我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、“永东可转债”期满日：2023年4月16日（礼拜日）
2、“永东可转债”兑现备案日：2023年4月14日（星期五）
3、“永东可转债”期满兑现价钱：108元/张（含最后一期本年度贷款利息，价税合计）
4、“永东可转债”期满兑现资产派发日：2023年4月17日（星期一）
5、“永东可转债”挂牌日：2023年4月17日（星期一）
经中国证监会“证监批准[2017]393号”文审批，山西省永东化工厂有限责任公司（下称“企业”）于2017年4月17日发行了340万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额34,000万余元，期为六年（即自2017年4月17日至2023年4月16日）。
经深圳交易所“深圳上[2017]292号”文允许，企业34,000万余元可转换公司债券于2017年5月12日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“永东可转债”，债卷编码“128014”。
依据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及公司在2017年4月13日公布的《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《可转债募集说明书》”），现就企业“永东可转债”期满兑现挂牌事宜公告如下：
一、兑付方案
结合公司《可转债募集说明书》的相关规定：在本次发行的可转换债券期满五个买卖日内，企业会以本次发行的可转换债券的票上颜值上调一定比例（含最后一期本年度贷款利息）的价钱给投资者赎出所有未股权转让的可转换债券。具体如下企业将按债券面值的108%（含最后一期贷款利息）的价钱赎出未股权转让的可转换债券，即“永东可转债”期满总计兑现108元/张（含最后一期本年度贷款利息，价税合计）。
二、期满兑现备案日
“永东可转债”期满日为2023年4月16日，兑现债权登记日为2023年4月14日，期满兑现对象是截止到2023年4月14日深圳交易所收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的“永东可转债”整体持有者。
三、期满兑现额度及资产派发日
“永东可转债”期满兑现总金额108元/张（含最后一期本年度贷款利息，价税合计），包括最终一年利息2元/张，兑现资产派发日为2023年4月17日。
四、兑现方式
“永东可转债”本金和最终一年利息会由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据代管证券公司划归“永东可转债”有关持有者资金帐户。
五、“永东可转债”挂牌日
“永东可转债”（编码128014）挂牌日为2023年4月17日。自2023年4月17日起，“永东可转债”将终止股权转让并且在深圳交易所挂牌。
自2023年4月12日起，“永东可转债”将终止交易。“永东可转债”持有者在终止交易后、转股期结束之前（即自2023年4月12日至2023年4月14日），仍可以依照合同约定的标准将“永东可转债”转换成企业股票。
六、有关可转换公司债券利息所得税的解释
1、依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求，企业可转换债券投资者（含证券基金）应执行纳税时间，缴税税率为本人利润的20%。根据企业《可转债募集说明书》有关规定，企业将根据按债券面值的108%（含最后一年息票率2%）的价钱赎出未股权转让的可转换债券，即每一张颜值rmb100元，可转债赎回总金额rmb108.00元（税前工资）,具体发放总金额rmb107.60元（税后工资）。以上企业所得税将统一由相关兑现组织承担代收代缴或直接向各兑现机构所在地的税务机关缴纳，相关其他情形可以咨询所在地税务机关。如各还息营业网点未完全履行代扣代缴个税，所产生的法律依据由相关还息营业网点自己承担。如经营者所在城市存有有关减少以上企业所得税的税收优惠政策条文，经营者能够按照要求在申报期内向型本地税务机关申请办理申请退税。
2、依据《中华人民共和国企业所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求，针对拥有可转换债券的法人企业，其债卷利息所得税对其自主交纳，即每一张颜值100人民币可转换债券具体发放总金额rmb108.00元（价税合计）。
3、针对拥有可转换债券的达标境外企业投资人、rmb境外企业投资人（下列各自通称“OFII”、“ROFII”）等非居民企业（其含意同《中华人民共和国企业所得税法》），依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部、国家税务总局公示2021年34号）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税,即每一张颜值100人民币可转换债券具体发放总金额rmb108.00元（价税合计）。以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在中国境内成立的组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。
针对拥有可转换债券的许多投资人，根据国家税收法律和文件信息要求执行相对应纳税时间。
七、联系电话
咨询部门：永东股份证券事务部
联系方式：0359-5662069
特此公告。
山西省永东化工厂有限责任公司股东会
二〇二三年四月十日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有