第一节 重要提醒
1 年度报告摘要来源于年报全篇,为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划,股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。
2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性,不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并要担负某些和连同的法律依据。
3 企业整体执行董事参加董事会会议。
4 毕马威华振会计事务所(特殊普通合伙)为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。
5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
企业拟以2022年末总市值1,548,689,550股为分派数量,向公司股东每10股发放股利rmb1.60元(价税合计), 总共分配股利247,790,328元,占本年度合拼归属于上市公司公司股东纯利润的30.14%。年度企业无资产公积金转增计划方案。本应急预案要递交股东大会审议审批后执行。
第二节 公司概况
1 公司概况
2 当年度公司主要业务介绍
近些年,企业加快执行由房地产网络运营商向产业链综合性运营管理平台的转型升级,在园区开发层面,根据清楚的产业布局、持续迭代升级设计理念打造出达到区域产业链集群效应科技产业载体室内空间,组合完备的人才公寓、商业服务服务设施为各类高科技企业提供包括卵化到研发办公多类型空间产品和高质量的产业园区生长环境。在园区运营层面,向园内公司和员工给予物业管理服务、公司发展、创业支持、人才培养、企业交流、市场发展等一系列全生命周期配套方案。在产业基金层面,合理布局产业链的股权投资基金,打造出多功能性多元化的完善股票基金引流矩阵,以直投 + 股票基金的形式,推动产业资源助推企业发展,聚集创新要素打造出优化服务生态链。企业涉及到的园区开发运营及产业基金关键遭受下列发展前景产生的影响并大力支持。
一、长三角一体化发展
伴随中国城市化进程加速、关键城市能级提高、城市圈的聚体效用不断涌现,产业链发展布局及园区开发思路还在转变,从各个地区市场竞争市场资源引进变为联动发展。在《上海大都市圈空间协同规划》及长三角一体化发展中列明,提高上海市世界城市作用电子能级与竞争优势为指引,带动周边城市提升地区总体电子能级,成为一个更紧密的地区总体共同努力全球化竞争协作,对焦上海大都市圈各大城市间的发展战略、作用产业链、土地合理布局等协作难题。因而产业园间的协同配合变得越来越经常,职责更加清晰,互利共赢逐渐成为发展趋向。开发区与产业园区相互竞争将演变成都市圈与城市圈间的产业发展规划大比拼,联动发展都将探索建立起全新升级的双向飞地、产业园区协作、地区优秀人才、品牌输出等产业园区间和城市之间的合作方式。
二、发展趋势共享服务平台
在产业园的建设过程中,载体基本建设必须紧随自主创新及产业结构升级节奏,科技创新平台、服务项目多功能性平台及分享试验设施设备构建对进驻企业提质增效及产业园区创新动力有大幅提升,为园区运营及招商合作创变,提高园区产业相对高度及专业水平。发展趋势公共空间、创业孵化器、办公室产品研发房屋等融入大中小微企业的室内空间媒介商品引进各电子能级公司,通过开展培训内容、交流会、产业链讨论会等方式提升园内公司之间的互动,建立良好的产业协作绿色生态。
三、智能化园区建设
由于5G、大数据技术、云计算技术、人工智能和新一轮现代信息技术快速发展,数字技术将进一步向产业园区渗入。产业园做为推动数字产业和产业智能化的主要情境与服务平台,通过构建物联网、数联、智联网的产业园区数据基座,正确引导传统式企业的数字化建设,加快数字化企业汇聚,变成数字经济建设堡垒,赋能产业发展趋势。产业园区聪慧及数据发展趋势都将运营管理领着到新高度,从单一的物业管理、房地产租赁业务流程之间的竞争中产生优点。园区开发公司根据大量的产业链数据统计分析产生客观、精确的招商合作及投资建议。根据对园内企业和优秀人才用户数据分析,发掘出园区管理要求,制订操作性强、满意率高的质量管理体系。
四、产业基金及卵化
我国坚持把实做强做优中国实体经济做为战略重点,一手抓传统式产业结构升级,一手抓战略新兴产业稳步发展,促进加工制造业加快向智能化、数字化、人工智能化,提升产业链供应链可靠性和现代化水平。在目前世界形势及贸易环境下产业基金重视强链补链、核心技术国产自主可控,在方向中,生物技术、电子信息技术、人工智能技术、量子技术、航天工程、新能源技术等含有自主创新、专精特新企业属性产业链变成了最主要的投资项目。产业基金公司也从单一资金输出方转换成具有企业帮扶、就业指导、人才培养、行业现状等各人物角色随着公司成长的时间合作伙伴。
报告期,公司为张江科学城的主要开发设计行为主体,张江科学城运营主体中唯一上市企业,积极响应国家重大机遇,积极协调全世界创新要素,加快汇聚全世界资源要素,激活创新生态链的生命力,加强航天城的创新策源力。通过构建项目生命周期室内空间媒介,为高科技企业提供包括卵化加快到研发办公的全产业品线室内空间媒介。根据合理布局产业链的股权投资基金,充分发挥国营企业创业投资作用,以直投+股票基金的形式,推动产业资源助推企业发展。为其提供无尽连接的优化服务,聚集创新要素,着力打造张江科学城的突破生态链。
3 公司主要财务信息和财务指标分析
3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析
企业:元 货币:rmb
3.2 当年度分季度关键财务信息
企业:元 货币:rmb
一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明
□可用 √不适合
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况
企业: 股
4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图
√可用 □不适合
4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图
√可用 □不适合
