（上接B5版）

3、投资方法：企业将按相关规定严格把控风险性，对投资理财产品进行全面的评定、挑选，选购中低风险、流动性好、安全系数高的短期理财产品，包含但是不限于固收型、保底波动型投资理财产品、保本理财等。企业投资的委托理财商品，不用以个股以及衍生品、证券基金和之上项目投资为主要目的项目投资。

4、自有资金：企业以闲置不用自筹资金做为委托理财的自有资金，依法依规。

二、决议程序流程

公司在2023年4月13日举办第八届股东会第五次大会，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，允许公司及合并报表范围里的分公司在确保正常的生产经营资金要求的情形下，应用信用额度不超过人民币200,000万元闲置不用自筹资金选购具备诚信经营资质的金融机构、证劵公司等金融企业短期内低风险理财商品，与此同时受权老总在这个信用额度范围之内履行投资决策权，并签订有关法律条文，本提案在股东会决议管理权限范围之内，不属于关联方交易，不用股东大会审议。

三、投资风险分析及风控策略

（一）经营风险

1、市场风险：投资理财产品依据现行有效的法律法规及政策设计，如有关法律法规或国家宏观经济产生变化，将有可能危害理财产品项目投资、兑现等行为顺利进行，从而导致投资理财产品不可以全额得到产品收益。

2、经营风险：公司及合并报表范围里的分公司拟选购的投资理财产品归属于中低风险种类，但金融体系受宏观政策危害，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

3、利率风险：对有明确投资周期的商品，在交易届满兑现以前不能强制赎回投资理财产品而引起的资产利率风险。

4、收益风险：公司及合并报表范围里的分公司将依据经济环境及其金融市场转变适度适当干预，而有关委托理财产品业务很有可能挂勾金融指数或多种类型业务流程，因而投入的实际收益率不可预期，很有可能存在一定的区段差。

5、风险管控：因为内部结构管理制度缺点、工作人员错误操作事件后，可能造成投资理财产品申购、支付失败、资金划拨不成功等，可能会导致公司及分公司造成盈利损害。

（二）风控策略

1、企业将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。

2、企业审计单位有权对委托理财项目进行日常监督，定期检查项目执行情况开展财务审计、核查。

3、企业进行委托理财，将挑选资信情况、经营情况优良、无不良信用记录及赢利能力强达标专业理财组织做为受托方，并和受托方签订合同书，确立委托理财金额、期内、投资产品、彼此权利义务及责任等，如果需要规定公司担保。

董事会分派公司财务总监追踪委托理财的工作进展及投资安全性情况。财务经理发觉企业委托理财发现异常状况时应当立即向董事会报告，便于股东会马上采取有力措施回收利用资产，防止或者减少企业损害。

4、独董能够对委托理财进行全面检查。独董在公司内部审计审查的前提下，以董事会审计委员会审查为主导，如果需要由二名之上独董建议，有权利聘用单独的审计工作部门进行委托理财的内控审计。

四、委托理财对企业的危害

在不改变正常经营活动和保证资产安全的情况下，应用临时闲置不用自筹资金选购短期内低风险理财商品，根据适当投资理财，能提高资金使用效益，提升企业盈利，为公司与公司股东牟取更多回报率。

五、独董建议

独董觉得：此次企业使用已有闲钱开展委托理财事项决议、决议程序流程合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司及合并报表范围里的分公司应用信用额度不超过人民币200,000万元闲置不用自筹资金选购具备诚信经营资质的金融企业短期内低风险理财商品，有助于提高自筹资金的使用率，提升自筹资金盈利，不会对公司及合并报表范围里的分公司生产运营产生不利影响，符合公司权益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。允许公司及合并报表范围里的分公司应用已有闲钱开展委托理财事宜。

特此公告。

股东会

2023年4月15日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 序号：2023-027

亿帆医药有限责任公司

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第八届股东会第五次大会、第八届职工监事第五次大会，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。现依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，将详细情况公告如下：

一、此次计提资产减值准备状况简述

为更真实、精确、客观的体现公司财务情况和资产净值，依据国家财政部《企业会计准则》、《企业会计准则第8号一资产减值》及我们公司会计制度等有关规定对合并财务报表中截止到2022年12月31日相关资产使用价值发生的资产减值征兆展开了全面清查，对各类财产存不存在资产减值进行评价、剖析，目前对信誉资产可收回金额展开了专项测试，对有资产减值的资产计提了资产减值准备。

