(上接45版)

2.上述相关人员的诚信记录

近三年来，上述人员未受到监管机构的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施，因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》。

3.独立性

不存在可能影响项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员独立性的情况。

4.审计收费

中汇公司的审计服务费根据业务责任的重要性、简化程度、工作要求、所需的工作条件、工作时间以及各级实际工作人员投入的专业知识和工作经验确定。公司2023年审计费282万元（财务审计费252万元，内部控制审计费30万元），与2022年审计费一致。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)董事会风险控制与审计委员会审查意见

公司第二届董事会风险控制审计委员会2023年第二次会议审议通过了会计师事务所的议案。公司董事会风险控制审计委员会充分了解和审查了中汇公司的独立性、专业能力和投资者保护能力，查阅了中汇公司的基本情况、资格证书、诚信记录等相关信息，认为具有证券期货相关业务资格，具有审计专业能力和资格，能够满足公司年度审计要求，公司更新会计师事务所是公司战略发展和会计审计工作安排，同意向公司董事会提议更新公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事提前认可续聘会计师事务所:我们认为中汇公司是具有相应执业资质的会计师事务所，具有对上市公司进行年度审计的经验和能力，客观公正地审计公司的财务审计和内部控制审计。作为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，公司拟续聘，不损害公司及全体股东利益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第二届董事会第九次会议审议。

公司独立董事对会计师事务所发表独立意见：公司审计过程中，态度认真、严谨、行为准则、客观结论，可按照中国注册会计师审计准则的要求，遵守会计师事务所职业道德，客观、公正的公司财务报表。根据相关法律、法规和公司章程的有关规定，公司续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。我们同意将该提案提交股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

公司于2023年4月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中汇公司担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

（4）续聘会计师事务所的事项仍需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江出版传媒有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2023-014

关于2022年浙江出版传媒有限公司

募集资金储存及实际使用专项报告的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指南》 2 《上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，浙江出版媒体有限公司（以下简称“公司”或“浙江媒体”）2022年募集资金储存和实际使用报告如下：

一、筹集资金的基本情况

(一)募集资金到位

经中国证券监督管理委员会批准，浙江出版传媒有限公司首次公开发行股票（证监会许可证）〔2021〕经1779号批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(a股)222.2223万股，每股发行价为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228.44.45万元。2021年7月16日，主承销商财通证券有限公司(以下简称“财通证券”)在750.40万元(不含增值税)后筹集的资金为222、694.05万元，已汇入公司筹集的资金监管账户。此外，在扣除其他发行费用（不含增值税）2043.56万元后，公司募集资金净额为220650.49万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）审查了募集资金的到位情况，并于2021年7月16日发布了验资报告（天健验资）〔2021〕390号）。根据《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的规范运作及相关规定，公司及相关子公司与发起人、商业银行签订了三方监管协议或四方监管协议。

(二)公司2022年募集资金余额

截至2022年12月31日，公司今年使用募集资金9683.15万元，累计使用募集资金70670.10万元，募集资金余额115839.74万元(含金融收入和利息收入扣除银行手续费净额)。公司募集资金专户的使用和余额如下:

单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，公司与保荐机构财通证券及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，并严格执行相关审批程序，监督募集资金的管理和使用，确保专项资金的使用。

根据公司募集资金的使用和管理办法，公司与财通证券、募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与财通证券及募集资金开户银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定的《募集资金专户存储监管协议（模式）》无重大差异，公司严格履行上述协议。

(二)募集资金的存储

截至2022年12月31日，公司募集资金专项账户开立及余额如下：

单位：人民币元

■

三、今年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金的使用

2022年，公司实际使用募集资金9683.15万元，截至2022年12月31日，累计使用募集资金70670.10万元，详见《募集资金使用对照表》(附后)。

（2）募集资金投资项目的初步投资和置换

2021年9月1日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金替换募集资金和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金48、522.63万元替换募集资金48、336.15万元，发行费186.48万元。上述计划已经实施。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江出版传媒有限公司自筹资金提前投资募集项目的认证报告》(天健审查〔2021〕9294)会计师事务所认为，公司管理层编制的《自筹资金预投资项目专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金提前投资募集项目的实际情况。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，发起人出具了明确的同意验证意见。

（3）暂时补充闲置募集资金的营运资金

公司不使用闲置募集资金暂时补充营运资金。

（4）现金管理和相关产品投资暂时闲置募集资金

2021年9月1日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用第一次公开发行股票的募集资金不得超过1.2万元。资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐人对此发表了明确同意。

2022年8月24日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用首次公开发行股票的募集资金不得超过8万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐人对此发表了明确同意。

截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为4万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

（5）永久补充营运资金或返还银行贷款

公司不使用超额募集资金永久补充营运资金或返还银行贷款。

(六)在建项目和新项目(包括资产收购等)超额募集资金。)

在建项目和新项目(包括资产收购等)不存在超额募集资金。).

