证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2023-015

2022年年度报告摘要

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

是否以公积金转换股本？

□是 √否

经董事会审议通过的公司利润分配计划为：每10股发现金红利6.25元（含税），红股0股（含税），不以公积金转换为股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务是服务型航空材料的分销，通过为客户提供航空材料产品解决方案和供应链管理服务，实现产品的最终销售。同时，公司积极响应航空材料定位战略，布局国内替代航空材料的研发、生产和销售。在报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途没有改变。

(一)航材配送业务

公司通过提供产品解决方案服务和供应链管理服务，提高市场竞争力，提高客户粘性，实现航空材料的最终销售。公司分销的主要产品包括民用航空油、航空原料和航空化学品。

公司作为链接产业链上下游的重要环节，一方面可以协助部分上游供应商完成产品开发和推广，利用良好的下游客户关系协助供应商产品进行不同型号的测试和认证。另一方面，公司提供的航空材料产品供应和配套服务可以帮助提高下游客户的运营管理效率，节约航空材料采购成本。公司经验丰富的业务团队还为客户提供高质量的售前、售后服务和技术支持。

■

航材分销经营模式

1、航空材料产品解决方案

公司根据客户需求向前拓展业务，参与制定下游客户飞机维修工程方案，提出专业解决方案。凭借多年的航空材料经验和专业人才团队，公司储备了丰富的飞机维修项目解决方案数据库，公司在国内航空公司向飞机制造商发布飞机采购订单阶段积极参与部分航空材料的选择，提供相应的技术支持，制定后续航空材料供应链支持服务计划，降低航空公司客户的后续飞机运营和维护成本。

2、供应链管理服务

公司为下游客户提供的供应链管理服务主要针对客户的采购计划和物流管理环节，不涉及资金结算支持。具体内容包括：

(1)采购计划

公司将根据航空公司的航班飞行状况、飞机维修或定期检查计划、飞机制造商生产计划等下游客户的业务特点，结合公司自身的库存状况，准备通用性强、使用频率高、用量相对较大或相对稳定的航空材料，并结合历史消费与客户沟通，既能保证客户对航空材料的安全库存，也可以避免客户购买过多造成仓库积压浪费。

此外，在公司和部分客户采用的寄售服务模式下，公司可以根据合同约定的航空材料的最低安全库存及时补充，客户可以随时收到。有些客户甚至不需要在很长一段时间内制定采购计划，这减少了客户单一和分散的订单管理。

(2)采购执行

根据相应的品牌(如有)，公司的销售团队将积极响应客户的采购订单、规格和型号应在采购后交付给上游供应商。由于航空材料种类繁多，需要满足相应的飞机维护等技术数据，下游客户与航空材料经销商的合作可以大大降低下游客户与许多航空材料上游原厂的对接，提高采购实施的管理效率。

(3)报关退税

目前，我国更多的航空材料主要依靠进口，特别是航空化学品进口清关环节要求较高，需要提供符合国家标准要求的中文版材料安全数据表（MSDS）,公司业务团队需要跟踪相应产品的海关预审、备案、报关检验、调离检验等全过程。对于国内客户来说，进口报关环节的人员管理投入可以大大降低。此外，公司还将协助客户根据国家航空材料关税减免政策提供相应的退税服务。

(4)物流及库存管理

为及时响应航空客户及时性要求，靠近客户设立仓库，服务网络接触主要航空枢纽和航空制造核心城市，需要了解航空材料存储特殊要求，做好库存管理，动态跟踪客户产品消费，同时为客户提供寄售采购、全系统材料存储配送管理，通过精细的库存管理，使各产品可追溯源，提供专业的售后服务。

公司不仅提供寄售、长期供应等服务模式，还为主要客户派遣代表提供现场支持，减少客户AOG，提高运营效率，还解决了存货资金占用大、航空材料报废金额高、管理困难、供应链过长等问题。