二、此次计提资产减值准备的整体情况

2022年底，企业对存有资产减值征兆的财产，包含库存商品、应收账款、信誉、固资、无形资产摊销、开发支出计提资产减值准备14,465.96万余元，清单见下表：

企业：万余元

注：单项资产计提减值准备超出30%之上详细描述详细这节6。

1、应收账款，针对某些信贷风险特征明显不一样，已经有客观证据说明其出现了资产减值的应收账款，企业逐单依照预期信用损失开展减值测试，按照其未来现金流量现值小于其帐面价值的差值，确定减值损失并记提对应的坏账损失；对未列入单项工程记提损害实体模型区域范围应收账款，相近信贷风险特点的资产组成按历史时间信用损失工作经验并依据创新性可能开展减值测试。当年度，企业对应收帐款及应付票据、其他应付款各自计提坏账 2,869.81万余元、441.89万余元。

2、库存商品，资产负债表日库存商品选用成本和可变现净值孰低计量，依照单独存货的成本高过可变现净值的差值计提存货跌价提前准备。立即用以售卖的库存商品，在正常运行运营过程中以这个库存商品的预估市场价减掉可能的营业费用和相关费用后金额确认其可变现净值；必须经过处理的库存商品，在正常运行运营过程中以生产的成品的预估市场价减掉至竣工时可能即将产生成本、可能的营业费用和相关费用后金额确认其可变现净值；资产负债表日，同一项库存商品中一部分有合同价格承诺、其余部分不会有合同价格的，各自确认其可变现净值，并与其相对应的成本费进行对比，各自明确资产减值准备的记提或转到金额。当年度，企业依照资产减值准备记提现行政策，对近效期的药业产品计提存货跌价提前准备，另期终一部分存货的成本高过可变现净值，依照单独存货的成本高过可变现净值的差值计提存货跌价提前准备，对库存商品计提跌价准备1,273.72万余元。

4、固资，以财产投资性房地产减掉处置费用后净收益与资产组在未来现金流的折现率孰高做为资产可收回金额。资产可收回金额小于其帐面价值的，将资产帐面价值减记至可收回金额，减记金额确定为资产减值准备。当年度，企业对该年曾PBAT产品报价下降，原料价格高，而失去其营运能力，由于该商品处在停工情况，企业根据谨慎原则，并对固资按帐面价值与可回收金额的差价部份，记提固定资产减值准备1,209.86万余元。

5、无形资产摊销，以财产投资性房地产减掉处置费用后净收益与资产组在未来现金流的折现率孰高做为资产可收回金额。资产可收回金额小于其帐面价值的，将资产帐面价值减记至可收回金额，减记金额确定为资产减值准备。当年度，由于受集中采购危害药物价格降低，成本倒挂，并对非专利技术全额的计提减值准备1,199.60万余元。

6、开发支出，以财产投资性房地产减掉处置费用后净收益与财产在未来现金流的折现率孰高做为资产可收回金额。资产可收回金额小于其帐面价值的，将资产帐面价值减记至可收回金额，减记金额确定为资产减值准备。当年度，对专业没法提升、销售市场竞争对手多、产品成本高、建造成本大等原因无法达到预期，而中止或者终止的预研项目，全额的计提减值准备7,471.09万余元。

支出出资产减值新项目、额度及缘故

企业：万余元

三、此次计提资产减值准备对企业的危害

此次计提资产减值准备危害2022年度利润总额-14,456.96万余元，危害归属于上市公司纯利润-10,436.89万余元。此次计提资产减值准备早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计。

四、企业对此次计提资产减值准备履行审批流程

1、董事会审计委员会对此次计提资产减值合理化的解释

企业2022本年度计提资产减值准备遵照且符合《企业会计准则》与公司管理制度的相关规定，计提资产减值准备的重要依据是足够的且符合公司的经营现况。公司本次计提资产减值准备根据谨慎原则，有利于更为公允价值地体现企业截止到2022年12月31日的经营情况和资产净值，使企业的财务信息更具有合理化。大家同意将《关于2022年度计提资产减值准备的议案》递交股东会决议。

2、股东会有关计提资产减值准备的合理化表明

企业第八届股东会第五次大会审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，对于我们来说公司本次计提资产减值准备遵照且符合《企业会计准则》与公司管理制度的相关规定，都是基于需求进行判定和减值测试，是依据谨慎原则开展记提，合乎相关法规和具体情况，有利于公允价值地体现财务状况和资产净值，保证企业会计信息化的公允性与合理化。允许将该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

3、独董自主的建议

经审查，对于我们来说：公司本次计提资产减值准备遵照且符合《企业会计准则》与公司管理制度的相关规定，决议程序合法，根据充足。计提资产减值准备后，财务报告可以更加公允价值地体现公司财务情况和资产净值，符合公司具体情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，大家允许公司本次计提资产减值准备事宜，并同意将该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

