一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）公司主要业务

报告期，公司主要从事药品、原辅料和纤维材料的开发、生产制造、销售等药物营销推广服务。依据中国证监会的《上市公司行业分类指引》（2012年修定），企业归属于医药制造行业。药品主要包括中药方剂、化药和生物药等商品；原辅料大多为维生素b25及原B5等商品。

主营产品如下所示：

（二）市场发展转变

1、医疗行业

医疗行业与需求侧改革密切相关，有“绝不衰落的朝阳行业”的美称。在全球范围内充斥着可变性的大环境下，生物医药依旧保持了平稳增长势头，医疗行业具有一定的刚度消费特征，不存在较大的的周期变化。伴随着人口总量增长、老龄化率的加重、大消费理念意识的提高和疾病监测的不断增加，全世界药物要求仍稳步增长；与此同时，伴随着精准医疗、基因编辑技术、免疫治疗、生物合成技术性等治疗技术的发展和药物方式交换的突破，及其在产品研发、资产和人才资源等因素加大力度的情形下，医疗行业正在进入竞合时代和发展趋势整体维持不断稳定的增长势头。

2、维他命领域

维生素是人与动物为保持正常的生理作用而必须从食品中得到的一类少量大分子物质，在人体生长、新陈代谢、发育阶段中发挥着重要作用，关键应用于精饲料、药业、护肤品及食品工业行业，与经济形态及居民收入水平密切相关。维他命归属于硬性需求商品，应用领域普遍，中下游市场的需求持续增长，有利于维他命市场容量稳步增长。与此同时，维他命市场在技术性、资产、退出成本、知名品牌存有比较高堡垒，但是随着竞争要素从传统的价格战延伸至原料供应、合成技术、运营模式、营销模式等顾客价值的各行各业，在接下来的一段时间里，除开恶性竞争所带来的产业链整合外，加速新技术转换运用、提高运营效率及产业链供应链管理操控无疑是搭建公司持续竞争优势的关键要素。

（三）公司行业影响力

药业层面，企业是中国不可多得的就同一商品向美国、欧洲和我国提交生物制药新药上市办理的我国企业之一；作为国内不可多得的在中国、欧洲地区及亚太区域并且拥有药品销售网络与品牌推广实力的中国医药企业之一；而且是有着独家代理商品，特别是独家代理医疗保险或基药商品数量众多国内医药行业之一，是现阶段寥寥无几纳入世卫组织基本药物标准清单的中药产品国内公司之一。原辅料层面，企业原辅料维生素b25及原B5产品以销售为主导，70%之上远销欧美国家等个国家和地区，全世界市场份额高，居领先水平。

（1）在生物大分子生物药层面

企业在研商品艾伯勒司亭α注射剂用以防止和治疗肿瘤病人在化疗过程中所引起的嗜中性粒细胞减少症，是目前全球G-CSF医治药物中既与高效原研药商品，也和拮抗剂原研药设备进行头对头比较研究做到临床医学预设目标，以实现国外、欧洲和我国同歩申报在研商品，作为国内不可多得的就同一商品向美国、欧洲和我国与此同时提交生物制药新药上市办理的我国企业之一。

（2）在化药层面

企业以特点原材料+高档辅材为载体，对焦“小、尖、特”多元化化药生产链，有着品牌化药研发生产生产制造平台与走向国际高标准生产制造质量认证体系。拥有国内不可多得并且通过FDA、EMA和墨西哥卫生监督局等监管部门认证小容量注射剂生产流水线，有着海内外完善的化药自营和分销体系，作为国内不可多得并且拥有药物研产销海外一体化产业发展规划的中国医药企业之一。目前为止，企业在化药行业紧紧围绕“小、尖、特”及“可顺利实现市场销售”的规划已经初步完成差异化产品，在其中地区包含针剂普乐沙福、盐酸长春新碱注射剂、重盐酸去甲肾上腺素注射剂、硫酸去氧肾上腺素注射剂等商品，及其独家代理进口的或经销商得人胰岛素注射液、乳果糖口服水溶液、丁甘化学交联玻璃酸钠注射液、牙齿用玻尿酸和雌三醇乳膏等商品；在其中海外包含针剂唑来膦酸注射剂、针剂醋酸曲普瑞林等商品。

