第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

根据公司未来发展的期望，充分考虑公司经营模式、赢利情况及资产开支分配，企业拟以2022年底总市值132,000,000股为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb5.00 元（价税合计），总计拟派发现金红利rmb66,000,000元（价税合计），年度企业股票分红占当初属于自然人股东纯利润比例为14.66%；以资本公积转增股本，向公司股东每10股转增4股，为此测算总计拟转赠52,800,000股，转赠后企业总市值将增加至184,800,000股。年度公司没有开展别的方式的股东分红，剩下盈余公积结转成本至之后本年度分派。以上利润分配预案，将在股东大会审议成功后执行。

年度股票分红占比少于30%的主要原因主要系企业融合现阶段生产经营情况和今后融资需求的充分考虑，此次保留的盈余公积将主要用于适用最新项目基本建设，提高工作效率及其达到企业长远发展的融资需求。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），企业所属行业为加工制造业-纺织品专用设备制造（C3551）；依据《上市公司行业分类指引》（2012年修定），企业隶属的领域归属于“C35专用设备制造业”，划分为纺织器材领域。纺织器材是中国完成纺织业产业结构调整和产业结构升级的核心，是全国重点理解和支持的领域。纺织业是中国社会经济主导产业、关键民生产业、全球化竞争优势比较明显的行业、战略新兴产业不可或缺的一部分。

依据中国统计局数据信息，2022年1-12月，规模以上企业纺机公司实现营业收入966.39亿人民币，同比下降2.24%，较1-9月下降0.54％，2022年至今领域主营业务收入增长速度展现起伏降低，7月份至今展现不断负增长势头。受能源需求、材料成本、运输成本增涨和经济下滑产生的影响，行业利润遭遇比较大工作压力。据统计局数据信息，2022年1-12月，规模以上企业纺机公司实现利润总额60.72亿人民币，同比下降21.24%。营业收入利润率6.28%，较上年同期下降1.31％。据海关统计数据，2022年1-12月在我国纺机机械设备进出口贸易总计总金额87.46亿人民币，同比增加3.60%。在其中：纺机机械设备进口的32.9亿美金，同比下降11.75%；出入口55.37亿美金，同比增加15.22%。

2022年1-12月，规模以上企业纺织业工业总产值同比减少1.9%，主营业务收入52,564亿人民币，同比减少0.9%；资产总额2,067亿人民币，同比减少24.8%；领域亏损面21.4%，同期相比扩张4.3％。规模以上纱、布、服饰生产量比上年同期降低6.6%、6.6%、3.4%，化学纤维生产量同比减少1.0%。行业平均用人总数551数万人，比上年同期降低4.8%。2022年1-12月，全国各地限额以上单位日用品零售总额170,903亿人民币，同比增加1.4%，在其中，限额以上单位服装配饰、针织品类商品零售额同比减少6.5%，实物产品在网上穿类商品零售额同比增加3.5%。2022年1-12月，在我国纺织产品服饰总计出入口3,233亿美金，同比增加2.6%，在其中，纺织品出口1,480亿美金，同比增加2.0%；服饰及穿着配件出入口1,754亿美金，同比增加3.2%。（材料由来：中华共和国工信部消费品工业司）

报告期，公司主要从事纺织器材的开发、生产销售，是中国纺织机械行业关键龙头企业。企业主要产品包括加弹机系列产品、气体覆盖丝机系列产品及经编机系列，在其中加弹机与空气覆盖丝机归属于化纤机械，经编机归属于针织机械。公司主要业务方式如下所示：

（一）采购方式

企业的采购方式分成一般购置、外委购置、委外加工三种，具体情况如下：

（二）生产方式

企业采用“供应链一体化、合理库存”的生产方式，即结合公司销售订单状况劳动组织。在制造的组织上，企业针对不同的商品采用不同的生产方式。

针对加弹机主打产品及气体覆盖丝机主打产品，企业采用“零件补货、上门安装”的方式，即公司采用一般购置、外委购置、独立生产加工、委外加工相结合的对公司主要机型的通用性零部件开展补货，当收到客户订单时，企业查验库房已补货的零件，对库存紧张的零部件机构对外开放采购与生产加工。在获得全部整个设备所需要的零部件后，生产车间开展拼装，把它拼装成便捷运输部件并进行包装。企业把所有部件装包运送至顾客生产线进行施工，设备安装调试后立即完成整个加工过程。

