公司代码：600354 公司简称：敦煌种业

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年净利润为63、601、812.92元，其中上市公司股东净利润为20、009、529.61元。年初未分配利润-892、100、116.10元，报告期末股东可分配利润-872、090、586.49元。

2022年母公司盈利-71，467，027.33元 ，年初未分配利润-973、336、748.07元，报告期末母公司累计未分配利润-1、044、803、775.40元 元。

根据公司章程，本期不分配利润。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

报告期内种子行业现状： 2022年，国内玉米种植面积较去年有所下降。据统计，2022年玉米种植面积达到6.46亿亩，较去年下降381.1万亩，下降0.6%；农民种植积极性高，2022年玉米现货继续高价运行，2022年玉米平均价格较2020年上涨约27%；制种基地供不应求，玉米制种基地亩保收入大幅增加，生产成本增加，制种成本较去年增加了20%左右。根据全国农业技术中心的数据，2022年全国杂交玉米制种实施面积同比增长约15%，商品种子库存同比下降约45%。随着国家新政策的实施，新品种升级加快，市场竞争加剧，同质化品种多，突破性品种少，优秀品种需求强劲，种子销售价格上涨。根据国家种子市场观察点最新监测数据，黄淮海区夏玉米每公斤种子平均价格为29.56元，同比增长12.1%，东北春播区种子平均销售价格为每公斤31.06元，同比增长6.78%。

报告期内食品贸易行业现状:受国内外形势严峻复杂、劳动力成本、运输成本和生产资料持续上升的影响，食品农产品同质化企业竞争加剧，对食品生产加工企业的生产销售影响巨大。在报告期内，由于美国对新疆产品的全面禁令，西红柿酱或脱水蔬菜产品在中国其他地区的出口弥补了这一差距。目前，国内企业正在转型升级和调整产品结构，充分利用西红柿、洋葱等原料的优良品质，不断提高果蔬产品的深加工能力，进一步提高产品质量水平和国际市场竞争力。

（1）主营业务：公司主要从事各种作物种子的研发、生产、加工、销售和脱水蔬菜、番茄粉、高原夏季蔬菜的生产、加工和销售；棉花及其副产品及其他农产品的采购、加工、储存和贸易。

(2)商业模式

报告期内，种子产业主要结合自有知识产权品种的经营和代种繁殖，进一步加强自有品种的生产经营。公司种子产业加快了从代种繁殖到自有品种经营的转变。同时，随着农村土地流通速度的加快，大型种植户、家庭农场、农业合作社等新客户群体显著上升。公司改进和完善营销模式，为客户提供产前、产中、产后服务。

食品贸易行业，报告期脱水蔬菜、番茄粉产品主要出口，高原夏季蔬菜主要销往粤港澳大湾区和长三角地区，贸易农副产品主要交易给国内企业。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入100万元，468.08万元，同比增长8.95万元 %；归属于上市公司股东的净利润为2000.95万元，比去年同期增长了121.07%。截至2022年12月31日，公司总资产 归属于上市公司股东的净资产为64026.54万元，194万元，713.97万元。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600354 简称证券:敦煌种业 公告编号：2023-020

甘肃敦煌种业集团有限公司

关于召开2022年年度股东

大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月10日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月10日 14 点30 分

地点：甘肃省酒泉市苏州区苏州路28号公司六楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月10日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月10日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

该公司已经提出了上述提案 8届董事会第五次会议和8届监事会第五次会议于2023年4月18日审议通过，会议决议公告 《上海证券报》于2023年4月20日发表、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8.01、8.02、8.03、9、10、11

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）公司股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、法定股东持有股票账户卡，法定代表人授权委托书（加盖法人印章）、营业执照复印件和代理人身份证登记；

2、个人股东持有股东账户卡和身份证登记；委托代理人持有身份证、授权委托书和股东账户卡登记；

3、异地股东可以通过信件或传真登记， 股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话必须在来信或传真上注明，并附身份证和股东账户复印件。请在文件上注明“股东大会”字样。

