融合通华五年定期对外开放纯债证券基金基金认购开售公示-《数字化报》

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融合通华五年定期对外开放纯债证券基金基金认购开售公示

数字化报 2023-04-11 2.86w

重要提醒

1、融合通华五年定期对外开放纯债证券基金（下称“本基金”）发行已获得证监会证监批准〔2019〕2321号文准许募资申请注册，并且经过证监会机构部函〔2023〕405号文准许推迟募资办理备案。证监会对本基金的准许申请注册并不等于证监会对本基金的风险与收益作出实质分辨、强烈推荐或是确保。

2、本基金为契约型、按时敞开式、纯债证券基金。

3、本基金的管理员和登记机构为融合基金管理有限公司（下称“我们公司”），基金托管人为渤海湾银行股份有限公司。

4、本基金的销售机构为销售组织，包含本公司的销售银行柜台和网上直销。基金托管人可根据实际情况变更或调整销售机构，并且在基金托管人网站公示。

5、本基金于2023年4月17日至2023年5月16日根据销售机构公开发售。

6、本基金的募资经营规模最高为50亿人民币（即确定的合理申购额度，没有募集期贷款利息），选用末日比例确认的方式进行募资体量的有效管理。

7、本基金募集对象是合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外投资者及其法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资者。

8、投资人欲选购本基金，需设立我们公司基金开户，本公司的基金开户选用电子化基金开户。针对投资人反复设立基金开户申请，我们公司可按照帐户备案予以处理。早已拥有我们公司基金开户的投资人到非原开户机构选购本基金的，无需要再度设立基金开户，只需要在该销售机构营业网点申请办理帐户登记后，就可以申购本基金。投资者需要我本人亲身开户和申购办理手续。投资人在办完银行开户和申购相关手续，需及时查看确定结论。

9、在新基金发行期内，投资人的股票基金银行开户和申购申请办理可以同时申请办理。

10、投资人通过一些销售机构和销售组织网上直销申购本基金，每笔最少申购额度（含认购费）为1元，各销售机构对申购额度及买卖极差有明确规定以各销售机构的交易规则为标准。根据销售组织销售银行柜台申购本基金，每笔最少申购额度（含认购费）为10万余元。

本基金对募资阶段的单独投资者不设总计申购额度限制的限定。

如本基金单独投资者总计申购的基金认购数做到或是超出基金总份额的50%，基金托管人可以采用占比确定的方式对该投资者的申购申请办理进行监管。基金托管人接纳某笔或是一些申购申请办理有可能造成投资人变向避开上述情况50%占比标准的，基金托管人有权拒绝该等所有或部分申购申请办理。投资方申购的基金认购数以股票基金合同生效后登记机构确认为标准。

11、投资者申购时，必须按销售机构要求的形式全额的交款。投资者在募资期限内可数次申购基金认购，申购申请办理一经审理，不可撤消。投资者在T日规定的时间内递交的申购申请办理，应当T+2日（包含该日）后立即在原有申请办理营业网点或者通过基金托管人的客服中心查看申购申请办理是不是被成功审理。投资者应当股票基金合同生效后立即在原有申请办理营业网点或者通过基金托管人的客服中心查看认购份额确认状况。

12、投资人合理申购账款在募集资金期内造成利息将换算为基金认购归基金份额持有人全部，在其中贷款利息转金额的实际金额以登记机构记录为标准。

13、本公告仅对该基金认购发售的相关事项和要求给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请完整阅读文章《融通通华五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

14、本基金的募集说明书及本公告将在企业官网（www.rtfund.com）上发表。投资人也可以利用本企业官网掌握本基金开售相关的事宜。

15、投资人拨打我们公司客户服务热线（400-883-8088 、0755-26948088）资询选购事项。

16、如遇到紧急事件，我们公司将会对之上募集期安排做适当调整。我们公司有着对该基金认购开售公示的最终解释权。

风险防范：

创业有风险，投资者在申购本基金前要仔细阅读本基金的募集说明书、基金合同及基金产品信息概述等披露文档，独立分辨基金投资使用价值，独立进行决策，自己承担经营风险。

证券基金是一种长线投资专用工具，其基本功能是多元化投资，减少项目投资单一证劵所产生的某些风险性。私募投资有别于银行储蓄和国债等可以提供固收预想的金融衍生工具，投资者买基金，既很有可能按照其持股数共享私募投资所形成的盈利，也有可能担负私募投资所造成的损失。