(七)节余募集资金的使用

今年，公司在其他筹资项目或非筹资项目中没有节余资金。

(八)募集资金使用的其他情况

根据募集项目“年产100万色令教材、图书印刷生产线技术改造项目”的实际进展，公司决定调整募集项目的部分设备，以适应市场需求的变化，提高设备的综合配套能力和利用率，综合论证设备和技术升级、新型智能后续建设等因素，调整不涉及募集资金总投资的变化。募集资金项目部分设备的价格以最终交易价格为准。根据项目建设的实际需要，未来仍有可能调整部分募集资金项目的设备。

2022年3月10日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整筹资项目部分设备的议案》。公司全体独立董事、监事会和保荐机构对此事发表了明确同意，并于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过。

根据招商项目“博库网络有限公司火炬知识服务平台建设项目”的实际进展，公司决定调整招商项目实施主体，以适应市场需求变化，加快项目实施进度，综合考虑公司出版的数字战略、知识服务、内容制作、人力资源优化等因素。项目实施主体由博库网络有限公司调整为杭州火炬文化创意有限公司的另一家全资子公司。本次变更仅涉及实施主体的调整，为公司全资子公司之间的变更，不涉及募集资金投资总额的变更。

2022年4月26日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施主体的议案》。本次变更募集资金投资项目的实施主体不需要提交股东大会审议，因为它属于公司全资子公司之间的实施主体。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目无变更。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

公司披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在非法使用和管理募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金的存放和使用情况出具的认证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，浙江版媒体董事会编制的《2022年募集资金存放与实际使用专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的标准化运作（上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定，如实反映了浙版传媒公司2022年募集资金的实际储存和使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

发起人认为：浙江媒体2022年募集资金存储和使用符合上市公司管理和使用监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监管指南1规范经营等法律法规和文件，募集资金存储和专项使用，募集资金的使用已经履行了必要的审计程序。募集资金的具体使用与披露情况一致，募集资金的使用不变相变更，损害股东利益，募集资金的非法使用也不存在。

特此公告。

浙江出版传媒有限公司董事会

2023年4月20日

募集资金的使用情况对照表

2022年度

编制单位：浙江出版传媒有限公司 金额单位：人民币万元：

■

证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2023-015

浙江出版传媒有限公司

关于继续实施部分募集资金投资项目的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江出版媒体有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》公司将继续实施“浙江出版传媒有限公司优质内容资源储备项目”(以下简称“优质内容储备项目”)；新增年产100万色令教材、图书印刷生产线技术改造项目(以下简称“印刷生产线技术改造项目”)；浙江新华书店集团有限公司仓储物流系统升级优化项目(以下简称“新华书店集团仓储物流项目”)。继续实施募集项目不会改变募集资金的使用，也不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响。

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金到位

经中国证券监督管理委员会批准，浙江出版传媒有限公司首次公开发行股票（证监会许可证）〔2021〕经1779号批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(a股)222.2223万股，每股发行价为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228.44.45万元。主承销商财通证券股份有限公司于2021年7月16日汇入公司募集资金监管账户，募集资金750.40万元(不含增值税)后为人民币222、694.05万元。此外，在扣除其他发行费用（不含增值税）2043.56万元后，公司募集资金净额为220650.49万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）审查了募集资金的到位情况，并于2021年7月16日发布了验资报告（天健验资）〔2021〕390号）。

(二)筹资项目前期调整

2022年3月10日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于调整募集投资项目部分设备的议案》，计划调整“新年产100万彩令教材、图书印刷生产线技术改造项目”部分设备。上述设备调整不影响募集投资项目产品的生产和应用，调整后的项目募集资金总投资不变。2022年5月18日，公司2021年年度股东大会审议通过了此事。详见2022年3月11日公司披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于调整筹资项目部分设备的公告》(公告号:2022-007)。

2022年4月26日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施主体的议案》对于原实施主体的初始投资成本和形成的资产，将全部转移到调整后的实施主体并进行内部结算，投资金额和项目内容不变。详见2022年4月27日公司披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》(公告号:2022-016)。

(三)募集资金投入

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

二、继续实施部分募集项目的具体情况

截至2022年12月31日，优质内容储备项目尚未投入建设。印刷生产线技术改造项目和新华书店集团仓储物流项目的建设周期原计划为两年。截至2022年12月31日，投资进度分别为28.46%和4.63%。预计将触发《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的规定，“超过最近募集资金投资计划的完成期，募集资金投资金额未达到相关计划金额的50%”。

(一)优质内容资源储备项目

1.项目概况

精品出版战略是公司深化专业产品线建设，巩固主要出版业务核心竞争力的重要起点。通过不断推进高质量出版战略，进一步关注主要资源，加强公司发现、创造、整合和保护高质量内容资源的能力，是公司占据内容产业高地、实现可持续发展的基础。本项目总投资2.5万元。公司计划通过购买方式储备国内外优质书籍和著名作家的版权，扩大高质量内容资源的储备，加强高质量内容资源。

2.项目的必要性

高质量的内容资源储备是出版企业可持续发展的基础。深度培育专业产品线建设，加强优质内容资源是出版企业以主营业务为基础，扩大主营业务的基础。掌握高质量的内容资源意味着具有核心竞争力。优质原创内容的积累和深度仍然是吸引读者、提高读者粘性的第一要素。高质量内容资源的竞争已成为出版企业市场竞争的核心要素，进一步加强公司高质量内容资源的储备是公司关注未来、实现可持续发展的重要措施。