（3）在中药领域

公司具有111个中药品种，包含复方黄黛片、小孩青翘颗粒物、除湿止痒软膏、皮敏消胶囊、妇阴康洗液、棘籽金银花解毒颗粒等独家代理中药材医疗保险商品14个，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》5个，我国中药材二级保护种类1个，世卫组织基本药物标准清单1个，是有着独家代理商品，特别是独家代理医疗保险或基药商品数量众多国内医药行业之一。在其中药方复方黄黛片医治急性早幼粒体细胞败血症(APL)的分子结构原理多次在国际性权威性残渣发表学术论文，曾获我国科技进步二等奖，是我国不可多得的在《新英格兰医学》杂志上发布科研成果的中药产品，是预防急性早幼粒白血病的专用药商品，为我国APL医治手册的推荐量药物载入欧洲地区败血症工作网（ELN）临床实践指南，是现阶段寥寥无几纳入世卫组织基本药物标准清单的中药产品。

（4）在原辅料层面

企业原辅料维生素b25及原B5产品以销售为主导，70%之上远销欧美国家等个国家和地区，全世界市场份额高，居领先水平。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

重大事项详细《2022年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重大事项”相关知识。

股东会

2023年4月15日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公示序号：2023-021

亿帆医药有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第八届股东会第五次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，现就相关情况公告如下：

一、此次利润分配预案的相关情况

1、企业2022本年度可分配利润状况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对企业2022年度财务报表审计结论，企业2022年归属于上市公司股东的纯利润为191,277,350.92元，获取法定公积金金0元，加今年初盈余公积4,562,117,206.17元，因回购注销不符激励条件的限制性股票而相匹配冲回早期已公布未发放股利1,205,437.50元，2022本年度归属于上市公司股东的具体能够分派的收益为4,754,599,994.59元。

企业2022年归属于母公司所有者纯利润为20,886,792.84元，获取法定公积金金2,088,679.28元，加今年初盈余公积2,357,199,023.49元，冲回早期已公布未派发员工持股计划股利分配1,205,437.50元， 2022本年度总公司具体能够公司股东分派的收益为2,377,202,574.55元。

2、企业2022本年度利润分配预案具体内容

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及企业未来发展必须，融合现阶段的经营情况、资产情况，董事会讨论决定2022年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

二、利润分配预案的合理合法、合理化表明、没有进行股东分红的原因和盈余公积的用处

1、利润分配预案的合理合法、合理化表明

企业近三年（含2022本年度）的利润分配预案情况如下：

企业：元

经计算，企业最近三年（含2022本年度）执行股票分红额度及回购股份视作股票分红额度总计182,725,766.22元，最近三年总公司总计实现净利润为1,155,225,877.76元，年平均385,075,292.59元，就已经执行股票分红额度及回购股份视作股票分红额度占公司最近三年年平均可分配利润（合并财务报表、总公司表格中可供分配利润孰低）的47.45%，合乎证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》中：“企业最近三年支付现金方法总计分派的收益不得少于最近三年达到的年平均可分配利润的30%”的相关规定。

企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等措施有关股东分红的有关规定，合乎《公司章程》所规定的利润分配政策。充分考虑了公司现阶段行业类别特性、环境因素、公司发展阶段、运营管理及中远期发展趋势等多种因素，与企业具体情况相符合。该利润分配预案合理合法、合规管理、有效。

2、没有进行股东分红的主要原因

企业归属于医药制造业，一直坚持“自主创新、全球化”的中远期发展战略，目前正处于快速发展过程，随着公司新产品研发、新渠道的拓展、国际化发展等方面稳步推进，特别是研发与在建项目的持续投入，预估2023年企业日常经营融资需求比较大。与此同时，伴随着全球化战略的大力开展，国际局势的纷繁复杂，必须要有充足的资金来抵挡外部风险性。

3、盈余公积的用处

盈余公积一方面用以达到企业研发与工程建设资金投入，另一方面用以解决繁杂变化多端外部环境，加强企业抵挡抗风险能力，保证公司持续稳步发展。

将来，企业将严格按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，充分考虑与股东分红有关的多种要素，在经营情况及现金流量可以满足企业长期运营和长远发展前提下，积极主动选用股票分红等方式股东分红，为公司股东造就长久的升值空间。

三、决议状况

1、股东会决议建议

2023年4月13日，企业第八届股东会第五次大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，股东会觉得2022本年度利润分配预案符合公司具体情况及法律法规规定，允许将该分配预案提交公司2022年年度股东大会决议。