本基金是债券基金，其长时间均值风险与期望收益率小于股票基金、混合基金，高过货币型基金。

投资者选购本基金并不意味着把资金做为储蓄存放银行和储蓄类金融企业。投资者理应仔细阅读基金合同、募集说明书、股票基金产品信息概述等股票基金法律条文，了解基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是不是以及自己的风险承受度相一致，并通过基金托管人或基金管理人委托具备股票基金产品销售资质的其他机构申购（或认购）股票基金。投资者在得到股票基金长期投资的前提下，亦担负私募投资中存在的各种风险性，很有可能包含但是不限于：经营风险（市场风险、经济波动风险性、利率的风险、信贷风险、消费力风险性、债券收益率曲线变化风险性、再投资风险、运营风险）、本基金的特有风险（债券基金独有的风险性、封闭期基金份额持有人不可以卖出股票市场份额而所面临的流动性约束、项目投资资产支持票据风险、股票基金中止运转的风险等）、开放型基金共同的风险性（管控风险、利率风险、很多认购与赎出风险性、减缓付款赎出账款或中止赎出风险性、别的风险性）等。

本基金选用买进持有期满对策采用摊余成本法市值。摊余成本法公司估值并不等于保底，基金财产产生计提减值准备可能造成份额净值下挫。股票基金选用买进持有期满对策，很有可能损害一定的买卖盈利。

本基金基金合同生效后，持续50个工作日左右发生基金份额持有人总数不满意200人或基金份额净值小于5000万余元情况的，本基金将依据股票基金合同约定开展股票基金财产清算并停止，且无需要举办基金份额持有人大会。本基金存有净资产总额或持有者总数太低遭遇结算风险，烦请投资者注意。

本基金投资主要包括资产支持票据，将面临信贷风险、利率的风险、利率风险、提前偿付风险性、风险管控和法律纠纷等。主要内容见本基金招募说明书“风险揭示”章节目录。

本基金单一投资人拥有基金认购数不可达到或超过基金份额总数的50%，但基金运作全过程因其股票基金份额赎回等情况造成处于被动达到或超过50%除外。

当本股票基金拥有特殊财产且存有或潜在性大额赎回申报时，依据最大程度维护基金份额持有人利益的基本原则，基金托管人通过和基金管理人协商一致，并资询会计事务所意见后，可以依据法律法规和股票基金合同约定开启侧袋体制，实际详细基金合同和募集说明书的相关章节目录。侧袋机制实施期内，基金托管人将会对股票基金通称开展独特标志，中止公布侧袋账户份额净值，不予办理侧袋账户的申赎。侧袋账户相匹配特殊资产转现时间与最后转现价钱都具有可变性，而且有很有可能转现价钱大幅度小于开启侧袋体制后的特殊财产市场估值，基金份额持有人很有可能因而遭遇损害。投资人在交易本基金以前，请认真阅读相关知识并关注本基金开启侧袋体制后的特定风险。

基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但是不确保投向本基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩并不是预兆其未来主要表现，基金托管人管理的其他基金的盈利并不是组成对该基金业绩主要表现的保障。基金托管人提示投资者留意私募投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资者自己压力。

一、基金募集的相关情况

（一）基金名称

融合通华五年定期对外开放纯债证券基金

A类基金认购股票基金通称：融合通华五年定开债卷A

A类基金认购基金代码：008439

C类基金认购股票基金通称：融合通华五年定开债卷C

C类基金认购基金代码：008440

（二）基金类别

纯债证券基金

（三）股票基金存续期限

经常性

（四）基金认购开售颜值

本基金基金认购开售颜值金额为1.00元。

（五）基金运作模式

契约型、按时敞开式

本基金以按时对外开放的形式运行，即本基金以关闭运行和开放运作结合的方式运行，每五年对外开放一次。

1、基金封闭期

本基金的封闭期为自基金合同生效日（含该日）起或自每一开放期完毕之时隔日（含该日）起五年期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起止第五年本年度对日前一日（含该日）止。下一个封闭期为代表个开放期完毕之时隔日（含该日）起止第五年本年度对日前一日（含该日）止，依此类推。如未存有对日或该对日是公休日的，则顺延到下一工作日。本基金在密闭期限内拒绝接受认购、赎出等交易申请办理，都不挂牌交易。

