证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-030
济民健康管理有限公司
关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托人：浙商银行股份有限公司
●委托理财金额：人民币 12,000万元
●委托理财产品名称：浙商银行结构性存款
●委托理财期限：详见“二、本次委托理财具体情况”
●审议程序：第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议
一、理财产品到期赎回
2023年2月15日，济民健康管理有限公司(以下简称“公司”)与浙商银行股份有限公司台州黄岩分行签署《浙商银行单位结构性存款认购业务确认书》。详见公司2023年2月17日在上海证券交易所披露的相关公告(公告号:2023-014)。
上述金融产品最近已部分到期赎回，金融产品本金和金融收入已全部存入募集资金账户。具体情况如下：
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二、委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高募集资金的使用效率，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加股东利益，而不影响公司募集项目的建设和实施、募集资金的使用计划和募集资金的安全。
(二)资金来源
1、资金来源的一般情况：本次现金管理的资金来源是公司闲置募集的部分资金。
2、筹集资金的基本情况
经中国证监会《关于批准济民健康管理有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可[2022]2864号)批准，公司非公开发行人民币普通股(A股)60、196、560股，发行价为8.14元/股，募集资金总额为489、999、998.40元，扣除各项发行费用。798.40元(不含税)，实际募集资金净额为480元，793元，200.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核了上述募集资金到位情况，并于2022年12月30日发布了天健(2022)753号《验资报告》验证，并将募集资金存入专户。
(三)委托理财产品的基本情况
闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下：
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(四)公司内部控制委托理财相关风险
1、公司根据决定购买金融产品，不变相改变募集资金的使用，确保募集资金项目的正常进行不受影响。
2、公司严格遵守谨慎投资的原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、能保证资金安全、经营效率好、资金经营能力强的单位发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时跟踪金融产品的投资情况。如发现潜在风险因素，将组织评估，并及时采取相应的保存措施，控制投资风险。
4、公司内部审计部门负责审计和监督公司购买金融产品的资金使用和保管，每季度对所有金融产品投资项目进行全面检查，按照谨慎原则，合理预测投资可能的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
6、公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
三、本次委托理财的具体情况
（1）委托理财合同的主要条款
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(二)委托理财的资金投入:
安全性高、流动性好的资本保全金融产品或存款产品。上述投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、证券投资和无担保债权的银行金融管理或信托产品。上述投资产品不得用于质押。募集资金的目的不得变相改变。
(三)利用闲置募集资金委托理财的其他情况
1、委托的财务管理金额和期限不得超过公司第五届董事会第二次会议批准的募集资金使用金额和期限；
2、委托金融产品为低风险资本保护现金管理产品，安全性高，流动性好， 不影响公司募集资金的投资计划和安全，不变相改变募集资金的用途 行为不会影响公司募集资金投资项目的正常发展。
(四)风险控制分析
公司在授权金额范围内使用闲置募集资金购买的资金安全性高，流动性好 保本金融产品或存款产品风险水平低。公司财务部将及时分析和跟踪财务管理 在评估中发现可能影响公司资金安全的财产投资和项目进展的风险因素， 控制投资风险，及时采取相应措施。
四、委托理财受托人的情况
浙商银行股份有限公司为上市公司，股票代码为601916。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与浙商银行股份有限公司无关联。
五、对公司的影响
公司近年来的财务状况如下：
单位：万元
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本次购买理财产品使用的资金是部分闲置的非公开发行股票募集资金。公司使用适当的现金管理募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资回报，为公司股东获得更多的投资回报。公司使用募集资金购买低风险资本保护现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的。不存在变相改变募集资金使用的行为，不影响公司募集资金投资项目的正常发展。本次购买的金融产品计入资产负债表中的“其他流动资产”，利息收益计入利润表中的“投资收益”。
六、风险提示
公司购买的投资产品是安全性高、流动性好的保本金融产品或存款产品，但不排除投资收益受市场波动影响，存在一定的系统性风险。
七、决策程序的执行
公司于2023年1月16日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 临时闲置募集资金3000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本金理财产品或存款产品，使用期限自董事会批准之日起12个月内有效，可在不超过上述限额和决议有效期内滚动回收。独立董事发表了明确的同意意见，公司赞助商也发表了验证意见。独立董事发表了明确的同意意见，公司赞助商也发表了验证意见。在授权限额范围内，董事会授权公司管理层负责使用闲置募集资金购买银行金融产品等相关事项，具体事项由公司财务部组织实施。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体的公告(编号:2023-010)。
8.截至本公告披露之日，公司近12个月委托募集资金理财。
单位：万元
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注:上表序号5-6是公司此次购买的大额存单产品。
特此公告。
济民健康管理有限公司
2023年5月18 日
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