4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况
□可用 √不适合
5 企业债券状况
√可用 □不适合
5.1 公司所有在年报准许给出日存续期的债卷状况
企业:亿人民币 货币:rmb
报告期债券还息兑现状况
报告期评级机构对公司或者债卷所作出的资信评级结论调节状况
□可用 √不适合
5.2 集团公司近2年关键财务信息和财务指标分析
√可用 □不适合
企业:元 货币:rmb
第三节 重大事项
1 企业应根据重要性原则,公布报告期公司经营状况的根本变化,及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。
2022年度公司实现营业收入190,671.94万余元,较上年同期降低9.08%,公司实现利润总额100,050.33万余元,较上年同期降低6.76%,实现利润总额93,326.26万余元,较上年同期提升6.96%,完成归属于上市公司股东的纯利润82,221.62万余元,较上年同期提升11.02%,完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润83,416.70万余元,与去年同期基本持平。企业年度达到的营业收入较上年同期略微降低,主要因素为年度房地产销售收益为105,229.20万余元,较上一年度降低12.62%;年度的房租收入为83,227.33万余元,较上一年度降低4.84%,可能是由于响应政府号召为中小型顾客减少一部分房租造成年度房租收入降低。资产总额、归属于上市公司股东的纯利润较上年同期提升,主要因素为公司发展下级合伙制企业Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 拥有以公允价值计量并且其变化计入的资产(已上市公司股票)今天投资性房地产降幅较上年同期小,促使企业按权益法确定的该合伙制企业长期性股权投资收益较上年同期提升;与此同时年度确定的别的合营企业投资收益也较上年同期提升。
2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的,理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。
□可用 √不适合
股票号:600895 股票简称:张江高科 序号:临2023-005
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司第八届股东会第十六次大会于 2023年 4 月13 日以当场方式为张江商务大厦举办。此次会议应参与执行董事 6 名,具体参与执行董事 6名。会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经股东会整体决议,大会审议通过了下列提案:
一、 2022年度董事会报告
本提案将递交股东大会审议
允许:6票,抵制:0票,放弃:0票
二、 2022年年报及引言
本提案将递交股东大会审议
允许:6票,抵制:0票,放弃:0票
三、 2022年度工作汇报及2023年度运营计划
允许:6票,抵制:0票,放弃:0票
四、 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
本提案将递交股东大会审议
允许:6票,抵制:0票,放弃:0票
五、 2022年度利润分配预案
企业拟以2022年末总市值1,548,689,550股为分派数量,向公司股东每10股发放股利rmb 1.60 元 (价税合计), 总共分配股利247,790,328.00元,占本年度合拼归属于上市公司公司股东纯利润822,216,239.79块的30.14%。年度企业无资产公积金转增计划方案。本应急预案要递交股东大会审议审批后执行。
允许:6票,抵制:0票,放弃:0票
六、 2022年度企业社会责任报告
允许:6票,抵制:0票,放弃:0票
七、 2022年度内控评价汇报
允许:6票,抵制:0票,放弃:0票
八、 有关聘用2023年度公司财务审计机构及内控审计组织的议案
允许企业聘用毕马威华振会计事务所(特殊普通合伙)为我们公司2023年度审计机构及内控审计组织。本提案将递交股东大会审议。
允许:6票,抵制:0票,放弃:0票
九、 关于企业2023年度存量资金管理方法的议案
为了满足公司经营必须,企业在年度内可以借助一部分临时性闲钱选购时限不得超过六个月的保底升值型保本理财或投资理财产品来提升闲钱的盈利、减少企业整体资金成本。选购此类商品每笔额度不超过人民币1亿人民币,保底升值型保本理财及理财产品账户余额不得超过企业最近一期经审计公司净资产的50%,以上信用额度能够翻转应用。
受权公司董事长签定与其他选购保底升值型保本理财或投资理财产品有关的各种合同书、协议书及文档。
本提案将递交股东大会审议,期限为2022年度股东大会一致通过之日起止2023年度股东会举办以前一日止。
允许:6票,抵制:0票,放弃:0票
十、 有关申请发行立即债务融资工具的议案
根据企业2023全年度短期内、中后期具体资产的需要状况,企业拟申请发售不超过人民币70亿人民币最直接的债务融资工具,具体情况如下:
1、发售种类及发行主要条款
(1)发售类型
发售类型为立即债务融资工具,包含但是不限于海内外市场企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据(单据)、公司债券、债权融资计划等,或是以上种类的搭配。
(2)发行日期
可一次或多次发售,并可为许多类型。
(3)交易方式
受权公司董事长依据市场状况,于推出时明确。
(4)发行利率
受权公司董事长依据市场状况,于推出时通过科学合规方法明确。
(5)时限与种类
针对立即债务融资工具里的除资产支持票据(单据)之外的立即债务融资工具期限不得超过10年(含10年),针对资产支持票据(单据)期限则报请股东会受权公司董事长确定。每一次发售立即债务融资工具规模、时限、年利率、交易方式等有关发售条文需遵循有关规矩的要求。
(6)募集资金用途
预估发售立即债务融资工具的募资将主要用于达到企业生产运营必须,调节债务结构,补充流动资金,进行股权投资基金(包含但是不限于股票基金注资、直接股权投资、增资扩股下属子公司)等主要用途。受权公司董事长于办理及发售时结合公司融资需求明确。
(7)决定有效期限
自股东大会审议根据之日起24个月内合理。