4、注册地点：甘肃省酒泉市苏州区苏州路28号公司董事会办公室。

5、注册时间：2023年5月9日上午8日：30至11：30，下午14：30至17：30。

六、其他事项

1、会议期半天，出席会议的人员自行承担住宿和交通费用。

2、联系方式

地址：甘肃省酒泉市苏州区苏州路28号

联系人： 杨洁 电话：0937一2663908

传 真：0937一2663908 邮编：735000

特此公告。

甘肃敦煌种业集团有限公司董事会

2023年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

八届五届董事会决议提议召开股东大会

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃敦煌种业集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600354 简称证券:敦煌种业 编号：临2023-016

甘肃敦煌种业集团有限公司

2023年计划为子公司提供服务

担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

●被担保人名称：

(1)酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

(2)瓜州敦种棉业有限公司

(3)甘肃敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司

●担保总额为12000万元

●截至本公告披露之日，公司实际担保余额为6197万元

●这次是否有反担保：有反担保：

●对外担保逾期的累计数量：

一、担保概述

(一)保证基本情况

根据公司2023年生产经营计划和融资计划，公司计划为相关全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不超过1.2万元，全部为营运资本贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。

同时，董事会审议批准在贷款担保金额范围内，全权委托董事长在2022年年度股东大会通过本议案至2023年年度股东大会之日起，与银行等金融机构签订担保合同、担保合同、抵押合同等法律文件，董事会不再形成董事会决议，具体贷款担保，公司将在未来定期报告中披露。

其中:

担保酒泉敦煌种业百佳食品有限公司营运资金贷款6000万元；

为瓜州敦种棉业有限公司提供5000万元流动资金贷款担保；

为甘肃敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1000万元提供反担保。

(二)决策程序

2023年4月18日召开的公司八届董事会第五次会议审议通过了《关于审批公司2023年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文件的议案》

二是被担保人的基本情况

1、酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

住所:酒泉高新技术工业园(南园)

法定代表人：王文昌

注册资本：4386万元人民币

经营范围：各种调味品、食品、食品成分及相关产品的国内采购、加工、销售和国际贸易进出口业务；作物种植（不含种子）。

酒泉敦煌种业百佳食品有限公司成立于2008年4月25日，是公司的控股子公司。截至2022年12月31日，酒泉敦煌种业百佳食品有限公司经审计总资产13470.22万元，负债总额 14.576.94万元，净资产-106.72万元，资产负债率108.22 %，894.02万元的营业收入，净利润174.52万元。

2、公司名称：瓜州敦种棉业有限公司

住所:甘肃省酒泉市瓜州县野生植物园西侧

法定代表人：陈建生

注册资本：2000万元人民币

经营范围：棉花的收购、加工、储存和销售；小麦、大麦、棉花、瓜菜、花卉、向日葵种子的生产、批发和零售（上述经营范围以许可证为准）；销售化肥和塑料薄膜；其他农产品（原粮除外）的收购、加工和销售；加工销售棉油、棉饼、棉壳(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

瓜州敦种棉业有限公司是公司的全资子公司，成立于2019年6月，截至2022年12月31日，瓜州敦种棉业有限公司经审计资产总额13.184.76万元，负债总额12.37.78万元，净资产806.98万元，资产负债率93.88%，营业收入6.412.02万元。 53.19万元。

3、公司名称：甘肃敦煌种业集团金昌金玉农业科技有限公司

住所:甘肃省金昌市金川区双湾镇九井村

法定代表人：李福兴

注册资本：5000万元人民币

经营范围：农产品种植、加工、销售、技术服务（不含种子、国家法律法规禁止的品种）、新农业技术开发咨询、农业土地开发投资、商品进出口贸易（凭有效的进出口商品记录证书经营）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，甘肃敦煌种业集团金昌金是公司控股子公司， 甘肃敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司审计资产总额7320.71万元，负债总额 8.455.51万元，净资产 -资产负债率115.5万元，134.8万元 %，营业收入2081.96万元，净利润 -1,985.95万元。