3.项目投资资金来源

本项目总投资2.5万元，主要是优质图书版权采购费、签约名家、特色作者费。所需资金均计划使用发行募集的资金。

4.估计项目经济效益

本项目为成本项目，不直接产生效益，不单独计算经济效益。

5.项目进度及预期完成时间

截至2022年12月31日，该项目尚未投入建设。鉴于优质内容资源的稀缺性和出版物内容规划、谈判、项目审批、评价等周期性因素的影响，导致项目延迟，但仍有投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施优质内容资源储备项目，预计2025年实施进度。目前，该项目的相关内容资源正在进行初步审查，并正在加快推进。根据行业惯例和合作模式，为进一步优化和规范募集资金的使用，公司下属专业出版社将直接连接儿童、文学、社会科学、科普、文化教育、艺术等领域的优质资源，签订合同，严格遵守公司募集资金使用的相关规定，尽快推进项目建设，提高募集资金的使用效率。

(二)印刷生产线技术改造项目

1.项目概况

本项目以印刷数字、绿色、智能、集成为建设目标，引进高端数字设备，实施智能绿色印刷生产线技术改造，构建MIS信息管理系统ERP、互联网+协同生产管理体系，打造资源环境良性协调、数字网络深度融合、高效自动化、高端智能化的新印刷生产模式，将公司印刷加工生产能力从150万色令提高到250万色令。项目建设可以扩大公司的印刷能力，促进印刷向智能、绿色的转型，确保公司各业务部门的协调发展，提高公司的运营效率和综合实力。

2.项目的必要性

传统印刷业务的设备和工艺能耗高，印刷业务效率低，难以产生规模经济效益。信息技术的发展促进了数字工作流程和跨媒体出版技术的出现，实现了印刷技术与数字技术和网络技术的结合，为传统印刷业的升级转型带来了重大的产业机遇。项目建成后，公司出版印刷工艺将实现高度智能化，实现活件接收、直接制版、智能印刷、自动存储、活件交付等各生产环节的无缝连接。总体而言，可以提高公司供应链的智能水平，提高图书生产的灵活性，丰富公司的管理模式，促进内部业务的协调发展，进一步提高公司的竞争力。

近年来，国家倡导节约环保社会建设，行业客户对环保印刷产品的需求不断增加，也对印刷业务的发展提出了“绿色”的新要求。绿色概念体现在印刷产品设计、制造技术、材料应用、包装、运输、处理和回收等环节。公司传统印刷业务需要通过项目建设实现智能绿色转型，采用先进的印刷设备和技术，消除产品质量差、能耗高的设备和技术。

3.项目投资资金来源

本项目总投资17586.79万元，所需资金均计划使用发行募集的资金。实施主体为浙江新华数码印刷有限公司，公司全资子公司。

4.估计项目经济效益

预计税后财务内部收益率为10.26%。

5.项目进度及预期完成时间

截至2022年12月31日，该项目已投资5005.46万元，实施进度为28.46%。近年来，受原材料成本上升等因素的影响，出版印刷行业正处于低速增长阶段。出于谨慎考虑，公司根据生产经营的实际需要，适当控制设备印刷的提升进度，保持设备印刷与市场业务需求的匹配。因此，整体实施进度缓慢，但项目仍有投资的必要性和可行性。公司决定继续积极实施印刷生产线技术改造项目。预计2025年实施进度将达到。

(三)新华书店集团仓储物流项目

1.项目概况

本项目拟对“下沙仓储物流基地”进行计划、“诸暨1号仓库”和“诸暨2号仓库”的自动化和信息升级，旨在提高仓储物流基础设施建设和硬件智能化水平，提高物流服务能力，降低成本和效率，提高企业核心竞争力。

2.项目的必要性

发行业务是公司最具市场竞争力的业务板块之一，对仓储物流需求巨大。目前，浙江新华书店集团中盘物流主要由约14万平方米的下沙仓储物流基地提供。公司现有的仓储物流布局已不能满足公司业务发展的需要。本项目以浙江新华书店集团物流系统为基础，应用信息和物联网技术，升级公司核心仓储物流设施，建立高效、优质服务、低成本的智能物流系统，建立出版物流和多元化商业物流、供应链物流和电子商务物流、企业物流和社会物流，降低成本和效率，保持核心竞争力。

3.项目投资资金来源

本项目总投资5.584.22万元，实施主体为浙江新华书店集团有限公司，公司全资子公司。

4.估计项目经济效益

本项目为成本项目，不直接产生效益，不单独计算经济效益。

5.项目进度及预期完成时间

截至2022年12月31日，该项目已投资258.76万元，实施进度为4.63%。由于部分项目验收滞后，项目建设滞后，但项目仍有投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施新华书店集团仓储物流项目。目前，实施主体正在协调业务生产和项目实施效率，加快筹资项目实施，预计2025年实施进度。

三、继续实施部分募集项目对公司的影响

公司将进一步加快募集项目建设进度，促进募集项目尽快达到预定可用状态。部分募集项目的继续实施不影响募集项目的实施内容，不改变募集资金的使用，不变相改变募集资金的投资方向，损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营和财务状况产生不利影响。

四、决策程序的执行

2023年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续实施的部分募集》资本投资项目议案，审查程序符合中国证券监督管理委员会上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求，上海证券交易所上市公司自律监管指南1规范经营等相关法律、法规和制度，公司全体独立董事、监事会和赞助商对事项发表了明确的同意。公司董事会同意公司继续实施部分募集资金投资项目，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为：公司继续实施部分募集项目，是基于公司实际业务发展需要，充分考虑公司长期发展战略规划，执行必要的审查、投票程序，不改变募集资金的方向和使用，其内容和决策程序不违反中国证监会、上海证券交易所和公司使用募集资金，符合公司和全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意继续实施一些筹资项目。