2、职工监事决议建议

2023年4月13日，第八届职工监事第五次大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，职工监事觉得股东会制订的企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司具体情况，不存在损害企业股东利益的情形，允许股东会制订的2022本年度利润分配预案。

3、独董决议建议

独董觉得：此次利润分配预案合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定，是企业充分考虑公司现阶段行业类别特性、环境因素、公司发展阶段、运营管理及中远期发展趋势等多种因素制订的，符合公司具体情况，不会有有意危害投资人权益的状况，允许此次股东会所提出的2022本年度利润分配预案。此次利润分配预案合乎目前的生产运营必须，有利于维护公司股东，特别是中小投资者的整体利益，同意将该应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。

四、有关风险防范

此次利润分配预案有待经公司2022年年度股东大会表决通过后才可执行，存在不确定性。

五、别的表明

此次分配预案公布前，企业严格把控内幕消息知情者的范畴，对有关内幕消息知情者依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务。

六、备查簿文档

1、《第八届董事会第五次会议决议》

2、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》

3、《第八届监事会第五次会议决议》

特此公告。

亿帆医药有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公示序号：2023-022

亿帆医药有限责任公司

关于企业及控股企业向金融企业申请办理

信用额度以及公司合并报表范围内贷款担保

金额的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

1、公司及下属企业在未来十二个月内为合拼范围之内企业（含此次预估贷款担保准许时间段内新开设或回收的全资和子公司）给予最高额不得超过500,000万人民币的贷款担保，在其中，对负债率为70%以上合拼范围之内企业提供10,000万人民币的贷款担保总金额度，对负债率小于70%的合拼范围之内企业提供490,000万人民币的贷款担保总金额度。

2、此次为合拼范围之内企业提供不超过500,000万人民币的担保额度，占公司2022本年度经审计公司净资产的56.74%。烦请投资者关注担保风险。

一、贷款担保状况简述

亿帆医药有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第五次大会审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，为了满足企业生产运营必须，确保公司及控股企业的稳定流动资金，保证生产运营稳定发展，公司及控股企业拟将每家金融企业申请办理总金额度不超过人民币550,000万余元（或等量外汇）的综合授信股权融资，申请办理列入企业合并报表范围里的企业（含此次预估贷款担保准许时间段内新开设或回收的全资和子公司）彼此公司担保，担保额度总计不超过人民币500,000万余元（或等量外汇），在其中：合并范围内负债率小于70%的公司提供担保总金额度490,000万人民币，对合并范围内负债率超出70%的公司提供担保总金额度10,000万人民币。以上担保额度，可以从合拼范围之内各公司之间担保额度调济；但调济发生的时候，针对负债率超出70%的担保对象，只能从负债率超出70%的担保对象处得到担保额度。

此次对外开放担保额度授权期限为自2022年年度股东大会表决通过的时候起12个月合理，信用额度范围之内可重复利用。在任何时段账户余额不超过人民币500,000万余元（或等量外汇）的担保额度内，董事会监事会报请股东会受权公司董事长承担实际组织落实并签订有关协议及文档，担保期以签订的担保协议为标准。

根据相关规定，此次对外担保事宜尚要递交2022年年度股东大会决议，本事宜不构成关联方交易。

二、担保额度预估详细情况

此次担保额度总计不超过人民币500,000万余元，占公司截止到2022年12月31日经审计资产总额、资产总额比例分别是56.74%、39.86%。以上新增加担保额度实际分派如下所示：

企业：万余元

三、被担保人基本概况

被担保方、基本资料及主要财务指标（单个）详细下面配件。

四、担保协议主要内容

上述情况预估担保额度目前还没有产生，担保协议亦未签定，实际担保额度、方法、时限等相关条文，以企业及下属企业具体签订的有关担保协议等相关资料为标准。

五、股东会建议

公司为金融企业申请办理信用额度及合并报表范围里的企业相互间的公司担保均是企业正常运营和工程建设、科研投入等多项项目投资的有效需要，符合公司共同利益，允许企业信贷及公司担保事宜，并同意报请企业2022年年度股东大会决议。

被担保人分别为企业和各国有独资和子公司。公司及控股子公司经营活动都处于正常情况，与此同时具有良好的偿债能力指标，企业的担保风险比较小，不容易危害公司及中小股东利益。针对子公司，都为企业合并报表范围里的子公司，企业并对在运营管理、会计、项目投资、股权融资等方面都能有效管理，公司具有充足把握与监管被融资担保公司现钱流入能力，财务危机处在企业有效控制范围内，故公司股东可以不用给予同比例贷款担保和质押担保。

