证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告号：2023-034号
西藏旅游有限公司
利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资类型:按月转让公大额存单(2023年2月购买，期满继续购买)
● 投资金额：人民币1000万元
● 审查程序：西藏旅游有限公司（以下简称“公司”） 公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了使用闲置募集资金进行现金管理的事项，并经公司2021年年度股东大会审议通过。
● 特殊风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的保本产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传输风险、不可抗力风险等因素的影响，导致收益波动。公司应根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预。请注意投资风险。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理续期
2023年2月20日，公司利用闲置募集资金1万元，通过中国民生银行拉萨分行办理大额存单业务。根据公司募集资金的实际使用需要，公司选择在2023年3月20日、4月20日期满后续期(详见公司公告:2023-009号、2023-020号)。公司与中国民生银行无关。现金管理产品的具体情况如下：
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二、现金管理的具体情况
产品名称:中国民生银行对公共存单(产品编号:FGG2301A02)
产品期限:2年(公司于2023年2月20日购买，2023年4月20日期满后选择续期至5月20日，总期为3个月。到期后，公司将根据募集资金的使用需要，决定在股东大会授权期内按月转让或继续购买)
产品认购日:2023年2月20日(继续购买日期:2023年4月21日)
产品到期日:2023年5月20日(预计现金管理将于2023年5月20日到期赎回。到期后，公司将根据募集资金的使用需要，决定是否在股东大会授权期内继续购买，并延长到期日)
票面年化收益率：2.70%
付息频率:到期一次性付息(如果公司选择继续购买，本息将在购买期届满后一次性还本付息)
三、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐人的意见
2022年3月14日，公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用3.5万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过12个月。该事项于2022年5月30日经公司2021年年度股东大会审议批准。公司独立董事、监事、保荐人就此发表了同意的认可意见。详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告(公告号:2022-013、2022-014、2022-017)。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)风险控制分析
为控制风险，公司选择能够提供资本保全承诺、安全性高、流动性好的资本保全现金管理产品。投资风险小，募集资金用途无变相变更，不影响募集项目的正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收入。
(二)投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，首先加强风险控制，严格检查现金管理，谨慎决策，公司处理大存单业务，在上述投资期间，公司将与受托人保持密切联系，及时跟踪资金运营，评估可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制现金管理风险。
五、现金管理对公司日常经营的影响
(一)公司采用的会计政策和会计原则
公司交易性金融资产按公允价值初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利益或损失计入当期损益。
(二)公司近一年的主要财务指标
金额：元
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截至2022年12月31日，公司资产负债率为26.85%，现金管理金额为1万元，对公司主营业务和财务状况无重大影响。
（3）现金管理对公司经营的影响
公司在符合国家法律法规，确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金办理公共存单业务，不影响公司日常经营和现有募集资金项目的正常发展。通过适度的现金管理，还可以提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资回报，为公司股东获得更多的投资回报，不损害公司利益和股东利益。
六、截至本公告之日，公司近12个月使用闲置募集资金进行现金管理
截至目前，公司最近12个月使用闲置募集资金办理的银行现金管理业务已按期赎回。具体如下:
金额：万元
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注：公司近一年净利润为亏损，绝对值按比例计算。
特此公告。
西藏旅游有限公司
董事会
2023年4月20日
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