(二)监事会意见

监事会认为，公司根据公司实际业务发展需要继续实施部分募集项目，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及相关法律法规的要求，不变相改变募集资金的使用，损害股东利益。监事会同意公司继续实施部分募集项目。

(三)保荐机构核查意见

发起人认为，公司继续实施部分募集投资项目已经董事会和监事会批准，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，程序完整，合规。根据中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，公司继续实施部分募集投资项目，不损害股东利益。因此，赞助商对浙江出版传媒有限公司继续实施部分募集项目没有异议。

六、备查文件

1.第二届董事会第九次会议决议；

2.第二届监事会第八次会议决议；

3.独立董事对第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见；

4.财通证券有限公司对浙江出版传媒有限公司继续实施募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

浙江出版传媒有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2023-017

浙江出版传媒有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月11日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期、时间：2023年5月11日 14点 30分

召开地点:浙江传媒公司三楼会议室(杭州市西湖区天目山路40号)

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月11日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

注：本次会议还将听取《浙江出版传媒有限公司2022年独立董事报告》。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

以上议案已于2023年4月19日在上海证券交易所网站上公布，公司第二届董事会第九次、第二届监事会第八次会议审议通过。（www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应避免表决的关联股东名称：浙江出版联合集团有限公司、浙江出版集团投资有限公司

5、参与优先股股东表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。持有多个股东账户的股东可以通过其任何股东账户通过其网上投票系统参与股东大会网上投票。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记手续:

1.个人股东出席会议的，应当出示个人身份证或者其他有效身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应当出示有效身份证、委托人身份证复印件、签字或者盖章的委托书、股票账户卡。

2.法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示法定代表人身份证明、股票账户卡、有效证明（加盖公章）；委托代理人出席会议的，应当出示身份证、股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书办理登记手续。

(二)登记时间:2023年5月5日上午9日:00一11:30，下午2:00一5:00

（3）登记地点：杭州天目山路40号公司证券法务部（异地股东可通过电子邮件或信件登记）

(4)注意事项:出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)与会股东自行承担食宿和交通费用。

(2)联系地址及电话号码

联系地址：浙江传媒证券与法务部，杭州天目山路40号

联系人：刘子婧 联系电话：0571-88909784 邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

特此公告。

浙江出版传媒有限公司董事会

2023年4月20日

附件1.授权委托书

● 2.报告文件：第二届董事会第九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江出版传媒有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2023-011

浙江出版传媒有限公司

2022年日常关联交易执行情况

与2023年日常关联交易预期相关的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 此事仍需提交浙江出版传媒有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股东大会审议。

● 公司预计日常关联交易是正常生产经营所必需的，定价公平，结算时间合理，不损害公司和中小股东的利益，不依赖关联方，不影响公司的独立性，不会对公司的可持续经营能力、盈利能力和资产状况产生重大影响。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

2023年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2022年日常关联交易执行情况和2023年日常关联交易预期情况的议案》。该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事提前审查上述提案，同意提交董事会审议，并提前发表以下认可意见：公司2023年日常相关交易预计属于正常业务范围，金额适当，定价政策遵循开放、公平、公正的原则，不损害公司和其他股东的利益。我们同意将《公司2022年日常关联交易实施及2023年日常关联交易预期议案》提交公司第二届董事会第九次会议审议。

独立董事审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司的正常业务，有利于公司业务的稳定可持续发展；关联交易价格公平，交易方式符合市场规则，不影响公司的独立性。上述议案的审议和表决程序符合公司章程和上海证券交易所的有关规定；不损害公司全体股东的权益，特别是中小股东的权益。我们同意将该议案提交股东大会审议。

(二)2022年日常关联交易的预期和执行情况

单位：万元

■

[注1] 与北京磨铁文化集团有限公司的交易数据包括与其子公司天津磨铁图书有限公司合并计算的交易数据。

[注2] 与浙江教育技术中心的交易数据包括与子公司浙江新世纪电子音像发行有限公司、浙江教育用品开发有限公司、孙公司浙江九源教育软件开发有限公司的交易数据。如无特别说明，将合并计算。

[注3] 与杭州威博文化体育发展集团有限公司的交易数据包括与其子公司杭州光能体育用品有限公司的交易数据，如无特别说明，应合并计算。

[注4] 与浙江出版联合集团的交易数据包括与子公司浙江出版印刷材料集团有限公司、浙江出版集团资产管理有限公司、浙江出版集团投资有限公司合并计算的交易数据。

(三)2023年日常关联交易的预期金额和类别

单位：万元

■

[注1] 与浙江出版联合集团的交易数据包括与子公司浙江出版印刷材料集团有限公司、浙江出版集团资产管理有限公司、浙江出版集团投资有限公司的交易数据。

[注2] 为过去的关联方，浙江现代教育报刊发行有限公司不再预计2023年。

二、关联方介绍及关联关系

(一)浙江出版联合集团有限公司

公司注册地址：浙江杭州天目山路40号

注册资本：10000万元人民币

经营范围：出版、印刷、发行及相关行业投资、经济信息咨询服务

关联：公司控股股东：

(二)浙江出版集团资产管理有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市体育场路347号8楼

注册资本：2000万元人民币

经营范围：资产管理、房屋租赁、物业管理、房地产中介服务、餐饮服务（有效许可证经营）

关联关系：控制公司控股股东

(三)浙江新华印刷材料有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市下城区文辉路108号2楼212室