三、担保协议的主要内容

公司尚未签订相关担保协议，上述计划的总担保金额仅为公司提供的担保金额，具体担保金额仍需银行或相关金融机构审批，以实际签订的合同为准。

四、担保公司的基本情况

名称：甘肃金控金昌融资担保有限公司

住所:甘肃省金昌市金川区长春路27号

法定代表人：刘翔

注册资本：4000万元人民币

成立时间：2019-5-23

经营范围：贷款担保业务、发行债券担保业务等融资担保业务（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。

五、反担保的主要内容

甘肃敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司向金昌农村商业银行有限公司申请贷款1000万元。贷款期限为一年。甘肃金控金昌融资担保有限公司为贷款提供担保。公司、甘肃敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司小股东杨建尊为贷款担保提供反担保。

截至本公告披露日，《反担保协议》尚未签署。

六、董事会意见

公司董事会认为，上述担保对象为公司控股子公司或全资子公司，提供担保或反担保可以保证上述公司的正常生产经营。被担保公司的生产经营管理活动正常，财务风险在公司可控范围内。

七、独立董事意见

我们认真审议了《关于审批公司2023年担保金额并授权董事长在担保金额内签署相关法律文件的议案》，认为公司为子公司提供担保和反担保的决策程序符合相关法律法规的规定。公司为其贷款提供担保或反担保，有利于子公司业务的顺利发展。同时，子公司担保的财务风险在可控范围内。不损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。

八、公司累计对外担保及逾期担保

截至本公告之日，公司累计对外担保金额为6.197万元，占公司2022年12月31日净资产的9.68 %，符合有关法律、法规和公司章程的规定，无逾期担保。

九、备查文件：

1、八届五届董事会决议经与会董事签字生效；

2、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

甘肃敦煌种业集团有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码: 600354 简称证券:敦煌种业 编号：临2023-019

甘肃敦煌种业集团有限公司

变更业务范围和修改业务范围

公司章程公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

甘肃敦煌种业集团有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果〈公司章程〉的议案》。根据国家市场监督管理总局办公厅《关于全面规范经营范围登记的通知》 公司拟变更经营范围，修改《公司章程》中的相应规定，以满足公司业务发展的需要。内容如下：

1.变更经营范围

■

变更后的经营范围以市场监督管理部门最终批准的经营范围为准。

二、修订《公司章程》部分条款

■

除上述条款修改外，公司章程的其他条款保持不变。公司章程有关条款的修改以市场监督管理部门的最终批准结果为准。

变更公司经营范围并修改公司章程仍需提交公司 2022年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃敦煌种业集团有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：600354 简称证券:敦煌种业 编号：临2023-018

甘肃敦煌种业集团有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

甘肃敦煌种业集团有限公司(以下简称“公司”) 2023年4月18日，第八届董事会第五次会议召开。会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。公司继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)成立于1985年，2012年3月转型为特殊普通合伙事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在香港设立了31家分支机构，并于2017年启动了大信国际会计网络。大新拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是中国最早从事证券业务的会计师事务所之一，也是第一批获得H股企业审计资格的公司。它有近30年的证券业务经验。

2、人员信息

首席合伙人是谢泽民先生。截至2022年12月31日，大信从业人员4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。500多名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2021年营业收入18.63亿元，为1万多家公司提供服务。审计业务收入为16.36亿元(含证券业务收入6.35亿元)。2021年上市公司年报审计客户197家(含H股)，平均资产258.71亿元，总收费2.48亿元。主要分布在制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力、热气和水生产供应业、水利环境和公共设施管理业、运输、仓储和邮政业。同行业上市公司审计客户4家(指拟聘用的上市公司)。

