证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-014

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

中华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留意见。

本报告期会计师事务所变更:公司今年会计师事务所为中华会计师事务所(特殊普通合伙)，未变更。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时没有盈利，目前没有盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

公司经董事会批准的利润分配计划为：以156万元为基础，每10股发现金红利1.2元（含税），红股0股（含税），每10股资本公积金增加5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司主要从事耐腐蚀、耐高温、耐磨、耐冲击的高温耐腐蚀合金材料及产品的研发、生产和销售。此外，还可为客户提供保护性或修复性的特殊合金材料表面堆焊和高精度机械加工服务。

(二)主要产品及其应用领域

1、公司的主要产品及用途

公司主要产品包括铸造高温耐腐蚀合金、变形高温耐腐蚀合金、特种合金焊接材料、表面堆焊服务，为客户提供特种合金材料表面堆焊服务和高精度机械加工服务。产品主要用于石化、化工、核电、汽车零部件、新能源、航天、海洋工程、船舶、环保、医用新材料、海水淡化、3D打印合金粉末、玻璃模具、页岩气等领域。

■

2、铸造高温合金

根据材料，公司铸造的高温耐腐蚀合金产品可分为镍基、钴基、铁基、铜基四大系列。镍基合金包括镍铬钨合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金等。钴基合金包括钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等。铁基合金包括双相钢和超奥氏体钢；铜基合金包括铝青铜、锡青铜等。产品形式包括阀门、泵、轴、环、叶、花篮、喷嘴等。产品品牌号近300种，泵和阀门铸件直径从1/2英寸到48英寸不等，压力等级从150LB到2500LB不等。公司生产的镍基高压氧气阀铸件已成功取代进口产品，广泛应用于石化、化工、煤化工等工程，如镍基高温合金泵部件，使多晶硅冷氢化泵寿命提高6倍；公司产品广泛应用于汽车发动机阀座、增压涡轮、医用齿材料、人工骨关节、化纤刀片、喷丝板、造纸孔筛、螺旋转子等行业，环保脱硫喷嘴、搅拌叶片、玻璃模具冲头、口环等。

/

■

3、变形高温合金

公司变形高温耐腐蚀合金产品可分为镍基、钴基、铁基、铜基四系列，铁基包括双相钢、超奥氏体钢、镍基包括镍铬钨合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金、钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金、铝青铜、锡青铜等。产品形式包括自由锻件、模具锻件、棒、丝、弹簧、管板等，具体产品包括阀体、法兰、阀盖、阀杆、阀座、阀瓣、汽车发动机阀材料、涡轮增压器材料等，产品广泛应用于石化、化工、新能源、煤化工、汽车、电力、核电等领域。公司变形合金产品形式包括自由锻件、模具锻件、棒、丝、弹簧、管板等，具体产品包括阀体、法兰、阀盖、阀杆、阀座、阀瓣、汽车发动机阀材料、涡轮增压器材料等，Flowserve镍基合金高压氧气阀锻件的典型应用，井口装置120KUNS N07718高强度耐腐蚀合金油管悬挂器等。

■

4、特种合金焊料

公司特种合金焊料主要用于表面堆焊，具有耐磨、耐腐蚀、耐高温的特点。按材料分为钴基、镍基、铁基三大系列。镍基包括镍铬钨合金、镍铬硼硅合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金等。钴基包括钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等。典型的品牌有ERCocr-A、ERCoCr-B、ERNiCrMo-3等。按制造工艺分为连铸焊丝、气雾化粉末、电焊条、变形合金焊丝。主要应用领域包括汽车发动机气门、阀门密封面、核电燃料棒驱动钩爪、注塑螺钉、玻璃模具、3D打印等。