注册资本：500万元人民币

经营范围:纸浆、纸张、油墨、印刷设备、印刷机械、化学原料(不含化学危险品和易制毒品)、销售文化办公用品。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：由公司控股股东控制。

(四)浙江出版集团投资有限公司

公司注册地址：杭州体育场路347号802室

注册资本：6000万元人民币

经营范围：一般项目：资产管理服务、财务咨询、企业管理咨询、社会经济咨询服务、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）（依法需要批准的项目除外）

关联关系：控制公司控股股东

(五)浙江华原物业管理有限公司

公司注册地址：杭州体育场路347号

注册资本：100万元

经营范围：物业管理、房屋维修、建筑清洁、房屋租赁

关联关系：控制公司控股股东

(六)杭州国培教育科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街五常大道181号9号楼202-5室

注册资本：63.75万元

业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不包括教育培训活动）；文具用品批发；文具用品零售；成人非证劳动职业技能培训（涉及预先批准的项目除外）（依法需要批准的项目除外，凭营业执照独立开展经营活动）。许可项目：广播电视节目生产经营；出版零售；出版批发；第二类增值电信业务（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：公司联营企业

(七)浙江省教育技术中心

公司注册地址：浙江省杭州市西湖区宝珠北路58号

注册资本：6288万元人民币

经营范围：以教育信息化支撑引领教育现代化。教育技术理论与应用研究、省级教育信息规划、各种教育技术标准的智力支持、省级教育系统网络安全与信息日常工作、省级教育技术机构、教育技术学术团体业务指导、数字教育资源、电子视频教材、教育技术设备研发推广、教育技术发展评价和绩效评价、教育技术和信息相关培训、咨询和技术服务、教育系统相关教育设备部门集中采购规定的内容

关联关系：浙江新世纪电子音像发行有限公司控股股东

(八)杭州印刷印刷有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区中泰街富泰路19号

注册资本：580万元人民币

经营范围：出版物、包装装饰等印刷品印刷；服务：成人非证书印刷技术培训（涉及预审批项目除外）

关联关系：公司联营企业

(九)杭州天字网络科技有限公司

公司注册地址:中电海康集团有限公司海创园G号楼4层401，浙江省杭州市五常街爱橙街198号

注册资本：100万元人民币

业务范围：服务：计算机软硬件、网络信息技术、电子产品技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、设计、制作、代理、发布国内广告（新闻媒体、网络广告除外）、图形设计、动画设计、文化创意、文化艺术活动策划（表演中介除外）、展览服务、摄影（印刷除外）、表演经纪、教育信息咨询（留学咨询、中介服务除外），企业形象策划、企业管理咨询、营销策划、商业信息咨询(证券期货除外)、成人非证书劳动职业技能培训(涉及预审批项目除外)、承办展览；批发零售(含网上销售)：初级食用农产品(食品、药品除外)、纺织品、服装、鞋帽包、酒局、皮具、钟表、乐器、工艺礼品、体育用品、眼镜(不含隐形眼镜)、珠宝、建筑材料、五金产品、日用品、办公用品、宠物用品、化妆品(不含分装)、家具、家用电器、电子产品(电子出版物除外)、通信设备、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(化学危险品和易制毒化学品除外)、塑料制品，橡胶制品

关联关系：公司联营企业

(十)新华互联网电子商务有限公司

公司注册地址：北京市西城区北礼士路135号39号楼1层101、2层201

注册资本：15898.2863万元人民币

经营范围：出版零售、广播电视节目制作、食品销售、餐饮服务、互联网文化活动、互联网信息服务、出版批发、版权代理、版权贸易、展览活动、市场调查、企业规划、计算机系统服务、组织文化艺术交流活动（不包括表演）；设计、生产、代理、发布广告、技术开发、技术咨询、技术服务、软件开发、经济信息咨询、餐饮管理、验光、镜像、摄影扩展服务、租赁机械设备、汽车租赁（不含9座以上乘用车）；装订流通人民币；经营流通人民币；销售纪念币、金银首饰、珠宝、针纺织品、鞋帽、包、钟表、乐器、文化用品、体育用品、手工艺品、日用品、办公用品、避孕套、避孕帽、化工产品(不含易制毒化学品和危险品)、机械设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通信设备、电子产品、医疗设备Ⅰ类别，医疗器械Ⅱ类别、清洁用品、化妆品、集邮票、手工艺品、五金交电、厨房用具、卫生间用具、茶具、服装、玩具；航空机票销售代理；火车票销售代理；文艺表演票务代理；体育赛事票务代理；展览票务代理；博览会票务代理；景区票务销售代理；体育运动运动运营(高危运动除外)；组织体育赛事

关联关系：公司联营企业

(十一)杭州四为健康科技集团有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市萧山经济开发区明星路371号2号楼1101室

