证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公示序号：2023-034

2022

本年度报告摘要

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公示序号：2023-027

浙江交通科技发展有限公司

有关2022年度股东分红

及资本公积转增股本应急预案的通知

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

√是 □否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以2022年12月31日企业总市值1,856,527,072股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.7元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增4股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）主营业务

报告期，企业实现了“基本建设+化工厂双主营业务发展趋势”向“对焦基本建设项目主营业务”回归。2022年2月25日，企业2022年第一次股东大会决议审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉暨出售资产的议案》，允许企业将持有的南京江宁公司与狂风企业100%公司股权转让给中国石化宁波镇海炼化有限责任公司，买卖正式签署了《股权转让协议》，2022年一季度企业实现了有关公司股权转让。现阶段，企业专注于发展趋势基础设施工程基本建设主营业务，主要包含路面、公路桥梁、隧道施工、城市轨道、港口物流、地下建筑等交通建设的投入、设计方案、工程施工、保养及工程项目咨询与业务经营。与此同时，企业业务进军房屋建筑、供水公司、照明灯具等市政项目，及其预制件构件生产制造，钢架结构与交安材料热处理、生产制造、营销等。

（二）运营模式

报告期，企业的基本建设工程施工业务流程以施工总承包、专业承包资质等其他竞投新项目，及其PPP、片区开发、建养一体化等项目投资推动类项目为基本运营模式。

1、工程项目总承包方式：施工总承包就是指从业施工总承包的企业按照与施工单位签的合同，对建设项目的设计方案、购置、施工和推行整个过程的承揽，并且对工程项目的品质、安全性、工程进度和成本等全权负责的发包方式。施工总承包一般采用设计一购置一工程总承包（EPC方式）。报告期，企业担负工程项目总包项目通常采用EPC方式。

2、技术专业承包方式：专业承包资质指发包方将施工中的技术专业工程发包给取得相应资质的完成主题活动。报告期，企业修建了大批土石方工程、路基工程、地面、公路桥梁、隧道施工、海港、航线、房屋建筑、地下管廊等相关建筑工程承包。

3、PPP方式：即政府和社会资产合作方式，政府部门采用竞争方法择优而选具备项目投资、运营管理能力的民间资本，彼此依照协商一致标准签署合同，明确职责支配权关联，由民间资本给予基建投资、基本建设、运营等公共文化服务，政府部门根据公共文化服务绩效评价结果向民间资本付款相对应溢价增资。报告期，企业在浙江、新疆省、贵州省、福建省等各省区修建了路桥区PPP新项目。

4、片区开发方式：政府引导选用ABO方式，对某个一片土地开展土地收储、基础设施建设及公共基础设施基本建设和后期运营的方式。报告期，企业在浙江省内参加好几个片区综合开发新项目。

5、建养一体化方式：政府部门根据招投标引进民间资本，由民间资本担负项目的实施（含资金筹措、施工总承包工程施工）及交工验收后5年的维护服务保障工作（含2年质量责任缺点期保养与后3年保养工作）。政府部门根据工程建设及保养的绩效考评状况付款“更新改造+保养”花费，服务期后交回政府部门。

(三）企业所在行业现状

1、领域发展状况

报告期，随着我国稳定增长政策方针对策的实行，国内建筑市场长期稳定提高，建筑行业对控住经济发展基盘提供了有力支撑点。据统计局数据信息，2022年全国各地建筑业总产值31.20万亿，同比增加6.45%，在其中，国有制及国企建筑业企业建筑业总产值累计值12.54万亿，同比增加13.48%；中国建筑业企业今年新签合同价累计值36.65万亿，同比增加6.36%，在其中国有制及国企建筑业企业今年新签订合同额度累计值19.31万亿，同比增加16.54%；截止到2022年底，全国有工程施工活动建筑业企业143,621家，同比增加11.55%。据国家商务部统计信息，2022年在我国对外承包工程业务流程进行销售额10,424.9亿人民币，同比增加4.30%，新签合同价17,021.7亿人民币，同比增加2.10%。总体来看，建筑行业增长值增长速度高过国民生产总值增长速度，领域总值、建筑业企业数量和新签合同价较上年同期依然存在显著提高，建筑行业的主导产业影响力仍然牢固。

2、产业周期特点

企业隶属基本建设项目市场发展和国家经济波动的改变密切相关。社会经济运行情况、我国固定资产投资规模，特别是基建投资经营规模城镇化进程、财政局及财政政策、税收优惠政策等多种因素可能会影响行业企业的经济效益。

