河北养元智汇饮料有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：603156 公司简称：养元饮料

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4.与会计师事务所(特殊普通合伙)合作，为公司出具标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

截至2022年12月31日，经会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司期末可分配利润520元，252.91万元。2022年，公司计划根据股权分配登记日登记的总股本分配利润。利润分配方案如下:

公司计划每10股向全体股东发放现金红利18元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本126549.36万股，计算227778.85万元(含税)。今年公司现金分红比例为154.51%。

股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持分配总额不变，并相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

根据《国民经济产业分类》（GB/T 475412011)和中国证监会《上市公司行业分类指南》(2012年修订)，根据公司主营业务和主要产品的具体情况，公司所在行业类别为“酒、饮、精茶制造”随着人们生活水平的提高，消费观念正在加速转变，健康、个性化、优质消费需求已成为市场发展的重要方向。植物蛋白饮料企业以市场需求为导向，大力升级创新，借助新兴技术实现产品与消费者群体的互动，提高品牌影响力，扩大新消费场景和消费者群体，满足消费者的多元化消费需求，继续为植物蛋白饮料行业的增长注入动力。作为核桃蛋白饮料类的领导者，公司致力于促进核桃饮料行业20多年的发展，从区域小品类到“南北饮料、全国饮料”，六核桃成为国内一线品牌，“经常使用大脑，喝六核桃”品牌主张深深扎根于人们的心中。

1、植物蛋白饮料市场规模不断扩大

根据前瞻性产业研究所的数据，我国植物蛋白饮料市场规模不断扩大，整体保持正增长趋势。结合饮料行业植物蛋白饮料的渗透率，预计2026年中国植物蛋白饮料市场规模将超过1400亿元。

2022年，中国发布了《扩大内需战略规划纲要》(2022年)－2035年)，明确以“全面促进消费，加快消费质量升级”为实施扩大内需战略的重要组成部分，倡导健康饮食结构和绿色低碳消费。《国家营养计划》明确规定，“植物蛋白”是主要的营养基础，植物基础产品具有广阔的发展前景。

2、健康消费趋势明显，植物蛋白饮料行业迎来发展机遇

在人口老龄化、生育政策调整的社会背景下，消费者更加关注自身健康，饮料行业消费趋于理性，消费者不再仅仅关注美味体验，营养和健康也受到广泛关注，植物蛋白饮料天然绿色健康属性高度符合当前消费者需求的趋势。从增长空间来看，我国植物蛋白饮料的人均年消费与全球水平仍存在一定差距，植物蛋白饮料行业仍有较大的发展空间。

3、随着营销模式和品牌传播模式的创新升级，信息技术发生了变化

随着移动互联网技术的快速发展，消费者的消费习惯也在发生变化，在线消费已成为一种重要的消费方式，为企业营销模式提出了新的发展方向，应在传统渠道的基础上，逐步覆盖在线渠道，加快数字化转型，迎接新的消费模式。同时，随着网络媒体影响力的逐步扩大，企业品牌传播不仅要充分利用传统媒体的权威优势，还要利用新媒体的力量，直接击中痛点，准确定位，重塑品牌价值。创新升级营销模式和品牌传播模式，为植物蛋白饮料产业的发展注入新的活力。

4、消费分层趋势明显，消费者需求逐渐细化

近年来，不同地区的消费特征呈现出分层趋势，部分地区的消费能力减弱，呈现出消费降级的趋势。消费者生活方式的变化导致线下消费场景逐渐减弱，在线消费场景发展迅速，不同场景下的消费需求也越来越精细。短期内，消费场景的多样化和消费者需求的细化对饮料行业的发展提出了更高的要求。

(一)公司的经营模式

1、采购模式

核桃业务部和供应部负责主要原材料、辅助材料、包装等材料的采购，具体职责包括：供应商评价管理和供应链优化；完成年度采购目标，及时有效保证计划供应；严格控制采购过程中食品安全的各个环节；降低采购成本。