六、总计对外担保总金额及贷款逾期贷款担保事宜

截止到本报告公布日，公司对外担保账户余额为24.18亿人民币，占公司2022本年度经审计的合并财务报表归属于母公司公司净资产的27.44%，均是公司和控股子公司或全资子公司之间相互贷款担保。公司及子公司没有对合并报表范围以外企业公司担保，亦无贷款逾期贷款担保总计额度、涉及到诉讼担保额度及因贷款担保被裁定输了官司而需承担的实际损失。

七、备查簿文档

1、《第八届董事会第五会议决议》

2、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆医药有限责任公司股东会

2023年4月15日

配件：

企业：万余元

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公示序号：2023-023

亿帆医药有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第八届股东会第五次大会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，本事宜尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过，现将有关事宜公告如下。

一、拟聘用会计事务所事项说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信会计师事务所”）系一家主要是针对上市公司审计业务会计事务所，依规单独筹办注册会计业务流程，具备证券基金业务从业资格证，具有很多年为上市企业提供专业审计服务的经验专业技能，可以较好满足企业不断完善内控制度及其财务审计工作的需求。在2022年度的内控审计中，立信会计师事务所遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，诚实守信做好工作，重视债权人权益维护，很好地实现了企业委托内控审计。

依据证监会和《公司章程》有关聘用会计事务所的相关规定以及公司董事会审计委员会提议聘用会计事务所的建议，考虑到内控审计持续性和安全性，公司拟聘任立信会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织，时限一年。董事会报请企业股东会受权公司管理人员结合公司2023本年度具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所共同商定有关的审计费。

二、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

立信会计师事务所由我国会计大师潘序伦医生于1927年上海市区建立，1986年复办，2010年变成国内首个进行改革的特殊普通合伙制会计事务所，公司注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟老先生。立信会计师事务所是国际会计互联网BDO中的一员所，主要从事证券业务业务流程，新证券法实施后具备证劵、期货业务许可证书，具备H股审计资格，并且已经向美国公众公司会计监督联合会（PCAOB）工商登记注册。

截止到2022年底，立信会计师事务所有着合作伙伴267名、注册会计2,392名、从业人员总数10,620名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计674名。

立信会计师事务所2022年经营收入（没经财务审计）45.23亿人民币，在其中审计工作收益34.29亿人民币，证劵经营收入15.65亿人民币。

2022本年度立信会计师事务所为646家公司给予年报审计服务项目，审计费用 7.19亿人民币，同业竞争上市公司审计顾客46家。

2、投资者保护水平

截止到2022年底，立信会计师事务所已获取职业风险基金1.61亿人民币，选购的职业保险总计责任限额为12.50亿人民币，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因从业个人行为遭受刑事处分无、行政处分2次、监管对策30次、自律监管对策无和政纪处分2次，涉及到从业者82名。

（二）工程信息

1、基本资料

（1）项目合伙人近三年从业情况：

名字：流海山

（2）签名注册会计近三年从业情况：

名字：晁喜文

（3）质量管理复核人近三年从业情况：

名字：李杰云

2、项目组成员诚信记录

项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人并没有因从业水平遭受刑事处分、行政处分、行政监管措施和自我约束政纪处分。

3、项目组成员自觉性

项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

（1）审计费定价原则

主要是基于专业化服务所承担担当和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加工作中职工的经验等级相对应收取的费用率及其资金投入工作时间等多种因素标价。

（2）审计费同比变化状况

三、聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

通过审查，审计委员会觉得立信会计师事务所能依照2022年度财务报告审计目标完成内控审计，按期出具了企业2022年度财务报表的审计报告意见；在活动公司2022年多度各类内控审计中，可以恪守职业道德标准，依照我国注册会计师审计规则实行内控审计，有关审计报告意见客观性、公平，很好地实现了企业委托各项任务。与此同时，审计委员会查看了立信会计师事务所相关资格证书照、有关信息和诚实守信记录，认同立信会计师事务所的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，允许《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，并提交公司第八届股东会第五次会议审议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

1、事先认同

对于我们来说立信会计师事务所具有从业上市公司审计业务丰富的经验和职业道德，在企业 2022 年度审计报告工作上表现出了更专业的从业水平，工作中勤勉尽责，允许聘任立信会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，并同意将这一提案提交公司第八届股东会第五次会议审议。

