我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆威机电有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月30日举办2022年第六次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许在确保募集资金投资项目建设与公司及分公司正常运营融资需求的情形下，应用不超过人民币6.3亿人民币（含本数）的闲置募集资金开展现金管理业务，方案选购安全系数高、流通性好的投资项目（包含但是不限于保本理财、盈利型凭据等），与此同时，为合理安排短期内闲置不用自筹资金，在不改变企业正常的生产运营的情形下，拟应用信用额度不超过人民币12.8亿人民币（含本数）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，现金管理业务的范围包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第三十条和第三十九条所规定的股票投资范畴（即包含新股配售或是认购、证劵复购、个股及存托项目投资、债权投资、委托理财及其深圳交易所评定的别的交易行为。在其中，委托理财就是指上市企业授权委托金融机构、私募基金、证劵、股票基金、期货交易、保险资产管理组织、金融资产投资企业、私募基金管理人等专业理财组织并对资产来投资及管理或者购买有关理财产品个人行为）。以上资产使用年限自股东大会审议根据生效日12个月合理。在相关信用额度及决定期限内，业务流程循环再生翻转进行。公司独立董事、职工监事及承销商就得事宜已发布赞同的建议。
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-084）已经在2022年12月31日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
一、最近应用一部分临时闲置募集资金赎出及购买理财的工作进展
注：以上中的所有超出1年期存定期均是可转让。
二、最近应用自筹资金赎出及购买理财的工作进展
三、关联性的解释
公司及子公司与上述签约方：广发银行银行股份有限公司、野村东方国际证券有限责任公司、中国银河证券股份有限责任公司、华泰证券股份有限责任公司、兴业银行银行股份有限公司、交通出行银行股份有限公司都不存有关联性。
四、需履行审批流程
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经由企业第二届股东会第十八次大会、第二届职工监事第十八次大会及其2022年第六次股东大会决议表决通过，公司独立董事对于该事宜均发布了赞同的单独建议，承销商对关于企业应用一部分临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的事宜出具了重点审查建议。此次赎出和购买银行理财额度和时限皆在受权信用额度内，不需要再再行递交股东会或股东大会审核。
五、现金管理业务风险及控制方法
1、经营风险
（1）现金管理业务商品主要受财政政策、经济政策等宏观经济政策及最新法律法规现行政策发生变化危害，存在一定的系统风险。
（2）相关人员的风险管控。
2、对于经营风险，企业将采用以下措施规避风险：
（1）严格筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强企业所公开发行的商品；
（2）企业将建立项目投资账表，安排人员立即分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取措施，操纵经营风险；
（3）公司审计部重点对商品进行全面检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能性的风险和收益，向董事会审计委员会定期报告；
（4）独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；
（5）企业将依据深圳交易所的有关规定立即执行信息公开的责任义务。
六、应用一部分临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务对企业的危害
企业合理安排一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，是在不改变募集资金投资项目基本建设的情形下开展的，也不会影响企业募资工程建设和主要经营的顺利开展，公司使用一部分临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务能提高资金使用效益，为公司及公司股东获得更多的回报率。
七、公司使用一部分临时闲置募集资金和自筹资金购买理财状况
截止本公告日，应用一部分临时闲置募集资金购买理财并未到期情况如下：
注：以上中的所有超出1年期存定期均是可转让。
截止本公告日，应用自筹资金购买理财并未到期情况如下：
注：以上中的所有超出1年期存定期均是可转让。
截止本公告日，应用募资选购的投资理财产品并未到期总金额rmb5.69亿人民币，应用自筹资金选购的投资理财产品并未到期总金额rmb12.54亿人民币，不得超过董事会、股东会授权使用闲置募集资金和自筹资金购买理财额度范畴。
特此公告。
深圳兆威机电有限责任公司股东会
2023年3月10日
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