4、职工监事建议

企业第八届股东会第五次大会审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，对于我们来说公司本次依照《企业会计准则》的相关规定开展财产减值计提，公允价值地体现了公司财务情况和资产净值，不会对公司整治及依法合规经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、上报文档

1、《审计委员会2023年第三次会议决议》

2、《第八届董事会第五次会议决议》

3、《第八届监事会第五次会议决议》

4、《单独董事有关第八届股东会第五次大会相关事宜自主的建议》

特此公告。

亿帆医药有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公示序号：2023-028

亿帆医药有限责任公司

关于变更会计制度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药有限责任公司（下称“企业”）依据中华人民共和国财政部 （下称“国家财政部”）出台的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2021〕35 号、财务会计〔2022〕31 号，下称“《准则解释第15号》”、“《准则解释第16号》”）的需求变动会计制度，不用提交公司股东会和公司股东大决议，不会对公司当期经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，现就详细情况公告如下：

一、此次会计政策变更简述

1、会计政策变更缘故

2021年12月30日，国家财政部发布《准则解释第15号》，阐述了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关资金集中管理相关列示”、“有关亏损合同的分析”内容。

2022年11月30日，国家财政部发布《准则解释第16号》，明确了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”、“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”等相关信息。

依据上述会计准则解释相关要求，企业需对该选用的有关会计制度开展适当调整。

2、会计政策变更时间

《准则解释第15号》“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1日起实施；“有关资金集中管理相关列示”具体内容自发布之正式实施。

《准则解释第16号》“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实施，容许公司自公布本年度提早实行；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。

企业融合详细情况于之上政策规定的起始日期开始实施以上企业财务现行政策。

3、变动前企业所使用的会计制度

此次变动前，企业依照国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

4、变更后公司采用的会计制度

此次变更后，企业将实行《准则解释第15号》、《准则解释第16号》内容和要求。除了上述会计政策变更外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

二、会计政策变更具体内容

（一）依据《准则解释第15号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

（1）关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理。公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的(以下统称“试运转市场销售”)，理应按照《企业会计准则第14号一收入》、《企业会计准则第1号一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。检测固资能否正常运行而造成的开支归属于固资做到预订可使用状态前必需开支，理应按照《企业会计准则第4号一固定资产》的相关规定，记入该固定资产成本。

（2）公司根据国家政策制度，根据内部结算核心、代理记账公司对总公司及领导小组资产推行集中统一管理的，针对领导小组核算至集团母公司账户资产，组员单位应当在负债表“其他应付款”工程中列报，或是依据重要性原则同时结合本公司的具体情况，在“其他应付款”新项目以上加设“应收款资金集中管理款”新项目独立列报；总公司必须在负债表“其他应收款”工程中列报。针对领导小组从集团母公司帐户借款资金，组员单位应当在负债表“其他应收款”工程中列报；总公司必须在负债表“其他应付款”工程中列报。

针对领导小组未核算至集团母公司帐户而是直接存进代理记账公司资金，组员单位应当在负债表“流动资产”工程中列报，依据重要性原则同时结合本公司的具体情况，领导小组也可以在“流动资产”新项目下加设“在其中：储放代理记账公司账款”新项目独立列报；代理记账公司必须在负债表“吸收存款”工程中列报。针对领导小组未从集团母公司帐户而直接在代理记账公司借款资金，组员单位应当在负债表“短期贷款”工程中列报；代理记账公司必须在负债表“放贷和垫付”工程中列报。

资金集中管理涉及到非流动性工程项目的，公司还理应按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》有关流通性列报的需求，先后在流动资金和其他流动资产、流动资产和长期应付款列报。在集团母公司、领导小组和代理记账公司的资产负债表中，除合乎《企业会计准则第37号一一金融工具列报》中关于资产和金融负债冲抵的相关规定外，资金集中管理有关资产和金融负债新项目不可彼此冲抵。

企业需要在报表附注中公布公司推行资金集中管理的事实，做为“流动资产”列报但是因为资金集中管理取出受到限制资金金额和状况，做为“流动资产”列报、存进代理记账公司资金金额状况，及与资金集中管理有关的“其他应付款”、“应收款资金集中管理款”、“其他应收款”等列示新项目、额度及资产减值相关信息。

本表述所指的代理记账公司，就是指依规接纳银监会的监管，以增强集团公司资金集中管理和提升集团公司资金使用效益为主要目的，为集团公司领导小组给予财务会计提供服务的非银行金融机构。

（3）有关亏损合同的分析《企业会计准则第13号一或有事项》要求，亏损合同，就是指履行合同义务难以避免会出现成本超出预估经济收益合同。在其中，“履行合同义务难以避免会出现成本”理应体现撤出该合同的最少净成本费，即执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

（二）依据《准则解释第16号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

（1）有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理。针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（2）有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理。对公司（指发行商，相同）依照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