公司采购以保证食品安全为导向，制定了供应商的选择、考核、管理和淘汰制度。根据供应商和外包商的选择，公司制定了《采购管理制度》和《外包选择标准》，符合公司标准的供应商进入合格供应商名单。公司制定了《供应商管理手册》，对供应商的企业资质、生产能力、供应质量、服务态度、及时交货率等情况进行综合评价，评价优劣等级。公司还采用第二方现场审核方式。供应部每年组织生产部、技术部、总经理等相关部门对供应商进行现场调查，通过现场调查、现场审查、资格审查等方式对供应商能力进行综合评价，实施适者生存的评价机制。

在采购流程方面，总经理调度中心按照公司销售目标向生产部、技术部下达月度生产计划，生产部向核桃部、供应部下达每周生产计划，核桃部、供应部根据生产计划、安全库存、采购周期确定采购货物的品种和数量，选择供应商，签订采购合同，实施采购仓储、公司原材料、辅助材料、包装材料入库前必须由技术部组织检验，未通过检验不得入库。

2、生产模式

（1）自产

报告期末，本集团共有34条植物蛋白饮料生产线，总产能约148万吨/年，可生产公司目前产品组合中的主要产品。公司生产模式为“销售生产”，具体模式为：公司区域销售办公室将市场需求信息汇总到总经办调度中心，总经办调度中心根据市场产品品种需求制定月度生产计划总量，并及时通知生产部、技术部、生产部按月计划总量编制周计划，并提前向核桃部、供应部、安全环境部、储运部等部门发布计划，为各部门提前做好计划和部门间协调工作安排。生产计划最终分配给各工段负责人和材料人员，并传达给各班组长组织生产任务的落实。

(2)委托加工

自2010年9月以来，为了解决公司市场范围扩大带来的快速实现全国许多地方生产布局的内部需求，公司一方面逐步选择全国自建生产基地，另一方面委托外部单位加工产品。报告期内，委托加工商包括河南华冠养源饮料有限公司、四川华冠食品有限公司、滁州华冠饮料有限公司。公司委托加工产品主要为核桃乳、核桃大豆乳、核桃花生露、核桃杏仁露等植物蛋白饮料，主要供应河南南部、湖南、湖北、四川、重庆及周边市场。

公司委托的加工方式是去料加工，即公司提供全部原辅材料和包装，委托加工厂加工成品，产品所有权属于公司。公司分别与河南华冠、四川华冠、滁州华冠签订年度委托加工合同。委托加工方实施与公司相同的安全质量控制体系，包括从原材料采购到成品出厂的整个链，以确保委托加工产品的质量。

3、销售模式

公司的销售模式包括分销和直销。其中，分销模式是主流的销售模式。在分销模式下，公司的产品通过销售直接销售给经销商，然后由经销商销售给零售终端，最后由零售终端直接销售给消费者。

公司分销模式的运行主要包括两个方面：一是产品销售，即公司产品主要通过销售直接销售给经销商，然后由经销商销售给零售终端，最后由零售终端直接销售给消费者；二是服务于产品销售、指导、支持和管理、指导、支持和管理，包括经销商和零售终端，主要围绕四个方面：一是品牌持续建设和维护；二是动态监督与经销商合作的整个过程；三是指导经销商的分销活动；四是根据经销商产品的一般需求或一年中不同时期的市场特点，制定和实施覆盖所有市场、部分市场和特定网点的具体市场政策，公司支持经销商提供礼品、购买促销产品或报销费用，或要求经销商承担费用，评估经销商的实施效果，并奖励符合标准的经销商。

(二)公司主营业务及主要产品

公司的主营业务是以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售。报告期内，公司的主营业务没有发生重大变化。

公司产品主要包括6个核桃系列和植物奶制品，其中6个分为精品系列、保健系列、五星系列、6个核桃2430，以及细分人群推出的高钙产品和儿童产品。

(1)六个核桃精品系列

公司主要产品有240ML罐装产品、250ML利乐装产品、1L利乐装产品和1*12、各种规格，如1*20。作为公司的主要产品，核桃奶生产工艺、“全核桃CET冷萃取工艺”和“五重细磨”工艺实现了核桃仁种皮苦涩物质的靶向去除，核桃奶磨颗粒的平均直径达到纳米水平，营养利用率提高到97%以上。