2、基金开放期

本基金自每一个封闭期结束后第一个工作日内（含该日）起进到开放期，期内投资者可以办理基金认购认购、赎出或相关业务，开放期未赎出的市场份额会自动转到下一个封闭期。开放期正常情况下为5至20个工作日左右，开放期的准确时间由基金托管人在每一开放期前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上予以公告。如封闭式期结束后或者在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金无法按时对外开放或需根据《基金合同》暂停申购与赎出业务，开放期时长中断测算，在不可抗拒或其他情形相关因素清除或暂停申购、赎出情况清除之时下一工作日起，再次测算该开放期时长，直到达到开放期的时限要求，基金托管人有权利合理调整认购或赎出业务流程办理的时候并予以公告。

（六）基金份额的类型

本基金依据认购费、申购费、基金管理费扣除方式不同，将基金认购分成不同类型的类型。在投资人申购/认购时扣除认购费或申购费、但不在本类型基金财产中记提基金管理费的基金认购，称之为A类基金分红；在投资人申购/认购的时候不扣除认购费或申购费，但从本类型基金财产中记提基金管理费的基金认购，称之为C类基金分红。A类、C类基金认购各自设定编码，各自运算公示各种份额净值以及各类股票基金份额累计净值。

（七）基金投资者范畴

合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外投资者及法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资者。

（八）销售机构

本基金仅仅在销售组织开售，暂时没有别的销售机构。基金托管人可根据实际情况变更或调整销售机构，并且在基金托管人网站公示。

（九）销售组织

（1）融合基金管理有限公司

居所：深圳南山区富力汉唐商务大厦13、14层

办公地点：深圳南山区富力汉唐商务大厦13、14、15层

法人代表：张威

邮编：518053

手机联系人：陈思辰

手机：（0755）26948034

发传真：（0755）26935139

客服中心手机：400-883-8088（免远途通话费用）、（0755）26948088

（2）融合基金管理有限公司北京公司

办公地点：北京海淀区东沿国际中心1栋楼15楼1522室

邮编：100089

手机联系人：柴玏

手机：（010）66190982

发传真：（010）88091635

（3）融合基金管理有限公司上海分公司

办公地点：上海浦东新区银城中路501号上海中心大厦34层3405号

邮编：200120

手机联系人：刘佳佳

联系方式：（021）38424889

发传真：（021）38424884

（4）融合基金管理有限公司网上直销

网站地址：www.rtfund.com

办公地点：深圳南山区富力汉唐商务大厦13、14、15层

邮编：518053

手机联系人：韦荣涛

联系方式：（0755）26947504

发传真：（0755）26948079

（十）募资日程安排及基金合同生效

本基金于2023年4月17日至2023年5月16日根据销售机构公开发售。基金托管人可综合性一些情况对募资时限做适当调整，但是整体募资时限自基金认购开售的时候起不得超过三个月。

本基金自基金认购开售的时候起3个月，在基金募集市场份额总金额不得少于2亿份，基金募集额度不得少于2亿人民币且基金申购总数不得少于200人的条件下，基金募集期期满或基金托管人根据法律法规和募集说明书可以决定终止股票基金开售，并且在10日内聘用法律规定验资机构验资报告，在收到汇算清缴报告的时候起10日内，向证监会申请办理股票基金登记手续。

基金募集做到基金备案要求的，自基金托管人申请办理结束股票基金登记手续并获得证监会书面确认的时候起，《基金合同》起效；不然《基金合同》不生效。基金托管人在接到证监会确定文件信息隔日对《基金合同》起效事项予以公告。基金托管人应先基金募集期间募资资金存进专业帐户，在基金募集个人行为结束之前，所有人不可使用。