4、保护投资者的能力

职业保险累计赔偿限额与职业风险基金计提之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定。

5、记录独立性和诚信

大信公司不违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。在过去的三年里，执业行为受到了影响刑事处罚0次，行政处罚2次，监督管理措施15次，自律监督措施1次，纪律处罚0次。近三年来，31名员工因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚4次，监督管理措施27次，自律监督措施2次。

(二)项目成员信息

拟签约项目合伙人：李宗义：

甘肃省第十三届政协委员、甘肃省新联会副会长、中国高级注册会计师、皇家特许会计师、澳大利亚高级注册会计师、澳大利亚高级公共会计师、美国注册管理会计师、资产评估师、税务师、律师。全国会计领军人才，全国先进会计工作者。西北业务总部负责人大信会计师事务所高级合伙人。从事财务审计咨询20多年。他还担任兰州大学、北京外国语大学、西北师范大学、兰州财经大学、兰州理工大学等大学的研究生导师。从1998年开始从事审计工作，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计、重大资产重组等证券服务 甘肃敦煌种业集团有限公司、海默科技(集团)有限公司、兰州庄园牧场有限公司近三年签署的上市公司审计报告。

拟签署项目合伙人：魏才香

具有注册会计师和高级会计师资格。2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2019年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告包括甘肃亚盛实业（集团）有限公司、甘肃敦煌种业集团有限公司、海默科技（集团）有限公司。

拟安排项目质量控制评审人员：刘会锋

具有注册会计师资格。2004年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计质量审查，2019年开始在大信执业，近三年审核的上市公司审计报告包括:甘肃亚盛实业(集团)有限公司、甘肃莫高实业发展有限公司、甘肃电投能源发展有限公司、兰州庄园牧场有限公司、天水华天科技有限公司、兰州长城电工有限公司、万达电影有限公司、海默科技(集团)有限公司、甘肃敦煌种业集团有限公司 2021年，2021年，2022年 年度审计报告。不在其他单位兼职。

2、诚信记录

近三年来，拟签署的项目合作伙伴、注册会计师和质量控制审查人员未因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会、派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3、独立性

拟签署的项目合作伙伴、注册会计师和质量控制审查人员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求，不持有或销售公司股票，也不影响其他经济利益的独立性，定期轮换符合规定。

二、审计费

本期审计费用为120万元，与去年相比没有变化。审计费用按照公平合理的市场定价原则与会计师事务所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所办理的程序

（1）公司董事会审计委员会充分了解和审查了大信的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信，认为大信具有证券期货相关业务审计资格，在2022年财务报告和内部控制审计过程中，严格遵守中国注册会计师审计准则，执行必要的审计程序，收集适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

公司计划续聘会计师事务所，不损害公司、全体股东，特别是中小股东的利益。

(二)独立董事关于续聘会计师事务所的事先认可和独立意见

公司独立董事提前认可了公司聘请2023年审计机构的事项， 并对此事发表了以下意见：

在担任公司2022年度审计机构期间，大信会计师事务所(特殊普通合伙)能够客观独立地审计公司的财务状况和内部控制，满足公司2022年度财务审计和内部控制审计的要求。我们同意公司2023年继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年度审计工作。并同意将该提案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

独立董事对此事发表的独立意见如下：

在担任公司2022年度审计机构期间，大信会计师事务所(特殊普通合伙)能够客观独立地审计公司的财务状况和内部控制，满足公司2022年度财务审计和内部控制审计的要求。我们同意公司2023年继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年度审计工作。

(3)公司八届董事会第五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。公司继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，期限为一年。

（4）续聘会计师事务所的事项仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自股东大会批准之日起生效。

特此公告。

甘肃敦煌种业集团有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码: 600354 简称证券:敦煌种业 编号：临2023-017