2、 增信措施分配
受权公司董事长依据市场状况,于推出时明确企业公开发行的立即债务融资工具的增信措施和公司是否为下级控股子公司所公开发行的立即债务融资工具给予信用担保及具体办法(含差额补足对策)。
3、 受权事宜
董事会监事会报请股东会受权公司董事长,在决定期限内可结合公司特殊必须以及其它销售市场标准全权处理与其他事宜的事宜,包含但是不限于:
(1)能够在发售额度范围之内,确定企业公开发行的立即债务融资工具的实际种类,包含但是不限于海内外市场企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据(单据)、公司债券、债权融资计划等,或是以上种类的搭配;
(2)在相关募集资金用途范围之内结合公司实际必须确定募资的实际主要用途;
(3)结合公司生产运营、资本性支出的需求及市场标准,确定每一次公开发行的立即债务融资工具的实际条文条件及其相关的事宜,包含但是不限于明确每一次具体公开发行的立即债务融资工具额度、年利率、时限、发行日期、发售目标、交易方式、发售配股分配、增信措施等;
(4)结合公司下属子公司的实际需要,再决定是否对员工控股子公司所公开发行的立即债务融资工具给予信用担保,后决定具体增信措施(含差额补足对策)。
(5)依据发售立即债务融资工具的实际需求,委派各中介服务,包含但是不限于主承销商、信用评级机构、法律事务所等,并商谈、签定及修改有关合同和协议书,及其签定与每一次发售、备案、发售有关的全部必需文档,并代表公司向有关监督机构申请办理每一次立即债务融资工具申请、申请注册或备案等全部必需办理手续;
(6)申请办理与发售立即债务融资工具有关、且以上未谈及过的其他事宜;
(7)本提案上述受权有效期自股东会根据本提案受权之日起24个月。假如股东会及(或)其转授权人员已经在授权有效期内确定相关发售,且企业也在授权有效期内获得监管机构的发售准许、批准或注册登记的,则企业可以从该等准许、批准或备案确定的期限内进行相关发售。
本提案要递交企业股东大会审议。
允许:6票,抵制:0票,放弃:0票
十一、 关于企业2023年度日常关联交易的提案
允许:6票,抵制:0票,放弃:0票
十二、 有关向领导子公司----上海市杰昌建材有限公司给予公司股东同比例贷款贷款展期暨关联交易的议案
允许公司和上海张江医疗器械产业发展有限公司向我们公司子公司----上海市杰昌建材有限公司给予公司股东同比例贷款贷款展期,股东借款贷款展期总额为rmb8,000万余元,股东借款展期期限三年(自股东借款贷款展期办理手续进行之日起测算),贷款年利率为一年期市场报价利率(LPR)上调115BP。在其中,我们公司拥有上海市杰昌建材有限公司60%股份,将向给予4,800万余元股东借款贷款展期,上海张江医疗器械产业发展有限公司拥有上海市杰昌建材有限公司40%股份,将向给予3,200万余元股东借款贷款展期。
因为上海张江医疗器械产业发展有限公司的大股东系本公司的大股东――上海张江(集团公司) 有限责任公司,因此以上事宜组成关联方交易。该提案要递交企业股东大会审议。
允许:6票,抵制:0票,放弃:0票
十三、 有关选购执行董事、公司监事及高管人员责任险的议案
本提案要递交企业股东大会审议。
允许:6票,抵制:0票,放弃:0票
特此公告
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司股东会
2023年 4月15日
股票号:600895 股票简称:张江高科 序号:临2023-006
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司
第八届职工监事第七次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司第八届职工监事第七次例会于2023年 4 月13日以当场方式为张江商务大厦举办。此次会议应参加公司监事3名,具体参加公司监事3名。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定,经参会公司监事用心决议,会议表决根据如下所示决定:
一、 2022本年度职工监事汇报
该提案将提交公司股东大会审议。
允许:3票,抵制:0票,放弃:0票
二、 2022年年报
职工监事整体公司监事觉得:1.《2022年年度报告》编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求;2.《2022年年度报告》的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求,包含的的信息客观的体现出企业当期运营管理和经营情况等事宜;3.没有发现参加《2022年年度报告》报告编制和决议工作的人员有违背保密规定的举动。
整体公司监事签订了《监事关于公司2022年年度报告的确认意见》。
该提案将提交公司股东大会审议。
允许:3票,抵制:0票,放弃:0票
三、 2022 本年度内控评价汇报
职工监事整体公司监事觉得:企业2022年内控制度不断合理高效运行,关键包含两个方面,一是内部控制设计实效性,二是内控制度的落实实效性。在内部控制设计实效性层面,企业参考五部委《企业内部控制基本规范》和有关引导和上市企业所需要遵循的合规管理规定,对以内控制度指南为载体的内控制度管理体系展开了健全,保证内控制度设计覆盖全部高管应关心的关键风险性,且定制的风险应对措施适度,可以达到规避风险的功效。在内控制度实行实效性层面,企业对内控体系的不断完善和运行状况进行持续不断的跟踪评价工作中,根据内控评价和内部控制审计等方式,对内控制度可以按照设计方案很严格有效落实开展不断监管。
报告期企业对列入点评区域范围业务与事宜早已设立了较为成熟的内控体系,已有的内控体系及规章制度在多个重要环节能够获得有效落实,没有发现重大缺陷。
针对公司内控步骤在日常经营中出现的一般控制缺点,选用内控制度个人评价和内审部门内控审计的多重评估和监督制度,一般缺点经知道后及时解决,使企业严控风险,对公司财务报表不构成本质危害。
企业《2022年度内部控制评价报告》客观性体现了公司内控的现况,职工监事对该报告情况属实。
允许:3票,抵制:0票,放弃:0票
四、 2022 本年度企业社会责任报告
允许:3票,抵制:0票,放弃:0票
五、 有关监事卸任和补充公司监事的议案