针对经编机，因其身型比较小便捷运送，企业采用“零件补货、拼装市场销售”的方式，其零件补货方式与加弹机主打产品及气体覆盖丝机主打产品同样。在收到客户订单后，企业组织购置、生产加工未补货的零部件，在公司内部拼装成整个设备并校准结束即完成整个加工过程。

（三）营销模式

公司采用直接销售模式，企业营销部统一承担国内外市场销售及售后服务。公司采用销售员地区责任制，由这个区域办事处的业务员直接责任人顾客销售业务及售后服务工作中。在和新客创建市场销售关联后，融洽生产部进行加工、组装、调节。企业售后维修服务以销售总监为主体，对其搜集升级顾客的反馈情况及要求，由生产技术部联系并安排企业专业技术人员进行维修、升级、更新等售后服务工作。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，公司实现营业收入126,445.93万余元，同比减少18.43%；归属于上市公司股东的纯利润 45,010.27万余元，同比增加38.95%。报告期，公司资产总额320,998.89万余元，比前年底降低 4.27%；归属于上市公司股东的资产总额254,932.19万余元，比前年底提升14.09%。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公示序号：2023-007

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十六次会议报告于2023年4月3日以提前通知、电子邮箱等形式传出，大会于2023年4月13日以当场方式为企业会议室召开。此次会议应参加公司监事三名，具体参加公司监事三名。会议由监事长李勇老先生组织。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《2022年度监事会工作报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《2022年度财务决算报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《2022年度内部控制评价报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

（四）表决通过《2022年年度报告全文及摘要》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

（五）表决通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公示序号：2023-008）。

（六）表决通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公示序号：2023-010）。

（七）表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-011）。

（八）表决通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天于上海证交所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公示序号：2023-012）。

（九）表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-013）。

（十）表决通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-014）。

（十一）表决通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-015）。

（十二）表决通过《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十三）表决通过《关于会计政策变更的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-016）。

（十四）表决通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公示序号：2023-017）。

特此公告。

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司职工监事

2023年4月15日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公示序号：2023-008

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司

关于企业2022本年度股东分红

及资本公积转增股本计划方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例及每一股转赠占比：拟每一股派发现金红利rmb0.50元（价税合计）；以资本公积转增股本，每一股转赠0.4股

● 此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

● 如果在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，我们公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

● 年度股票分红占比少于30%的简略缘故表明：融合公司现阶段生产经营情况和今后融资需求的充分考虑，此次保留的盈余公积将主要用于适用工程建设，提高工作效率及其达到企业长远发展的融资需求

● 此次股东分红及资本公积转增股本计划方案早已浙江省越剑智能武器装备有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十八次大会及第二届职工监事第十六次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

一、 利润分配方案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润为450,102,705.49元。企业总公司2022今年初可供分配利润为713,480,775.84元，年度实现净利润457,600,016.29元，年度不会再计提盈余公积，扣减2022本年度发放的红股105,600,000.00元，截至2022年12月31日，企业总公司期终可供分配利润金额为1,065,480,792.13元。经股东会决议，企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红。企业根据可持续发展的预估，充分考虑公司经营模式、赢利情况及资产开支分配，拟执行年度股东分红、资本公积转增股本计划方案如下所示：

1、 企业拟将公司股东每10股派发现金红利5.00元（价税合计）。截至2022年12月31日，企业总市值132,000,000股，为此测算总计拟派发现金红利66,000,000.00元（价税合计）。年度企业股票分红占当初属于自然人股东纯利润比例为14.66%。

2、 企业拟以资本公积转增股本，向公司股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，企业总市值132,000,000股，为此测算总计拟转赠52,800,000股，转赠后企业总市值将增加至184,800,000股。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交企业股东大会审议。

二、 年度股票分红占比少于30%的说明

报告期，归属于上市公司股东的纯利润为450,102,705.49元，总公司总计盈余公积为1,068,070,225.94元，上市企业拟分配红股总额为66,000,000.00元，占我们公司2022本年度归属于上市公司股东的纯利润占比少于30%，主要原因共享表明如下所示：