甘肃敦煌种业集团有限公司

使用闲置自有资金购买

金融产品公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托人：国有商业银行

●委托理财投资额度:购买理财产品总额不超过3亿元(含)人民币，单笔理财金额不超过5万元(含)，资金可在额度内回收利用。

●委托理财类型：银行公开发行安全性高、流动性好、主体质量高的理财产品。

●投资期限：根据金融产品的属性，单一金融期限一般不得超过3个月。

●限额有效期：自董事会审议通过之日起12个月内。

●审议程序：甘肃敦煌种业集团有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会会议，第五届监事会会议，审议通过了闲置资金购买金融产品，同意公司及其子公司使用闲置资金不超过3万元（含资本）委托金融管理，其中，单笔财务管理金额不超过5000万元（含），资金可在金额内回收，用于购买安全性高、流动性好、主体质量高的银行公开发行金融产品。委托财务管理期限自董事会批准之日起12个月内有效，董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员按照公司有关规定的程序进行审批。

公司独立董事、监事会已明确同意上述提案。本事项属于公司董事会的决策权，无需提交股东大会审议。具体公告如下：

一、委托理财概述

（一） 委托理财目的

为充分利用公司及控股子公司闲置资金，提高资金使用效率和收入水平，公司（含控股子公司）计划在保证正常生产经营资金需求和风险有效控制的前提下，利用闲置自有资金购买金融产品。

(二)资金来源及要求

公司（包括控股子公司）闲置资金；根据风险最低、收益最高、期限最短的原则，确定不少于三家金融机构的委托财务管理分析。

(三)额度及有效期

公司及其子公司计划购买的金融产品总额不超过3亿元（含）人民币，单笔金融金额不超过5万元（含），资金可在金额内回收利用。

限额有效期自董事会审议通过之日起12个月内。

(四)委托理财产品

购买安全性高、流动性好、主体优质的银行公开发行理财产品。

(五)公司内部控制委托理财相关风险

1、在限额范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员按照公司有关规定的程序进行审批。资本管理部与银行等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪金融产品的进展情况，确保资本安全。如果发现可能影响资本安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。

2、公司资金管理部将逐一审批购买金融产品，建立分类账和管理，继续做好资金使用的风险管理和会计核算工作。

二、委托理财受托人的情况

委托财务管理的受托人是具有合法经营资格的银行和其他金融机构。受托人与公司、控股股东、实际控制人之间没有产权、业务、资产等关系。

三、对公司经营的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位：元 货币：人民币

■

在购买大额理财产品的同时，公司没有大额负债。

（2）截至2022年12月31日，公司货币资金76547.32万元，本次委托理财最高金额3万元，占最近期末货币资金的39.19%，不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

（3）本次购买金融产品的公司及子公司使用季节性闲置资金，不影响公司日常资本周转需求，不影响公司主营业务的正常发展。委托金融业务使用闲置资金，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司购买的短期金融产品属于相对较低的风险投资品种，但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除业务可能受到市场波动和宏观金融政策变化的影响。

2、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此投资的实际回报是不可预测的。

(二)风险控制措施

（1）公司将严格遵守谨慎投资的原则，选择安全性强、流动性好、风险低的金融产品。及时分析和跟踪金融产品的投资方向。一旦发现或判断出不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司成立了由财务、内部控制、风险控制、法律等人员参与的财务管理评估小组，对是否投资金融产品进行评估。

（3）公司资金管理部对公司的金融投资进行日常监督。根据资金使用审批权限，组织评估确定的金融产品审批，确保资金安全。

（4）公司董事会审计委员会监督投资和财务管理资金的使用和收入。审计风险控制部对投资和财务管理的实施情况进行了日常检查。

(5)公司监事会和独立董事对购买理财产品进行监督检查。

5.监事会和独立董事的决策程序和意见的履行

(一)履行决策程序

2023年4月18日，公司召开了八届董事会第五次会议和八届监事会第五次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买金融产品的议案》。本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为，《公司使用闲置资金购买金融产品的议案》符合法律、法规和公司章程的有关规定；公司将闲置资金用于委托金融业务，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收入，不影响公司日常资金周转和主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用闲置的自有资金购买金融产品。