监事范静女性由于工作调节要求辞掉监事职位。由于范静小姐的离职也会导致公司具有监事会成员小于法律规定最少总数,依据《公司法》和《公司章程》相关规定,该离职要求将于企业股东会投票选举新一任公司监事后起效,范静女性在这以前还需继续履行公司监事的工作职责。
公司监事会候选人夏杰先生为企业第八届监事会监事侯选人。
该提案将提交公司股东大会审议。
允许:3票,抵制:0票,放弃:0票
六、 有关选购执行董事、公司监事及高管人员责任险的议案
该提案将提交公司股东大会审议
允许:3票,抵制:0票,放弃:0票
特此公告
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司职工监事
2023年4 月15日
附:公司监事候选人简历
夏杰,男,1987年11月出世,中国共产党员,本科,国际商标注册内审师、中级审计师。曾担任上海电气集团电力设备有限责任公司内部控制负责人,上海市利正卫星应用科技有限公司企业管理部部长助理,上海浦东新区国资公司董监事(综合性监管)核心、上海浦东新区投资控股(集团公司)有限责任公司、上海浦融文化传媒有限公司、上海市源深体育运动发展有限公司、上海浦东新区清源室内游泳馆管理有限公司、上海浦东新区保安公司有限责任公司职业公司监事。
股票号:600895 股票简称:张江高科 序号:临2023-009
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司
企业2023年度日常关联方交易公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒
● 此次日常关联方交易不用递交股东大会审议。
● 本公司的主营业务或收益、盈利来源不依附该等日常关联方交易
一、日常关联方交易基本概况
因为日常运营的必须,我们公司及其附属公司和关联企业之间产生各类经常的关联方交易。为进一步规范企业及其附属公司和关联企业间的日常关联方交易,企业回顾2022本年度日常关联交易的预估和实际发生状况并预估2023年度将发生日常关联交易的类型和额度。
(一)日常关联方交易履行决议程序流程
此次日常关联方交易由企业八届十六次股东会表决通过。公司独立董事事先认同该买卖状况并做出了有关单独建议,独董觉得:该提案的决议程序合法、合理;公司和关联企业的日常关联方交易,成交价以价格行情为载体,遵照公平公正、协商一致的基本原则开展标价,不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。日常关联方交易不受影响本公司独立性,本公司主要业务收益、盈利来源不依赖以上日常关联方交易。
企业审计委员会委员会也对此事宜发布书面意见,企业董事会审计委员会觉得:公司和关联企业所发生的关联方交易是企业因正常业务运营必须而造成的必需和持续不断的买卖。以上日常关联方交易以价格行情做为定价原则,不存在损害公司及中小型股东利益的情形,符合公司或非关系股东权益。日常关联方交易也不会影响本公司独立性,本公司的关键经营收入、盈利来源不依赖以上日常关联方交易。本联合会允许该关联方交易。
(二)2022年度日常关联方交易实施情况
(三)2023年度日常关联方交易预估金额类型
2023年度内,以上日常关联方交易由董事会受权公司管理人员结合公司日常生产经营情况确定。与此同时,公司管理人员承担将这个等日常关联交易的实际发生金额为年报和中期报告中直接筛选公布。
二、关联企业讲解和关联性
1. 大股东
上海张江(集团公司)有限责任公司
注册资金: 3,112,550,000元
公司注册地址:上海浦东新区张东路1387弄16幢
法人代表:袁涛
业务范围: 许可经营项目:房地产开发经营;建筑工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准)一般项目:科技中介服务;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;非定居房产租赁;房屋租赁;物业管理服务;国内贸易;技术进出口;信息咨询服务(没有批准类信息咨询服务);信息技术咨询服务项目;营销策划;商业中心管理和服务;建筑材料销售;轻质建筑材料市场销售;建筑防水卷材商品销售;工程用金属件市场销售;有色金属合金市场销售;性能卓越稀有金属及合金制品市场销售;金属构件市场销售;金属材料销售;金属制造市场销售。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)。
2. 大股东附设别的关联企业
(1)上海张江科学技术创投有限责任公司
注册资金:1,000,000,000元
公司注册地址:我国(上海市)自贸区龙东大道3000号1号楼房楼209室
法人代表:余嘹亮
业务范围:创投业务流程,代理商别的创业投资企业等组织或者个人的创投业务流程,自主创业投资咨询业务,为创业企业给予创业基础服务业务,参加开设创业投资企业与创业投资管理咨询顾问组织。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后才可逐渐生产经营)
关联性:系公司控股股东----上海张江(集团公司)有限责任公司全资子公司。
(2)上海市新张江物业管理有限公司
注册资金:10,000,000元
公司注册地址:上海张江高科技园区郭守敬路351号2栋楼A666-01室
法人代表:张友雄
业务范围:物业管理服务,民用水电安装和检修,建筑装饰材料、五金交电、日用百货商店、水暖器材、陶瓷产品销售业务,收费停车场(库),园林养护,清洁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联性:公司控股股东----上海张江(集团公司)有限责任公司拥有该企业69.01%的股权。
3.别的关联企业
上海张江智荟科技公司
注册资金:5,000万余元
公司注册地址:我国(上海市)自贸区祖冲之路2305号B幢507室(房屋登记为4层)
法人代表:黄俊