假如募资届满，未达到基金备案标准，基金托管人应承担以下义务：

1、因其固有财产担负因募资个人行为而引起的负债和成本；

2、在基金募集届满后30日内退还投资者已交纳的账款，并加计金融机构同时期活期利息；

3、如基金募集不成功，基金托管人、基金管理人及销售机构不可要求酬劳。基金托管人、基金管理人和销售机构为基金募集付款之一切花费应当由多方分别担负。

（十一）募集期营销额限定计划方案

本基金的募资经营规模最高为50亿人民币（即确定的合理申购申请办理额度，没有募集期贷款利息），选用末日比例确认的方式进行募资体量的有效管理。若本基金在募资期限内一切一日（T日，含募集期当日）募资截止日期后，基金募集总数量贴近、达到或超过募资经营规模限制，本基金可在T日完毕募资并且于隔日（T+1日）公示提早结束募资，自T+1日起（含）不会再接纳申购申请办理。若募资期限内合理申购申请办理额度所有核实后本基金募集经营规模不得超过50亿人民币（含50亿人民币），即在达到法律法规和本基金有关规定的情形下，每一个合理申购申请办理进行确认。若募资期限内合理申购申请办理金额超过50亿人民币，则是对募资期内合理申购申请办理选用末日比例确认的基本原则给与一部分确定，未确认部分申购账款将于募资期结束后由销售机构按照其交易规则退给投资者。

募集期末世（T日）申购申请办理确定占比计算方法（公式计算中额度都不含募资期内贷款利息）：

募集期末世合理申购申请办理确定占比=（50亿人民币－募集期首日至T-1日合理申购申请办理总额）/募集期末世合理申购申请办理总额

投资人在募集期末世合理申购申请办理确定额度=投资人在募集期末世递交的合理申购申请办理额度×募集期末世合理申购申请办理确定占比

投资人募集期刚需缴纳的认购费依照每笔合理申购申请办理确定额度相对应的费率计算，投资人在募集期末世申购申请办理确定额度不会受到每笔最少申购额度限定。投资人申购申请办理确定结论以本基金托管人确认为标准。投资人在募集期末世有几笔申购的，可用利率按每笔申购申请办理确定额度独立测算。最后申购申请办理确定结论以本基金的注册登记机构测算并确定得到的结果为标准。认购份额计算依照四舍五入方式，保存小数点后两位，从而偏差造成损失由基金资产担负，造成的盈利归基金资产全部。

烦请投资人留意，假如此次基金募集期内申购申请办理总金额超过本基金募集限制，因选用末日比例确认方法，可能导致募集期末世合理申购确定额度小于申购申请办理额度，有可能出现申购费用可用利率高过申购申请办理额度相对应的利率的现象。

（十二）股票基金认购费率

1、本基金基金认购开售颜值金额为1.00元，按颜值开售。

2、申购花费

本基金A类基金认购在买入时扣除基金申购花费，C类基金认购免收申购花费。本基金选用额度申购方式，对A类基金认购申购设定极差利率。

本基金A类基金认购申购花费选用前端收费方式。募集期投资者可以数次申购本基金，认购费率按每一笔申购申请办理独立测算。

具体认购费率见下表：

基金托管人能够对养老保险金顾客进行认购费率优惠促销，详细基金托管人公布的有关公示。

基金申购花费不纳入基金资产，主要运用于基金品牌推广、市场销售、登记注册等募资期内所发生的各项费用。

3、认购份额计算

基金申购选用额度申购的形式。基金申购额度包含申购费用及净申购额度。

（1）A类基金认购认购份额计算方法如下所示：

净申购额度＝申购额度/（1＋认购费率）

或：净申购额度＝申购额度－固定不动认购费额度

申购花费＝申购额度－净申购额度

或：申购花费＝固定不动认购费额度

认购份额＝（净申购额度+申购贷款利息）/基金认购开售颜值

例：某投资人投入100,000元申购本基金A类基金分红，假定此笔申购依照100%占比所有进行确认，其相匹配认购费率为0.80%，假定此笔申购造成贷款利息50元。则该可得到的认购份额为：