(三)监事会意见

公司监事会同意《公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

六、截至本公告之日，公司最近12个月内委托自有资金进行理财

截至本公告之日，公司未在最近12个月内使用自有资金委托财务管理。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议

2、公司第八届监事会第五次会议决议

3、独立董事对公司第八届董事会第五次会议的独立意见

特此公告。

敦煌种在甘肃省工业集团有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：600354 简称证券:敦煌种业 编号：临2023-015

甘肃敦煌种业集团有限公司

未弥补损失的实收股本

公告总额的三分之一

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

甘肃敦煌种业集团有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于实收股本总额三分之一未弥补损失的议案》。截至2022年，根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年审计报告》 月31 日，公司合并财务报表未分配利润为-872、090、586.49元，实收股本为527、802、080元，公司未弥补损失超过实收股本总额的三分之一。

一、主要原因

2018年和2019年，国内玉米种子市场低迷，食品贸易行业盈利能力弱，导致公司主营业务亏损。此外，资产减值损失和信用减值损失计提，上市公司所有者净利润损失较大。公司连续三年在2020年、2021年和2022年盈利，截至2022年 年底，未弥补的损失仍超过实收股本总额的三分之一。

二、应对措施

未来，公司将认真落实中央、省、市实施种子产业振兴行动的决策部署，充分发挥国家作物种子产业阵型企业和育种推广综合种子企业的优势作用，进一步关注种子产业，加快现代种子产业体系建设，全面提高种子产业的竞争优势，做大做强种子产业；同时，基于资源优势，不断优化产品结构，提高质量和效率，做好食品行业，不断提高业务发展的质量和效率，努力促进公司的高质量发展。

特此公告。

甘肃敦煌种业集团有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码: 600354 简称：敦煌种业 编号：临2023-014

甘肃敦煌种业集团有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月8日，甘肃敦煌种业集团有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议书面通知，2023年4月18日在公司六楼会议室召开。会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。监事余世国先生通过沟通参加了会议的表决。会议形成的决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、2022年监事会工作报告审议通过。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2.2022年度财务决算报告已审议通过。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了2022年度报告和摘要。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了2022年度利润分配计划。

根据公司章程，本期不分配利润。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了公司未弥补损失达到实收股本总额三分之一的议案。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了公司2022年内部控制评估报告。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了公司2022年内部控制审计报告。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了审批公司2023年贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文件的议案。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了审批公司2023年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文件的议案。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(1)担保酒泉敦煌种业百佳食品有限公司营运资金贷款6000万元。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

(2)为瓜州敦种棉业有限公司5000万元的营运资金贷款提供担保。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

(3)为甘肃敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1000万元提供反担保。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过了2023年公司审计机构续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于未来三年(2023-2025年)股东回报计划》的议案。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了变更经营范围、修改《公司章程》部分规定的议案。

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

上述一、二、三、四、五、八、九、十一、十二、十三项议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃敦煌种业集团有限公司监事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：600354 简称证券:敦煌种业 编号：临2023-013

甘肃敦煌种业集团有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

甘肃敦煌种业集团有限公司（以下简称“公司”或“敦煌种业”）第八届董事会第五次会议于2023年4月8日书面通知，2023年4月18日在公司六楼会议室举行，会议应投票8名董事，实际参加投票8名董事，董事王成基先生参加会议投票，符合公司法和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。

一、2022年董事会工作报告审议通过。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了2022年总经理工作报告。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

第三，2022年财务决算报告审议通过。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、2022年年度报告及摘要已审议通过。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了2022年利润分配计划。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年净利润为63、601、812.92元，其中上市公司股东净利润为20、009、529.61元。

年初未分配利润-892、100、116.10元，报告期末股东可分配利润-872、090、586.49元。

2022年母公司盈利-71，467，027.33元 ，年初未分配利润-973、336、748.07元，报告期末母公司累计未分配利润-1、044、803、775.40元 元。

