A股代码：601390 a股简称:中铁 公告号：临2023-018

H股代码：00390 H股简称:中铁

中国中铁有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

第五届监事会第二十次会议(以下简称“公司”或“公司”)〔2023年第二次临时会议(2023年第四次会议)〕2023年5月4日，通知、议案等书面材料送达监事，会议于2023年5月8日举行。本次会议应参加5名表决监事和5名实际表决监事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经有效表决，会议审议通过了《关于公司2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的议案》。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中铁股份有限公司监事会

2023年5月9日

A股代码：601390 a股简称:中铁 公告号：临2023-019

H股代码：00390 H股简称:中铁

中国中铁有限公司

第五届董事会第二十八届会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

第五届董事会第二十八届会议(以下简称“公司”或“公司”)〔属于2023年第六次会议，第四次临时会议〕2023年5月4日，通知、议案等书面材料通过电子邮件送达董事，会议于2023年5月8日通过通讯表决召开。本次会议应参加7名表决董事和7名实际表决董事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经有效表决后，审议通过了以下议案：

(一)独立董事审议通过《关于公司2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的议案》，发表同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)独立董事审议通过《关于中铁交通向招商引资及其子公司提供委托贷款的议案》，发表同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）审议通过了《关于提交召开2022年股东大会的议案》，并同意于2023年6月中下旬召开2022年股东大会。董事会秘书应当按照证券监督管理机构的规定，及时发出股东大会通知，做好股东大会的筹备工作。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中铁股份有限公司董事会

2023年5月9日

A 股代码：601390 A 股票简称:中铁 公告号：2023-020

H 股代码：00390 H股简称:中铁

中国中铁有限公司

2023年下半年至2024年上半年

公告对外担保额度

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：公司全资子公司、控股子公司、参股公司及外部单位

● 2023年下半年至2024年上半年，公司及全资及控股子公司对外担保预计为2251.68亿元。

● 逾期对外担保累计数量：无。

● 特殊风险提示：部分被担保人的资产负债率超过70%，请关注相关风险。

一、担保概述

为确保中铁有限公司（以下简称“公司”或“中铁”）的持续稳定生产经营，公司根据上海证券交易所监管要求和公司章程和担保管理措施，认真、及时统计和审计各级单位2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的需求，其目的是严格有效地控制公司和控股子公司的对外担保行为，使对外担保事项的决策和披露合法合规。2023年5月8日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的议案》

1.2023年下半年至2024年上半年，公司全资控股子公司担保额度预计为516.99亿元(全资子公司担保额度36.32亿元，控股子公司担保额度0.67亿元，预留额度150亿元)，其中资产负债率70%以上的子公司担保额度为495.32亿元，资产负债率70%以下的子公司担保额度为21.67亿元。新增担保额度为21.53亿元。

2.2023年下半年至2024年上半年，公司子公司全资及控股子公司担保额度预计为528.9亿元(全资子公司担保额度283.51亿元，控股子公司担保额度195.39亿元，预留额度50亿元)，其中资产负债率70%以上的子公司担保额度为460.39亿元。子公司担保额度为68.51亿元，资产负债率低于70%。新增担保额度为145.32亿元。

3.2023年下半年至2024年上半年，公司及其子公司对参股公司及外部单位的担保预计为105.79亿元，其中资产负债率70%以上的参股公司担保额度为79.22亿元，资产负债率70%以下的参股公司担保额度为26.57亿元。新增担保额度为19.09亿元。

4.2023年下半年至2024年上半年，公司及其下属全资控股子公司为全资控股子公司提供1100亿元的差额补充承诺(为全资子公司提供948.93亿元的差额补充承诺，控股子公司提供87.93亿元的差额补充承诺，预留63.14亿元的差额补充承诺)。其中，资产负债率70%以上的子公司承诺额度852.31亿元，资产负债率70%以下的子公司承诺额度247.69亿元。

具体情况如下：

(1)公司对全资及控股子公司的预期担保

单位：亿元 货币：人民币

■

(2)公司子公司预计将对全资子公司和控股子公司进行对外担保

单位：亿元 货币：人民币

■

(3)公司及其子公司预计将对外部单位和参股公司进行对外担保

单位：亿元 货币：人民币

■

(4)公司及其子公司对全资及控股子公司差额的补充承诺

单位：亿元 货币：人民币

■

特别说明事项：

1.上述公司及其子公司的对外担保有效期为2023年7月1日至2024年6月30日。

2.本公司控股上市公司一中铁高新技术工业有限公司、中铁装配式建筑有限公司、中铁高铁电气设备有限公司的对外担保不包括在本担保计划中。

3.以上担保事项是基于对公司当前业务状况的预期。因此，为了保证公司生产经营的实际需要，在整体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，在确认被担保人为下属全资子公司或控股子公司时，可以在上述全资子公司或控股子公司的担保金额内调整使用。