为提高运营管理效率，公司积极推进信息化建设，努力打造先进的信息管理平台。ERP管理系统+CRM客户管理系统采用现代管理工具，促进信息技术与企业管理的深度融合。截至报告期末，公司拥有7万多种永久航空材料，可满足下游客户的一站式采购需求，为客户提供从采购订单、报关、物流、仓储到售后的优质全过程跟踪服务。

(二)航材自研自产业务

公司积极响应航空材料定位战略，逐步增加对航空化学品和航空原材料的独立研发投资，决心成为集研发、生产、销售为一体的行业领先的航空材料综合服务提供商。目前，公司自主研发的产品主要包括胶带、清洁剂、消毒剂、内饰壁纸、飞行员耳机、地勤耳机等。截至2022年12月31日，公司自主研发的82种产品已通过中国民航局的各种适航认证，可用于等效更换波音和空客各类客机上的进口航空材料。目前，公司全资子公司润和新材料部分产品已写入商飞标准材料手册。虽然目前自主研发的航空材料销售比例不高，但相关产品销售的稳定快速增长将成为公司未来业绩增长的重要驱动因素。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营状况无重大变化。

股票代码：001316 股票简称:润贝航科 公告编号：2023-006

润贝航空科技有限公司

2023年会计师事务所续聘公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年会计师事务所。本事项仍需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、公司基本信息

■

2、保护投资者的能力

根据相关法律法规，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在上一年度累计提取全额职业风险基金。已提取的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不得低于2万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定。近三年(2020年、2021年、2022年、2023年初至本公告日止，下同)，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为在相关民事诉讼中不承担民事责任。

3、诚信记录

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙企业）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监督措施0次、纪律处罚0次。近三年来，员工因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18人，无刑事处罚、行政处罚和自律监督措施。

(二)项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚，无中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚和监督管理措施，无证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3、独立性

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及其项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在可能影响独立性的情况。

4、审计收费

公司2022年审计费用共计55万元(含税)，其中年度财务报表审计费用45万元，年内控制审计费用10万元。2023年审计费定价将根据公司的业务规模、行业、会计处理的复杂性等因素，结合公司年报相关审计需要配备的审计人员和投入的工作量来确定。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的审计经验和良好的专业素质，具有上市公司审计相关专业能力。公司2023年会计师事务所同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对公司聘请的2023年审计机构事项发表事先认可意见如下:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计资格，专业能力强，能遵守会计师事务所的职业道德，有良好的诚信记录；客观公正地发表审计意见，有利于提高公司审计质量。有利于保护公司和股东的利益，特别是中小股东的利益；具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，本法案的审议程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意在2023年续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对此事发表的独立意见如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有丰富的上市公司审计经验和专业素质，坚持认真严谨的工作作风，遵守独立审计准则，勤勉履行审计职责，公平合理地发表审计意见，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年会计师事务所，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会对议案的审议和表决

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2023年会计师事务所的议案》，并授权公司总经理或其授权代表签订相关合同和协议。同意将此事提交股东大会审议/P>

(四)生效日期

2023年会计师事务所续聘仍需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)润贝航空科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

(二)润贝航空科技有限公司第一届董事会审计委员会有关会议文件；

(三)《润贝航空科技有限公司关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事先认可意见》；

（4）《润贝航空科技有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的专项说明和独立意见》；

(五)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

润贝航空科技有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

股票代码：001316 股票简称:润贝航科 公告编号：2023-007

润贝航空科技有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议。会议审议通过了《公司2022年利润分配计划》，仍需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2022年公司财务状况

经财务部会计、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核，公司2022年营业收入562、060、450.42元，合并报表79、180、852.69元，母公司净利润11、452、117.06元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司2022年净利润为基础，提取10%的法定盈余公积金1、145、211.71元。

截至2022年12月31日，合并报表未分配利润为334、071、022.39元，资本公积余额为613、225、202.9元；母公司报表未分配利润为73、691、417.91元，资本公积余额为613、225、202.9元。

2、2022年利润分配计划

公司2022年利润分配计划为：根据公司2022年股权分配实施时股权登记日登记的总股本，每10股向全体股东发放6.25元（含税）现金红利，剩余未分配利润结转下一年。此外，计划不发行红色股票，也不将资本公积金转换为股本。