（一） 企业所在行业现状和特点

公司现阶段主要是针对纺织器材的开发、生产销售。企业所在纺织器材领域有着很好的发展基础和多年发展的延展性积淀，与此同时近几年来国家政策适用长期稳定市场需求又为行业带来了非常好发展机遇。在国家所提出的“循环制”战略背景下，随着我国消费逐渐回升，消费理念升级的不断深入，市场的需求会更加多元化，纺织器材市场发展前景依然宽阔。

（二） 公司发展阶段与自身运营模式

企业处在大力加强本身自主创新能力，推动公司高质量发展环节。企业主要产品包括加弹机系列产品、气体覆盖丝机系列产品及经编机系列等。企业采用销售的方式，在日益多元化市场需求环境下，为用户提供人性化产品与服务。与此同时，公司根据销售订单状况劳动组织，完成 “供应链一体化、合理库存”的生产方式。

（三） 企业获利能力及融资需求

2022本年度，企业主营业务收入1,254,253,059.15元，同比减少18.43%；实归属于上市公司股东的纯利润450,102,705.49元，同比增加38.95%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润174,619,851.74元，同比减少14.95%。

报告期，企业获利能力较上年同期提高比较快，主要系公司在本期接到房子拆迁补偿款确定资产处置收益而致。为推进公司经营目标，促进规划项目成功基本建设，适用企业持续发展，公司将继续为项目投产、自动化机械更新及新产品开发给予资金支持。

（四） 企业股票分红水平不高的主要原因

根据企业所在市场发展特征和企业未来融资需求，企业年度利润分配方案在兼具投资人回报与此同时，充分考虑到企业的可持续发展观。年度保留盈余公积还将继续用以提高企业经营质量，适用企业加速产业结构升级的脚步，有益于完成股东整体利益。

（五） 企业保留盈余公积的确切主要用途及预估盈利状况

此次利润分配方案是企业按照目前经营情况及战略发展规划，融合企业盈利情况、现金流量水平及可持续发展的融资需求等多种因素所做出的科学安排。企业保留盈余公积均将用于支持公司项目基本建设、自动化机械更新及新产品开发等和企业发展息息相关的主要用途，企业将采取有效措施提升资金分配安全和高效率，努力创造企业发展战略总体目标，提升长期性经营效益。

三、 企业履行决策制定及重点建议

（一）董事会会议的举办和讨论状况

公司在2023年4月13日举办第二届股东会第十八次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议。

（二）独董建议

公司独立董事对此次股东分红及资本公积转增股本计划方案发布如下所示单独建议：企业 2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案合乎《公司章程》所规定的分红政策；该方案充分考虑到公司的经营发展战略目标、具体融资需求、公司股东有效收益、企业持续发展等多种因素，可以兼具投资人的有效收益与公司的可持续发展观，符合公司现阶段的具体情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。此次股东分红及资本公积转增股本计划方案决议程序流程合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。因而，大家一致同意企业 2022本年度利润分配方案，并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月13日举办第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。职工监事觉得：此次股东分红及资本公积转增股本计划方案决议程序流程合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，充分考虑到公司的经营发展战略目标、具体融资需求、公司股东有效收益、企业持续发展等多种因素，可以兼具投资人的有效收益与公司的可持续发展观，符合公司现阶段的具体情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。所以我们一致同意此次计划方案，并提交公司2022年年度股东大会决议。

四、 相关风险

（一）此次股东分红及资本公积转增股本计划方案对自然人股东拥有的资产总额权

益以及占股比例不会造成实际性危害。此次股东分红及资本公积转增股本计划方案

出台后，企业总市值将会增加，预估每股净资产、净资产等数据将相对应摊低。本

次股东分红及资本公积转增股本计划方案充分考虑了公司发展阶段、将来的资产需

求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营或长期

发展趋势。

（二）此次股东分红及资本公积转增股本计划方案尚要递交企业 2022 本年度股 东交流会决议，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公示序号：2023-010

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司有关

预估2023本年度日常关联交易的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 此次日常关联方交易预估事宜不用递交股东大会审议