业务范围:一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;园区管理服务项目;程序开发;网络与信息安全程序开发;人工智能技术软件开发技术;物联网产品研发;物联网的应用服务项目;人工智能技术公共数据平台;新兴能源项目研发;网络资源回收利用项目研发;节能管理服务项目;网络安全服务项目;云计算技术武器装备技术咨询;合同能源管理;数据处理服务;工程管理服务;信息咨询服务(没有批准类信息咨询服务);科技中介服务;物业管理服务;停车场服务;保洁家政、清理、消毒服务;园林工程工程施工;电子器件、工业设备维护保养(没有特种设备安全);消防服务机构;特种设备安全市场销售;软件实施;城市绿化管理;广告创意设计、代理商;广告投放;广告设计制作;品牌营销;大会及展览策划;劳动服务(没有劳动派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)许可经营项目:建筑工程施工;第二类电信增值;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准)
关联性:上海张江智荟科技公司为我们公司参股子公司,本公司副总经理黄俊先生为上海张江智荟科技公司的老总。
三、关联方交易具体内容和定价政策
我们公司及其附属公司和关联企业之间产生的关联方交易主要包含房屋租赁、管理与服务缴纳费用、选购系统等相关信息。以上关联交易的价钱以价格行情为载体,遵照公平公正、协商一致的基本原则开展标价。
公司管理人员将依据日常运营的实际需求,追究其和各关联企业就习惯性关联方交易签定相关协议的准确时间,以确确保日常运营的顺利进行。
四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响
企业预估所发生的关联方交易是企业因正常的主营业务运营必须而造成的必需和持续不断的买卖。以上日常关联方交易以价格行情做为定价原则,展现了公平公正、科学合理的标准,符合公司及公司股东利益。公司和大股东在业务、工作人员、财产、组织、会计等多个方面单独,日常关联方交易也不会影响本公司独立性。企业的重要经营收入、盈利来源不依赖以上日常关联方交易。
五、备查簿文档
1、张江高科八届十六次股东会会议决议
2、经独董事先认同的声明
3、经独董签字的独董建议
4、董事会审计委员会对关联交易的书面形式审查意见
特此公告
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司股东会
2023年4 月15日
股票号:600895 股票简称:张江高科 序号:临2023-010
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司
有关向领导子公司——上海市杰昌建材有限公司给予公司股东同比例贷款
贷款展期暨关联交易的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
● 股东借款贷款展期目标:上海市杰昌建材有限公司
● 股东借款贷款展期额度:4,800万余元
● 股东借款展期期限: 三年(自股东借款贷款展期办理手续进行之日起测算)
● 贷款展期贷款年利率:1年限市场报价利率(LPR)+115BP
● 关联性:上海张江医疗器械产业发展有限公司向上海市杰昌建材有限公司给予3,200万余元公司股东同比例贷款贷款展期,因为上海张江医疗器械产业发展有限公司是公司控股股东---上海张江(集团公司)有限公司的子公司,因此以上事宜组成关联方交易。
● 该事项要递交企业股东大会审议
一、 股东借款贷款展期简述
上海市杰昌建材有限公司(下称“杰昌实业公司”)为我们公司子公司,注册资金rmb12,000万余元整,我们公司持股比例为60%,上海张江医疗器械产业发展有限公司(下称“张江医疗公司”)持股比例为40%。
为保证杰昌实业公司运营顺利开展,2022年,我们公司及张江医疗公司向杰昌实业公司给予8,000万元股东借款,在其中我们公司向杰昌实业公司给予4,800万余元股东借款,张江医疗公司向杰昌实业公司给予3,200万余元股东借款。公司股东贷款期限为一年,公司股东贷款年利率为银行同期贷款贷款利率上调10%。
现经杰昌实业公司彼此公司股东商讨,为了迎合杰昌实业公司后续流动资金,彼此公司股东将向给予公司股东同比例贷款贷款展期。贷款贷款展期总金额rmb8,000万余元,时限三年年,公司股东贷款年利率为一年期市场报价利率(LPR)+115BP,我们公司拥有杰昌实业公司60%的股权,将向给予4,800万余元股东借款贷款展期,张江医疗公司拥有杰昌实业公司40%的股权,将向给予3,200万余元股东借款贷款展期。
因为张江医疗公司的大股东系本公司的大股东――上海张江(集团公司)有限责任公司,因此以上事宜组成关联方交易。
该事项早已企业八届十六次股东会表决通过。至此次关联方交易才行,我们公司以往12个月内与同一关联人有关的关联方交易额度做到3,000多万元,并未做到上市企业最近一期经审计资产总额绝对值的5%之上。
依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.10条有关规定,该事项要递交企业股东大会审议。
二、 关联企业详细介绍
张江诊疗公司始创于2004年3月,法人代表楼琦。注册地址为上海张江高科技园区郭守敬路351号2栋楼602H-06室。公司注册资金金额为叁亿贰仟万余元,主营业务为许可经营项目:房地产开发经营;建筑工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准)一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;非定居房产租赁;房屋租赁;创投(限项目投资非上市公司);物业管理服务;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)。
张江诊疗公司具有公司股东为张江集团,占股比例90%,及上海市合新投资发展有限公司,占股比例10%。
三、 股东借款贷款展期协议书行为主体简单介绍
杰昌实业公司创立于2001年8月13日,公司注册资金rmb壹亿贰仟万余元整,公司注册地址为:上海浦东新区合庆镇庆达路315号,企业类型为有限公司(中国合资企业)。法人代表杨远处。公司主要主营业务为一般项目:非定居房产租赁;房屋租赁;普货仓储租赁(没有危化品等需批准批准的新项目);仓储货架租赁;物业管理服务;企业管理服务;信息咨询服务(没有批准类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)许可经营项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准)。