本计划应在实施前提交公司2022年年度股东大会审议批准。公司利润分配计划披露日至实施利润分配计划的股权登记日变更的，以分配计划实施时股权登记日的总股本为基础，按照分配比例不变、分配总额调整的原则分配。

三、利润分配计划的合理性和合规性

公司2022年利润分配计划符合《中华人民共和国公司法》和《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金股息相关事项的通知》、《上市公司监管指南》、《公司章程》、《公司上市后未来三年股息回报计划》等相关规定；2022年利润分配计划是在保证公司正常经营和长期发展的前提下，考虑到公司的经营发展和投资者的利益，有利于投资者分享公司发展的经营成果，匹配公司的经营业绩和未来发展，利润分配计划合规合理。

4.利润分配计划的审查程序

1、董事会审议情况

公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2022年利润分配计划》。

经审议，董事会认为公司2022年利润分配计划符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金股息的通知》、《上市公司监管指南》、《公司上市后未来三年股息回报计划》、《公司章程》等有关规定，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方法及相关承诺。

2、独立董事的意见

独立董事认为，公司2022年利润分配计划符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步实施上市公司现金股息的通知》、《上市公司监管指南》、《公司章程》的有关规定，充分考虑公司2022年的盈利能力、当前的整体经营状况、公司的发展阶段、未来发展的资本需求、行业特点、股东的投资回报等综合因素。审查程序合法合规，不损害全体股东特别是中小投资者的利益。审查程序合法合规，不损害全体股东，特别是中小投资者的利益。我们同意公司2022年利润分配计划，并同意将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于2023年4月20日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2022年利润分配计划》。

经审议，监事会认为公司2022年利润分配计划符合相关法律法规、利润分配决策程序、利润分配方法及相关承诺，有利于公司实现可持续、稳定、健康发展，不损害公司股东特别是中小股东的利益。

4、其他说明

本利润分配计划需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

五、备查文件

(一)润贝航空科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

(二)《润贝航空科技有限公司监事会第十三次会议决议》；

（3）润贝航空科技有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的专项说明和独立意见。

特此公告。

润贝航空科技有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

股票代码：001316 股票简称:润贝航科 公告编号：2023-008

润贝航空科技有限公司

公告公司及其子公司向银行申请综合信用额度

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第一届董事会第十四次会议。会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请综合信用额度的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

为满足公司业务发展的需要，公司及其下属公司计划自第一届董事会第十四次会议批准之日起12个月内向金融机构申请不超过5万元的综合信用额度（最终以金融机构实际批准的信用额度为准），并授权公司总经理或其授权人在上述限额和期限内，根据公司及其下属公司在合并报表范围内的实际资本需求，具体办理信用相关事宜，签订与信用相关的合同、协议等法律文件。

上述事项不构成相关交易或重大资产重组。根据公司章程的有关规定，在董事会权利审批范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

润贝航空科技有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

股票代码：001316 股票简称:润贝航科 公告编号：2023-009

润贝航空科技有限公司

关于外汇衍生品交易业务的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

关键内容提示：

为减少汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第一届董事会第十四次会议，同意公司使用最高余额不超过10元，000.00万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述限额可在期限内回收滚动，自董事会批准之日起12个月，授权公司总经理或其授权人负责处理具体事项，并在限额内签订相关合同文件。

公司开展外汇衍生品交易业务，遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在市场、流动性等风险。请注意投资风险。

一、投资概述

1、投资目的

公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具减少汇率波动对公司的影响，并在汇率波动较大时保持稳定的利润水平。公司不进行投机性和套利性交易。

2、交易金额

根据公司的资产规模和业务需求，公司计划使用任何时点的最高余额不超过1万元（或等值其他货币）进行外汇衍生品交易，可在董事会授权期间滚动使用。

3、交易对手，交易品种

公司外汇衍生品交易业务的交易对手仅限于经国家有关政府部门批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