（3）关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理。公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

三、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的最新会计准则表述所进行的相对应变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定，不属于对企业之前年度的追溯调整，即此次会计政策变更也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

亿帆医药有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公示序号：2023-029

亿帆医药有限责任公司

关于做好外汇套期保值业务流程的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、基本概况：为提升企业解决外汇交易起伏抗风险能力，能够更好地避开和预防企业所遇到的外汇交易汇率变动风险性，提高企业财务稳健性，预防汇率变动对公司盈利和股东权利产生不利影响，公司根据总资产及项目需求状况，公司及合拼范围之内分公司与金融机构进行任一时点交易额总计不超过人民币10亿人民币或其它等值货币的外汇套期保值业务流程。为此信用额度内，循环再生翻转应用。此次期现套利业务流程主要包含年利率掉期交易、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出期权或以上业务组合等。

2、已履行决议程序流程：此次公司及子公司进行外汇套期保值业务流程早已公司在2023年4月13日举行的第八届股东会第五次会议审议根据，独董发布了确立同意意见，不用提交公司股东大会审议。

3、风险防范：公司开展外汇套期保值业务流程遵照合理合法、慎重、安全与合理的基本原则，不去做外汇投机、对冲套利性的交易实际操作，但外汇套期保值业务流程仍存在一定的经营风险、利率风险、履约风险性、顾客违约风险及其它风险性，烦请投资人注意投资风险。

一、投资情况简述

1、投资的目的：因为亿帆医药有限责任公司（下称“企业”）原辅料及纤维材料产品主要出入口欧美国家，加上药物经济全球化市场布局的大力开展，促使平时运营过程中涉及到很多外汇清算。所以当费率出现明显起伏时，汇兑损失对企业及子公司的经营效益会产生影响。为提升企业解决外汇交易起伏抗风险能力，能够更好地避开和预防企业所遇到的外汇交易汇率变动风险性，提高企业财务稳健性，预防汇率变动对公司盈利和股东权利产生不利影响，公司拟根据实际情况，适当进行外汇套期保值业务流程，以增强企业的外汇风险管理。

公司开展外汇套期保值业务流程，用以锁住成本费、避开汇率风险。企业选择与主营业务运营息息相关的简易外汇衍生产品，且衍生品与业务背景品种、经营规模、方位、时限相符合，符合公司慎重、稳定的风险管控标准。

2、交易额：公司及合拼范围之内分公司拟进行总金额度不超过人民币10亿的外汇套期保值业务流程，在上述情况贷款最高额度内，任一时点交易额总计不超过人民币10亿人民币或其它等值货币。

预估使用的保证金和期权费：外汇套期保值买卖主要是用企业在合作金融机构的综合授信额度，一般情况下无需要担保金。

3、买卖时限：时限自第八届股东会第五次会议审议根据的时候起12个月内。

4、交易规则：公司拟实施的外汇套期保值买卖包含年利率掉期交易、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出期权或以上业务组合等。合同时限和基础买卖时限相符合，如每笔买卖交易持有期超过授权期限，则授权期限全自动顺延到此笔交易终止时止。交易对象为经国家外汇局和央行等监管部门许可，具备外汇衍生品买卖业务流程营业资质的证券等海内外金融企业。

5、自有资金：企业自筹资金，不属于应用募资或银行信贷资金。

二、决议程序流程

公司在2023年4月13日举办第八届股东会第五次大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》，允许公司及合并报表范围里的分公司进行外汇套期保值业务流程，任一时点交易额总计不超过人民币10亿人民币整或其它等值货币额度，有效期限自企业第八届股东会第五次会议审议根据的时候起一年内合理。本事宜在股东会审批权范围之内，不属于关联方交易，不用股东大会审议。

三、投资风险分析及风控策略

（一）投资风险分析

公司开展外汇套期保值业务流程遵照锁定汇率、利率的风险标准，不去做外汇投机、对冲套利性的交易实际操作，但外汇套期保值业务流程仍存在一定的风险性：

1、经营风险：外汇套期保值业务流程合同费率、年利率与到期还款日实际汇率、年利率的差别会带来买卖损益表；在外汇套期保值的执行期内，每一会计年度会带来预转固损益表，至到期还款日预转固损益表的累计值相当于买卖损益表。

2、利率风险：外汇套期保值业务流程以企业外汇资产、债务为基础，和实际外汇收支相符合，以确保在交收时会全额资产供清算，或者选择净收益交收衍生产品，从而减少到期还款日融资需求。