■

5、表面堆焊服务

表面堆焊是提高材料表面机械性能的重要途径。公司的堆焊方法包括等离子转移弧堆焊（PTA，Plasma Transfer Arc）、自动钨极气体保护焊焊（GTAW，Gas Tungeten Arc Welding）。该方法广泛应用于石油、化工、环保、注塑螺钉、冲压模具、热锻模具、发动机气门、核电等行业各部件的制造、预保护和维修。表面堆焊的典型应用包括阀门密封面堆焊钴基材料、发动机气门工作面堆焊钴基材料、铁基材料阀门部件内腔或表面合金、核电泵壳轴套堆焊钴基合金等。

■

6、精密机械加工服务

含W的高温合金、Mo、固溶强化元素，如Nb，Al、Ti等沉淀强化元素合金化程度高，组织硬点多，硬度强度高，塑性韧性好，导热性低，导致切削力大，切削温度高，刀具易磨损，加工效率低。公司拥有大型数控加工中心、数控车床、普通车辆、数控镗床、磨床等机械加工设备。经过多年的探索和实践，公司在高精度、高难度、高温合金机械加工方面积累了丰富的经验，并成功成为通用电气、Emerson、Flowserve、Schlumberger等世界知名企业多年来一直提供精密机械加工和成品交付服务，成品交付质量在行业内处于先进水平。

(三)商业模式

公司的主要业务是高温合金材料和产品的研发、生产和销售。公司的业务特点反映了“多品种、多规格、小批量”。公司主要采用“销售生产”和订单驱动的业务模式。销售是公司生产经营的中心环节，采购生产围绕销售开展。

公司的销售模式主要是产品直销和分销，主要是产品直销，辅以分销。在直销模式下，公司直接与销售客户协商，签订协议，并直接向客户销售产品。公司的分销模式是买断式分销。公司的分销内容主要是公司的焊接材料和少量高温耐腐蚀合金产品。

公司采购模式主要分为集中采购、准时采购、电子商务采购等。根据生产计划集中采购主要原材料等大宗或批量材料、价值高或总价高的材料。对于一些价格波动较大的金属原材料，将根据对未来价格趋势的判断进行适当的库存采购；对其他原材料、主要配件等材料进行准时采购，通过合理估计确定采购批量，实施最高、最低库存限额控制，通过多批、小批量采购，降低采购成本，控制库存；在线电子采购办公用品和低价值易耗材料，以降低采购价格。

公司的生产模式主要有两种：独立生产和外包生产。独立生产模式主要是订单驱动生产和标准产品备货生产。订单驱动生产模式主要针对非标准化产品或小批量产品。生产模式根据客户的产品技术要求发布具体的生产计划，组织及时、适当的生产，严格控制库存。备货生产模式主要针对标准化产品（焊丝、粉末、座圈等）。为了缩短生产周期，提高交付效率，公司根据销售预测和现有库存，有计划地组织标准化产品的批量生产，并进行适当的库存。此外，由于电极棒、电渣锭、坯料等半成品对下一步生产的通用性较高，公司还将提前进行备货生产。

(四)市场地位

公司生产的高温耐腐蚀合金产品具有可靠的产品质量、优良的耐高温、耐腐蚀、耐磨、高强度，在行业中具有较强的竞争力，公司在高温合金焊粉、焊丝、石油钻井、高端石化设备高温合金阀等细分市场份额处于国内行业领先水平。

在海外市场，公司的产品已经进入全球高端制造配套体系，与Emerson合作、GE、Schlumberger、Flowserve等全球知名企业形成了长期的配套合作，是Emerson/Fisher中国大陆为数不多的特殊材料供应商之一；是SHELL高温合金铸件(含砂铸)、锻件是中国大陆为数不多的全球供应商之一；它是中国大陆为数不多的BP精铸和砂铸供应商之一。公司产品畅销Emerson全球14家工厂，Flowserve全球11家工厂，GE全球11家工厂。

在国内市场上，公司产品与中石化、中国汽车集团、上海电气、核苏阀、北京航天长征机械等30多家大型中央企业、上市公司形成了稳定的配套关系，现为中石化唯一的高压氧气阀铸锻材料供应商、中石化通用阀锻材料供应商；国内领先的阀门企业新威阀战略供应商。公司生产的镍基高压氧气阀铸件已成功取代进口产品。公司高端仪表阀已开始小批量生产。