2、单独建议

大家用心审查了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，融合立信会计师事务所在企业 2022年度内控审计中展现出的技术专业从业水平，对于我们来说：立信会计师事务所具备上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，工作中勤勉尽责，可以为企业提供高品质的审计服务，有益于维护上市企业及其它股东利益、特别是中小投资者利益，其具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，允许再次聘用它为企业2023年度审计报告组织，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）股东会决议和表决状况

企业第八届股东会第五次大会以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

（四）起效日期

此次聘用2023年度审计报告组织事宜有待报请企业2022年年度股东大会决议，并于股东大会审议根据之日起起效。

四、上报文档

1、《第八届董事会第五次会议决议》

2、《审计委员会2023年第三次会议决议》

3、《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

5、立信会计师事务所运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

亿帆医药有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公示序号：2023-025

亿帆医药有限责任公司

有关正常使用一部分闲置募集资金开展

现金管理业务的通知

公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药有限责任公司（下称“企业”、“亿帆医药”）于2022年4月11日举办第七届股东会第二十三次会议、第七届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募集资金投资项目正常的执行及募资安全的情况下，允许企业正常使用不得超过5.0亿人民币临时闲置募集资金开展现金管理业务，投向安全系数高、流动性好、短期内（不得超过十二个月）银行保本型理财产品，信用额度内资产能够重复利用，时限自此次股东会表决通过之日起十二个月内合理，实际详细公司在2022年4月13日在《证券时报》及巨潮资讯网上公布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-029）。

因以上应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务时限已期满，为提升募集资金使用高效率，提升企业现金类资产盈利，达到公司股东利润最大化，公司在2023年4月13日举办第八届股东会第五大会、第八届职工监事第五次大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募集资金投资项目正常的执行及募资安全的情况下，允许企业正常使用不得超过5.0亿人民币（含项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）临时闲置募集资金开展现金管理业务，投向安全系数高、流动性好、短期内（不得超过十二个月）银行保本型理财产品，时限自此次股东会表决通过之日起十二个月内合理，在相关信用额度和时限范围之内资产可翻转应用。与此同时，受权公司老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，公司财务总监承担组织落实，企业财务管理部具体步骤。此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务事宜不用提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准【2017】928号）审批，亿帆医药向特定对象公开增发人民币普通股（A股）106,176,470股，发行价为17.00元/股，募资总金额1,804,999,990.00元，扣减证券承销、承销费用rmb36,255,499.85元（价税合计），及会计费、律师代理费、股权评估费等其他发行费rmb5,908,676.47元（价税合计）后，具体募资净收益金额为1,762,835,813.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月7日对本次发行募资到帐情况进行认证，并提交了信大会师报字[2017]第ZB11855号《验资报告》。企业对此次募资展开了专用账户存储系统，并和承销商、储放募资银行签订了募资三方监管协议及合同补充协议。

二、募集资金使用情况和募资临时闲置不用缘故

1、募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业2017年非公开发行募资服务承诺投入和实际应用情况如下：

企业：万余元

截止到2022年12月31日，企业总计已用2017年公开增发的募资123,679.18万余元，剩下募资账户余额为56,749.52万余元（含募资违约金和利息理财产品收益4,145.12万余元），除于募资临时用以补充流动资金的55,000万余元及现金管理业务1,500万余元外，剩下募资249.52万余元均存放在募集资金专户中。

2、募资临时闲置不用缘故

此次公开增发其中一个募集资金投资项目“胰岛素类似物新项目”基本建设需要一定周期时间，现阶段处在临床前环节，按公司现阶段募投项目实施进度和资金分配方案，一部分募资在一段时间内处在临时闲置状态。

三、此次应用闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

1、现金管理业务信用额度及时限

公司拟应用不超过人民币5.0亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务，时限自此次股东会表决通过之日起十二个月内合理。与此同时，董事会受权公司老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，公司财务总监承担组织落实，企业财务部具体步骤。

此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务是为了提升募资的使用率，提高公司的经营经济效益，合理安排闲置募集资金，为公司与公司股东获得比较好的回报率。找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目。

2、现金管理业务种类

为规避风险，企业使用临时闲置不用募资开展现金管理业务品种包含但是不限于rmb协定存款、七天通知存款、存定期或者购买保本型理财产品等，并且不涉及到《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（下称“《规范运作》”）所规定的风投种类，发售主体是银行业，投资理财产品期限不能超过十二个月，且要符合下列条件：