本公司拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于本公司日常经营业务使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括人民币或其他货币的远期结算和销售业务、外汇过期业务、货币交换业务、利率交换业务、外汇期权业务或上述产品的组合；外汇衍生品的基本资产包括汇率、利率、货币、证券等；到期交付或差额结算。

4、交易期限

自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。

5、资金来源

公司在外汇衍生品交易业务中投入的资金来源是公司自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

2023年4月20日，公司首届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》和《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。同意公司使用最高余额不超过1万元（或等值其他货币）进行外汇衍生品交易业务，上述限额可在期限内回收滚动，使用期限自董事会批准之日起12个月，授权公司总经理或其授权人负责处理具体事项，签署相关合同文件。独立董事对上述提案发表了同意的独立意见。同日，公司召开的第一届监事会第十三次会议审议通过了上述议案。

本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成相关交易。

三、交易风险分析及风险控制措施

(一)外汇衍生品业务风险分析

公司按照锁定汇率、规避利率风险的原则进行外汇衍生品交易。所有外汇衍生品业务均基于日常运营和具体业务，以规避和防范汇率风险为目的。但外汇衍生品交易业务也存在一定的风险，主要包括：

1、价格波动的风险

由于目标利率、汇率等市场价格的波动，外汇衍生品价格的变化可能导致市场风险的浮动损失。

2、风险内部控制

外汇衍生品交易业务具有较强的专业性和较高的复杂性，可能是由于内部操作或内部人员未能充分了解交易合同条款和产品信息造成的风险。在交易过程中，如果操作人员未能按照规定的程序进行外汇衍生品交易或充分了解衍生品交易信息，将带来操作风险；如果交易合同条款不明确，则可能面临法律风险。

3、履约风险

外汇衍生品业务存在相关法律法规发生变化、交易对手无法履行合同、金融市场流动性不足等因素无法完成交易的风险。

4、市场风险

由于国内外经济形势变化不可预测，从事外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险。

（2）外汇衍生品业务风险控制措施

1、以锁定成本、控制和防范汇率波动风险为目的，禁止公司进行外汇衍生品交易。

2、公司只选择具有法律资格的大型商业银行等金融机构作为交易对手，选择流动性强、风险可控的产品，仔细审查与交易对手签订的合同条款，严格执行风险管理制度，避免可能的法律风险。

3、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确规定了业务审批权限、管理和内部操作流程、信息隔离措施和风险处理程序、信息披露和档案管理。公司将加强相关人员的职业道德教育和业务培训，提高相关人员的综合素质，形成高效的风险处理程序。公司内部审计人员将定期监督检查外汇衍生品交易的决策、管理和执行情况。

4、公司将加强对汇率的研究和分析，实时关注国际国内市场环境的变化，及时调整经营经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

四、公司相关会计处理

公司对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露，根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转让》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具清单》等相关规定和指南。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场汇率波动的风险，防止汇率波动对公司生产经营的不利影响，有助于提高公司的财务稳定性。公司建立了相应的风险控制机制，有利于加强交易风险管理。本法案的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。

同意公司在第一届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内，使用任何时点最高余额不超过1万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述限额可在期限内回收滚动。

六、中介机构意见

经核实，发起人认为，公司董事会、监事会审议通过了利用临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，独立董事发表了同意意见，并履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号上市公司标准化经营》等相关规定。综上所述，保荐机构对润贝航空公司使用临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理无异议。

七、备查文件

(一)润贝航空科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

(二)《润贝航空科技有限公司监事会第十三次会议决议》；

（3）《润贝航空科技有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的专项说明和独立意见》；

(四)《外汇衍生品交易业务可行性分析报告》；

（5）国信证券有限公司发布的《关于润贝航空科技有限公司开展外汇衍生品交易业务的验证意见》；

(六)外汇衍生品交易业务管理制度。

特此公告。

润贝航空科技有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

股票代码：001316 股票简称:润贝航科 公告编号：2023-010

润贝航空科技有限公司

临时闲置募集资金和自有资金的使用

公告现金管理

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年4月 20日，第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议召开，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用额度不得超过30元。暂时闲置募集资金000万元，自有资金4万元现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）或定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式的商业银行、证券公司等金融机构，上述限额包括公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议的限额，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体情况公告如下：