注册资本：2622.5411万元人民币

经营范围：许可项目：食品经营、健康食品销售、食品互联网销售、商品进出口、技术进出口、互联网信息服务、网络文化管理、出版物互联网销售、出版物批发、出版零售、第二类增值电信业务（依法需要批准的项目，经有关部门批准，具体业务项目以批准结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、网络技术服务、信息技术咨询服务、云计算设备技术服务、营销规划、企业形象规划、社会经济咨询服务、市场调查（不包括外国调查）；社会调查(不含涉外调查)；会议及展览服务；教育咨询服务(不含教育培训活动，涉及许可审批)；摄影与视频制作服务；摄影扩印服务；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理、日用品销售、母婴用品销售、针纺织品及原材料销售、鞋帽批发、鞋帽零售、卫生陶瓷产品销售、皮革产品销售、风电工具销售、电力电子元件销售、摄影设备及望远镜零售、互联网销售（销售需要许可的商品除外）；通信设备销售；电子产品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；珠宝批发；珠宝零售；服装批发；服装零售；日用品销售；塑料产品销售；玩具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；包装材料及产品销售；办公用品销售；文具零售；纸制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发

关联关系：公司联营企业

(十二)中电联合(北京)图书有限公司

公司注册地址：北京市丰台区南四环西路188号7区18号楼2层

注册资本：500万元人民币

经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像产品批发、零售（2022年4月30日）；企业规划、设计、生产、代理、广告、展览活动、会议服务、办公设备、体育用品、机械设备销售、技术咨询、版权代理、组织文化艺术交流活动（不包括表演）

关联关系：公司联营企业

(十三)天台县新华幼儿园

公司注册地址：北京市丰台区南四环西路188号7区18号楼2层

注册资本：220万元人民币

经营范围：幼儿教育

关联关系：由公司子公司出资的私营非企业单位

(十四)北京读蜜文化传媒有限公司

公司注册地址：北京市通州区临河里路2号3-2号楼一层3-2-4

注册资本：28.5714万元人民币

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；企业形象规划、历史资料编辑服务、翻译服务、教育咨询服务（不包括许可证批准的教育培训活动）；其他文化艺术代理、版权代理、广告设计、代理、广告制作、广告发布、专业设计服务、图形设计制作、日用品销售、工艺品、礼仪用品销售（象牙及其产品除外）；广播影视设备销售；影视录放设备制造；咨询策划服务；文艺创作。（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）许可项目：文件、资料等印刷品印刷；网络文化管理；广播电视节目制作经营；表演经纪人；互联网信息服务；出版零售

关联关系：公司联营企业

(十五)浙江灿龙网络科技有限公司

公司注册地址：4楼401-19号，浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街惠明路82号

注册资本：1250万元人民币

业务范围：一般项目：软件开发、网络和信息安全软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、人工智能应用软件开发、专业设计服务、动画游戏开发、广告制作、广告发布（非广播电台、电视台、报纸出版单位）；广告设计、代理、软件外包服务

关联关系：公司联营企业

(十六)浙江新华彩色印刷有限公司

公司注册地址：浙江杭州余杭经济技术开发区康达路508号

注册资本：2500万元人民币

经营范围：印刷出版物、包装装饰等印刷品（凭许可证经营）。经营进出口业务（详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）

关联关系：公司联营企业

(十七)杭州市智云教育科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区环城北路141号东楼1806室

注册资本：500万元

业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不包括教育培训、职业技能培训等许可培训）；会议和展览服务；人力资源服务(不包括职业中介活动和劳务派遣服务)；组织文化艺术交流活动；教育教学测试与评价活动；数字内容制作服务(不含出版发行)；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；软件开发、广告制作、广告设计、代理、教学仪器销售、教学模型、教具销售、文具批发、体育用品设备批发、乐器批发、玩具销售（依法必须批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。许可项目：出版物互联网销售、出版批发、出版零售、中小学教科书发行、广播电视节目生产经营（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：公司联营企业

(十八)果麦文化传媒有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市西湖区钱江浙商风险投资中心2栋406室

注册资本:703.937万元人民币

经营范围：许可项目：出版批发、出版零售、视频产品复制、互联网信息服务、餐饮服务、表演经纪（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:知识产权服务(专利代理服务除外)；文具零售；文具制造；销售工艺品和礼仪用品(象牙及其产品除外)；互联网销售(销售需要许可的商品除外)；日用品销售、广告发布、广告设计、代理、营销规划、企业形象规划、社会经济咨询服务、项目规划与公共关系服务、艺术创作、组织文化艺术交流活动、咨询规划服务、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；其他文化艺术经纪人；文化娱乐经纪人服务；餐饮管理

关联关系：公司参股企业

(十九)浙江学海教育科技有限公司

公司注册地址:中电海康集团有限公司海创园G号楼4层401，浙江省杭州市五常街爱橙街198号

注册资本：3868万元人民币

业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发、教育咨询服务（不包括许可证批准的教育培训活动）；会议和展览服务；图形设计与生产；社会经济咨询服务；企业形象规划；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；专业设计服务；技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让：教育软件；服务：教育信息咨询（留学中介及咨询除外）、商业互联网文化服务、教育研究、图形设计与制作、网页设计(广告除外)、承包展览、企业管理咨询、企业形象规划、批发、零售：计算机及配件、办公自动化设备（除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。许可项目:广播电视节目制作经营；出版零售；二级增值电信业务；网络文化管理；

关联关系：公司参股企业

(二十)浙江新华图文制作有限公司

公司注册地址：杭州环城北路177号

注册资本：80万元人民币

业务范围：排版、制版。平面设计、图形制作、输出、计算机系统工程、技术咨询、服务。包装装饰设计

关联关系：公司参股企业

(二十一)北京磨铁文化集团有限公司

公司注册地址：北京市朝阳区鼓楼外街19号B座4层102室

注册资本：7500万元人民币

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含表演)；计算机图形设计制作；销售文具、玩具、工艺品；批发出版物；零售出版物