4.当发起人/原股东直接发行资产证券化产品，或使用信托模式、代理模式进行资产证券化业务时，资产证券化产品、信托模式或代理模式的差额作为发起人/原股东的差额，占发起人/原股东的差额。差额补充承诺适用上述全资及控股子公司担保配额调整原则。

5.由于上述担保总额超过公司2022年经审计净资产的50%，上述担保计划中指定的部分被担保人（原股东）的资产负债率超过70%，上述担保计划应提交公司股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

公司下属一级子公司详见公司2023年3月31日在上海证券交易所网站上披露的《中铁2022年年度报告》中的“主要控股参股公司分析”和“财务报表附注”。其他担保人的基本信息详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

三、担保协议的主要内容

新担保发生后，公司将定期披露担保协议的相关内容。其他担保协议的主要内容见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

四、董事会意见

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的议案》其中:全资子公司担保预算649.83亿元，控股子公司担保预算196.06亿元，参股公司及外部单位担保预算105.79亿元，预留担保金额200亿元；差额补足承诺1100亿元(含预留63.14亿元)。同意该提案，并将该提案提交公司年度股东大会批准。

独立董事发表以下意见：

1. 2023年下半年至2024年上半年，公司及全资及控股子公司对外担保额度为2.251.68亿元。其中:全资子公司担保预算649.83亿元，控股子公司担保预算196.06亿元，参股公司及外部单位担保预算105.79亿元，预留担保额度200亿元；差额补足承诺1100亿元(含预留63.14亿元)。

2.上述对外担保金额是对公司及其子公司2023年下半年至2024年上半年业务需要提供担保的合理估计。所列金额中的担保对象为公司正常、可持续经营的子公司、参股公司和少数合作外部单位，担保风险总体可控。

3.公司按照有关审查程序审议该议案，满足公司及其子公司实际业务发展的需要，满足全体股东和公司的利益，同意该议案，并提交股东大会批准。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2022年12月31日，公司及其控股子公司累计对外担保总额 1.604.64亿元(含974.13亿元差额补足承诺)，公司向控股子公司提供1.531.48亿元担保(含974.13亿元差额补足承诺)，分别占公司2022年经审计净资产的37.93%和36.2%。对外无逾期担保。

六、网上公告附件

担保人的基本情况表和担保协议的主要内容。

特此公告。

中铁股份有限公司董事会

2023年5月9日

A股代码：601390 A 股票简称:中铁 公告号：2023-021

H股代码：00390 H 股票简称:中铁

中国中铁有限公司

关于全资子公司对其参股公司的全资子公司

提供财务资助的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中铁交通投资集团有限公司(以下简称“公司”或“中铁”)下属全资子公司(以下简称“中铁交通”)拟向参股公司招商中铁控股有限公司(以下简称“招商中铁”，原公司名称为广西中铁交通高速公路管理有限公司)及其子公司提供28.38亿元委托贷款，期限为3年。

● 经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过后，财务资助仍需提交公司股东大会审议。

● 招商中铁其他股东根据持股比例为招商中铁提供委托贷款，不影响公司的正常生产经营和资金使用，有利于参股公司业务的稳定发展，风险可控，符合公司和股东的整体利益。

一、财务资助事项概述

2019年10月30日，经公司第四届董事会第二十八次会议批准，公司下属全资子公司中铁通过产权交易所公开上市，将招商局公路网络科技控股有限公司(以下简称“招商公路”)及工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银投资”)转让其51%的招商中铁及331500万元相关债权。转让完成后，招商中铁成为中铁交通的参股公司，即中铁交通持有招商中铁49%的股权，招商公路持有招商中铁49%的股权，工行投资持有招商中铁2%的股权。详见公司2019年12月17日披露的《关于中铁高速公路下属子公司51%股权及相关债权出售的公告》(公告号:临2019-084)。

为支持招商中铁及其子公司的业务发展，公司拟同意按持股比例向招商中铁(含下属公司)提供服务 28.38 委托贷款1亿元，期限3年，利率4.75%-5.25%，无担保和反担保措施。

招商中铁其他股东根据持股比例为招商中铁提供委托贷款，不影响公司的正常生产经营和资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一一规范经营的，不得提供财政资助。财务资助经公司第五届董事会第二十八次会议审议批准，仍需提交公司股东大会审议。