根据公司章程的规定，本期不分配利润。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了公司未弥补实收股本总额三分之一的议案。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃敦煌种业集团有限公司关于实收股本总额三分之一未弥补亏损的公告》(公告号:2023-015)。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

7.公司2022年内部控制评估报告已获批准。详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）2022年甘肃敦煌种业集团有限公司内部控制评估报告。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过了公司2022年内部控制审计报告。详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）2022年甘肃敦煌种业集团有限公司内部控制审计报告。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了审批公司2023年贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文件的议案。

根据公司2023年生产经营计划和融资计划，公司计划向金融机构申请总额不超过6亿元，最终与金融机构签订有效合同，贷款方式为信用、担保、担保、资产抵押、质押、承兑、信用证、融资租赁、供应链融资、商业信用等。同时，授权董事长自2022年股东大会议之日起至2023年股东大会之日起，代表公司董事会作出信用、担保、担保、资产抵押、质押、承兑决定，并与银行等金融机构签订贷款合同、《开立信用证协议》、《保证合同》、抵押合同、贷款延期协议等法律文件，董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体贷款金额将在以后的定期报告中披露。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过了审批公司2023年担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文件的议案。详见同日在上海证券交易所网站上发布的内容（www.sse.com.cn）《甘肃敦煌种业集团有限公司2023年下属子公司担保公告》(公告号:2023-016)。

根据公司2023年生产经营计划和融资计划，公司计划为相关子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不超过1.2万元，均为营运资本贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。

同时，董事会审议批准在贷款担保金额范围内，全权委托董事长签订与银行等金融机构签订的担保合同，自2022年年度股东大会通过本议案之日起至2023年度股东大会之日起、《保证合同》、在抵押合同等法律文件中，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，公司将在未来的定期报告中披露具体的贷款担保。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

(1)担保酒泉敦煌种业百佳食品有限公司营运资金贷款6000万元。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

(2)为瓜州敦种棉业有限公司5000万元的营运资金贷款提供担保。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

(3)为甘肃敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1000万元提供反担保。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了使用闲置自有资金购买理财产品的议案。详见同日在上海证券交易所网站上发布的内容（www.sse.com.cn）《甘肃敦煌种业集团有限公司关于用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告号:2023-017)。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过了公司2023年审计机构续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。详见同日在上海证券交易所网站上发布的内容（www.sse.com.cn）甘肃敦煌种业集团有限公司关于续聘会计师事务所的公告。(公告号:2023-018)。

根据审计委员会对大新会计师事务所（特殊普通合伙）2022年从事公司审计工作的总结报告和审计委员会关于更新会计师事务所的决议，公司计划继续聘请大新会计师事务所信会计师事务所(特殊普通合伙)是我公司2023年度审计机构，经双方协商，2023年度审计费为120万元。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十三、《敦煌种业发展战略及五年发展规划》(2023-2027年)审议通过。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃敦煌种业集团有限公司敦煌种业发展战略及五年发展规划》(2023-2027年)。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了关于修订敦煌种业投资者关系管理制度的议案。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃敦煌种业集团有限公司投资者关系管理制度》。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于未来三年(2023-2025年)股东回报计划的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃敦煌种业集团有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报计划》。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了变更经营范围、修改《公司章程》部分规定的议案。

根据国家市场监督管理总局办公厅《关于全面规范经营范围登记的通知》的要求和公司业务发展的需要，公司计划变更经营范围，修改公司章程中的相应规定。具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于变更经营范围和修订的》〈公司章程〉部分条款公告(公告号:2023-019)。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了关于召开2022年年度股东大会的议案。

公司董事会将于2023年5月10日召开2022年年度股东大会。详见同日在上海证券交易所网站上发布的内容（www.sse.com.cn）《甘肃敦煌种业集团有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-020)。

投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

上述议案一、三、四、五、六、九、十、十二、十五、十六项仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃敦煌种业集团有限公司董事会

二〇二三年四月二十日