证券代码：603896 简称：寿仙谷 公告编号：2023-022
债券代码：113585 债券简称：寿仙转债
债券代码：113660 简称寿22转债：寿22转债
浙江寿仙谷医药有限公司
关于“寿22转债”转股的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 转股价格：38.08元/股
● 2023年5月23日至2028年11月16日，转股期起止日期
一、可转债发行上市概况
浙江寿仙谷医药有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会“证监会许可[2022]2165号”批准、2022年11月17日，“寿仙谷”公开发行398万张可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)，每张面值100元，发行总额39800万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定[2022]332号文件批准，公司自2022年12月12日起在上海证券交易所上市39800.00万元可转换债券，简称“寿22可转换债券”，债券代码为“113660”。
根据上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规和浙江寿仙谷制药有限公司公开发行可转换公司债券筹款手册（以下简称“筹款手册”），公司发行的“寿22可转换债券”自2023年5月23日起可转换为公司a股普通股。
二、“寿22转债”转股相关规定
(一)发行规模
本次发行的可转换债券总规模为39800.00万元。
(二)票面金额
本次发行的可转换债券每张面值为100元，按面值发行。
(三)票面利率
本次发行的可转换债券票面利率为0.5%、第二年0.8%、第三年为1%、第四年1.5%、第五年为2%、第六年为2.5%。
(四)债券期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2022年11月17日至2028年11月16日。
(五)转股期起止日期
自2023年5月23日至2028年11月16日(法定节假日或休息日延长至后续第一个工作日；延期期间不计息)。
(六)转股价格
初始转股价格为38.08元/股。
三、转股申报的相关事项
(一)转股申报程序
1、转股申报应当按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所的交易系统进行。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
2、持有人可以将其账户中的“寿22转债”全部或部分申请转入公司股份。
3、可转换债券转换申报单位为手，面额1000元，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转换的，合并计算转换数量。转换不足1股的可转换债券部分，公司将在转换申报日的下一个交易日通过中国证券登记结算有限公司上海分公司支付资金。
4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。
5、可转换债券交易申报优先于转换股票申报。超过当日清算后可转换债券余额的申报，转换股份按实际可转换债券数量（即当日余额）计算。
(二)转股申报时间
持有人可以在上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股(即2023年5月23日至2028年11月16日)，但以下时间除外:
1、“寿22转债”停止交易前可转债停牌时间；
2、公司股票停牌时间；
3、根据有关规定，公司申请停止转股。
(三)冻结和注销转债
中国证券登记结算有限公司上海分公司确认转换申请有效后，将减少（冻结、注销）可转换债券持有人的可转换债券余额，增加可转换债券持有人的相应股份，完成变更登记。
（4）可转换债券和新股的上市交易及所享有的权益
当天购买的可转换债券可以在当天申请转换。无限销售条件可转换债券的新股可在转换申报后的下一个交易日上市流通。可转换债券的新股享有与原股份相同的权益。
(五)转股过程中的相关税费
可转换债券转换过程中发生相关税费的，由纳税人自行承担。
(六)转换年度利息的归属
“寿22可转换债券”采用每年支付一次利息的方式。利息计算的开始日期为本可转换债券发行的第一天，即2022年11月17日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换为股份的可转换债券，不享受当期及以后计息年度利息。
四、调整可转债转股价格
(1)初始转股价和最新转股价
本公司可转债初始转股价为38.08元/股，最新转股价为38.08元/股。
(二)转股价格的调整方法及计算公式
本次发行后，如果公司发行红股、转换股本、新股（不包括本次发行的可转换债券转换增加的股本）、配股和发行现金股利的，转股价格相应调整。具体转股价格调整公式如下:
股利或股本转让:P1=P0/(1)+n）；
增发新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；
同时进行以上两项:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）
现金股利分配：P1=P0-D；
同时进行以上三项:P1:＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前股价，n为发行股票股息或增加股本率，k为发行新股率或配股率，a为发行新股价或配股价，D为每股发行现金股息，P1为调整后股价。
当上述股份和/或股东权益发生变化时，公司将依次调整转让价格，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布转让价格调整公告，并在公告中注明转让价格调整日、调整方法和暂停转让期（如有必要）。当转换价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转换申请日或转换股份登记日前，持有人转换申请按公司调整后的转换价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情况，改变公司股份的类别、数量和/或股东权益，可能影响可转换公司债券持有人的债权利益或衍生权时，公司将根据公平、公平、公平的原则，调整转让价格，充分保护可转换公司债券持有人的权益。根据当时国家有关法律、法规和证券监管部门的有关规定，制定转股价格调整的相关内容和操作办法。
(三)股价下跌修正
(1)修正权限和修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会表决，当公司股票在任何连续30个交易日至少15个交易日的收盘价低于当期股票转换价格的85%。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的股票转让价格不得低于股东大会前20个交易日公司股票平均交易价格与前一交易日平均交易价格之间的较高价格。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
(2)修正程序
如果公司决定向下修改股票转让价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布相关公告，公告修改范围和暂停股票转让期间。从股票转让价格修正之日起，恢复股票转让申请并实施修正后的股票转让价格。股票转让价格修正日为股票转让申请日或以后，股票转让登记日前按照股票转让价格执行。
五、其他
如果投资者需要了解寿22可转换债券的相关条款，请参阅公司2022年11月15日在指定信息披露媒体上披露的募集说明书全文及其摘要。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0579-87622285
特此公告。
浙江寿仙谷医药有限公司董事会
2023年5月18日
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