◎记者 徐蔚
5月的第一个交易日,上海和深圳的冲击分化,上海指数继续反弹,创业板指数迎来了调整。在磁盘上,媒体、游戏板块再次掀起交易限制浪潮,大型金融板块全天强劲,中药板块爆发,“标题”、“一带一路”概念股一度上涨,半导体板块陷入调整。
截至昨日收盘,上证综指收于3350.46点,上涨0.82%;深证成指收于11273.87点,下跌0.57%;创业板指数收于2297.67点,下跌1.16%。总体而言,个股涨跌较少,沪深两市近百股涨停。
资金方面,沪深两市昨日总营业额为11717亿元,较上一个交易日增长548亿元。其中,沪指成交量明显,两市日营业额连续20个交易日超过万亿元。北行资金全天净卖出14.39亿元,其中沪股通净买入19.44亿元,深股通净卖出33.83亿元。
传媒板块再次掀起涨停潮
昨日,传媒娱乐板块继续走强,其中长江传媒连续三板,中国出版、中国科传、凤凰传媒等20多只传媒股涨停。
在新闻方面,欧洲议会成员最近就人工智能法案达成了建议,重点是模型开发商在构建其系统时需要披露任何版权材料。
中信建设投资公司认为,数据/版权所有者在人工智能中的重要地位得到认可,其权益得到进一步保护。此外,海外和国内都开始了“人工智能模型战争”,巨头互联网公司、初创企业和上市公司都进入了“战争局面”。现阶段,具有版权和数据资源优势的相关公司的资源价值将被重新估值。
葵花药业、华润三九、昆药集团、江中药业等近10只中药股也表现不错。
今年第一季度,中药行业整体业绩非常出色。中药ETF基金经理过贝贝表示,中国证券交易所中药指数第一季度净利润增长超过56%,该行业整体业绩非常强劲。
银行股引领大金融板块走强
大型金融业昨日继续活跃。其中,银行业涨幅居前,民生银行涨停,中国银行、中信银行、交通银行涨幅超过5%,中国工商银行、中国农业银行涨幅超过4%。在保险业,中国太平洋保险、中国人民保险和新华社保险领涨。中国平安a股和H股均大幅上涨,香港股市涨幅超过7.7%。在券商板块,长江证券涨幅近8%,中国银河和天丰证券涨幅超过4%。
最近大金融板块频频变化,主要是因为业绩催化。根据民生银行近日发布的2023年第一季度报告,该行实现股东净利润142.32亿元,同比增长3.70%;营业收入367.73亿元,同比增长0.38%。
湘财证券建议重点关注银行股估值修复两条主线:一是区域银行业绩具有韧性,预计将率先受益于基本面改善、业务业绩或领先银行;二是随着房地产市场风险趋于收敛,股份制银行估值预计将继续修复。
信达证券表示,在自营业务的推动下,券商板块第一季度业绩大幅反转,业绩弹性明显。此外,行业杠杆率也从年初的3.71明显上升到3.85,预计将推动行业后续盈利能力的提升。第一季度报告显示,在负债侧的推动下,主要保险公司NBV实现了明显的增长;在利率下降的总体趋势下,保险产品“刚性交换”+“保证”的竞争力仍然具有;从长远来看,行业负债成本预计将继续下降,整体有利于主要保险公司。
机构建议均衡布局“红五月”
在“五一”假期休市期间,海外市场波动较大。5月份,在海外多种因素的干扰下,a股将如何运行?大多数机构认为,与全球市场相比,节后a股市场有望表现出相对的韧性,仍处于全年做多的关键窗口,a股“红五月”市场可以预期。
粤凯证券表示,回顾近10年的历史,五一假期后市场上涨的可能性更大。建议投资者平衡“红五月”布局,关注硬科技和大消费板块的投资机会。虽然海外市场在五一假期休市期间波动,但对a股的负面影响是短期的。目前,a股的整体估值仍具有吸引力。随着上市公司业绩风险的基本释放,随后的市场风险偏好可能会增加,a股业绩增长预计将在第二季度恢复。
国海证券认为,5月份市场有望利用这一趋势,风格更有可能回归增长优势。回顾过去10年a股市场的趋势,5月至7月是增长风格优越、连续性好的时期。其背后的原因是上市公司的业绩进入了一个空窗口期。随着行业趋势进入验证期,很容易出现有利于新兴产业发展的催化剂。
国海证券表示,目前的流动性环境仍有利于a股市场,随着美国银行业风险的再次发酵,5月份美联储利率会议可能成为利率周期的最后一章,短期债务上限可能导致短期收益率上升压力,但对长期收益率的影响有限。
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