3、履约风险：公司开展外汇套期保值的对象均是征信良好且已经与企业建立了长期经济往来银行，履约风险低。

4、顾客违约风险：顾客应收帐款产生贷款逾期，钱款不能在预测回本时间内取回，会导致推迟交收导致企业损害。

5、别的风险性：在开展交易过程中，如作业人员未按有关规定开展外汇套期保值实际操作或无法深刻理解期现套利信息内容，将产生风险管控；如买卖合同文本不具体，将将面临法律纠纷。

（二）风险管控措施

1、确立外汇套期保值商品交易法则：外汇套期保值业务流程以升值为准则，最大限度避开汇率变动带来的损失，同时结合市场状况，适当调整实际操作对策，提升升值实际效果。

2、组织建设：公司已经设立了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的认证范畴、审批流程、实际操作关键点、风险管控及信息公开作出了明文规定，可以有效标准外汇衍生品买卖交易，操纵外汇衍生品资金风险。

3、商品选择：在开展外汇套期保值业务流程前，在各个交易对象与多种产品之间对比分析，挑选比较适合企业业务背景、流动性大、严控风险的金融衍生产品开拓市场。

4、交易对象管理方法：谨慎选择从业外汇套期保值业务交易对象。企业仅与具备合理合法资格的大型商业金融机构进行金融衍生品交易业务流程，避开可能出现的法律纠纷。

5、专业人员负责：由公司管理人员意味着、企业财务管理部及审计处等有关部门创立专项工作工作组，承担外汇套期保值买卖前风险评价，立即评定外汇套期保值业务杠杆比率变化趋势，剖析买卖交易可行性分析及重要性，财务管理部承担买卖交易具体步骤申请办理，在市场发生变化时及时整改风险评价变化趋势并给出切实可行的紧急股票止损对策。

四、买卖对企业的危害以及相关账务处理

公司拟实施的外汇套期保值业务与日常运营密切相关，紧紧围绕企业外汇财产、债务情况及其外汇收支业务开展情况，依照真实的交易环境配套设施一定比例的外汇套期保值业务流程，为应对外汇交易起伏给他们带来的利率风险，提高企业财务稳健性，符合公司稳健发展的需求。

公司根据国家财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等有关规定以及手册，对拟实施的外汇套期保值业务流程进行一定的计算和列示。对外汇交易衍生品合约选用交易性金融资产开展原始及会计计量，交易性金融资产的投资性房地产由银行依据公开市场操作交易信息开展标价。

五、独董建议

独董觉得：公司开展外汇套期保值业务流程主要是为了避开rmb汇率变动产生利率风险，可以有效操纵利率风险所带来的成本费可变性，提高企业财务稳健性，合乎公司的经营发展的需求。公司已经制订《证券投资与衍生品交易管理制度》以及相关的风险管控措施，有益于提升外汇套期保值资金风险管理方法与控制，业务依法履行对应的决策制定和信息披露义务，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。企业《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》行之有效，由此，允许公司开展外汇套期保值业务流程。

六、备查簿文档

1、《第八届董事会第五次会议决议》

2、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆医药有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公示序号：2023-030

亿帆医药有限责任公司

有关举办2022本年度业绩说明会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大事项提醒：

会议时间：2023年6月2日（周五） 13:00-15:00

会议形式：当场参加+网络视频直播

当场参加地址：安徽合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交叉口，合肥市亿帆生物医药有限责任公司一楼会议厅。

亿帆医药有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月15日在巨潮资讯网上公布了《2022年年度报告》，为了能让广大投资者更加深入全方位地掌握公司经营、发展战略规划、行业发展前景等状况，企业将举办2022本年度业绩说明会，计划方案如下所示：

一、答疑会时长、位置和方式

举办时长：2023年6月2日（周五）13:00-15:00

举办方式：当场参加+网络视频直播

此次业绩说明会将采取“当场参加+网络视频直播”的方式进行线上与线下同时进行。线下推广主会场建在安徽合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交叉口，合肥市亿帆生物医药有限责任公司一楼会议厅。投资人也可以登录全景网“投资者互动交流平台”（https://ir.p5w.net）在网上参加此次本年度业绩说明会或直接进到亿帆医药有限责任公司项目路演厅（https://ir.p5w.net/c/002019.shtml）在网上参加此次本年度业绩说明会。

为了更好举办此次业绩说明会，希望各位投资人扫描仪下列二维码，进行报考，选择适合自己的出席会议方法，报名截止时间为2023年5月29日（周一）17:00。贷款逾期报名投资人将不方便分配，热烈欢迎参加企业下一次举行的主题活动。

（报名二维码）

二、列席会议工作的人员

出席本次答疑会工作的人员有：企业董事长兼总裁程先峰老先生、高级副总裁李锡明先生、高级副总裁耿雨红女士、执行董事兼高级副总裁林行老先生、财务经理喻海霞女性、独董刘洪泉老先生，执行董事、副总裁兼董事长助理冯德崎老先生等。