● 此次日常关联方交易预估事宜不会造成企业对关联企业产生比较大的依赖性

一、 日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

经浙江省越剑智能武器装备有限责任公司（下称“企业”）董事会审计委员会2023年第一次会议审议根据及公司独立董事事先认同，公司在2023年4月13日举办第二届股东会第十八次大会，审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》，允许此次日常关联交易预估事宜，关联董事孙剑华先生、王伟良老先生、韩明海先生依照有关标准回避表决。此次关联方交易预估信用额度在董事会决议管理权限内，不用提交公司股东大会审议。

公司独立董事就以上提案发布了如下所示单独建议：对于我们来说，公司和关联企业之间产生的日常关联交易都属于企业正常运营范畴且成交价公允价值，全部关联方交易均不存在损害公司及股东利益的情形。企业预计的2023年日常关联交易事宜是之前本年度正常的产生并且具有持续性的交易事宜，成交价依照市场价钱明确，遵循着公平公正、公平、公开发布标准，买卖具体内容较之前本年度未发生变化。此次预计的日常关联交易也不会影响企业的自觉性，不会造成企业对关联企业产生比较大的依赖性。此次关联方交易决议程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，关联董事均回避表决。所以我们一致同意此次日常关联交易预估事宜。

二、 2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

公司在2022年4月13日举办第二届股东会第十二次大会，审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》。2022年，企业日常关联交易预估和实施情况详细如下：

货币：rmb 企业：万余元

三、 2023本年度日常关联交易的预期和实施情况

货币：rmb 企业：万余元

四、 关联关系及关联性

（一）温州市腾辉机械制造有限公司

公司类型：有限公司(自然人投资或控投)

法人代表：林兴华

注册资金：50万人民币

公司注册地址：浙江绍兴皋埠镇下堡村下皋河南岸1号

业务范围：生产制造、生产加工：五金机械、电动式机器设备、滚动轴承、金属制造；批发价、零售：五金机械、电动式机器设备、滚动轴承、润滑脂、金属制造、建筑装饰材料、纺织产品；国内贸易。

实际控股人：林兴华、单建芬、单建斌

关联性：温州市腾辉机械制造有限公司监事会主席兼主管林兴华系公司实际控制人韩明海的堂兄弟。单建芬系林兴华的另一半，单建斌系单建芬的好兄弟，林兴华、单建芬、单建斌三人总计拥有温州市腾辉机械制造有限公司100%股份。依据《企业会计准则第36号一一关联方披露》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，以上亲戚关系未组成韩明海密切相关的家庭主要成员之间的关系，因而，温州市腾辉机械制造有限公司与企业并不属于以上政策法规列举的关联企业，但为了方便财务报告使用人更好地了解并做出有关管理决策，将温州市腾辉机械制造有限公司对比关联企业开展公布。

（二）绍兴市正开智能产品有限责任公司

公司类型：有限公司（个人独资）

法人代表：金予睿

注册资金：200万人民币

公司注册地址：浙江绍兴市柯桥区安昌街道社区白洋村

业务范围：生产制造、生产加工：智能化减速机五金交电、纺织机械配件、五金机械配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控股人：金予睿持仓100%

关联性：公司实际控制人之一王伟良先生与正开智能化监事会主席兼主管金予睿老先生系舅甥关联，且金予睿老先生拥有正开智能化100%股份，根据审慎性标准，企业评定金予睿先生为公司关联方，与此同时认定其掌控的正开智能化为公司发展关联法人。

五、 关联方交易具体内容和定价政策

企业与其他关联企业产生的各种关联方交易均符合有关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》的需求，成交价依照市场价钱明确，遵循着公平公正、公平、公开发布标准，并通过协商一致开展标价。此次预计的日常关联交易也不会影响企业的自觉性，不会造成企业对关联企业产生比较大的依赖性，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

六、 买卖目地与交易对上市公司产生的影响

（一）买卖的重要性。我们公司与关联企业买卖交易为平时经营过程中时常发生的合作企业生产运营的需求，灵活运用关联企业拥有的网络资源为公司生产运营服务项目，减少企业的经营成本和产品成本，与此同时获得公允价值盈利，将有利于日常运营业务不断、平稳开展，将有利于经营效益的持续增长。