二、二。被资助对象的基本情况

(1)招商中铁的基本情况

招商中铁控股有限公司名称：

914500003273449F统一社会信用代码

成立时间：2015年1月8日

注册地:金源CBD现代城26层2619室，南宁市青秀区金湖路63号

广西南宁市良庆区凯旋路绿地中心8号楼40层

法定代表人：陈全

注册资本：5000万元人民币

经营范围：企业总部管理；沿线公路及附属设施、公共基础设施、房地产业的投资管理；公路相关技术咨询服务。

股权结构:中铁交通持有49%股权，招商公路持有49%股权，工行投资持有2%股权

主要财务指标最近一年又一期:截至 2022 年 12 月 31 招商中铁(合并)主要财务数据(经审计)：总资产359.42亿元，总负债258.61元，净资产100.81亿元，资产负债率71.95%；2022年营业总收入32.73亿元，净利润7.54亿元。截至2023年3月31日，招商中铁(合并)主要财务数据(未经审计)：总资产361.11亿元，总负债258.09亿元，净资产103.02亿元，资产负债率71.47%；2023年1月至3月营业总收入9.38亿元，净利润2.60亿元。

被资助对象与公司无关联，无影响其偿付能力的重大或事项，也未列为不诚实被执行人。

(二)招商中铁其他股东情况

1. 招商公路

公司名称：招商局公路网络科技控股有限公司

统一社会信用代码：9110001017000C

企业性质:股份有限公司(上市)

成立日期：1993年12月18日

注册地址:鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910

法定代表人：白景涛

注册资本：617万元，821.1497万元

股权结构：招商公路是深圳证券交易所上市的上市公司。截至2023年3月31日，招商集团有限公司为其控股股东，持股比例为68.65%

经营范围:公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和管理；投资管理；新技术、新产品、新材料的开发、开发和销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用品的销售；经济信息咨询；人才培训。

招商公路与公司没有关联，也没有被列为不诚实的执行人。

2.工银投资

公司名称：工行金融资产投资有限公司

91320100MA1R80HU09统一社会信用代码

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2017年9月26日

注册地址：南京市浦滨路211号江北新区扬子科技创新中心B楼19-20层

法定代表人：冯军伏

注册资本：2700万元人民币

股权结构：中国工商银行股份有限公司持有100%股权

经营范围：以债转股为目的，收购银行对企业的债权，将债权转为股权，管理股权；重组、转让、处置未转股的债权；以债转股为目的投资企业股权的，企业应当将所有股权投资资金用于偿还现有债权；依法向合格投资者募集资金，发行私募股权资产管理产品，支持债转股；发行金融债券；通过债券回购、银行间贷款、银行间贷款融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理。自营资金可以存放银行间、拆放银行间、购买国债或其他固定收益证券，募集资金的使用应当符合募集资金的约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

工行投资与公司无关联，未列为不诚实被执行人。

三、财务资助协议的主要内容

(一)提供财政资助的方式:委托贷款

(二)贷款期限:3年

(三)资助金额为28.38亿元，贷款利率为4.75%-5.25%

(4)利息支付方式:季度利息支付:

(五)担保及反担保措施：无担保措施

（6）违约责任：在合同有效期内，中铁交通（甲方）有权停止向被资助人发放委托贷款，并有权提前收回委托贷款：向甲方提供虚假或隐瞒重要事实的财务报表，或隐瞒重大财务经营活动；不如实向甲方提供所有开户银行账户、存款、贷款余额、担保等信息；拒绝接受甲方对委托贷款使用及相关生产、经营、财务活动的监督；委托贷款本息未按合同约定期限偿还的；委托贷款未按合同约定用途使用的。违约使用的委托贷款，按违约使用天数按下列约定计算罚息，直至本息清偿。

四、财务资助风险分析及风险控制措施

公司采取的风险防范措施如下：

1.本次财务资助事项由各股东协商一致，按同等条件为招商中铁提供的财务资助，有利于参股公司业务的稳定发展，风险可控，符合公司和股东的整体利益。

2.近三年来，招商中铁及其子公司通过调整债务结构、更换高息贷款，逐步提高资产质量和经营状况，逐步实现稳定的经营现金流入。中铁交通将继续关注招商中铁及其子公司的经营状况和偿付能力，掌握其资金用途，将风险控制在可控范围内，确保公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响。