(2)六个核桃养生系列

为中老年人和追求健康的人开发了六个核桃健康系列，有240ML、180ml罐装产品适合中老年人和追求健康的人饮用，通过低糖配方和益生元添加。目前已发展成为公司的主要产品系列。

(3)六个核桃五星级系列

六大核桃五星级系列作为高端市场的核心产品，有240ML罐装产品和1*12、1*20两种规格。五星六核桃采用无糖配方，蛋白质含量比国家标准高45%、并特别添加磷脂，全面提高质量，能更好地满足追求优质生活的高端消费者的消费需求。

(4)6个核桃2430

2021年，阳源饮料与北京工商大学联合成立“中国核桃产业研究院”，发布全新产品6个核桃2430，是学生、白领等消费群体的全新产品，能有效满足消费者的优质需求。

(5)六核桃无糖高钙

开发中老年消费群体，钙含量144mg/罐，科学匹配钙等营养成分，无糖配方也满足健康消费需求。

(6)六个核桃易智生长

根据儿童的消费特点，特别添加葡萄糖酸锌，145毫升适合儿童饮用。天然水果香味与核桃完美结合，符合儿童的口味特点。

(7)养元植物奶

养元植物奶产品采用全豆生产工艺，现有养元有机植物奶、植物奶苗条砖等产品。植物奶类属于近年来发展迅速的类别，符合“碳达峰、碳中和”的国家发展核心战略，能有效减少碳排放，节约水资源。目前，植物奶轨道上出现了许多品牌，品类市场规模不断扩大。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司和实际控制人产权与控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司生产植物蛋白饮料58.30万吨，购买功能饮料2.21万吨，销售植物蛋白饮料58.36万吨，销售功能饮料2.03万吨；营业收入59.23亿元；归属于公司股东的净利润14.74亿元。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603156 简称证券:养元饮料 公告编号：2023-003

河北养元智汇饮料有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河北养元智汇饮料有限公司(以下简称“公司”)、第六届董事会第四次会议的通知于2023年4月11日通过电子邮件发出，并于2023年4月21日在公司三楼会议室举行。会议由公司董事长姚奎章先生召开并主持。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，通过沟通出席1名董事，公司监事和高级管理人员出席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》的要求、公司章程的规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

1、《公司2022年董事会工作报告议案》

公司董事会全体董事讨论总结了2022年的工作情况，形成了《公司2022年董事会工作报告》。董事长姚奎章先生代表董事会撰写了《公司2022年董事会工作报告》。公司独立董事总结了2022年的工作情况，形成了《公司独立董事2022年报告》。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《养元饮料独立董事2022年报告》(以下简称《指定媒体》)披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、《公司2022年总经理工作报告议案》

公司总经理范召林先生向董事会总结了2022年的工作情况，并在2023年进行了工作部署，形成了《公司2022年总经理工作报告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于公司2022年财务决算报告的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、《公司2022年利润分配方案议案》

截至2022年12月31日，经会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司期末可分配利润520元，252.91万元。2022年，公司计划以股权分配登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案如下:公司计划每10股向全体股东发放18元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本126549.36万股，计算227778.85万元现金红利(含税)。公司今年的现金分红比例为154.51%。

股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持分配总额不变，并相应调整每股分配比例。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年养元饮料年度利润分配方案公告》(公告号:2023-005)由指定媒体披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、本公司全资子公司安徽滁州养元饮料有限公司2022年利润分配方案议案

截至2022年12月31日，子公司安徽滁州阳源饮料有限公司(以下简称“滁州子公司”)期末可分配利润36750.08万元。滁州子公司2022年利润分配方案为:向股东(母公司)分配现金股利36.5万元。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、《关于公司全资子公司河南养源饮料有限公司2022年利润分配方案的议案》