（二）买卖交易公允性。公司和关联交易价钱严格执行定价实行，并考虑到关联交易定价的公允性，遵照公平公正、协商一致的基本原则开展标价，不存在损害我们公司和公司股东权益的举动。

（三）企业相较于大股东、控股股东及其它各关联企业，在业务、工作人员、财产、组织、会计等多个方面单独，以上关联方交易不会对公司的自觉性造成影响，也不会对关联企业造成比较大的依赖性。

特此公告。

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公示序号：2023-012

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司

关于企业及分公司2023本年度

向银行借款综合授信额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日各自举办第二届股东会第十八次大会及第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，允许公司及分公司向银行借款不得超过150,000万元综合授信额度，并报请企业股东大会审议。现就有关情况公告如下:

一、申请办理金融机构综合授信状况

为了满足公司及分公司生产运营必须，公司及分公司定于2023本年度向金融机构申请办理不得超过150,000万元综合授信额度。综合授信额度包含但是不限于中短期贷款、银行承兑汇票、贴现、保理融资、开立信用证和票据等以适应企业日常运营与战略规划所需资金。信用额度并不等于公司及分公司具体融资额，具体融资额需在综合授信额度内，并且以企业和银行所发生的融资额为标准，主要额度以企业运营实际需要来适时调整。在借款期限内，信用额度可重复利用。

二、有关受权及时限

为提高效率，立即申请办理融资担保业务，报请企业股东会受权股东会在相关额度范畴受权老总或者其指定授权代理人代表公司办理融资申请事项，并签订相对应法律条文。

授权期限自2022年年度股东大会会议审议根据的时候起十二个月内合理。

特此公告。

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公示序号：2023-013

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司

有关应用一部分临时闲置募集资金

开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 项目投资类型：用于支付安全系数高、流动性好、限期不得超过12个月保底类产品

● 投资额：单天最大账户余额不超过人民币6,000万余元，在相关信用额度及授权期限内，资产循环再生翻转应用

● 授权期限：自企业第二届股东会第十八次会议审议根据的时候起十二个月内合理

● 履行决议程序流程：此次提案早已企业第二届股东会第十八次大会及第二届职工监事第十六次会议审议根据，不用提交公司股东大会审议。

● 尤其风险防范：虽然以上投资理财产品归属于安全系数高、流动性好的保底类产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]464号文）审批，企业向公众发行人民币普通股（A股）个股3,300亿港元，发行价为26.16元/股。企业本次发行募资总额为86,328.00万余元，扣减各类发行费8,106.89万余元后，具体募资净收益为78,221.11万余元。以上募资已经在2020年4月9日所有到帐，然后由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健所”）检审，出示天健验[2020]65号《验资报告》。公司已经对募资实施了专用账户存放规章制度，并和承销商、储存募资的银行业签订了募资资金监管协议。

公司本次募集资金投资项目和使用方案如下所示：

企业：万余元

二、募资临时闲置不用情况和缘故

公司根据各募集资金投资项目实施进度及用款计划相继开展募资资金投入。因公司募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，结合公司募集资金投资项目进展的具体情况，预估募资短时间可能会把发生一部分闲置不用状况。

三、应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

为合理安排募资，提升募集资金使用经济效益，企业将在不改变募资融资计划顺利进行前提下，对临时闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品。

（一）投资目的

提升闲置募集资金的应用经济效益，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二）投资理财产品

为操纵经营风险，投资理财产品仅限投资周期不得超过12个月保本型理财产品（包含但是不限于选购金融机构固收型或保本型理财型投资理财产品、存定期或保本理财商品），并符合以下条件：

1、安全系数高，达到保底规定，商品发售行为主体可以提供保底服务承诺；

2、流动性好，不可危害募资融资计划顺利进行。

3、投资理财产品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户（如可用）不可储放非募资或是作为别的主要用途。

（三）金额及时间

不得超过6,000万余元（含6,000万余元），自企业第二届股东会第十八次会议审议根据的时候起十二个月内合理。在相关信用额度和时限范围之内，此笔资产循环再生翻转应用。

（四）决策

受权企业经营在相关有效期限及资产信用额度内履行此项投资决策权并签订有关合同文本，公司财务部承担组织落实。

（五）现金管理业务利润的分派

企业使用临时闲置募集资金开展现金管理业务所带来的收益将优先选择用以补充募集资金投资项目投资额不够一部分，并严格执行有关募资监管方案的需求管理与应用资产，现金管理业务到期时将归还至募集资金专户。