一、筹集资金的基本情况

根据中国证监会(以下简称“中国证监会”)《关于批准润贝航空科技有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可[2022]978号)，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2.00万股，每股面值1.00元，发行价29.20元/股，募集资金总额58.4万元。扣除相关发行费用(不含增值税)11091.98万元后，募集资金净额为47308.02万元。募集资金已于2022年6月21日转入公司指定账户。募集资金已于2022年6月21日转入公司指定账户。2022年6月21日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司首次公开发行股票的募集资金到位情况，并出具了天职[2022]35214号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据润贝航空科技有限公司首次公开发行股票招股说明书，公司发行的募集资金将在扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

■

截至2022年12月31日，公司首次公开发行募集资金11746.45万元，闲置募集资金现金管理收入182.84万元，募集资金专用账户利息收入21.43万元，公司募集资金专用账户余额35765.77万元（包括未使用募集资金及相关利息和收入）。详见公司2023年4月24日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）润贝航空科技有限公司2022年募集资金储存使用专项报告(公告号:2023-011)及相关公告。

目前，公司正在按照募集资金使用计划有序推进募集资金项目的进展。由于募集资金项目有一定的建设期，根据募集资金项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内部分闲置。在不影响募集资金项目建设和公司正常运营的前提下，公司计划合理利用募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率。

三、利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理

(一)投资目的

为提高资金使用效率，公司计划在不影响募集项目建设、公司正常运营、资金安全的情况下，利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值增值，保护公司股东的利益。

(二)投资品种

1、闲置募集资金

公司将严格按照有关规定控制风险，评估投资产品，计划使用闲置募集资金投资商业银行、证券公司等金融机构发行的高安全性、流动性、短期（不超过12个月）或定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式。现金管理产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用于其他用途。

2、自有资金

公司将严格按照有关规定控制风险，评估投资产品，计划利用自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品。投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

(三)投资额度及期限

公司拟使用不超过3万元的临时闲置募集资金和4万元的自有资金进行现金管理，包括公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议的金额。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述金额内的资金可在投资有效期内回收利用，闲置募集资金授权财务管理到期后的本金和收入将及时返还至募集资金专用账户。

(四)实施方式

经股东大会批准后，授权公司总经理在上述限额和期限内行使投资决策权，并签订相关合同和文件。具体事项由公司财务部门组织实施。

(五)现金管理的收入分配

公司利用闲置募集资金进行现金管理的收入，将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六)信息披露

公司将按照深圳证券交易所等监管机构的有关规定披露相关信息。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然公司拟选择的投资产品安全性高，流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的具体回报是不可预测的。

3、操作和监控相关人员的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守谨慎投资的原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券作为投资目标的银行金融产品。

2、公司将及时分析和跟踪金融产品的投资。在上述金融产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪金融资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

3、公司内部审计部门对财务管理资金的使用和保管进行日常监督，定期审计核实财务管理资金的使用情况。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、根据深圳证券交易所的有关规定，公司将及时披露相关信息。

五、对公司日常经营的影响

公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的资本收入，有利于公司和股东利益的最大化；不影响公司日常经营和募集项目建设的正常发展，不变相改变募集资金的使用。

六、现金管理的审查程序及相关意见

(一)董事会审议

2023年4月20日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意，公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3万元的暂时闲置募集资金和4万元的自有资金进行现金管理。投资商业银行、证券公司等金融机构发行的高安全性、良好流动性、短期（不超过12个月）或定期存款、结构性存款、通知存款，上述金额包括公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议金额。限额自股东大会批准之日起12个月内有效，并授权公司总经理在上述限额和期限内行使投资决策权，并签订相关合同和文件。具体事项由公司财务部门组织实施。限额自股东大会批准之日起12个月内有效，并授权公司总经理在上述限额和期限内行使投资决策权，并签订相关合同和文件。具体事项由公司财务部门组织实施。上述限额内的资金可在投资有效期内回收利用，闲置募集资金现金管理到期后的本金和收入将及时返还至募集资金专用账户。