净申购额度＝100,000/(1+0.80%)＝99,206.35元

申购花费＝100,000－99,206.35＝793.65元

认购份额＝（99,206.35＋50）/1.00=99,256.35份

即：投资人投入100,000元申购本基金A类基金分红，相匹配认购费率为0.80%，假定此笔申购造成贷款利息50元，可获得99,256.35份A类基金分红。

（2）C类基金认购认购份额计算方法如下所示：

认购份额=（申购额度+申购贷款利息）/基金认购开售颜值

例：某投资人投入100,000元申购本基金C类基金分红，假定此笔申购依照100%占比所有进行确认，假定申购金额为申购期内造成利息为50元，则可得到的认购份额为：

认购份额＝（100,000+50）/1.00＝100,050.00份

即：该投资者项目投资100,000元申购本基金C类基金分红，假定申购金额为申购期内造成利息为50元，可获得100,050.00份C类基金分红。

（3）认购份额计算中，涉及到基金份额的数值均保存到小数点后两位，小数位二位之后的那一部分四舍五入，从而偏差造成的盈利或亏损由基金资产担负；涉及金额的数值需按四舍五入方式，保存到小数点后两位，所产生的盈利或亏损由基金资产担负。

（十三）本基金的申购额度

投资人通过一些销售机构和销售组织网上直销申购本基金，每笔最少申购额度（含认购费）为1元，各销售机构对申购额度及买卖极差有明确规定以各销售机构的交易规则为标准。根据销售组织销售银行柜台申购本基金，每笔最少申购额度（含认购费）为10万余元。

本基金对募资阶段的单独投资者不设总计申购额度限制的限定。

基金托管人可以根据市场状况，调节申购额度等数量限制，基金托管人务必最迟在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上发布公示。

二、我们公司销售银行柜台审理投资者的银行开户与申购程序流程

1、银行开户及申购的业务时长

基金认购出售时间9:30～17:00（国家法定假日不营业）。

2、银行开户及申购程序流程

（1）将全额申购资产汇到我们公司指定销售资产专用账户

账户名称：融合基金管理有限公司销售专用账户

开户银行：工商银行深圳喜年分行

账户：4000032419200010838

注：投资人汇钱时要在“打款方”栏内填好它在融合直销管理系统银行开户时注册登记的名字，在“汇款用途”栏内注明“申购融合通华五年定开债卷A”或“申购融合通华五年定开债卷C”。

（2）到销售银行柜台给予以下材料申请办理基金银行开户和申购办理手续：

1）顾客有效身份证（身份证件、军人证、军官证、中国护照等）原件和复印件；

2）盖上金融机构审理章电汇凭证对账单原件或发传真、影印件；

3）特定银行帐户的相关证明原件和复印件；

4）填妥的开户资料表、申购申请表格及投资人风险承受度调研原材料。

注：在其中3）所称的特定银行帐户就是指：在直销网点申购基金投资者需特定一家银行开办的银行帐户做为投资人赎出、年底分红及失效认（申）购资金退钱等资金清算汇到帐户。此帐户可以为投资人在任一银行的银行存款账户。账户名一定要和客户名称严苛一致。帐户证明指存折、储蓄卡或规定金融机构开具的开户证明等。在其中4）所称的投资人风险承受度调研有关材料包含《融通基金投资人权益须知》和《融通基金个人投资人风险承受能力调查问卷》等相关材料。

