频繁调研 大力布局
国内外基金经理瞄准AI风口
◎记者 王彭
作为今年全球市场最热门的投资“风口”之一，AI（人工智能）已成为国内外基金经理共同关注的领域。据统计，自5月份以来，人工智能已成为基金公司研究数量最多的领域。其中，遥望科技、埃斯顿、新海科技已获得30多家公司的研究。此外，最新披露的头寸数据显示，华尔街巨头也在今年第一季度推出了与人工智能相关的股票。
公开发行经常研究人工智能概念股
Choice数据显示，自5月份以来，人工智能概念继续成为基金经理研究的核心方向。在公司披露的研究问题中，机构几乎关注人工智能计算能力的相关问题。
以现场电子商务行业龙头企业遥望科技为例。自5月以来，该公司已经迎来了80家基金公司的研究，在研究名单上排名第一。在5月4日举行的研究活动中，该机构就“遥望云AIOS”的发展进展和实施以及该公司在人工智能领域的优势提出了问题。截至5月19日，遥望科技今年已增长近50%。
自5月份以来，埃斯顿已经迎来了66家基金公司的研究，排名第二。在5月6日的研究活动中，埃斯顿表示，“人形机器人”反映了人工智能技术在机器人领域的应用，这也是未来机器人发展的方向之一。“人形机器人”可能会在未来的某些特定地方得到优先考虑。公司现有的一些核心部件和技术与“人形机器人”相通，并根据未来市场发展和应用场景的变化，具备条件和可能性及时进行相关布局。
截至5月19日，今年股价上涨近180%的果麦文化也引起了基金公司的密切关注。5月3日，汇天富基金、招商基金、中欧基金、中国银行基金、华商基金等公募基金及其他机构参与了公司调研。郭麦文化在回答问题时表示，编校是行业的痛点。2022年，公司利用神经网络学习和一般大模型尝试后，发现可以解决过去基于规则无法解决的问题，因此投资人工智能编校轨道。
除上述公司外，芯海科技和京东方A自本月以来已获得31家基金公司的研究，安克创新、盛通股份、焦点科技、金桥信息、汤姆猫等公司已获得20多家基金公司的研究。
资管巨头追赶人工智能风口
华尔街资产管理巨头和知名投资者也涌入人工智能轨道。
数据显示，今年第一季度，亿万富翁投资者斯坦利·德鲁肯米勒的杜肯家族办公室增持了20.8万多股英伟达股份，环比增长35%。目前，该公司对英伟达的持股市值约为2.2亿美元。德鲁肯米勒是世界上最成功的宏观对冲基金经理之一，自20世纪80年代末至2000年以来一直是索罗斯的得力助手。此外，贝莱德、老虎环球等世界上最大的资产管理公司也在第一季度增持或建仓英伟达。
在最近发布的一份报告中，美国银行表示，英伟达在人工智能竞赛中一直处于有利地位，可以从中获利。预计到2027年，英伟达芯片潜在市场总额可能会增长到600亿美元。随着人工智能热潮的东风，英伟达股价今年上涨了116.8%。
此外，杜肯家族办公室还在第一季度开设了新的科技巨头微软。目前，微软已跻身前三大重仓股之列，其持仓市值约占组合的9%。第一季度，著名对冲基金桥水和贝莱德分别增持微软股24万股和553万股。
西南证券在研究报告中表示，微软产品线的人工智能将是其未来最大的吸引力。通过投资Open人工智能，微软将其GPT模型集成到商业和消费产品中，加快微软在人工智能领域的突破和云业务的升级，可能成为微软未来新的核心增长点。
贝莱德先进制造一年持有混合基金经理邹江宇表示，人工智能行业仍处于早期发展阶段，更确定的投资机会在于核心基础设施的计算能力环节，包括计算、存储和数据通信，预计这些领域的企业将很快实现业绩。与此同时，人工智能行业的浪潮预计将持续很长时间，预计大型模型和应用领域将继续出现。
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