截至2022年12月31日,杰昌企业经审计的经营情况为:总资产45,592.10万余元、资产总额-3,201.17万余元;2022年的主营业务收入4,361.74万余元、纯利润594.43万余元。
截至2021年12月31日,杰昌企业经审计的经营情况为:总资产45,579.89万余元、资产总额-3,795.61万余元;2021年的主营业务收入3,435.85万余元、纯利润-65.31万余元。
四、 股东借款贷款展期协议书主要内容
1、股东借款贷款展期额度:杰昌企业彼此公司股东拟将杰昌企业提供公司股东同比例贷款贷款展期rmb8,000万余元,在其中我们公司拟将杰昌企业提供股东借款贷款展期rmb4,800万余元。
2、股东借款展期期限:三年(自股东借款贷款展期办理手续进行之日起测算)
3、公司股东贷款年利率: 1年限市场报价利率(LPR)+115BP
五、 股东借款贷款展期对企业的危害
我们公司本次向杰昌实业公司给予公司股东同比例贷款贷款展期,将处理杰昌实业公司的稳定流动资金难题。我们公司在确保生产运营所需资金的情形下,运用自筹资金对杰昌实业公司给予公司股东同比例贷款贷款展期,有益于适用杰昌实业公司业务流程正常运转,对企业生产运营无深远影响。
六、 此次股东借款贷款展期理应履行决议程序流程
本次交易早已企业八届十六次董事会会议表决通过。公司独立董事对杰昌实业公司公司股东向杰昌实业公司给予股东借款贷款展期事项已事先认同,同意将此提案提交公司八届十六次股东会决议。
与此同时,公司独立董事对这次买卖发布单独建议如下所示:(1)该提案的决议程序合法、合理;(2)为解决上海市杰昌建材有限公司(下称:“杰昌实业公司”)后面流动资金难题,保证杰昌实业公司业务顺利开展,我们公司及关联企业----上海张江医疗器械产业发展有限公司向杰昌实业公司给予公司股东同比例贷款贷款展期,借款利率按1年限市场报价利率(LPR)上调115BP明确,标价公允价值有效,此笔关联方交易不存在损害公司及其公司股东尤其是中小投资者利益。同意将此提案提交公司股东大会审议。
企业董事会审计委员会建议:公司及关联企业上海张江医疗器械产业发展有限公司向上海市杰昌建材有限公司分期付款给予公司股东同比例贷款将有助于保证杰昌实业公司后面正常流动资金。此次关联方交易严格执行相关法律法规程序执行,贷款年利率按1年限市场报价利率(LPR)上调115BP明确,合乎遵循着自行、公平公正、诚实守信标准,关联方交易公平公正、公布、有效,符合公司和公司股东利益,不存在损害公司及公司股东合法权益情况。本联合会允许此次关联方交易事宜。
七、截止到本公告日,上市企业总计对外借款和提供委贷金额
截止到公示日,企业总计对外开放给予委贷和贷款的账户余额为0.48亿人民币,无贷款逾期状况。
八、备查簿文档
1、张江高科八届十六次股东会会议决议
2、经独董事先认同的声明
3、经独董签字的独董建议
4、董事会审计委员会对关联交易的书面形式审查意见
特此公告
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司股东会
2023年4月15日
股票号:600895 股票简称:张江高科 序号:临2023-011
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司
有关选购执行董事、公司监事及高管人员
责任险的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
为有效避开执行董事、监事会和高管人员的管控风险和法律纠纷,最大程度地维护企业利益,2023年4月13日,企业八届十六次股东会和八届七次职工监事审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。本提案尚要递交企业股东大会审议。
一、购买保险计划方案主要内容
1、投保险种:执行董事、公司监事及高管人员义务(D&O)商业保险
2、商业保险赔偿限额:不超过人民币1.5 亿人民币
3、保险期:1年(后面每年可续险并重新购买保险)
4、受益人:包含被车险公司和被保险人本人。
被车险公司是购买保险企业(上海张江高科技园区开发设计有限责任公司) 及其子公司(指上海张江高科技园区开发设计有限责任公司有着过半数股份或决策权的分公司,但没有参股子公司或控股子公司);
被保险人本人就是指以往、现在或将来为购买保险企业及其子公司的执行董事、公司监事、高管人员,及其购买保险公司外派至参股子公司或控股子公司的执行董事、公司监事、高管人员。
5、保费:按照车险公司价格状况择优录用选择(实际保费额度按实际保险投保策略的最终版本为标准)。
为提升管理决策高效率,报请股东会受权企业经营申请办理董监高责任险选购的事宜(包含但是不限于:明确其他一些责任人;明确受益人实际范畴;明确车险公司;明确保险费用、保险费用及其它保险条例;挑选及聘用保险经纪公司或其它中介服务;签定有关法律条文及处理与购买保险有关的其他事宜等),及在董监高责任险商业保险合同到期时(或以前)申请办理续险或是再次购买保险等相关的事宜。
二、独董建议
企业为执行董事、公司监事及高管人员选购责任险,有益于确保执行董事、公司监事及高管人员利益,推动有关责任人充分行使支配权、做好本职工作,有助于健全企业风险管理系统,能有效推动企业发展,不存在损害公司及其公司股东特别是中小投资者利益的情况。允许该提案并同意将这一提案提交公司股东大会审议。
三、职工监事建议
选购董监高责任险有益于健全企业风险管理系统,推动董事、公司监事、高管人员则在岗位工作职责内更全面地行使权力和做好本职工作,不存在损害公司及公司股东合法权利。同意将提案提交公司股东大会审议。
四、备查簿文档
1、第八届股东会第十六次会议决议;
2、第八届职工监事第七次会议决议;
3、经独董签字的独董建议。
特此公告
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司股东会
2023 年 4 月 15 日
股票号:600895 股票简称:张江高科 序号:临2023-013
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司
有关2023年度第一期中期票据