关联关系：北京科技有限公司控股股东

(二十二)杭州威博文化体育发展集团有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇百丈村

注册资本：2500万元人民币

经营范围:生产加工:运动器材(羽毛球)；图书、报纸、电子出版物批发零售。销售：体育器材、体育用品、文具用品；图形设计和规划（广告除外）、房屋租赁；教育信息咨询(留学中介除外)；会议和展览服务；国内广告设计、制作、发布、代理；企业形象规划服务；组织大型活动规划服务

关联关系：浙江未来教育书社有限公司控股子公司少数股东

(二十三)慈溪新华书店有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇百丈村

注册资本：650万元人民币

经营范围：图书、报纸、电子出版物、视频产品批发零售；文具、体育用品、电子产品、玩具、时钟、家具、教具、日用品批发零售；游戏卡零售；乐器及配件销售；食品管理：餐饮服务、食品零售；广告设计、生产、发布、仓储服务；自有房屋租赁；校园文化规划；健身服务；教育信息咨询；互联网在线服务；广播电视节目制作；家用电器、纺织品、针织品、工艺品、花卉、盆景、眼镜（角膜接触镜除外）零售；验光、镜子配置服务；摄影摄影服务；婚礼礼仪服务；化妆服务；展览服务；展览服务；会议服务；服装租赁服务；室内儿童娱乐服务；室内外装饰工程设计与施工；提供虚拟现实体验服务和其他未禁止或无营业执照的项目；以下项目仅限于当地工业发展负面清单；以下项目：其他印刷机构：

关联关系：浙江省慈溪市联新华书店有限公司控股子公司少数股东

(二十四)杭州招远文化创意有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区余杭塘路478号10栋1层A08室

注册资本：500万元人民币

经营范围:规划文化艺术交流活动；电子出版物、图书报刊批发零售(含网上销售)；销售文化用品

关联关系：浙江新之江教育文化有限公司控股子公司少数股东

(二十五)杭州兴邦电子印刷有限公司

公司注册地址：杭州市下城区环城北路177号11号楼105室

注册资本：250万元人民币

业务范围：服务：图形设计、生产（制版除外）、电子印刷技术技术开发、技术服务；批发、零售：文具、纸张、印刷材料

关联：浙江新华印刷技术有限公司控股子公司少数股东

(二十六)杭州宜城文化艺术规划有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市下城区建国北路281号19L1室

注册资本：250万元人民币

经营范围：服务：文化活动组织规划（表演中介除外）、企业形象规划、图形设计、生产（版本除外）、展览、国内版权代理；零售：出版物、批发、零售：办公设备、文化教育用品；其他不需要批准的法律项目

关联：浙江新华印刷技术有限公司控股子公司少数股东

(二十七)浙江现代教育报刊发行有限公司

公司注册地址：杭州文三路求智巷3号

注册资本：2050万元人民币

经营范围:服务:图书、报刊、文化用品批发零售国内版(港澳台除外)，营销策划服务

关联关系:报告期内，公司监事步春近亲担任董事兼总经理(2021年3月担任教育报董事兼总经理)

(二十八)浙江湖州环太湖集团有限公司

公司注册地址：浙江湖州凯泰大厦2009室

注册资本：20000万元人民币

经营范围：城市基础设施及配套设施开发、建设、维护管理、房地产开发经营（四级）、太湖水利、农业、旅游开发、城市建设用地初步开发和土地转让。

关联关系：公司董事朱永良近亲董事

三、关联交易的主要内容及定价政策

本公司与上述关联方的交易按照自愿、平等、互利、公平、公平的原则进行，交易价格按照自愿、公平、平等、互利、诚实、信用的原则进行；商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价格时，双方协商确定交易价格，签订相关的相关交易协议，明确相关的交易价格。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的日常关联交易是基于公司的正常生产经营活动，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司的长期发展有积极影响。各项日常相关交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价付费的一般商业原则，有利于公司相关业务的发展，不损害公司和股东的权益。上述交易的发生不会对公司的可持续经营能力、盈利能力和资产独立性产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

发起人认为：公司2022年日常关联交易实施和2023年日常关联交易预期是由于业务发展和生产经营的需要，不损害上市公司和非关联股东的利益，不影响上市公司的独立性，上市公司不依赖关联方。相关事项仍需股东大会审议批准，公司已履行必要的程序。上述相关交易预期事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关要求。

保荐人确认，浙版传媒2022年日常关联交易执行情况与2023年日常关联交易预期情况无异议。

六、备查文件

1.第二届董事会第九次会议决议；

2.第二届监事会第八次会议决议；

3.独立董事对第二届董事会第九次会议有关事项的事先认可意见；

4.独立董事对第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

浙江出版传媒有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2023-013

关于2023年浙江出版传媒有限公司

公告申请银行信用额度和预期担保额度

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保人名称：浙江出版传媒有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。

● 预计担保金额：公司计划在2023年为子公司提供不超过7000万元的担保金额。截至本公告披露之日，公司对外担保均为子公司担保，实际担保金额为550万元，占公司最新审计净资产的0.44%。

