一、公募REITs基本信息
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二、与分红相关的其他信息
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注:上表内2023年4月28日为场内现金红利发放日,场外现金红利发放日为2023年4月27日。
三、其他需要提示的事项
1、权益分派期间(2023年4月21日至 2023年4月25日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌。
3、可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额,相关调整项包括折旧与摊销、利息支出、所得税费用、应收应付变动、预留运营费用、资本性支出等。
经过上述调整后,本基金经审计在收益分配基准日2022年12月31日可供分配金额为86,947,616.70元,本次分配金额为85,000,000.00元,分配比例为97.76%。
4、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
四、相关机构联系方式
投资者可以登陆红土创新基金管理有限公司网站(www.htcxfund.com)或拨打红土创新基金管理有限公司客户服务热线400-060-3333(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
五、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
红土创新基金管理有限公司
2023年04月21日
红土创新基金管理有限公司旗下基金
2023年第1季度报告提示性公告
红土创新基金管理有限公司旗下:
● 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
● 红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
● 红土创新货币市场基金
● 红土创新优淳货币市场基金
● 红土创新增强收益债券型证券投资基金
● 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金
● 红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金
● 红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金
● 红土创新稳健混合证券投资基金
● 红土创新稳进混合型证券投资基金
● 红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
● 红土创新纯债债券型证券投资基金
● 红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金
● 红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金
● 红土创新丰源中短债债券型证券投资基金
● 红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金
● 红土创新添利债券型证券投资基金
● 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
● 红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
上述基金的2023年第1季度报告全文已于2023年4月21日在本公司网站[http://www.htcxfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-060-3333)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
红土创新基金管理有限公司
2023年4月21日
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