三、难题征选

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022本年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年5月29日（星期一）17:00前浏览https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。公司将在2022本年度业绩说明会上，对投资广泛关心的问题开展回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展此次网上说明会。

（难题征选二维码）

特此公告。

亿帆医药有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公示序号：2023-018

亿帆医药有限责任公司

第八届股东会第五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

亿帆医药有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第五次大会于2023年4月3日以电子邮件的形式下达通知，于2023年4月13日以当场加通讯表决的形式举办，尤其以通讯表决方法出席会议的董事长为林行老先生、GENHONG CHENG老先生、雷新途老先生、刘洪泉老先生。例会应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名，会议由老总程先峰老先生组织，监事及高管人员列席。此次会议的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议状况

经整体执行董事用心决议，大会以当场加通讯表决的形式产生下列决定：

（一）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

（二）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》详细同一天刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn里的《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理结构”。

（三）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

（四）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

《公司2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-020）刊登于2023年4月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上；《公司2022年年度报告》刊登于2023年4月15日的巨潮新闻资讯在网上。

（五）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

实际详细企业2023年4月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网里的《2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公示序号：2023-021）。

（六）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

实际详细企业2023年4月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网里的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》（公示序号：2023-022）。

（七）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《公司2022年度内部审计工作报告》

（八）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

实际详细企业2023年4月15日刊登于巨潮资讯网里的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

（九）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

实际详细企业2023年4月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网里的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-023）

（十）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

实际详细企业2023年4月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网里的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-024）。

（十一）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

实际详细企业2023年4月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网里的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-025）。

（十二）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

实际详细企业2023年4月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网里的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2023-026）。

（十三）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》

实际详细企业2023年4月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网里的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公示序号：2023-029）及巨潮资讯网里的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（十四）大会以6票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《关于继续接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

为了支持企业发展，处理企业向银行贷款公司担保问题，公司控股股东、控股股东程先峰老先生拟因其个人征信或所持有的企业股票再为企业向银行贷款给予总额不超过20亿人民币的贷款担保。此次贷款担保期限为2022年年度股东会准许日起至2023年年度董事会召开之日起计算，实际担保额度与期限以公司根据融资需求方案和银行签署的借款合同为标准。此次贷款担保，企业不需要向公司控股股东、控股股东付款一切担保费用，也不需要提供任何方式的质押担保。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，公司控股股东、控股股东程先峰先生为企业关联自然人，本次平台交易组成关联方交易，关联方交易总金额企业需收取的担保费用0元，不用提交公司股东大会审议。董事在决议该事项时，关联董事程先峰老先生、周本余先生逃避了决议，都没有代别的执行董事履行投票权。

（十五）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，各自审议通过了《关于修订〈子（分）公司管理制度〉的议案》、《关于修订〈内部控制基本制度〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

实际详细公司在2023年4月15日刊登于巨潮资讯网里的以上规章制度全篇。

（十六）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

实际详细企业2023年4月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网里的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-027）。

（十七）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

实际详细企业2023年4月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网里的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-031）。

公司独立董事就以上第（九）、（十四）项提案发布了事先认同建议，并就第（五）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十六）项提案发布了单独建议。

之上第（二）、（三）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十六）项提案同榜（四）项提案里的《公司2022年年度报告》（全篇）要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、备查簿文档

1、《第八届董事会第五次会议决议》

2、《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆医药有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公示序号：2023-031

亿帆医药有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第五次大会取决于2023年6月2日（星期五）举办2022年年度股东大会。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、股东会召集人：董事会

2023年4月13日举行的第八届股东会第五次大会以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规

此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长

现场会议举行的时长：2023年6月2日在下午3:30起

网上投票的时间也：2023年6月2日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月2日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票，起始时间为2023年6月2日早上9:15至在下午15:00。

5、会议召开方法：此次会议采用当场决议和网上投票相结合的举办。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种方式开展决议。如同一股东账户通过上述两种形式反复决议的，以第一次投票选举结论为标准；网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一股东账户根据二种互联网方法反复网络投票的，以第一次合理网络投票为标准。

6、大会的除权日：2023年5月26日

7、大会参加目标

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

在除权日2023年5月26日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：安徽合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交叉口，合肥市亿帆生物医药有限责任公司 一楼会议厅

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号

1、公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

2、提案具体内容详细公司在2023年4月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《第八届董事会第五次会议决议公告》、《公司第八届监事会第五次会议决议公告》。

3、企业将会对以上提案开展中小股东决议独立记票，在其中，以上提案中议案6为特别决议事宜，需经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法：以当场、信件、电子邮件或发传真方法办理登记。