● 本担保是否有反担保：无反担保：

● 对外担保逾期的累计数量：

一、申请银行信用额度及预期担保额度概述

2023年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于2023年申请银行信用额度和预期担保额度的议案》。为保证公司整体范围内银行信贷的连续性和2023年业务发展的需要，公司及其子公司计划向银行申请不超过3万元的综合信贷额度，并计划为子公司提供不超过7万元的担保额度。

(一)申请银行授信额度的情况

2023年，公司及其子公司计划向银行申请不超过3万元的综合信用额度，办理包括但不限于营运资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合信用业务。期限为公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月，有效期内可回收。

具体银行信用额度如下：

■

上述综合信用额度、业务品种和信用期限最终将以银行等金融机构的实际审批为准，具体信用额度将根据实际业务需要确定。授信额度可在授信期限内回收利用。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提交董事会授权董事长或其授权人，在综合授信额度内调整使用额度，与金融机构签订相关授信合同等法律文件，并办理相关手续。

(二)担保额度的预期

截至2022年12月31日，公司及其子公司的担保金额为5550万元。为满足公司及其子公司业务发展的需要，公司计划在确保标准化经营和可控风险的前提下，为子公司提供不超过7万元的担保金额，包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等等。担保金额的有效期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。公司具体担保金额预计如下：

■

上述担保与被担保人为公司合并报表范围内的子公司，资产负债率不超过70%，可调整公司提供的担保金额。

提交董事会授权董事长或其授权人负责上述限额范围内的具体执行，并签署相关法律文件，授权期限与担保限额有效。

二是被担保人的基本情况

1.浙江新华数码印刷有限公司

统一社会信用代码：913000782948

注册资本：1000万元

注册地点：浙江省杭州市文海北路369号

法定代表人：王艺

经营范围:经营印刷业务(凭有效印刷经营许可证经营)。 销售纸浆、纸张、油墨、印刷设备、印刷机械、文化办公用品，经营进出口业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：浙江新华数码印刷有限公司是公司的全资子公司

财务情况：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以与银行等金融机构签订相应合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本担保金额的预期和授权满足子公司的业务发展和生产经营需求，确保业务的可持续稳定发展，符合公司的整体利益和发展战略。被担保人为公司的全资子公司。公司可以有效控制全资子公司日常业务活动的风险和决策，及时控制其信用状况，不损害公司和股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为，公司及其子公司申请银行信用额度和预期担保额度，符合公司及其子公司的日常业务发展需要，符合相关法律法规等相关要求。公司对子公司提供担保，公司财务风险可控，公司有能力控制其经营管理风险。公司及其子公司的生产经营状况正常，本担保不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。本事项由公司董事会审议批准。

六、独立董事意见

独立董事审议并发表独立意见如下：公司及其子公司申请银行信用额度和预期担保额度，满足公司及其子公司日常业务发展的需要。到目前为止，公司还没有非法的外部担保和逾期的外部担保。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。银行信用额度和预期担保额度的申请有利于公司的整体发展，不损害公司股东，特别是中小型投资者的利益。

七、监事会意见

监事会认为，公司及其子公司申请银行信用额度和预期担保额度，有利于公司及其子公司的生产经营和业务发展，符合公司的整体利益，整体风险可控，不影响公司的生产经营，不损害公司及其股东的利益。

八、保荐机构意见

发起人认为，公司及其子公司申请银行信用额度和预期担保额度，符合公司及其子公司的日常业务发展需要。截至本核查意见出具之日，公司无非法对外担保和逾期对外担保。公司及其子公司申请银行信用额度及预期担保额度的相关事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。公司独立董事、监事会对事项发表明确同意，决策程序合法合规。银行信用额度和预期担保额度的申请有利于公司的整体发展，不损害公司股东，特别是中小型投资者的利益。因此，保荐机构对浙版传媒2023年预计担保额度无异议。

九、对外担保和逾期担保的累计数量

公司除为子公司提供担保外，无其他外部担保。截至本公告披露之日，担保金额为550万元，占公司最新审计净资产的0.44%。

截至2022年12月31日，公司为子公司提供34720.35万元担保，占2022年12月31日上市公司股东净资产的2.73%。没有逾期担保。

特此公告。

浙江出版传媒有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2023-018

浙江出版传媒有限公司

关于2023年第一季度主要业务数据的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第3号行业信息披露(第11号新闻出版)的有关规定，现将 2023 一般图书出版业务相关数据(未经审计)在年度第一季度公告如下:

单位：万元

■

特此公告。

浙江出版传媒有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2023-009

浙江出版传媒有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月19日，浙江出版传媒有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议在公司会议室举行。4月7日，会议通知书面送达全体监事。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。监事会主席陈峰先生主持会议，公司部分高级管理人员出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年财务预算报告的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于2022年利润分配计划的公告》(公告号:2023-010)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司2022年年报》《浙江出版传媒有限公司2022年年报摘要》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2022年募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于2022年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告号:2023-014)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）浙江出版传媒有限公司2022年内部控制评估报告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期情况的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于2022年日常关联交易实施及2023年日常关联交易预期的议案》(公告号:2023-011)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于2023年申请银行授信额度及预期担保额度的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于2023年申请银行信用额度及预期担保额度的公告》(公告号:2023-013)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于继续实施部分募集资金投资项目的公告》(公告号:2023-015)。

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）浙江出版传媒有限公司关于续聘会计师事务所的公告(公告号:2023-016)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）浙江出版传媒有限公司2023年第一季度报告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒有限公司监事会

2023年4月20日