截至2022年12月31日，子公司河南阳源饮料有限公司(以下简称“河南子公司”)期末可分配利润33527.92万元。河南子公司2022年利润分配方案为:向股东(母公司)分配现金股利33.5万元。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、江西鹰潭养元智汇饮料有限公司全资子公司年度利润分配方案议案

截至2022年12月31日，子公司江西鹰潭阳源智汇饮料有限公司(以下简称“江西子公司”)期末可分配利润48439.34万元。江西子公司2022年利润分配方案为:向股东(母公司)分配现金股利4.8万元。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、《关于公司全资子公司河北养源智汇贸易有限公司2022年利润分配方案的议案》

截至2022年12月31日，子公司河北阳源智汇贸易有限公司(以下简称“阳源贸易”)期末可分配利润5.407.90万元。阳源贸易2022年利润分配方案为:向股东(母公司)分配现金股利5万元。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、《关于公司2022年非经营性资金占用及其他相关资金交易汇总表的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证券监督管理委员会）“上市公司监管指南8、对外担保监管要求”，上海证券交易所上市公司自律监管指南21业务处理：6一定期报告”要求，公司编制了《河北养元智汇饮料有限公司2022年非经营性资金占用及其他相关资金交易汇总表》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、《关于2022年年度报告及摘要的议案》

根据《中国证监会公开发行证券公司信息披露内容及格式准则》第2号年度报告的内容及格式、公司编制了《河北养源智汇饮料有限公司2022年年度报告》和摘要，《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《养元饮料2022年年度报告》及指定媒体披露、2022年养元饮料年度报告摘要。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、《关于公司2023年高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员的工资分为基本工资和绩效工资两部分，其中基本工资如下：总经理：180万元/人民币（税前）；财务总监:30万元/人民币(税前)；董事会秘书:30万元/人民币(税前)。绩效工资根据年度绩效考核确定。

独立董事发表了同意的独立意见。

范召林、邢淑兰，该议案的相关董事，回避表决。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司计划在授权期限内滚动使用不超过1.2万元的闲置自有资金进行现金管理。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-006)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、《关于2023年使用自有资金从事商品衍生品交易的议案》

公司计划投资不超过6000万元（含本金）的最高保证金进行商品衍生品交易，可在授权期内回收。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《2023年养元饮料商品衍生品交易公告》(公告号:2023-007)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指导和其他内部控制监督要求，结合公司内部控制制度，在日常内部控制监督和专项内部控制监督的基础上，编制了2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性，编制了河北阳源智慧饮料有限公司2022年内部控制评价报告。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《2022年养元饮料内控评估报告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、《关于确认2022年审计费用及续聘公司2023年审计机构的议案》

2022年审计费为120万元(含税)(含财务报告审计费100万元，内控报告审计费20万元)。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，负责公司及其子公司2023年度财务报告审计、内部控制报告审计、非经营性资金占用等相关资金往来的专项说明。聘期一年，审计费授权董事长根据行业标准和公司审计的实际工作与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

独立董事发表了事先同意的认可意见和独立意见。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《养元饮料续聘会计师事务所公告》(公告号:2023-008)由指定媒体披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

16、《公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司计划于2023年5月1日至2024年4月30日向部分金融机构申请综合信用额度。具体情况如下:向上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行申请最高余额不超过3亿元的综合信用业务。此外，向银行申请最高余额不超过12亿元的信贷业务；向中国民生银行衡水分行申请最高余额不超过10亿元的信贷业务；向中国交通银行衡水分行申请最高余额不超过5亿元的信贷业务；向中国光大银行石家庄分行申请最高余额不超过10亿元的综合信贷业务；向中国农业银行衡水城中分行、中国银行衡水路北分行、工业银行石家庄分行、中国工商银行衡水新华分行申请最高余额不超过5亿元的综合信贷业务；向中国建设银行衡水桃城分行申请最高余额不超过6亿元的综合信贷业务。