(5)业绩驱动的主要因素

报告期内，公司实现主营业务收入872、391、950.05元，同比增长27.38%，扣除非净利润77.906、249.70元，同比增长85.07%。主要业绩驱动因素如下:

1、大力支持政策环境：公司生产的高温合金材料和产品是国家重点支持的战略性新兴产业的重点产品，受国家和地方政府相关产业政策的大力鼓励和支持，2021年3月，国务院发布了《中华人民共和国经济社会发展第十四五年规划及2035年远景目标纲要》、2020年9月，国家发改委等四部委发布了《关于扩大战略性新兴产业投资、培育和扩大新增长点增长极的指导意见》、2018年9月，工业和信息化部发布的《重点新材料首批应用示范指导目录》等文件将高温合金材料纳入重点支持和鼓励目录。

2、技术研发实力增强：公司是一家国家高新技术企业，参与了部分行业标准的起草，拥有12项核心技术和108项国家专利。公司自成立以来，一直专业从事高温合金材料及其产品的研发和生产，保持了较高的研发投资，积累了丰富的高温合金材料和产品研发和生产经验，为公司的市场开发和客户满意度提供了强有力的支持。

3、产品结构不断优化：公司始终坚持高端材料、高端产品定位，不断增加新产品研发和产品结构调整，提高产品盈利能力。报告期内，公司在新能源、海洋工业等行业的市场份额大幅增长，在石化行业的市场份额同比下降。公司铸件钴基、镍基高端材料比例同比增长10.58%，海外市场高端客户产品销售同比增长50%，产品结构不断优化。

报告期内，公司主营业务收入和利润保持高速增长，业绩变化符合行业发展条件。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

公司是否有表决权差异安排？

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司以自有资产抵押向银行申请综合授信

为满足业务发展和日常经营资金需求，公司向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请授信不超过1万元（含资本），期限为1年，利率参照行业标准和中国人民银行基准利率确定。详见2022年3月8日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》(公告号:2022-003)。

2、公司及其子公司向银行申请综合信用额度

为提高公司及全资子公司江苏新中洲资本流动性，提高资本保障能力，支持公司战略发展规划，公司及全资子公司江苏新中洲计划向银行申请综合信用额度不超过3万元，自股东大会批准之日起一年内有效。详见2022年4月26日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及其子公司2022年向银行申请综合信用额度并提供担保的公告》(公告号:2022-017)。

3、公司2021年年度权益分配

2021年年度股权分配方案已于2022年5月27日召开的2021年年度股东大会审议通过，2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本120000000股为基础，每10股向全体股东分配1.5元(含税)，共分配1.5元(含税)，剩余未分配利润余额结转至下一年；以资本公积转增股本的方式，每10股向全体股东转增3股，共3.6万股。这次不送红股。公司于2022年7月6日完成权益分配，详见2022年4月26日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年利润分配和资本公积转增股本计划的公告》(公告号:2022-015)及2022年6月29日（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度权益分配实施公告》(公告号:2022-029)。

4、公司董事会、监事会完成选举，聘请高级管理人员，内部审计负责人和证券事务代表

公司于2022年9月7日召开了2022年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举了第四届董事会董事和第四届监事会监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了董事会的选举，聘请了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。详见2022年9月9日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于完成董事会、监事会选举、聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》(公告号:2022-058)。

5、公司变更注册资本，公司类型，办理工商变更登记

公司于2022年7月8日召开第三届董事会第十八次会议，2022年9月7日召开2022年第一次临时股东大会。〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案。详见2022年7月11日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的公告》(公告号:2022-033)及2022年10月25日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告号:2022-061)。

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-009

上海中洲特种合金材料有限公司

关于会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

会计政策变更是根据财政部有关规定进行的调整，不涉及公司上一年度财务报告的可追溯性调整，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会)〔2021〕35号)解释了“企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”、“判断损失合同”的问题，并于2022年1月1日生效；“资金集中管理相关列报”内容自发布之日起生效。

