证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-016

永艺家具有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月18日，永毅家具有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议在公司会议室举行。2023年4月13日，董事会会议通知通过电话和书面方式发布。7名董事应出席会议，7名董事实际出席会议。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员出席会议。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于修订公司前次募集资金使用情况报告的议案》

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上市公司证券发行登记管理办法、《监管规则适用指南》第7号等法律、法规、规范性文件，公司修订了截至2022年6月30日的《永艺家具有限公司前期募集资金使用报告》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)相应发布了修订后的《永艺家具有限公司前期募集资金使用验证报告》。

具体内容见公司同日披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《永艺家具有限公司前次募集资金使用专项报告(修订稿)》(公告号:2023-018)和《永艺家具有限公司前次募集资金使用鉴定报告》。

公司独立董事对本案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-017

永艺家具有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月18日，永艺家具有限公司第四届监事会第十三次会议在公司会议室举行。监事会会议通知于2023年4月13日通过电话和书面方式发布。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于修订公司前次募集资金使用情况报告的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司前次募集资金的使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金储存和使用的有关规定，不得非法使用和储存募集资金。

具体内容见公司同日披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《永艺家具有限公司前次募集资金使用专项报告(修订稿)》(公告号:2023-018)和《永艺家具有限公司前次募集资金使用鉴定报告》。

特此公告。

永艺家具有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-018

永艺家具有限公司

前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引》第7号的规定，截至2022年6月30日，永义家具有限公司（以下简称本公司或本公司）募集资金的使用情况报告如下。

1.前次募集资金的募集和储存

(一) 前次募集的资金金额、资金到达时间

根据《中国证券监督管理委员会关于批准永艺家具有限公司非公开发行股票的批准》（证监会许可证）〔2017〕2312号)，主承销商国信证券有限公司采用线下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(a股)5000万股，发行价为每股10.72元，共募集资金53600万元，扣除承销和保荐费1600万元（不含税费1509.43万元，可扣除增值税进项税90.57万元，税款由公司自有资金承担），主承销商国信证券有限公司于2018年4月12日汇入公司募集资金监管账户。除与发行股权证券直接相关的新增外部费用，如会计费、律师费、登记费等，不含税360.38万元后，公司募集资金净额为51、730.19万元。除与发行股权证券直接相关的新增外部费用，如会计费、律师费、登记费等，不含税360.38万元后，公司募集资金净额为51730.19万元。上述募集资金到位情况由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具验资报告(天健验资)〔2018〕96号)。

(二) 前次募集资金存放在专项账户中

截至2022年6月30日，本公司在银行账户上筹集的资金存放如下：

金额单位：人民币万元：

■

二、使用前次募集资金

(一) 本报告附件1详见前次募集资金的使用情况。

(二) 募集资金投资项目的前期投资和置换

根据公司2018年8月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于用募集资金替换已投资募集项目的自筹资金的议案》，上述投资置换行业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了《永艺家具有限公司以自筹资金提前投资募集项目的认证报告》(天健审核〔2018〕7717号)。

三、前次募集资金变更情况

(一) 由于政府规划的调整，公司部分募集资金投资项目的实施地点发生了变化，具体如下：

■

公司第三届董事会第五次会议审议通过了部分募集项目的实施地点变更。

(二) 为提高募集资金的使用效率，根据公司发展的需要，公司将募集资金投资项目“营销产品展示中心建设”改为“智能三维仓库建设”，原计划用于“营销产品展示中心建设”项目募集资金，部分募集资金产生的利息净收入和财务收入均用于“智能三维仓库建设”项目。

涉及变更的募集资金金额为5000.00万元募集资金本金和部分募集资金累计产生的净利息收入和财务收入，占募集资金净额的9.67%。

本次变更募集资金投资项目经公司2020年首次临时股东大会审议批准。

4、前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异及原因说明

截至2022年6月30日，各募集资金项目实际投资总额与承诺无差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换的说明

公司前次募集的资金中没有对外转让或置换投资项目。

六、前次募集资金投资项目实现效益说明

(一) 前次募集资金投资项目的效益比较表

详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径和计算方法与承诺效益的计算口径和计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独计算效益的情况说明

“信息平台建设项目”之所以不能单独计算效益，是因为该项目属于技术项目，旨在长期提高企业的经营管理水平，提高生产效率，不直接产生效益。

“智能立体仓库建设项目”之所以不能单独计算效益，是因为该项目属于仓储项目，旨在提高仓储运营效率，不直接产生效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计收益低于承诺20%(含20%)的说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计收益低于承诺20%(含20%)的情况。

7.前次募集资金中用于认购股份的资产运作说明

公司前次募集的资金中不存在用资产认购股份的情况。

八、使用闲置募集资金

(一) 闲置募集资金暂时补充营运资金

2019年2月20日，经公司第三届董事会第九次会议审议批准，公司计划使用不超过1万元的临时补充营运资金，补充期为12个月，自2019年2月20日至2020年2月19日起停止。

2019年9月27日，经公司第三届董事会第十三次会议审议批准，公司计划使用不超过1万元的临时补充营运资金，补充期为12个月，自2019年9月27日至2020年9月26日起停止。截至2020年9月26日，公司已将暂时补充营运资金的资金全部归还募集资金专户。