（二）备案时长：2023年5月26日前（早上8:30－11:30，在下午2:00－4:00）

（三）备案地址：安徽合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交叉口，合肥市亿帆生物医药有限责任公司

（四）备案及参加规定

1、个人股公司股东由法人代表参加的，凭营业执照副本复印件（盖公章）、持仓证实、法人代表身份证件及其法人代表资格证明；受权授权委托人参加的，凭营业执照副本复印件（盖公章）、持仓证实、法人代表法人授权书、法人代表资格证明、法人代表身份证扫描件和个人身份证办理登记。

2、自然人股东凭个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、股权账户和持仓证实备案；受权授权委托人携带本人有效身份证、法人授权书和委托人的身份证扫描件、个股账户复印件及持仓证实办理登记。

（五）大会联系电话

手机联系人：冯德崎、李蕾

联系方式：0551－62672019、0551－62652019

联系邮箱：lilei@yifanyy.com

联络发传真：0551-66100530

邮政编码：230601

（六）大会花费：参加现场会议股东吃住、交通等费用自理。

（七）此次股东会网上投票期内，如网络投票系统遇不可抗拒等影响不能正常开展，则此次会议的过程按当日通告开展。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

网络投票系统异常现象处理方法：网上投票期内，如网络投票系统碰到突发性大事件危害，则此次年度股东大会的过程届时。

五、备查簿文档：

1、《第八届董事会第五次会议决议》

2、《第八届监事会第五次会议决议》

特此公告。

亿帆医药有限责任公司股东会

2023年4月15日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码：“362019 ”，网络投票通称：“亿帆网络投票”。

2、填写决议建议。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

① 竞选非独立董事（应取总人数5位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×5

公司股东能将所具有的竞选投票数在5位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董（应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在 3 位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选公司监事（应取总数 2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东还可以在2位公司监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数，所投总数不能超过2位。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、 网络投票时长：2023年6月2日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年6月2日早上9:15，截止时间为2023年6月2日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托 老先生（或女性）意味着我单位（或者个人），参加2023年6月2日举行的亿帆医药有限责任公司2022年年度股东大会，对会议审议的各种提案按相关法人授权书网络投票， 并委托签定有关会议文件。

三、提议编号

注：1、受托人需在以上决议事项允许、抵制、放弃栏中划“√”，或填写竞选投票数，做出网络投票表明。

2、受托人未做一切网络投票表明，则受委托人可以按自己的喜好决议。

受托人名字或名称(盖章或签名)： 受托人股票数（股权特性）：

受托人身份证号（营业执照号码）： 受托人股东账号：

受委托人签字： 受委托人身份证号码：

授权委托有效期： 授权委托日期： 年 月 日

（注：公司股东须盖公章，本法人授权书打印、贴报或下载打印均合理。 公司股东法人授权书打印或者按样版自做合理）

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公示序号：2023-019

亿帆医药有限责任公司

第八届职工监事第五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

亿帆医药有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第五次大会于2023年4月3日以电子邮件的形式下达通知，于2023年4月13日以当场加通讯表决的形式举办，尤其以通讯表决方法出席会议的公司监事为张连春女性、汪军老先生。会议由监事长许国汉老先生组织，例会应参与决议的公司监事3人，具体参与决议的公司监事3人。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，大会以当场加通讯表决的形式产生下列决定：

（一）例会以3票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

实际详细公司在2023年4月15日刊登于巨潮资讯网里的《公司2022年度监事会工作报告》。本提案要递交2022年年度股东大会决议。

（二）例会以3票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

审核确认，职工监事觉得：董事会编制与审批《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）例会以3票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

（四）例会以3票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

审核确认，职工监事觉得：董事会递交的《公司2022年度内部控制自我评价报告》，可以遵照《企业内部控制基本规范》的原则，建立了较为成熟的内控体系，制定了适宜公司管理规范的内控制度，各类内控制度在企业能够获得不错实行，真正、客观的体现了公司内控的具体情况。

（五）例会以3票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

（六）例会以3票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（七）例会以3票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

（八）例会以3票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

三、备查簿文档

《第八届监事会第五次会议决议》

特此公告。

亿帆医药有限责任公司职工监事

2023年4月15日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公示序号：2023-024

亿帆医药有限责任公司

有关2022本年度募资储放和应用

状况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据中国证监会（下称“证监会”）公布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳交易所（下称“深圳交易所”）下发的《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及其《上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的有关规定，亿帆医药有限责任公司(下称“企业”、“我们公司”或“亿帆医药”）现就2017年非公开发行募资2022年年度储放与应用情况作如下重点表明。

