我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募资的相关情况
中国证监会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]555号）允许申请注册，并且经过深圳交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2021]367号）允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股30,000,000股，每股面值1元，每一股发行价金额为12.13元，企业募资总额为rmb36,390.00万余元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb5,357.59万余元后，募资净收益为31,032.41万余元。众华会计事务所（特殊普通合伙）已经在2021年4月1日对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交了序号为众会字(2021)第02865号《验资报告》。
二、变动一部分募集资金投资项目及签署《募集资金四方监管协议》的现象
公司在2023年2月23日召开第四届董事会第三次会议，于2023年3月16日召开2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，允许公司终止对“产品研发检测机构二期工程项目”的募资资金投入，并用这个项目的剩下募资4,328.05万元和一部分超募资金2,746.29万余元向控股子公司江苏省新中洲特种合金材料有限公司开展增资扩股以执行“特种装备核心零部件产品生产制造新项目”（以上募出资额含贷款利息，实际增资扩股额度按实际结转成本时募集资金专户账户余额为标准）。主要内容详细公司在2023年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公示序号：2023-004）。
为加强募资管理方法，维护中小股东的利益,依据证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的需求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及执行募投项目“特种装备核心零部件产品生产制造新项目”全资子公司江苏省新中洲特种合金材料有限公司和上海银行股份有限公司市北支行及承销商安信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
截止到2023年4月10日，企业上海市区银行股份有限公司市北支行设立的募资重点帐户存放情况如下：
三、《募集资金四方监管协议》主要内容
公司及执行募投项目全资子公司（直接或一同视作“招标方”）、有关募资重点银行开户金融机构（下称“承包方”）及承销商安信证券股份有限公司（下称“丙方”）一同签署了《募集资金四方监管协议》。
协议书关键具体内容如下：
1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅限于招标方募集资金投资项目的募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。
2、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
3、丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》及其招标方制订的募资资金管理办法执行其督导职责，并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。
4、招标方受权丙方指定保荐代表人肖江波、孙素淑随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
5、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示银行对账单，并密送丙方。承包方理应确保银行对账单具体内容真正、精确、详细。
6、业主一次或12个月总计从专用账户中取出的金额超过伍仟万余元或是募资净收益的20%（依照孰低原则明确）的，承包方应当立即以发传真或电子邮件方法通告丙方，并提供专用账户的开支明细。
7、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按相关协议书第十二条的需求书面形式通知招标方、承包方拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。
8、丙方接纳监管部门查验或调研时，必须招标方、承包方填补给予有关材料或作出有关表述的，招标方、承包方应积极协助。
9、承包方三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，甲方有权单方停止本协议并销户募集资金专户。
10、本协议自招标方一、招标方二、承包方、丙方四方法人代表/责任人或其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束且丙方督查期结束后无效。
11、本协议一式十份，招标方一、招标方二、承包方、丙方四方各持一份，向深圳交易所、证监会上海监管局各上报一份，其他留招标方一预留。
四、备查簿文档
《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
上海市中州特种合金原材料有限责任公司股东会
2023年4月11日
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