我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会证监批准字〔2016〕3078号文审批，并且经过深圳交易所允许，我们公司由主承销商中信证券股份有限责任公司选用定向发行方法，向特定对象公开增发人民币普通股（A股）个股168,804,014股，股价为每一股rmb12.13元，总共募资204,759.27万余元，在扣减发行费5,628.14万余元后募资为199,131.13万余元，已经从主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月29日汇到我们公司募资资金监管账户。扣减向豫西工业生产投资有限公司、山东省特殊工业生产投资有限公司及吉林江北机械设备制造有限公司三家交易对方收取的此次并购交易里的15％现金对价总共36,186.92万余元，这次募资新项目可以使用额度162,944.21万余元。以上募资及时状况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》(海康验字〔2016〕001241号)。
二、“XX生产流水线技改项目”募资的储放及管理
为加强募资的管理和应用，维护债权人权益，企业严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》等法规和管理制度，对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户。
2017年1月25日，公司召开第九届股东会第三十三次会议，审议通过了《关于设立子公司募集资金专户的议案》。允许有关控股子公司开设9个募资重点帐户，用以9个募集资金投资项目资金存储和应用，不可以作为别的主要用途。在其中，南阳市北方地区红宇机电工程机械有限公司（下称“北方地区红宇”）“XX生产流水线技改项目”专用账户信息内容如下所示：
账户名：南阳市北方地区红宇机电工程机械有限公司
开户行名字：交行南阳市分行营业部
银行账户：412899991010003073029
2017年7月5日，公司及北方地区红宇、中信证券股份有限公司与储放北方地区红宇募资交通银行股份有限公司南阳市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。多方均认真履行协议书确立之募资管控责任与义务，保证募资正确使用。
三、“XX生产流水线技改项目”募集资金使用及工作进展
截止到2022年4月，北方地区红宇“XX生产流水线技改项目”进行工程验收，具体进行募资项目投资3,033.28万余元。
公司在2022年4月15日召开第十一届股东会第三次会议，于2022年4月16日召开第十一届职工监事第一次会议，审议通过了《关于将“XX生产线技术改造项目”剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意将此项目结余募资及利息用以北方地区红宇永久补充流动资金。详细公司在2022年4月19日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司以 “XX 生产线技术改造项目”节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2022-37）。
四、“XX生产流水线技改项目”募资专用账户注销状况
由于北方地区红宇“XX生产流水线技改项目”募集资金专户内储存的募资已经全部取出结束，所以该募集资金专户无后面应用主要用途，为方便管理，北方地区红宇于2023年3月9日实现了以上募集资金专户的注销登记，有关的募集资金专户存放四方监管协议相对应停止。
特此公告。
中兵红箭有限责任公司
股东会
2023年3月11日
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