发售结论公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司(下称“企业”)于2022年5月20日举行的企业2021年度股东大会审议已通过《关于申请发行直接债务融资工具的议案》,该事项已经获得我国银行间交易商协会中市协注[2022]MTN1293号《接受注册通知书》文档办理备案批准,核准企业中期票据申请注册总金额10亿人民币,申请注册信用额度自通知单署名之日起2年之内合理。企业在申请期限内可分期发行中期票据,发售结束后,应当通过交易商协会承认的方式公布发售结论。
公司在近日实现了“上海张江高科技园区开发设计有限责任公司2023年度第一期中期票据”发行,现就发售结论公告如下:
今天中期票据公开发行的相关文件另外在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网址(www.shclearing.com)发表。
特此公告。
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司
2023年4月15日
股票号:600895 股票简称:张江高科 序号:临2023-007
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司
2022本年度利润分配方案公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
● 每一股比例:每一股派发现金红利0.16元(价税合计)
● 此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准,实际日期将于权益分派执行声明中确立。
● 如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内,企业总市值产生变化的,公司拟保持分派总金额不会改变,适当调整每一股比例,并把再行公示实际调节状况。
一、利润分配方案具体内容
经毕马威华振会计事务所(特殊普通合伙)财务审计,企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润金额为822,216,239.79元。经公司第八届股东会第十六次会议决议,企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配预案如下所示:
拟将公司股东每10股派发现金红利1.60元(价税合计)。截止到2022年12月31日,企业总市值1,548,689,550股,为此测算总计拟派发现金红利247,790,328.00(价税合计)。年度企业股票分红比例是30.14%。
如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内,因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的,公司拟保持分派总金额不会改变,适当调整每一股比例。
此次利润分配预案有待报请股东大会审议。
二、企业履行决策制定
(一)董事会会议的举办、决议和表决状况
公司在2023年4月13日举办第八届股东会第十六次大会,审议通过了《2022年度利润分配预案》。
(二)独董建议
独董觉得企业 2022本年度利润分配预案充分考虑了收益企业公司股东与公司持续发展等多种因素,合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。允许企业2022本年度利润分配预案,并同意将这个提案提交公司股东大会审议。
三、有关风险防范
此次利润分配预案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素,不会对公司每股净资产、现金流量产生不利影响,也不会影响企业正常运营和长远发展。
此次利润分配方案尚要递交企业股东大会审议,烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司股东会
2023年 4月15日
股票号:600895 股票简称:张江高科 序号:临2023-008
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司
有关聘任会计事务所的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
● 拟聘任的会计事务所名字:毕马威华振会计事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计事务所的相关情况
(一) 资质信息
1. 基本资料
毕马威华振会计事务所于1992年8月18日于北京创立,于2012年7月5日获国家财政部准许改制为特殊普通合伙的公司制企业,改名为毕马威华振会计事务所(特殊普通合伙)(下称“毕马威华振”),2012年7月10日获得工商执照,并且于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所坐落在北京,公司注册地址为北京东城区东长安街1号东方广场东2座写字楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国籍,具备中国注册会计师资质。
于2022年12月31日,毕马威华振有合作伙伴225人,注册会计1,088人,在其中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出260人。
毕马威华振2021年经审计的经营收入总金额超出rmb40亿人民币,在其中审计工作收益超过rmb38亿人民币(包含地区法律规定证劵经营收入超出rmb8亿人民币,别的证劵经营收入超出rmb11亿人民币,证劵经营收入总共超出rmb19亿人民币)。
毕马威华振2021年公司年报财务审计顾客数量为72家,上市企业会计报表审计收费标准总额为rmb4.55亿人民币。这种上市企业关键领域涉及到加工制造业,金融行业,电力工程、供热、天然气及水生产与供货业,批发和零售业,道路运输、仓储物流和邮政行业,矿产业,房地产行业,租用和商贸业,科研和技术服务业,水利工程、环境与公共设施管理业,数据通信、软件和信息技术服务行业,环境清洁社工业,建筑行业,和文化、体育运动和服务业。毕马威华振2021年我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量为2家。