2021年至2022年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充营运资金。

(二) 现金管理闲置募集资金，投资相关产品

根据公司2018年4月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本金融产品的议案》，在保证募集资金投资计划正常进行、募集资金安全的前提下，公司最高限额不得超过5.2万元(其中不得超过33元。300万元由董事会批准生效）临时闲置募集资金现金管理，购买资本保护金融产品，在股东大会授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件（不超过33300万元，公司董事会授权董事长行使投资权并签署相关合同文件），公司财务负责人组织实施，公司财务中心负责具体操作。

根据公司2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本金融产品和结构性存款的议案》，公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高金额不超过3万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买资本保全金融产品和结构性存款，股东大会应授权董事长行使投资决策权，并在限额范围内签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。

根据公司2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于委托理财暂时闲置募集资金的议案》，公司计划在保证募集资金投资项目进度和资金安全的前提下，使用不超过1.8万元的非公开发行股票闲置募集资金购买保本委托理财产品，可滚动使用。股东大会授权董事长行使投资决策权，并在限额范围内签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。

根据公司2021年4月28日召开的第四届董事会第二次会议审议通过的《关于使用临时闲置募集资金进行委托理财的议案》，公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过1万元的临时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、本金保全承诺的委托金融产品，请股东大会授权董事长行使投资决策权，并在限额内签订相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。

截至2022年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金购买委托理财产品到期。

九、前次募集资金余额及节余募集资金使用情况

截至2021年4月26日，公司已完成年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目和信息平台建设项目。经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2020年年度股东大会审议批准，公司已完成上述项目，并将节约募集资金4。694.02万元永久补充营运资金(包括累计银行存款利息和理财产品、结构性存款收入扣除银行手续费等净额，未到期理财4100万元，实际金额以转出当日银行结息后余额为准)。

截至2022年4月26日，公司智能立体仓库建设项目已完成。经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议、2021年年度股东大会审议批准，公司结算上述项目，筹集1436.29万元（包括累计银行存款利息和金融产品、结构性存款收入扣除银行费用净额，实际金额以当日银行余额为准）永久补充营运资金。

截至2022年6月30日，公司累计使用节余募集资金的永久补流金额为6、189.50万元，募集资金已无余额。

十、其他差异说明

公司前期募集资金的实际使用与公司年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容没有区别。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目的效益比较表

永艺家具有限公司

2023年4月19日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2022年6月30日

编制单位：永艺家具有限公司 金额单位：人民币万元：

■

[注1]主要是由于公司实施过程中成本控制的节约

[注2]主要是由于部分闲置募集资金的投资收入和利息收入的额外投资

[注3]“市场营销和产品展示中心建设”项目变更，详见本报告第三说明。截至2022年6月30日，项目已完成，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要是由于公司实施过程中成本控制的余额造成的 附件2

前次募集资金投资项目的效益比较表

截至2022年6月30日

编制单位：永艺家具有限公司 金额单位：人民币万元：

■

[注1]根据募集项目可行性研究报告，项目投产期第一年(2019年8月至2020年7月)承诺税后净利润593.41万元，投产期第二年(2020年8月至2021年7月)承诺税后净利润2003.84万元，投产期第三年(2021年8月至2022年7月)承诺税后净利润3。637.19万元。募集项目于2019年7月部分投产，投产期第一年(2019年8月至2020年7月)实现效益920.42万元，达到预期效益；投产期第二年(2020年8月至2021年7月)实现效益2.252.35万元，达到预期效益；2021年8月至2022年6月实现效益1.834.67万元，未达到预期效益；截止日期累计效益为5007.44万元，达到预期效益的84.42%

[注2]根据募集项目可行性研究报告，投产期第一年(2019年8月至2020年7月)承诺税后净利润1.061.00万元，投产期第二年(2020年8月至2021年7月)承诺税后净利润3.139.00万元，投产期第三年(2021年8月至2022年7月)承诺税后净利润5。321.00万元。募集项目于2019年7月部分投产，投产期第一年(2019年8月至2020年7月)实现效益1803.92万元，达到预期效益；投产期第二年(2020年8月至2021年7月)实现效益3.884.80万元，达到预期效益；2021年8月至2022年6月实现效益3.166.99万元，未达到预期效益；截止日期累计效益8.855.71万元，达到预期效益97.56%

[注3]本项目属于技术项目，不直接产生效益

[注4]本项目属于仓储项目，不直接产生效益

仅为_____________________________________________

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-019

永艺家具有限公司

关于向特定对象发行股票

提交募集说明书(注册稿)的提示性公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月4日，上海证券交易所上市审核中心批准了永毅家具有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票的申请。

根据发行项目的进展和公司的实际情况，公司会同相关中介机构更新修订了申请文件的内容，形成了永义家具有限公司向特定对象发行a股股票筹款手册（注册草案）等相关文件，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

公司向特定对象发行股票的决定仍需经中国证券监督管理委员会同意登记。中国证券监督管理委员会同意登记的决定和同意登记的时间仍不确定。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

特此公告。

永艺家具有限公司董事会

2023年4月19日