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

经证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准【2017】928号）审批，亿帆医药向特定对象公开增发人民币普通股（A股）10,617.65亿港元，发行价为17.00元/股，募资总金额180,500.00万余元，扣减证券承销、承销费用rmb3,625.55万余元（价税合计），及会计费、律师代理费、股权评估费等其他发行费rmb590.87万余元（价税合计）后，具体募资净收益金额为176,283.58万余元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月7日对本次发行募资到帐情况进行认证，并提交了信大会师报字[2017]第ZB11855号《验资报告》。

（二）募集资金使用和节余状况

企业：rmb万余元

二、募资储放及管理状况

（一）募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《公司法》、《证券法》、深圳交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《公司募集资金管理办法》（下称“《管理办法》”）。依据《管理办法》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商一同签定《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。

经公司第六届股东会第十二次（临时性）会议审议根据《关于拟设立募集资金专项账户的议案》，企业先后在民生银行、平安设立募资重点帐户。2017年8月、2018年6月，公司及控股子公司合肥市亿帆生物医药有限责任公司（下称“亿帆制药业”）与申万宏源证券和募集资金专户金融机构各自签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》，确定了各方面的权利与义务。

三方监管协议与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

（二）募集资金专户存放状况

截至2022年12月31日，募资重点帐户存放情况如下：

企业：人民币元

三、2022年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目项目执行情况

2022年度具体应用情况详细附注1。

（二）募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况

今天企业不会有募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况。

（三）募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

募资前期资金投入及更换状况详细附注1。

（四）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2021年11月18日，公司召开的第七届股东会第二十一次（临时性）大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许在确保募集资金投资项目正常的执行前提下，方案应用2017年非公开发行一部分闲置募集资金52,000.00万元用于临时补充流动资金，使用时长自企业第七届股东会第二十一次（临时性）大会准许的时候起（即2021年11月18日起），使用年限不得超过12月。

2022年11月9日，企业将临时应用“2017年非公开发行”中一部分闲置募集资金52,000.00万余元提早偿还至企业募资重点帐户，使用年限不得超过12月。

2022年11月14日，公司召开的第八届股东会第四次（临时性）大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许在确保募集资金投资项目正常的执行前提下，方案应用“2017年非公开发行”一部分募资55,000.00万余元，用以临时补充流动资金，使用时长自企业第八届股东会第四次（临时性）大会准许的时候起（即2022年11月14日），使用年限不得超过12月。

（五）用闲置募集资金开展现金管理业务状况

公司在2022年4月11日举行的第七届股东会第二十三次会议、第七届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募集资金投资项目正常的执行及募资安全的情况下，允许企业使用不得超过5.0亿人民币临时闲置募集资金开展现金管理业务，投向安全系数高、流动性好、短期内（不得超过十二个月）银行保本型理财产品，任一时点募资开展现金管理业务的账户余额在审核信用额度内资产能够重复利用。时限自此次股东会表决通过的时候起十二个月内合理。报告期，企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出所获得的总计现钱盈利为64.57万余元，现金管理业务没到期账户余额金额为1,500.00万余元，签约方为平安杭州临安分行，产品名字为“安全银行对公保本理财（100%保底挂勾LPR）商品”，期为2022年12月23日至2023年03月22日，不得超过董事会对闲置募集资金开展现金管理业务的受权信用额度。

（六）结余募集资金使用状况

报告期，募集资金投资项目正在实施，并未执行结束，暂时没有盈余募资。

（七）超募资金应用情况

我们公司不会有超募资金所使用的状况。

（八）并未所使用的募集资金用途及动向

截止到2022年12月31日，除审核批准的把临时闲置不用募资开展现金管理业务和临时补充流动资金外，并未所使用的募资均存放在募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情形

我们公司不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目登记表

变动募集资金投资项目登记表详细本报告附注2。

（二）没有达到计划进度及变更后的项目可研报告发生变化的现象

截止到2022年12月31日止，企业不会有没有达到计划进度的募集资金投资项目，不会有变更后的项目可研报告发生变化的现象。

（三）变更后的募集资金投资项目没法单独核算经济效益的主要原因以及状况

我们公司不会有募集资金投资项目没法单独核算经济效益状况。

（四）募集资金投资项目已向外出让或更换状况

当年度，未出现募集资金投资项目对外开放出让和更换状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司已按相关规定立即、真正、精确、完整的公布了募资的储放与应用情况，不会有募资管理方法违规状况。

附注：

1、2017年非公开发行募集资金使用状况一览表

2、变动募集资金投资项目登记表

特此公告。

亿帆医药有限责任公司股东会

2023年4月15日

附注1：

2017年非公开发行募集资金使用状况一览表

编制单位：亿帆医药有限责任公司

2022年1-12月

企业：rmb万余元

附注2：

变动募集资金投资项目登记表

编制单位：亿帆医药有限责任公司

2022年1-12月

企业：rmb万余元