本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、募资基本概况
江苏省丰山集团有限责任公司（下称“企业”、“丰山集团”）经中国证监会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]961号）审批，向社会公布发售颜值总金额50,000万余元可转换公司债券，募资总金额50,000万余元，扣减发行费1,021.13万余元，具体募资净收益48,978.87万余元。以上资产于2022年7月1日所有及时，早已公证天业会计事务所(特殊普通合伙)认证，并提交苏公 [2022]B078号《验资报告》。
二、募投项目变动状况
企业第三届股东会第十九次大会、第三届职工监事第十九次会议审议根据《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独董、保荐机构发布确立建议，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目里的“年产量1,600吨2-氟苯-4-甲砜基苯甲醛及750吨环己二酮工程项目”及发行可转债募集资金投资项目“年产量10,000吨3,5-二氟苯-4-氯三氟甲苯等均四甲苯工程项目”调整为“年产量24500吨对氯甲苯等均四甲苯工程项目”、建设主体由控股子公司四川丰山生物科技有限公司调整为控股子公司湖北省丰山新材料科技有限公司，主要内容详细公司在2023年1月5日在规定信息公开新闻媒体公布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。上述情况事宜已分别经企业2023年第一次股东大会决议、2023年第一次债券投资者会议审议根据。
三、募集资金专户的设立情况和存放状况
前不久，企业将发行可转债募资账户余额49,710.129万余元（含孳息）由“年产量10,000吨3,5-二氟苯-4-氯三氟甲苯等均四甲苯工程项目”募集资金专户（下称“原募集资金专户”）转到企业账户，然后由企业账户转到“年产量24500吨对氯甲苯等均四甲苯工程项目”募集资金专户。在其中，早期企业为提升募资盈利，应用临时闲置不用募资2,000万余元购买理财产品，有关投资理财将分别于2023年4月10-11日期满；为推进新募投项目的建立，企业已经在2023年4月4日应用自筹资金将投资理财本钱2,000万余元及计算盈利转至原募资帐户。
为加强募资的采用与管理方法，维护投资人的合法权利，依据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，企业、湖北省丰山新材料科技有限公司于2023年4月7日同华泰联合证券有限公司与中信银行银行股份有限公司盐城市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。
募资重点帐户具体情况如下：
三、募资资金监管协议主要内容
企业、湖北省丰山新材料科技有限公司（通称“招标方”）和华泰联合证券有限公司（下称“丙方”）与中信银行银行股份有限公司盐城市支行（下称“承包方”）签订的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下所示：
1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），账户为8110501012502219883，截止到2023年4月4日，专用账户账户余额为49710. 129012万余元。该专用账户仅限于招标方“年产量 24,500 吨对氯甲苯等均四甲苯工程项目”募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。
2、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
3、丙方做为甲方保荐代表人，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资管理方法事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。
4、招标方受权丙方指定保荐代表人胡宏欣、郑源秋随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方需及时、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时要出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时要出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
5、承包方分月（每个月30日以前）向甲方出示银行对账单，并密送丙方。承包方必须保证银行对账单具体内容真正、精确、详细。
6、业主一次或12三个月总计从专用账户中取出的金额超过5,000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益的20%，承包方应当立即以邮件形式通告丙方并并提供专用账户的开支明细。
7、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，应先有关证明材料书面形式通知承包方，与此同时按相关合同的规定向甲方、承包方书面形式通知拆换后保荐代表人联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。
8、承包方三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方查看与调研专用账户材料情况的，招标方或是丙方有权要求招标方单方停止本协议并销户募集资金专户。
9、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销且丙方督查期完毕的时候起无效。
四、备查簿文档
《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
江苏省丰山集团有限责任公司股东会
2023年4月8日
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