上述信用额度最终以金融机构实际批准的金额为准。信用额度不等于实际融资金额。具体融资金额根据公司生产经营的实际资本需求确定，以公司实际融资金额为准。上述授权金额可在授权范围和有效期内回收利用。

根据公司实际经营情况，授权公司财务总监审核上述信用额度范围内的相关事项，并与银行签订银行承包相关协议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、《聘请公司证券事务代表的议案》

任命杨瑞宏先生为公司证券事务代表(简历见附件)，任期与第六届董事会一致。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权

证券事务代表联系方式：

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18、关于公司的修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第5号上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《河北阳源智汇饮料有限公司章程》等有关规定，拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》的部分规定。

本制度的具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、《会计政策变更议案》

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》，其中“自2022年1月1日起生效企业固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”和“损失合同判断”。2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“发行人分类为股权工具的金融工具相关股利所得税影响的会计处理”和“企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理”自规定公布之日起实施。会计政策变更是公司根据财政部有关规定和要求进行的合理变更，符合有关法律法规和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《养元饮料关于会计政策变更的公告》(公告号:2023-009)由指定媒体披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、《关于召开2022年股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、根据《股东大会议事规则》等公司制度，公司计划于2023年5月12日召开2022年年度股东大会。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《养元饮料关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-010)由指定媒体披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21、《关于公司2023年第一季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第一号公告格式》第五十二号附件 公司编制了《2023年养元饮料第一季度报告》等上市公司季度报告等相关规定和要求。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2023年养元饮料第一季度报告》由指定媒体披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮料有限公司董事会

2023年4月22日

附件：

杨瑞宏 先生:中国国籍，无海外永久居留权，1982年11月出生，本科学历，中级会计师。2009年7月至2016年6月担任公司财务部出纳会计；2016年7月至2022年9月担任江西鹰潭阳源智汇饮料有限公司财务经理；2022年10月担任公司财务部会计中心主管。

杨瑞红先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关；不受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。

证券代码：603156 简称证券:养元饮料 公告编号：2023-006

河北养元智汇饮料有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

委托财务管理限额：河北阳源智汇饮料有限公司及其子公司（以下简称“公司”）计划使用不超过1万元、2万元的闲置自有资金进行现金管理。自公司2022年年度股东大会批准之日起不超过12个月内滚动使用。

委托金融产品类型：银行及其金融子公司的产品、信托产品、资产管理计划、基金等金融产品。

审议程序：2023年4月21日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高闲置自有资金不超过1.2万元，经2022年年度股东大会批准，授权管理层决定在审批事项范围内购买具体产品，并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部组织实施。独立董事发表了同意的独立意见。

特殊风险提示：虽然公司将选择合格的专业、规模大、经营效益好、资本经营能力强的金融机构提供风险可控的现金管理产品，但宏观经济对金融市场的影响较大，不排除投资受市场波动、回报波动风险、流动性风险等投资风险的影响，投资的实际回报是不可预测的。请仔细做出决定，并注意防范投资风险。

一、委托理财概述

（1）委托财务管理的目的：通过适当及时的现金管理暂时闲置的自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资回报，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司和股东获得更多的投资回报。

（2）资金来源：公司委托的财务管理资金为公司闲置的自有资金。

（3）委托财务管理金额：公司计划使用不超过1.2万元的闲置自有资金进行现金管理。该金额可在授权期限内滚动使用。

（4）委托金融产品类型：银行及其金融子公司的产品、信托产品、资产管理计划、基金等金融产品。对于需要购买的金融产品，公司将严格按照有关规定控制风险，严格评估金融产品，选择投资回报相对较好的金融产品。

(五)委托理财授权期限:自公司2022年年度股东大会批准之日起不超过12个月。

（6）实施方法：授权管理层决定在审批事项范围内购买具体产品，并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部组织实施。

(七)关联关系说明

公司与金融产品的发行人不得有关联关系。

二、审议程序

2023年4月21日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》授权管理层决定在审批事项范围内购买具体产品，并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部组织实施。授权期限自2022年股东大会批准之日起不超过12个月。

三、风险控制措施

(下转15版)