四、经营风险与风险管控措施

（一）经营风险

虽然以上投资理财产品归属于安全系数高、流动性好的保底类产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。

（二）风险管控措施

1、项目投资全过程管控：公司财务部结合公司投资理财产品标准要求、闲置募集资金状况、理财收益率情况等，挑选达标更专业的商品发售行为主体、投资理财产品种类，并给出投资方式。投资方式经公司财务主管认同后，由财务部门实行。

2、风险管控：企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，并立即分析与追踪理财产品看向、项目进展情况，严格把控经营风险。一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应资产保护对策；如出现投资理财产品发售行为主体经营情况恶变、公司所投资理财产品遭遇亏本等重要不利条件时，企业将及时公布。

3、日常管控：公司审计部重点对企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务内容进行日常监管与查验。公司独立董事、职工监事有权对企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务状况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、信息公开：企业将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《公司募集资金管理制度》等立即履行信息披露义务，并将在上半年度汇报及年报中公布购买理财实际情况。

五、对企业日常运营产生的影响

公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务要在保证企业募投项目基本建设正常运转和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响募资工程项目的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。此外，应用临时闲置募集资金开展现金管理业务还可以获得一定投资收益，进一步提升业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。

六、企业履行内部结构决策制定

2023年4月13日，企业第二届股东会第十八次大会、第二届职工监事第十六次大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度不超过人民币6,000万余元（含6,000万余元）的临时闲置募集资金开展现金管理业务。公司独立董事已就以上事宜发布了很明确的同意意见。

七、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事觉得：此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的决策制定与内容合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其上海交易所的相关规定，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募资融资计划的正常使用，不存在损害股东利益的现象。拟投资的商品达到安全系数高、流动性好的前提条件，并且已经制定风险管控措施，有助于提高募集资金使用经济效益，符合公司和公司股东权益。此次提案已经由企业第二届股东会第十八次大会及第二届职工监事第十六次会议审议根据，依法履行必须的决议程序流程。因而，大家一致同意企业使用最高额不超过人民币6,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的决策制定与内容合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其上海交易所的相关规定，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募资融资计划的正常使用，不存在损害股东利益的现象。因而，大家允许公司本次所使用的临时闲置募集资金开展现金管理业务的相关事宜。

（三）承销商审查建议

经核实，保荐代表人觉得：越剑智能此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务不会有变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募资融资计划的正常使用，不存在损害股东利益的现象。企业拟投资的商品达到安全系数高、流动性好的前提条件，并且已经制定风险管控措施，有助于提高募集资金使用经济效益，符合公司和公司股东权益。公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务早已董事会、职工监事表决通过，公司独立董事发布了确立赞同的建议，决策制定依法依规，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定。

综上所述，保荐代表人对越剑智能应用闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。

八、手机上网公示文档

（一）浙江省越剑智能武器装备股份有限公司公司独立董事有关第二届股东会第十八次大会相关事宜自主的建议

（二）浙商证券股份有限公司有关浙江省越剑智能武器装备有限责任公司应用闲置募集资金开展现金管理业务的审查建议

特此公告。

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公示序号：2023-014

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司

有关应用一部分闲置不用自筹资金

开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 项目投资类型：金融机构、证劵公司等金融企业公开发行的安全系数高、流动性好、投资周期不得超过十二个月的金融理财产品，包含但是不限于保本理财、银行理财、资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、集合信托等。

● 投资额：单日最大账户余额不超过人民币100,000万余元，在相关信用额度及授权期限内，资产循环再生翻转应用；

● 履行决议程序流程：此次提案早已企业第二届股东会第十八次大会及第二届职工监事第十六次会议审议根据，不必提交公司股东大会审议。

● 授权期限：自企业第二届股东会第十八次会议审议根据之日起十二个月内合理

● 尤其风险防范： 虽然公司拟购买的商品都属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。

一、此次现金管理业务概述

（一）投资目的

为提升资金使用效益及资产回报率，在不改变公司主要业务顺利开展，保证

公司运营融资需求前提下，拟运用部份闲置不用自筹资金开展现金管理业务，为公司与公司股东获得更多的资金收益。

（二）投资额

依据目前自筹资金状况同时结合年度经营计划，在保证正常运营融资需求的 情况下，公司拟应用信用额度不超过人民币100,000万元自筹资金开展现金管理业务，在相关信用额度内，资产可重复利用。