(二)监事会审议情况

2023年4月20日，公司召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司使用临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。决策审查程序合法合规，同意公司使用不超过3万元的临时闲置募集资金和4万元的自有资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营，用于投资商业银行、证券公司等金融机构发行的高安全性、良好流动性、短期（不超过12个月）或定期存款、结构性存款、通知存款，上述金额包括公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议会议审议的金额。该金额自股东大会批准之日起12个月内有效。

(三)独立董事意见

独立董事认为，在不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，公司使用临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获得更多的投资回报，符合《上市公司监管指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司监管指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司标准化经营》等规范性文件和《募集资金管理制度》的要求。

因此，我们同意公司使用临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核实，发起人认为，公司董事会、监事会审议通过了利用临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，独立董事发表了同意意见，并履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号上市公司标准化经营》等相关规定。综上所述，保荐机构对润贝航空公司使用临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理无异议。

八、备查文件

(一)润贝航空科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

(二)《润贝航空科技有限公司监事会第十三次会议决议》；

（3）《润贝航空科技有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的专项说明和独立意见》；

（4）国信证券有限公司发布的《关于润贝航空科技有限公司使用临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的验证意见》。

特此公告。

润贝航空科技有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

股票代码：001316 股票简称:润贝航科 公告编号：2023-011

润贝航空科技有限公司

2022年募集资金存放使用专项报告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引》第二号(2022年修订)对上市公司募集资金管理和使用的监管要求、根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号及相关公告格式，公司2022年募集资金的储存和使用情况报告如下：

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到达时间

根据中国证监会《关于批准润贝航空科技有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可[2022]978号)，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2.00万股，每股面值1.00元，发行价格29.20元/股，募集资金总额58.4万元。扣除相关发行费用(不含增值税)11091.98万元后，募集资金净额为47308.02万元。

募集资金已于2022年6月21日转入公司指定账户。2022年6月21日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司首次公开发行股票的募集资金到位情况，并出具了天职[2022]35214号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及年终余额

截至2022年12月31日，公司募集资金项目累计投资14782.43万元。其中，募集资金项目直接投资1179.42万元，募集资金到位前返还3003.01万元。截至2022年12月31日，募集资金账户余额830.77万元(含利息收入)。

单位：人民币元

■

注1：截至2022年6月21日，募集资金余额为503、440、000.00元，包括30、359、801.89元，截至2022年底。

注2：上表显示，2022年募集资金累计用于替换已投入的自筹资金，已于2022年更换。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于2022年7月7日发布了天职业字[2022]35214-1号《润贝航空科技有限公司提前投入募集资金投资项目并支付发行费用的验证报告》。

二、募集资金的存储和管理

(一)募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指南》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件和《润贝航空科技有限公司章程》，根据公司实际情况，制定并实施了润贝航空科技有限公司募集资金管理制度。

(二)募集资金监管协议

公司与北京银行股份有限公司深圳中央分行、宁波银行股份有限公司深圳西丽分行、中国光大银行股份有限公司深圳前海分行、交通银行股份有限公司深圳香洲分行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。并与全资子公司、招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行、国信证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（模式）》无重大差异，公司在管理和使用募集资金时严格遵守。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，专项账户存款余额如下(单位:人民币元)：

■

三、今年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

本公司2022年募集资金实际使用情况见本报告附件1募集资金使用情况对比表。

(二)暂时闲置募集资金的现金管理

2022年7月7日，公司召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 40,000 临时闲置募集资金1万元及人民币 10,商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期投资000万元自有资金进行现金管理(不超过 12 自公司股东大会审议通过之日起，以定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放投资理财品种或存款。 12 一个月内有效。上述金额内的资金可在投资有效期内回收利用，闲置募集资金现金管理到期后的本金和收入将及时返还至募集资金专用账户。

截至2022年12月31日，公司现金管理尚未到期的金额为27435.00万元。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