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会)〔2022〕31号)解释了“与单笔交易产生的资产负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”的问题，并于2023年1月1日生效；“对发行人分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”的内容自发布之日起实施。

2、会计政策变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司应当执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关文件。

3、变更后采用的会计政策

会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部早期发布的《企业会计准则基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定执行。

4、变更日期

根据上述文件的要求，公司应在文件规定的开始日更改原采用的相关会计政策，并实施上述会计政策。

二是会计政策变更对公司的影响

会计政策变更是公司根据财政部有关规定的合理变更，不涉及公司前一年的可追溯性调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不会导致公司前一年财务报告损益性质的变化，也不会损害公司和股东的利益。

特此公告。

上海中洲特种合金材料有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-010

上海中洲特种合金材料有限公司

2022年年度报告披露提示

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月20日，上海中州特种合金材料有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议。〈2022年年度报告〉及其总结的议案。

为了让投资者充分了解公司的经营成果和财务状况，公司2022年年度报告和2022年年度报告摘要于2023年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）请注意上述披露。

特此公告。

上海中洲特种合金材料有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-011

上海中洲特种合金材料有限公司

2023年第一季度报告披露提示

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月20日，上海中州特种合金材料有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议。〈2023年第一季度报告〉的议案》。

为了让投资者充分了解公司的经营成果和财务状况，公司2023年第一季度报告于2023年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）请注意上述披露。

特此公告。

上海中洲特种合金材料有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-015

上海中洲特种合金材料有限公司

关于2022年利润分配和资本公积

公告转增股本预案

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月20日，上海中州特种合金材料有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年利润分配和资本公积转增股本计划的议案》，仍需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

1.利润分配和资本公积转股本预案的基本情况

根据中华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年合并报表归属于公司所有者的净利润为80,006,023.23元，2022年底可分配利润为357,645,551.10元；母公司净利润59,207,610.73元，资本公积365,904,958.34元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按2022年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5.920、761.07元，去年结转的未分配利润为259、688、038.59元，扣除分配现金股利1.8万元，2022年底母公司可分配利润294、974、888.25元。截至报告期末，公司股东可分配的利润为294元、974元、888.25元，按照合并报表和母公司报表中可分配利润较低的原则。

公司制定的2022年利润分配和资本公积转增股本计划为：以总股本156000000股为基础，每10股发现金红利1.2元（含税），共发现金红利1872000元（含税），剩余未分配利润余额结转至下一年；计划以资本公积转增股本的方式，每10股转增5股，预计将增加7800000股。这次不送红股。

如果公司总股本在利润分配和资本公积转换计划实施前因可转换债券转换、股份回购、股权激励行权、再融资新股上市而发生变化，公司将按照总分配不变的原则调整分配比例。

（下转18版）

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

2.公司负责人、会计负责人、会计机构负责人（会计负责人）声明：确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司没有其他符合非经常性损益定义的损益项目。

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益的情况。

（三） 主要会计数据和财务指标的变化及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量和前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

（三） 限售股份的变动

√适用 □不适用

单位：股

■

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司变更部分募集项目，使用募集资金和部分超额募集资金向全资子公司增资

公司于2023年2月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2023年3月16日召开第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集项目、使用募集资金和部分超额募集资金向全资子公司增资实施募集项目的议案》利用项目剩余募集资金和部分超额募集资金向全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司增资，确保募集项目“特种设备核心部件制造项目”的顺利实施。详见2023年2月25日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集项目、使用募集资金和部分超额募集资金向全资子公司增资实施募集项目的公告》(公告号:2023-004)。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海中洲特种合金材料有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：冯明明 会计负责人潘千： 会计机构负责人潘:

2、合并利润表

单位：元

■

企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上一期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冯明明 会计负责人潘千： 会计机构负责人潘:

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

上海中洲特种合金材料有限公司董事会

2023年04月24日

2023年第一季度报告

上海中洲特种合金材料有限公司

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-021