本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至2023年3月31日，累计共有53,000.00元“凤21转债”已转换成公司股票，累计转股数为3,199股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
● 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额为2,499,947,000.00元，占可转债发行总量的99.9979%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转债”，债券代码“113623”。
（三）可转债转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“凤21转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月14日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为16.60元/股。2021年6月17日为公司2020年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.47元/股，具体内容请详见公司于2021年6月10日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》。2022年6月2日为公司2021年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.25元/股，具体内容请详见公司于2022年5月27日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》。当前最新转股价格为16.25元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：即自2021年10月14日至2027年4月7日。
截至2023年3月31日，累计共有53,000.00元“凤21转债”已转换成公司股票，累计转股数为3,199股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。其中，自2023年1月1日至2023年3月31日期间，共有1,000.00元“凤21转债”转换为公司A股股份，转股数量为61股。
截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额为2,499,947,000.00元，占可转债发行总量的99.9979%。
三、股本变动情况
单位：股
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0573-88519631
联系传真：0573-88519639
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023年4月4日
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