公司2022年募集资金的投资项目没有变更，也没有对外转让或置换。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引》第二号、第一上市公司募集资金管理和使用的监管要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况。披露期内不存在使用和管理募集资金的违规行为。

六、专项报告的批准报告

本专项报告经公司2023年4月20日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议审议批准。

附件：《募集资金使用对照表》

特此公告。

润贝航空科技有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

附件

润贝航空科技有限公司

募集资金的使用情况对照表

截止日期：2022年12月31日

编制单位：润贝航空科技有限公司 金额单位：人民币万元：

■

股票代码：001316 股票简称:润贝航科 公告编号：2023-012

润贝航空科技有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2023年4月20日在公司会议室召开。会议决定于2023年5月23日(周二)召开公司2022年年度股东大会。本次会议将现场投票与网上投票相结合。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年年度股东大会。

2、召集人：股东大会由公司董事会召开。

2023年4月20日，公司第一届董事会第十四次会议在公司会议室召开。会议以7票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航空科技有限公司章程》的规定。

4、会议的日期和时间：

(1)2023年5月23日(星期二)下午14日召开现场会议:00；

网上投票时间为：2023年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：2023年5月23日的交易时间，即上午9日:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2023年5月23日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至下午15:任何时间在00期间。

5、召开方式：现场投票与在线投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使投票权。公司股东只能在现场投票和在线投票中选择一种投票方式，投票结果以第一次有效投票结果为准。

6、2023年5月17日股权登记日：

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2023年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司股东有权出席股东大会并参加本通知公布的表决。不能亲自出席会议的股东可以书面授权他人出席（被授权人不必为公司股东）；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)公司保荐代表人；

(五)其他应当按照有关法律、法规出席股东大会的人员。

8、现场会议地点:广东省深圳市南山区桃园街福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议议案及提案编码

■

(二)法案审议和信息披露

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过。详见公司2023年4月24日在指定信息披露媒体和潮流信息网上披露的详细信息（www.cninfo.com.cn）《润贝航空科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告号:2023-004)、《润贝航空科技有限公司关于第一届监事会第十三次会议决议的公告(公告号:2023-005)。

(三)其他说明

上述提案公司将对中小股东单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

本次股东大会的全部议案为普通决议，必须经出席股东大会股东持有的有效表决权的一半以上批准。

三、会议登记等事项

(1)登记时间:2023年5月19日(上午9日):30-11:30,下午14:00-17:00）

（2）注册地点：润贝航空科技有限公司总部会议室

(三)登记方式

1、法定代表人或法定股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持有股东账户卡/持股凭证、法定代表人身份证原件、法定代表人证明书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有法人股东账户卡/持股凭证、代理人身份证原件及复印件（加盖公章）、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东出具的授权委托书(加盖公章，附件3)办理登记手续。

2、自然人股东本人出席会议的，应当持股东账户卡、身份证原件和身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应当持股东账户卡/持股凭证、身份证复印件、身份证原件、授权委托书（附件3）办理登记手续。

3、出席会议的股东可以现场、信函或传真登记，不接受电话登记。2023年5月19日下午16日，请认真填写《股东登记表》（附件2）和上述相关信息:30前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。

(四)注意事项

1、出席会议的股东和股东代理人应当在会议前半小时携带有关文件的原件到会场办理登记手续。

2、会议持续了半天，与会者应自行承担住宿和交通费用。拟现场参加会议的股东和股东代理人应提前与公司联系。

(五)会议联系方式:

1、联系人：徐硕华

2、电话号码：0755-81782356

3、传真号码：0755-81782137

4、联系电子邮件：ir@lubair.com

5、联系地址:塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技有限公司证券部收集广东省深圳市南山区桃园街道福光社区塘朗车辆段

6、邮编：518000

四、参与网上投票的具体操作流程

股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台（http地址）://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网上投票时具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一)润贝航空科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

(二)《润贝航空科技有限公司第一监事会第十三次会议决议》。

附件1：参与网上投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三：授权委托书。

特此公告。

润贝航空科技有限公司董事 事 会

二〇二三年四月二十四日

(下转31版)