证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-007
陕西康辉制药有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
提示：重要内容：
● 担保人名称：陕西方元医药生物有限公司（以下简称“方元医药”）
● 担保金额：500万元；实际提供的担保余额（包括本担保）：1,500万元
● 本担保是否有反担保：是的
● 对外担保逾期的累计数量：
一、担保概述
2022年4月27日和2022年5月30日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年预计为控股子公司提供担保的议案》同意为方元医药在金融机构申请的授信提供不超过1500万元的连带责任担保(详见公司于2022年4月29日和5月31日在上海证券交易所网站上披露的2022-013。、2022-025号公告）。
2023年4月19日，公司控股子公司方元医药与兴业银行股份有限公司Xi安分行(以下简称“兴业银行”)签订流动资金贷款合同，向兴业银行申请500万元流动资金贷款，期限为12个月。同时，公司与兴业银行签订了担保合同，为贷款提供担保，担保方式为连带责任担保。方源医药其他股东与公司签订反担保合同，并按其持股比例向公司提供连带责任担保，保证期与公司担保期一致。本担保前，公司为方元医药提供的担保余额为1000万元，本担保后，公司为方元医药提供的担保余额为1500万元。
担保事项已经董事会、监事会和股东大会审议通过，公司独立董事对担保事项发表了同意意见。担保事项的投票程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规。
二是被担保人的基本情况
1.名称:陕西方元医药生物有限公司
2.统一社会信用代码:916101317907825X8
3.成立时间:2006年9月8日
4.注册地:国际城B座601室，西安高新区唐延路1号王座
5.主要办公地点:注册地点相同:
6.法定代表人：张建民：
7.注册资本：1000万元
8.经营范围:生物制品(疫苗除外)、销售体外诊断试剂和医疗器械。
9.主要股东:公司持股60%，张建民持股32%，朱云华持股8%。
10.近一年又一期的财务状况:
单位：人民币 元
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11.影响被担保人偿债能力的重大或重大事项:无
12.被担保人与公司的关系:方元医药是公司的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、《保证合同》
担保人：陕西康辉制药有限公司
债权人：工业银行股份有限公司西安分行
债务人：陕西方元医药生物有限公司
担保债权金额：500万元
担保方式：连带责任担保：连带责任担保
担保范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、债权人实现债权的违约金、损害赔偿金、费用等。
担保期：自主债务履行期届满之日起三年。
2、《反担保合同》
担保人：陕西康辉制药有限公司
反担保人:张建民、祝蕴华
担保方式：连带责任担保：连带责任担保：
担保范围：方元医药应向工业银行偿还的担保人偿还的贷款本金（200万元）和利息（包括罚息和复利）、债权人实现债权的违约金、损害赔偿金、费用等。
保证期：与《保证合同》保证期一致。
四、担保的必要性和合理性
为了满足控股子公司在日常经营过程中的融资需求，促进其可持续健康发展，公司为其在银行申请的营运资本贷款提供担保，满足其实际经营需要和公司及全体股东的利益。方元医药是公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好，经营状况稳定，偿债能力强，公司担保风险可控。本担保不会影响公司的可持续经营能力，也不会损害公司及全体股东的利益。
五、董事会和独立董事的意见
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计2022年为控股子公司提供担保的议案》，独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
公司董事会认为，该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，风险可控。公司向子公司提供的担保符合公司整体业务发展的需要，不损害公司和股东的合法权益。
独立董事认为，公司对控股子公司提供的担保有助于解决其业务发展的融资需求，促进其可持续稳定发展，满足公司整体发展的需要。本担保风险可控，不会对公司的业务发展产生不利影响。审查决策程序符合有关法律法规的规定，不损害公司或中小股东的利益。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司为控股子公司(含控股孙公司)提供担保余额 13.278.08万元(含本担保)，占公司最近一期(2021年底)经审计净资产的11.91%。公司对控股子公司(含控股孙公司)以外的担保对象无担保；公司控股子公司(含控股孙公司)无外部担保；公司和控股子公司(含控股孙公司)无逾期担保。
特此公告
陕西康辉制药有限公司
董事会
2023年4月20日
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