证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告号：临 2023-048

债券代码：110087 债券简称:天业转债

新疆天业有限公司

关于不向下修改“天业转债”转股价格的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●截至2023年5月16日，公司已触发“天业转债”向下修正转股价格条款。经公司2023年第二次临时董事会批准，公司董事会决定不行使修改“天业可转换债券”转换价格的权利，自董事会批准之日起6个月内（即2023年5月17日至2023年11月16日），如再次触发“天业可转换债券”转换价格修改条款，不提出向下修改计划。

1.公司债券的可转换情况

(一)基本情况

经中国证监会《关于批准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会[2022]785 经批准，公司于2022年6月23日公开发行了3000万张(300万手)可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3000万元。

2022年7月19日，经上海证券交易所自律监管决定[2022]188号文件批准，公司3万元可转换公司债券自2022年7月19日起在上海证券交易所上市。债券简称“天业可转债”，债券代码为“110087”。

(二)转股价格调整

根据相关规定和《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司发行的“天业可转换债券”自2022年12月29日起可转换为公司股票，初始转换价格为 6.90 元/股。

截至目前，“天业转债” 转股价格为 6.90 元/股。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据公司《募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司存在时 A 股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当前转换价格 85%时，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会表决。

2022年10月20日，“天业转债”触发了《募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。公司于2022年10月20日召开董事会，审议决定不行使修改“天业可转换债券”转换价格的权利，自董事会批准之日起6个月内（即2022年10月21日至2023年4月20日），如再次触发“天业可转换债券”转换价格修改条款，也不提出向下修改计划。之后(自 2023 年 4 月 21 重新计算)，如果股价再次触发下跌修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“天业可转换债券”的股价下跌修正权。详见公司于2022年10月21日披露的《新疆天业股份有限公司关于不向下修改“天业转债”转股价格的公告》。

自2023年4月21日至 2023年5月16 公司股票15个交易日的收盘价低于当前转股价格 6.90 元/股的 85%（即5.865 元/股)已触发《募集说明书》约定的转股价格向下修正条款。

鉴于“天业可转换债券”发行上市时间短，剩余期长，公司股价最近受宏观经济、市场调整等因素的影响波动较大，目前公司股价未能完全反映公司长期发展的内在价值。考虑到公司的基本情况、股价趋势、市场环境等多种因素，以及对公司长期稳定发展和内部价值的信心，为了维护所有投资者的利益，明确投资者的期望，公司董事会决定不纠正“天业可转换债券”的股价。

董事会还决定在未来六个月内(即2023年5月17日) 2023年11月16日，如果再次触发股价向下修正条款，则不提出向下修正方案。之后(自 2023 自20011年11月17日起重新计算），如果股价再次触发下跌修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“天业可转换债券”的股价下跌修正权。

特此公告。

新疆天业有限公司董事会

2023年5月17日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告号：临 2023-049

新疆天业有限公司

关于为子公司银行贷款提供担保的进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保人名称：天威水泥有限公司是公司的全资子公司。

● 新担保金额及实际担保余额：天威水泥有限公司500万元银行贷款连带责任担保，子公司实际担保余额4.9万元，无担保，无反担保。

● 累计对外担保金额：公司已批准的累计对外担保金额为5.3万元，实际对外担保余额为5.29万元，其中：子公司担保金额为5万元，实际担保余额为4.9万元；控股股东及其子公司担保余额为4.8万元。

● 对外担保逾期的累计数量：

一、担保事项概述及进展情况

2022年4月20日、2022年5月17日，新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届十中董事会、2021年年度股东大会审议通过2022年为子公司银行贷款提供担保计划的议案。根据公司全资、控股子公司业务发展需求和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划提供全资、控股子公司不超过5万元的银行信贷资金，主要为公司全资、控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保，无担保费用，无反担保，其中：公司计划为石河子天宇新实化工有限公司25，天威水泥有限公司2.5万元银行贷款提供担保。上述担保金额可在公司其他全资和控股子公司之间调整。上述担保金额可在公司其他全资和控股子公司之间调整使用。关于本担保的具体情况，请参见公司于2022年4月22日披露的临时信息 2022-031《关于2022年为子公司银行贷款提供担保计划的公告》。

近日，公司与石河子交银村镇银行有限公司签订了《担保合同》，为全资子公司天威水泥有限公司的营运资金贷款提供了连带责任担保。天威水泥有限公司已完成石河子交银村镇银行有限公司三年期500万元营运资金贷款提款手续，公司为银行贷款提供500万元连带责任担保。

二、二。被担保人的基本情况

天威水泥有限公司，公司全资子公司，成立于2014年3月14日，法定代表人周刚，位于新疆石河子北工业园区北15路6号，注册资本2万元，主要经营：水泥制造、水泥产品生产销售、金属废料及碎片加工、热生产供应、装卸服务、道路普通货物运输。

截至2022年12月31日，经审计总资产95472.36万元，总负债59637.06万元，净资产35835.31万元，资产负债率62.47%；2022年实现营业收入31,175.37万元，净利润401.48万元。

三、担保协议的主要内容

担保人：新疆天业有限公司

被担保人：天威水泥有限公司

担保方式：连带责任担保：连带责任担保

担保期限：主合同项下主债务最终到期的债务履行期限届满（或债权人预付款之日）后三年。

担保金额：500万元：

四、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本报告披露之日，公司及控股子公司已获批，有效期内累计对外担保额度为53000万元，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为529000万元，占公司2022年经审计合并报表归属母公司净资产1.063.340.49万元的49.75%。实际担保余额为4.61%，占公司2022年经审计合并报表归属于母公司的净资产1.063、340.49万元；对控股股东及其子公司的担保余额为4.8万元，占2022年母公司净资产1.063、340.49万元的45.14%。投资者应充分关注担保风险。

公司和控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的外部担保和因担保被判败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

新疆天业有限公司

2023年5月17日