（三）自有资金

公司及分公司闲置不用自筹资金。

（四）投资方法

公司及分公司拟开展现金管理业务品种均是金融机构、证劵公司等金融企业公开发行的安全系数高、流动性好、投资周期不得超过十二个月的金融理财产品，包含但是不限于保本理财、银行理财、资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、集合信托等。

（五）投资周期及实施方法

此次投资周期自企业第二届股东会第十八次会议审议根据之日起十二个月内合理，有效期内受权股东会或老总在相关信用额度范畴履行决策并签订有关文件，管理权限包含但是不限于挑选符合标准的发售行为主体、明确额度、挑选投资理财产品、签定有关合同和协议等，实际由企业财务部承担组织落实。

二、履行决议程序流程

2023年4月13日公司召开第二届股东会第十八次大会及第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响企业日常经营前提下，应用不超过人民币100,000万元自筹资金开展现金管理业务。

三、投资风险分析及风险管控措施

（一）投资风险分析

虽然公司拟购买的商品都属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。

（二）风险管控措施

1、项目投资全过程管控：公司财务部结合公司投资理财产品要求、闲置不用自筹资金状况、理财收益率情况等，挑选达标更专业的商品发售行为主体、投资理财产品种类，并给出投资方式。投资方式经公司财务主管认同后，由财务部门实行。

2、风险管控：企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，并立即分析与追踪理财产品看向、项目进展情况，严格把控经营风险。一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应资产保护对策；如出现投资理财产品发售行为主体经营情况恶变、公司所投资理财产品遭遇亏本等重要不利条件时，企业将及时公布。

3、日常管控：公司审计部重点对企业使用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务内容进行日常监管与查验。公司独立董事、职工监事有权对企业使用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务状况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、信息公开：企业将根据《上海证券交易所股票上市规则》立即履行信息披露义务。

四、对企业的危害

企业使用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务合乎相关法律法规，也不会影响企业日常运营的流动资金必须，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势，有助于提高闲置不用资金使用效益及资金收益水准，进一步提高企业整体盈利，不存在损害公司及股东利益的现象。

依据国家财政部公布的全新金融工具准则的相关规定，企业将现金管理业务商品记入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收入记入本年利润中公允价值变动收益或长期投资，实际账务处理以企业经审计的结论为标准。

五、独董建议

公司独立董事觉得，此次应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在确保企业正常的生产运营前提下，有助于提高闲置不用资金使用效益及资金收益水准。公司本次投资范围大多为中低风险、安全系数高、流通性好的投资项目，不存在损害自然人股东，尤其是中小型股东利益的情形。此次投入的决议、决策制定合乎有关法律法规的需求，企业设立了比较完善的内部控制制度，能有效管理有关经营风险。因而，大家一致同意企业使用不得超过100,000万余元闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

六、手机上网公示配件

（一）浙江省越剑智能武器装备股份有限公司公司独立董事有关第二届股东会第十八次大会相关事宜自主的建议

特此公告。

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公示序号：2023-015

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司

有关2022年度募资储放

与应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现就浙江省越剑智能武器装备有限责任公司（下称“企业”或“越剑智能”）2022年度募资储放与应用情况报告如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度及资产到帐状况

经中国证监会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]464号文）审批，企业向公众发行人民币普通股（A股）个股3,300亿港元，发行价为26.16元/股。企业本次发行募资总额为86,328.00万余元，扣减各类发行费8,106.89万余元后，具体募资资金净收益为78,221.11万余元。以上募资已经在2020年4月9日所有到帐，然后由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健所”）检审，出示天健验[2020]65号《验资报告》。

（二）募资账户余额及贮存状况

截止到2022年12月31日，企业募资使用情况如下所示：

企业：万余元

二、募资管理方法状况

（一）募资管控措施

公司根据《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等建立了《募集资金管理制度》，明确了募资储放与使用要求和审核等状况，全部募资专项资金的开支均按照企业募资资金管理办法执行资金分配相关手续，以确保财政性资金。