3、常见问题

（1）若投资者申购资金当日下午5:00以前没到我们公司特定股票基金销售专用账户的，则当天递交申请延期审理。申请办理审理时间（即合理申请日）以资产到账日为标准。

（2）新基金发行期完毕，以下情形将可被认定失效申购：

1）投资人划来资产，但逾期不申请办理开户手续或银行开户失败的；

2）投资人划来资产，但逾期不申请办理申购相关手续；

3）投资人划的申购资产低于其办理的申购金额的；

4）在基金认购开售期截止日期在下午5:00以前资产没到特定股票基金销售专用账户的；

5）我们公司确定的其他失效资产或申购不成功资产。

三、我们公司销售银行柜台审理投资者的银行开户与申购程序流程

1、银行开户及申购的业务时长

基金认购出售时间9:30～17:00（国定假期日不营业）。

2、银行开户及申购程序流程

（1）将全额申购资产汇到我们公司指定销售资产专用账户

账户名称：融合基金管理有限公司销售专用账户

开户银行：工商银行深圳喜年分行

账户：4000032419200010838

（2）到销售银行柜台给予以下材料申请办理基金银行开户和申购办理手续：

1）加盖公章的法人营业执照、组织机构代码证和税务登记的复印件及团本正本；事业法人、社团组织或其他组织给予民政或主管机构授予的注册登记证书原件和加盖公章复印件；

2）加盖公章及私章的基金业务法人授权书；

3）法人代表有效身份证件原件和复印件；

4）业务经办人有效身份证件原件和复印件；

5）预埋买卖及印鉴章一式三份；

6）特定银行帐户银行《开户许可证》原件和复印件（或规定金融机构开具的开户证明）；

7）盖上金融机构审理公章的电汇凭证影印件；

8）填妥的加盖公章及私章的开户资料表和盖上银行预留印鉴章基金申购申请表格。

9）有关法律法规的其它的材料。

注：在其中“6）”所称的特定银行帐户就是指：在直销网点申购基金投资者需特定一家银行开办的银行帐户做为投资人赎出、年底分红及失效认（申）购资金退钱等资金清算汇到帐户。此帐户可以为投资人在任一银行的银行存款账户。

3、常见问题

（1）若投资者申购资金当日在下午5:00以前没到我们公司特定股票基金销售资产专用账户的，则当日递交申请延期审理。申请办理审理日期（即合理申请办理日）以资产到帐日为标准。

（2）新基金发行期完毕，以下情形将可被认定失效申购：

1）投资人划来资产，但逾期不申请办理开户手续或银行开户失败的；

2）投资人划来资产，但逾期不申请办理申购相关手续；

3）投资人划的申购资产低于其办理的申购金额的；

4）在基金认购开售期截至日在下午5:00以前资产没到特定股票基金销售专用账户的；

5）我们公司确定的其他失效资产或申购不成功资产。

四、结算与交收

1、投资人失效申购资产将在股票基金合同生效之日起5个工作日日内划归投资人特定银行帐户。

2、基金募集期间募资资金所有冻结在基金募集专用账户，在基金募集个人行为结束之前，所有人不可使用。投资人申购账款在股票合同生效前所产生的银行存款利息归投资人全部，在基金申购完成后，换算为基金认购记入投资人账户，实际市场份额以注册登记机构记录为标准。

3、本基金份额登记由注册登记机构在基金募集完成后进行。

五、基金验资报告与创立

本基金募集期之间的资产应藏于基金托管人在基金管理人的运营组织设立的“基金募集专用账户”，该帐户由基金托管人设立并管理方法。基金募集期满，基金托管人应先募资的所有资产存进其指定验资报告专用账户；基金托管人应自募资届满之日起10日内聘用合乎《中华人民共和国证券法》所规定的会计事务所开展验资报告，出示汇算清缴报告。基金托管人应在收到汇算清缴报告之日起10日内，向证监会递交汇算清缴报告和基金备案原材料，申请办理股票基金登记手续，自证监会书面确认之日起，基金备案证件办理结束，股票基金合同生效。

若股票基金合同生效，基金托管人将公布股票基金合同生效公示。若基金合同不可以起效时，本基金托管人因其固有财产担负因募资个人行为而引起的负债和成本，将刚募资加计金融机构同时期活期利息在基金募集届满后30日内退还投资者。

六、本基金募集当事人和中介服务

（一）基金托管人

名字：融合基金管理有限公司

公司注册地址：深圳南山区富力汉唐商务大厦13、14楼

办公地点：深圳南山区富力汉唐商务大厦13、14、15楼

法人代表：张威

创立日期：2001年5月22日

手机：0755-26947517

发传真：0755-26935005

手机联系人：赖聪聪

（二）基金管理人