2. 投资者保护水平
毕马威华振选购的职业保险总计责任限额和计提职业风险基金总和超出rmb2亿人民币,合乎相关法律法规有关规定。毕马威华振近三年不会有因从业个人行为有关民事案件而需承担法律责任的现象。
3. 诚信记录
毕马威华振以及从业者近三年已因从业个人行为遭受一切刑事处分、行政处分,或中国证监会以及派出机构的行政监管措施,或证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策或政纪处分。
(二)工程信息
1. 基本资料
毕马威华振承打上海张江高科技园区开发设计有限责任公司2023年度财务报表审计工程项目的项目合伙人、签名注册会计和项目质量控制复核人的相关信息如下所示:
该项目的项目合伙人黄锋老先生,2007年获得中国注册会计师资质。黄锋老先生2003年先是在毕马威华振从业,2015年从事了上市公司审计,从2020年正在为我们公司给予审计服务。黄锋老先生近三年签定或核查上市公司审计汇报9份。
该项目的签名注册会计刘昊权先生,2017年获得中国注册会计师资质。刘昊权先生2014年先是在毕马威华振从业,2018年从事了上市公司审计,从2020年正在为我们公司给予审计服务。刘昊权先生近三年签定或核查上市公司审计汇报1份。
该项目的质量把控复核人青云女性,1999年获得中国注册会计师资质。青云女性1995年先是在毕马威华振从业,2002年从事了上市公司审计,从2020年正在为我们公司给予审计服务。青云女性近三年签定或核查上市公司审计汇报12份。
2.诚信记录
项目合伙人、签名注册会计和项目质量控制复核人最近三年均已因从业个人行为遭受一切刑事处分、行政处分,或中国证监会以及派出机构的行政监管措施,或证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策或政纪处分。
3.自觉性
毕马威华振及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人依照职业道德规范准则的相关规定保持着自觉性。
(三)审计费用
毕马威华振的审计服务收费标准是依据业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确。2023本年度该项目的审计费用金额为196 万余元(在其中年报审计花费rmb 170 万余元,内部控制审计花费rmb 26万余元),与上一年审计费差不多。
二、拟聘任会计事务所履行程序流程
(一)审计委员会履职
企业董事会审计委员会对毕马威华振会计事务所(特殊普通合伙)的胜任能力、投资者保护水平、自觉性及其诚信记录情况展开了全面的了解和核查,允许企业聘用毕马威华振会计事务所(特殊普通合伙)出任企业2023本年度审计机构及内控审计组织,并同意将这一提案提交公司股东会决议。
(二)独董的事先认同及独立性建议
1. 独董的事先认同
董事会在讨论以上事宜以前,根据相关要求依法履行递交独董开展事先审批的程序流程。独董就企业聘任会计事务所的事宜向公司管理人员掌握详细情况,并审批拟聘任会计事务所的经营资质等相关材料。觉得毕马威华振会计事务所(特殊普通合伙)有独立的主体资格,具备担任证劵、期货交易有关业务审计从业资格证,可以满足企业对于财务审计工作的要求。同意将此提案提交公司八届十六次股东会决议。
2. 独董建议
毕马威华振会计事务所(特殊普通合伙)有独立的主体资格,具备担任证劵、期货交易有关业务审计从业资格证,可以满足企业对于财务审计工作的要求。企业聘用决策制定合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定,并没有危害公司及公司股东尤其是中小投资者利益。允许聘用毕马威华振会计事务所(特殊普通合伙)出任企业2023本年度审计机构及内控审计组织,允许该提案并同意将这一提案提交公司股东大会审议。
(三)企业第八届股东会第十六次会议审议全票通过了《关于聘任2023年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,允许企业聘用毕马威华振会计事务所(特殊普通合伙)为我们公司2023本年度审计机构及内控制度的审计公司,并把该提案提交公司股东大会审议。
(四) 此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议,并于企业股东大会审议根据之日起起效。
特此公告
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司股东会
2023年4月15日
股票号:600895 股票简称:张江高科 序号:临2023-012
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司
2022 年第四季度房地产行业关键
运营数据公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
依据上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》规定,特此公告上海张江高科技园区开发设计有限责任公司(下称“企业”)2022年第四季度房地产行业有关运营数据。
1. 2022年1一12月,企业无新增房地产业项目储备。
2. 2022年1--12月,企业房地产行业新开工面积103.3万平方,无竣工项目。
在其中2022年10--12月,企业房地产行业新开工面积43.1万平方,无竣工项目。
3. 2022年1--12月,企业房地产行业合同书销售面积3.39万平方,完成合同书销售额10.5 亿人民币,同比下降12.62%。
在其中2022年10--12月,企业未达到市场销售。
4. 2022年12月末,企业租赁房地产业占地面积135.15万平方;2022年1--12月,企业房地产行业获得房租全年收入8.32亿人民币,同比下降4.84%。
在其中2022年10--12月的现象: 企业房地产行业获得的租金全年收入2.62亿人民币,同比下降5.6%。
特此公告
上海张江高科技园区开发设计有限责任公司股东会
2023 年 4 月 15 日
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