企业已经将募资存放在经董事会准许设立的各个募资重点账户上，并和本承销商、储放募资银行（工商银行有限责任公司绍兴市分行、招商银行股份有限责任公司绍兴柯桥分行、我国银行股份有限公司绍兴柯桥分行）签订了《募集资金专户三方监管协议》。以上监管协议确定了各方面的权利与义务，与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，企业使用募资时均已严苛遵循执行。

（二）募集资金专户储蓄状况

截止到2022年12月31日，企业募资存放情况如下：

企业：万余元

注：企业一部分募资现钱先后在工商银行、中行、招行及瑞丰银行帐户进行监管，主要内容详细“三、2022本年度募资的具体应用情况”之“（四）对闲置募集资金开展现金管理业务及投资产品类别状况”。

三、2022本年度募资的具体应用情况

（一）2022本年度企业募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业募资使用情况详细附注1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募资前期资金投入及更换状况

2022本年度，企业不会有募投项目前期资金投入及更换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2022本年度，企业不会有用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务及投资产品类别状况

2022年4月13日，越剑智能各自举办第二届股东会第十二次大会，大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度不超过人民币30,000万余元（含30,000万余元）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，受权企业经营在有效期限及资产信用额度内履行此项投资决策权并签订有关合同文本，由公司财务部承担组织落实。授权期限自企业第二届股东会第十二次大会根据的时候起一年内合理，在相关信用额度和时限范围之内，此笔资产循环再生翻转应用。

2022年4月13日，越剑智能召开第二届职工监事第十一次大会，大会审议通过了以上提案，独董发布了很明确的允许单独建议。

2022年4月13日，保荐代表人出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，保荐代表人对越剑智能应用闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。

2022本年度，越剑智能应用闲置募集资金开展现金管理业务情况如下：

企业：万余元

（五）募集资金使用的其他情形

2022年6月10日，公司召开了第二届股东会第十四次大会，大会审议通过了《部分募投项目结项的议案》，同意将企业首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化纺机生产地及研究所工程项目”给予结项，此项目银行帐户剩下资产还将继续用于购买并未收取的新项目余款、没到期银行汇票额度和项目铺底流动资金等主要用途。

2022年6月10日，公司召开了第二届职工监事第十三次大会，大会审议通过了以上提案，独董发布了很明确的允许单独建议。

2022年6月10日，保荐代表人出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分首发募投项目结项的专项核查意见》，保荐代表人对企业一部分先发募投项目结项情况属实。

四、变动募投项目的项目执行情况

2022本年度，企业不会有变动募资看向的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

2022本年度，公司已经公布相关信息不会有不到位、真正、精确、详细公布的状况，已用的募资均看向所约定的募集资金投资项目，不会有违规募资的重要情况。

六、独董建议

公司独立董事觉得，企业2022本年度募资储放与使用合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的相关规定及《浙江越剑智能装备股份有限公司募集资金管理制度》的需求，对募资展开了专用账户储放和重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会有违规募资的现象。

七、会计的公证结果

天健会计师事务所（特殊普通合伙）觉得，越剑智能公司管理人员编制2022本年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）的相关规定，如实陈述了越剑智能企业募资2022本年度具体储放与应用情况。

八、承销商的审查建议

经核实，保荐代表人觉得，浙江省越剑智能武器装备有限责任公司2022本年度募资储放与使用合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的相关规定及《浙江越剑智能装备股份有限公司募集资金管理制度》的需求，对募资展开了专用账户储放和重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会有违规募资的现象。

九、手机上网公布的公示文档

（一）浙江省越剑智能武器装备股份有限公司公司独立董事关于企业第二届股东会第十八次大会相关事宜自主的建议

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关浙江省越剑智能武器装备有限责任公司募资本年度储放与应用情况鉴证报告

（三）浙商证券股份有限公司有关浙江省越剑智能武器装备有限责任公司2022本年度募资储放与应用情况的审查建议

特此公告。

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司股东会

2023年4月15日

附注1： 募集资金使用状况一览表

编制单位：浙江省越剑智能武器装备有限责任公司 企业：万余元

（下转B15版）