我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、运用闲余自筹资金开展现金管理业务的现象
2022年4月18日广东省灵霄水泵厂有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第十五次大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许在确保公司及分公司资产流动性及安全系数情况下，公司及分公司拟应用信用额度不超过人民币180,000万余元（含rmb180,000万余元）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，在这个信用额度内资产能够翻转应用。与此同时，为提高效率，股东会受权公司管理人员落实措施以上事项。2022年5月11日，公司召开2021年年度股东大会表决通过上述情况提案。主要内容请常见于2022年4月20日、2022年5月12日在企业特定信息公开新闻媒体及深圳交易所网址（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-011）、《2021年年度股东大会决议公告》（公示序号：2022-022）。
2023年3月8日，公司使用闲置不用自筹资金rmb2,600.00万余元给中国银行股份有限公司（下称“中行”）买了名叫“中行挂勾型保本理财【CSDVY202329571】”的保本型理财产品，该理财产品到期日是2023年9月4日。
2023年3月8日，公司使用闲置不用自筹资金rmb2,400.00万余元向中行买了名叫“中行挂勾型保本理财【CSDVY202329572】”的保本型理财产品，该理财产品到期日是2023年9月5日。
二、此次应用闲置不用自筹资金购买理财主要内容
（一）“中行挂勾型保本理财【CSDVY202329571】”理财产品具体内容
1、产品名字：中行挂勾型保本理财【CSDVY202329571】
2、产品类别：保底型
3、商品预估年化收益：1.39%-4.50%
4、申购金额：2,600.00万余元
5、商品起息时间：2023年3月8日
6、商品到期日：2023年9月4日
7、商品投资目标：保本理财
8、相关性表明：公司和中行不会有关联性。
9、风险防范：理财资金管理方法应用环节中，可能面临多种多样潜在风险，包含但是不限于市场风险、经营风险、利率风险、信贷风险、提前结束风险性、信息的传递风险性、贷款利息及通胀风险性、商品站不住脚风险与别的风险性。
（二）“中行挂勾型保本理财【CSDVY202329572】”理财产品具体内容
1、产品名字：中行挂勾型保本理财【CSDVY202329572】
2、产品类别：保底型
3、商品预估年化收益：1.40%-4.51%
4、申购金额：2400.00万余元
5、商品起息时间：2023年3月8日
6、商品到期日：2023年9月5日
7、商品投资目标：保本理财
8、相关性表明：公司和中行不会有关联性。
9、风险防范：理财资金管理方法应用环节中，可能面临多种多样潜在风险，包含但是不限于市场风险、经营风险、利率风险、信贷风险、提前结束风险性、信息的传递风险性、贷款利息及通胀风险性、商品站不住脚风险与别的风险性。
三、对企业日常运营产生的影响
根据规范运作、规避风险、理性投资、资本增值的基本原则，公司及分公司应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，要在保证公司及分公司整体运营和资金安全的情况下开展的，不受影响公司及分公司主营的顺利开展；有助于提高资金使用效益，获得较好的回报率，进一步提升公司整体销售业绩水准，确保股东利益。
四、投资风险分析及风险管控措施
（一）经营风险
虽然公司及分公司开展现金管理业务购买的产品都属于高收益投资种类，公司及分公司在实施后要经过严格评定，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，遭遇盈利起伏风险性、利率风险、实际收益率不可预期的风险；相关人员的操作及监管隐患。
（二）风险管控措施
1、董事会受权总经理履行此项投资决策权并签订有关合同书，公司财务总监承担实施，财务部门为实际经办人员单位。财务部门依据财务状况、现金流量情况及利率变化、及其股东会决议等状况，对财务管理的自有资金、投资总额、预期收益率作出判断，对选购的投资理财产品开展内容审查和风险评价。
2、公司财务部将及时分析与追踪工作进展，一旦发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取保全措施，操纵经营风险。
3、企业内审部门重点对企业流动资金的采用与存放问题进行财务审计与监管，每季度对每一个应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务项目进行全面检查，并依据谨慎原则，科学合理的预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向董事会、审计委员会汇报。
注：分公司按照其组织结构，执行相对应内部控制程序流程；
4、独董、职工监事有权对公司及分公司应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务情况进行定期或不定期查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5、企业将依据深圳交易所的有关规定，在定期报告中公布报告期自筹资金开展现金管理业务实际情况。
五、公司及分公司总计应用闲置不用自筹资金购买理财的没到期账户余额状况
截至本公告日，公司及分公司总计应用闲置不用自筹资金购买理财的没到期账户余额为人民币42,340.00万余元（含此次选购的5,000.00万余元），不得超过董事会、股东会授权使用闲置不用自筹资金购买理财额度范畴。
六、上报文档
1、有关凭据
特此公告。
广东省灵霄水泵厂有限责任公司
股东会
2023年3月10日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有