五、董事会意见

公司全资子公司中铁交通与招商中铁其他股东根据其持股比例为招商中铁及其子公司提供财务补贴，主要是支持其业务发展，满足其资本周转和日常生产经营或项目发展的需要。资助对象的整体经营状况和信用状况良好，具有偿付能力，财务资助风险可控，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益。董事会同意将财务资助提交股东大会审议。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司全资子公司中铁交通主要为支持其业务发展、满足其资本周转、日常生产经营或项目发展的需要提供财务补贴。资助对象整体经营状况和信用状况良好，具有偿债能力，财务资助风险可控，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响。同时，招商中铁其他股东按照同等条件向招商中铁提供的财政资助，贷款利率不低于同期银行贷款利率，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。公司的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意财务补贴，并同意将财务补贴提交股东大会审议。

七、累计财务资助金额和逾期金额

提供财务补贴后，公司总部未发生财务补贴；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的财务补贴余额为43.93亿元，占截至2022年12月31日公司经审计净资产的1.04%。无逾期未收回。

特此公告。

中铁股份有限公司董事会

2023年5月9日

A 股代码：601390 A 股票简称:中铁 公告号：临2023-022

H 股代码：00390 H股简称:中铁

中国中铁有限公司

2023年第一季度

对外担保实际发生的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称:本期被担保人涉及公司17家全资子公司:中铁八局集团有限公司、中铁房地产集团有限公司、中铁商业保理有限公司、中铁一局集团材料工贸有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、中铁电气化局集团北京建设工程有限公司、中铁电气化保定制品有限公司、中铁电气化局集团材料贸易有限公司、中铁国际集团贸易有限公司、中铁二院成都勘察设计研究院有限公司、中铁二院昆明勘察设计研究院有限公司、中铁武汉桥工程咨询监理有限公司、沈阳中铁阅湖房地产有限公司、陕西中铁诺德城市发展有限公司、中铁物贸集团Xi安有限公司、中铁物贸集团武汉有限公司、中铁物贸集团北京有限公司；1家控股子公司:贵阳中铁澄丰房地产有限公司；1家参股公司:汕头牛田阳快速通道投资发展有限公司。被担保人均为公司关联人。

● 本期实际担保金额及累计担保余额:公司2023年第一季度实际担保金额为58.65亿元；截至2023年3月31日，公司累计担保余额为1.590.51亿元(其中差额补足承诺965.19亿元)。

● 本期担保事项是否有反担保

● 对外担保逾期的累计数量：

● 特殊风险提示:截至2023年3月31日，公司对外担保总额约占2023年3月31日公司净资产的36.53%，本期被担保人的资产负债率基本超过70%。请注意相关风险。

一、担保概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中铁股份有限公司章程》、《中铁股份有限公司担保管理办法》等相关规定，公司制定了2022年下半年至2023年上半年对外担保额度预算，并经公司第五届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会审议批准。同意公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度为2.539.68亿元，其中全资子公司担保1.060.41亿元，控股子公司担保219.6亿元，外部单位和参股单位担保139.67亿元。详见《中铁股份有限公司关于2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的公告》(临2022-025)，该公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站上披露。

2023年第一季度，公司及控股子公司在公司2022年下半年，为确保公司子公司及参股公司生产经营的持续稳定发展2023年上半年，被担保人在对外担保额度预算内实施了相关担保行为。本期实际担保金额为58.65亿元，其中差额补足承诺40.4亿元，贷款、债券发行、担保、票据担保18.25亿元。具体情况如下表所示:

■

二是被担保人的基本情况

中铁八局集团有限公司、中铁房地产集团有限公司等两家被担保人详见2023年3月31日在上海证券交易所网站上披露的《中铁2022年年度报告》中“主要控股参股公司分析”和“财务报表附注”。其他17名被担保人的基本信息见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

三、担保协议的主要内容

本公告附件详见上海证券交易所网站披露的担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司为担保人提供的担保属于公司董事会、股东大会批准的2022年上半年至2023年上半年，满足全资子公司或参与公司项目建设和日常经营需要，确保业务可持续稳定发展，符合公司整体利益和发展战略；被担保人信用评级良好，不存在被列为不诚实执行人的情况，具有偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东。公司有权控制全资子公司的经营管理和财务，并按股权比例向参股公司提供担保，担保风险在公司可控范围内。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2023年3月31日，公司及其控股子公司对外担保总额1.590.51亿元(其中差额补足承诺965.19亿元)，公司对控股子公司提供担保总额1.516.87亿元(其中差额补足承诺965.19亿元)，分别占公司2023年3月31日净资产的36.53%和34.84%。公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，无逾期外部担保。

六、网上公告附件

中铁2023年第一季度新增担保人基本情况及担保协议主要内容。

特此公告。

中铁股份有限公司董事会

2023年5月9日