（1）保本理财、大额存款等安全系数高的保底类产品；

（2）流动性好，不可危害募资融资计划顺利进行。

3、公司和给予理财产品银行业不会有关联性

4、自有资金

2017年非公开发行募资重点帐户临时闲钱

四、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

1、经营风险。现金管理业务种类均通过层层筛选和风险评价，归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

2、收益风险。企业将依据经济环境及金融市场转变，适度适量干预，因而短期理财的实际收益率难以预测。

3、相关人员的风险管控。

（二）风险管控措施

1、层层筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强企业所公开发行的商品。

2、董事会受权财务经理组织落实，企业财务部管理部门承担具体步骤。企业财务管理部会与股东会学术部相关负责人立即分析与追踪投资理财产品看向、工作进展，若发现可能会影响企业募集资金使用管理等不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。

3、公司审计部将会对现金管理业务问题进行持续不断的内部控制，并依据谨慎原则，有效预估各类项目投资可能性的风险和收益，定期检查项目执行情况开展财务审计、核查。

4、独董、职工监事有权对企业募集资金使用情况及购买理财的项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计，保证不受影响募资新项目顺利进行。

5、提升建立健全现有的募集资金使用申请流程，提升内部控制审计的事先审批与监督管理，加强股东会学术部对募资资金划转严格监管，并加强对募资作业人员、立即管理者以及对涉及到募资审核工作人员按相关规定开展再培训，加强其对于募集资金使用的敏感度，保证募资存放、使用及管理的规范化。

6、企业将按照深圳交易所的有关规定，立即公布理财产品选购及损益表状况。

五、对企业的危害

在确保募集资金投资项目正常的执行及募资安全的情况下，企业正常使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务不受影响募投项目的顺利实施，有助于提高资产的使用率、提高公司的经营经济效益，为公司与公司股东获得比较好的回报率。找不到变向更改募资看向、危害股东利益的情形。

六、独董、职工监事及承销商对企业正常使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的建议

独董建议：公司本次正常使用不超过人民币5.0亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务，在不改变募投项目的顺利实施情况下，有助于提高资产的使用率、提高公司的经营经济效益，找不到变向更改募资看向、危害股东利益的情形，企业本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务依法履行必须的程序流程，合乎《规范运作》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。允许公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务。

审核确认，职工监事觉得：公司本次正常使用不超过人民币5.0亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务，在不改变募投项目的顺利实施情况下，有助于提高资产的使用率、提高公司的经营经济效益，找不到变向更改募资看向、危害股东利益的情形，企业本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务依法履行必须的程序流程，合乎《标准引导》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。允许公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务。

企业承销商申万宏源证券承销保荐有限公司经核实觉得：亿帆医药此次募集资金使用个人行为未变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行。亿帆医药以上募集资金使用个人行为经亿帆医药股东会、职工监事决议准许，独董亦发布确立赞同的单独建议，依法履行必须的审批流程，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《规范运作》及其亿帆医药《募集资金管理办法》等相关规定，允许亿帆医药执行以上事宜。

七、备查簿文档

1、《第八届董事会第五次会议决议》

2、《第八届监事会第五次会议决议》

3、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

亿帆医药有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公示序号：2023-026

亿帆医药有限责任公司

有关应用自筹资金开展委托理财的通知

公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、项目投资类型：企业在规避风险前提下，根据诚信经营资质的金融机构、证劵公司等金融企业选购安全系数高、流动性好的短期内低风险理财商品，包含但是不限于固收型、保底波动型投资理财产品、保本理财等。

2、投资额：任一时点交易额不超过人民币200,000万余元，信用额度内资产可翻转应用。

3、已履行决议程序流程：本事情早已企业第八届股东会第五次会议审议根据，独董发布了赞同的单独建议。

4、尤其风险防范：委托理财受市场风险、经营风险、利率风险、风险管控等转变影响很大，长期投资具备可变性，烦请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况简述

1、投资的目的：为提升亿帆医药有限责任公司（下称“企业”）资金使用效益，提升企业盈利，达到公司股东利润最大化，在确保日常运营运行融资需求、有效管理经营风险的前提下，企业拟申请应用已有闲钱进行委托理财业务流程。

2、投资周期及额度：任一时点交易额不超过人民币200,000万余元，信用额度内资产可翻转使用年限自股东会表决通过后12个月。

（下转B6版）