我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、“万讯可转债”(债卷编码:123112)将在2023年4月10日按颜值付款第二年贷款利息,每10张“万讯可转债”(颜值1,000.00元)贷款利息为7.00元(价税合计);
2、债权登记日:2023年4月7日;
3、还息日:2023年4月10日;
4、除权除息日:2023年4月10日;
5、此次还息期内及息票率:测算期间为2022年4月8日至2023年4月7日,息票率为0.7%;
6、“万讯可转债”此次还息的债权登记日为2023年4月7日,截止到2023年4月7日在下午深圳交易所收盘后,在我国证券登记结算有限责任公司企业深圳分公司(下称:中国结算深圳分公司)在册的“万讯可转债”持有者具有此次发放利息,在2023年4月7日前(含当天)申请办理转化成企业股票的可转换公司债券,企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息;
7、下一还息期利率:1.0%;
8、下一还息期起息日:2023年4月8日。
深圳市万讯自控有限责任公司(下称“企业”)于2021年4月8日向不特定对象发售2,457,212张可转换公司债券(债卷通称“万讯可转债”、债卷编码:123112,下称“万讯可转债”或“可转换债券”)。依据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象公开发行可转换公司债券募集说明书》(下称“募集说明书”)相关条款要求,在“万讯可转债”的计算利息时间内,每一年还息一次,现就“万讯可转债”2022年4月8日至2023年4月7日阶段的还息事宜公告如下:
一、“万讯可转债”基本概况
1、债卷通称:万讯可转债
2、债卷编码:123112
3、可转债发行总数:2,457,212张
4、转债上市总数:2,457,212张
5、转债上市地址:深圳交易所
6、转债上市时长:2021年4月23日
7、可转换债券存续期的日期:2021年4月8日至2027年4月7日
8、可转债转股的日期:2021年10月14日至2027年4月7日
9、可转换债券息票率:第一年为0.4%,第二年为0.7%,第三年为1.0%,第四年为1.8%,第五年为2.5%,第六年为3.0%
10、还息期限和方法
本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式,期满偿还本金利息最终一年利息。
(1)年利率计算
计算利息本年度利息(下称“年息”)指可转换公司债券持有者按所持有的可转换公司债券票上总额自可转换公司债券发售当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。
年息的计算公式:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有者在计算利息本年度(下称“当初”或“每一年”)付息债权登记日所持有的可转换公司债券票上总额;
i:指可转换公司债券的当初息票率。
(2)付息方式
①本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式,计算利息起始日期为可转换公司债券发售当日。
②还息日:每一年的还息日是本次发行的可转换公司债券发售当日起每满一年的当天,如该日是国家法定假日或休息天,则顺延到下一个交易日,延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。
③付息债权登记日:每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一交易日,公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前(包含付息债权登记日)申请办理转化成企业股票的可转换公司债券,企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。
④可转换公司债券持有者所获得利息费用的应对税费由持有者担负。
11、可转换债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、承销商(主承销商):招商合作证券股份有限公司
13、可转换债券的贷款担保状况:本次发行的可转换公司债券不公司担保
14、可转换债券信用等级及资信评级组织:外国投资者此次发行可转债聘用中证鹏元资信评级有限责任公司(下称“中证鹏元”)出任评级机构。
依据中证鹏元2020年9月22日开具的《深圳万讯自控股份有限公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评【2020】第Z【908】号01),企业主体信用等级为AA-,评级展望平稳,此次可转换债券信用等级为AA-;依据中证鹏元2021年6月23日开具的《2021年深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券2021年跟踪评级报告》(中鹏信评【2021】追踪第【617】号01),保持企业主体信用等级为AA-,评级展望平稳,保持此次可转换债券信用等级为AA-;依据中证鹏元2022年6月17日开具的《2021年深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(中鹏信评【2022】追踪第【289】号01),保持企业主体信用等级为AA-,评级展望平稳,保持此次可转换债券信用等级为AA-。
二、此次还息计划方案
依据《募集说明书》的相关规定,此次还息为“万讯可转债”第二年还息,计算利息期间为2022年4月8日至2023年4月7日。本期息票率为0.70%,此次还息每10张“万讯可转债”(颜值1,000.00元)债卷发放贷款利息rmb7.00元(价税合计)。
1、针对拥有“万讯可转债”的投资者和证券基金债券投资者,利息所得税由券商等兑现发放组织按20%的税率代收代缴,公司不代收代缴企业所得税,具体每10张发放贷款利息为5.60元;
2、针对拥有“万讯可转债”的达标境外投资者(QFII和RQFII),依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(国家财政部国家税务总局通告2021年34号)要求,暂免征缴所得税和增值税,具体每10张发放贷款利息7.00元;
3、针对拥有“万讯可转债”的许多债卷持有人,公司不代收代缴企业所得税,每10张发放贷款利息7.00元,别的债卷持有人自主交纳债卷利息所得税。
三、此次付息债权登记日、除权除息日及还息日
1、债权登记日:2023年4月7日
2、还息日:2023年4月10日
3、除权除息日:2023年4月10日
四、还息目标
此次还息对象是截止到2023年4月7日(该日期是债权登记日)在下午深圳交易所收盘后,在我国清算深圳分公司在册的整体“万讯可转债”持有者。
五、付息方式
企业将授权委托中国结算深圳分公司开展此次还息,同时向中国结算深圳分公司指定银行帐户划付今天贷款利息资产。中国结算深圳分公司接到账款后,根据资金清算系统会今天债券利息划交给对应的还息营业网点(由债券投资者指定证劵公司业务部或中国结算深圳分公司承认的其他机构)。
六、有关债卷利息所得税的解释
1、个人缴费企业债券利息所得税的解释依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其它相关法律法规要求,今天债卷本人(包含证券基金)债卷持有人应交纳企业债券本人利息费用企业所得税,缴税税率为利息额的20%。依据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税发〔2003〕612号)要求,今天债券利息个税统一由相关还息营业网点向债券投资者付利息时承担代收代缴。
2、非居民企业交纳企业债券利息所得税的解释依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(国家财政部国家税务总局通告2021年34号)等相关规定,自2021年11月7日起止2025年12月31日止,对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税。以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在中国境内设立组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。
3、别的债卷持有人交纳企业债券利息所得税的解释
别的债卷持有人的债卷利息所得税需自主交纳。
七、联系电话
联络单位:董事会秘书办公室
联系方式:0755-86250365
详细地址:深圳南山区高新科技产业基地西区三号路
特此公告。
深圳市万讯自控有限责任公司
股东会
2023年3月31日
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