3、领域市场的需求

近年来随着城市化进程进到后半期，城市发展、乡村振兴发展、新型基础设施建设等举措落地执行，建筑业依然存在很长风口期。2023年中央经济会议将扩张国内需求做为五大重点项目之一，根据公共基础设施和政策激励合理推动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程项目，提升区域间基础设施建设中国联通。浙江省政府十五届二次整体（扩张）大会暨省纪委经济会议注重，要启动实施扩大有效投资“千项万亿元”工程项目，以重大项目建设为突破口，全力以赴扩大有效投资、优化投资结构、提升项目效益，提高项目投资对提升供给结构的主导作用。公司为省管基本建设工程施工行业龙头，都将积极主动掌握政策利好，平稳将企业打造为国际性受欢迎的基础设施建设行业综合性方案公司。

4、领域行业竞争格局、企业市场占有率及核心竞争力

中国道路建筑行业的行业竞争格局依照公司规模大概可划分成中央企业、地方国企、大中型民企及其它中小型建筑工程公司。海南中铁、中建集团、中国交建等中央企业数量庞大，具备强大的经济实力、领先的技术水平和强大的销售市场市场竞争力，服务遍布全世界，是中国道路建筑行业的第一梯队。各地国有制及国企施工或路桥建设公司、具有地区核心竞争力的大中小型私营或地区性发售路桥建设公司，如浙江交科、四川路桥、山东路桥、北新路桥、成都路桥等，这类公司有较强的经济实力良好的地区公关，其经营范围展现出很明显的地区性，在优点地域发展壮大的前提下，跨地域、跨行业扩大也取得一定成效。各地大中小型私营路桥建设公司或地区性二级资质及分包资质中小型企业，这类公司经济实力和专业能力都较差，但可以借助其低成本运营获得一些业务流程，是中国道路建筑行业的第三梯队。目前我国建筑工程行业市场份额加快提高，垄断竞争市场布局日趋严重。

在建筑业长远发展迈入机遇与挑战的大环境下，具备较强的一站式服务水平工程项目服务提供商的市场地位日益突出，公司为国有控股上市公司，一直致力于本身品牌文化建设与企业形象打造，已拥有一定的地区性优势与品牌知名度，业务流程遍及国外近20个国家，分别在中国30好几个省、市、自治州以各种方式修建工程项目，具有很强的建筑行业能力和竞争能力。企业基本建设项目业务方面具备国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质，并且具有公路工程专业一级资质、市政工程工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包一级资质及港航工程施工总承包、资询、材料检测、交安设施、保养、钢架结构等相关资质。企业在2022年度“中国建筑业企业综合实力100强”排行榜上位列第49位，接连七年荣获“ENR国际性承包单位和国际承包单位250强”。2022年度，企业不断提升科技实力和自主创新能力，全年度获省级施工技术110项、专利许可358项、软件著作9项、各个科学技术奖15项、行业标准2项、团体标准8项，喜获省级或以上QC质量奖143项（在其中国家级别13项，厅局级31项），可靠性设计工程施工联动机制，管理提升成效显著。除此之外，2022年企业下级好几家领导小组得到各种科技创新示范单位殊荣，在其中：浙江交工武器装备工程有限公司、浙江交工宏途交通出行建设有限公司喜获“国家级高新技术企业”头衔；浙江交工新材料有限公司取得成功获准“省部级高新科技企业技术创新开发中心”；浙江交工金筑交通出行建设有限公司评为“浙江企业技术中心”；北京市富润成照明灯具工程项目有限责任公司当选“北京‘专精特新企业’中小型企业”；浙江交工交通设施工程有限责任公司、浙江交工高速公路保养有限责任公司、浙江省流畅高速公路保养有限责任公司评为“杭州企业技术中心”。

企业始终坚持投资效益为重心点，不断提高项目管控水准。做深项目前期策划，用心搞好土地报批和政策处理耽误产生得人、机、料资金投入风险事先预判，制定合理的项目建设方案；稳步发展资源协同，重视充分发挥供应链管理、保养、建筑产业化、营销市场产业基地协作优点，增强各种因素综合配制，聚合资源开发；做精做细流程管控，充足用对重要节点监管明细、新项目生产制造管理机制、重要工程计划审查及一季度生产制造讨论会等，推进项目生产制造；高度重视考核激励，进一步激发项目组能动性，提升安全管理水准。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

1.有关化工厂公司股权转让事项。2022年2月25日，企业2022年第一次股东大会决议审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉暨出售资产的议案》，允许企业将持有的南京江宁公司与狂风企业100%公司股权转让给中国石化宁波镇海炼化有限责任公司，买卖正式签署了《股权转让协议》，并已经完成工商变更登记工作中。3月4日，公司收到《股权转让协议》合同约定的股权转让款rmb225,969.60万余元。实际详细公司在2021年12月17日、2022年2月8日、2022年2月26日、2022年3月1日、2022年3月4日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。通过此次公司股权转让，企业实现了“基本建设+化工厂双主营业务发展趋势”向“对焦基本建设项目主营业务”回归，为公司发展平稳进到全国建筑业第一方阵打下基础。

2.大股东股权变动。本当年度初，省交通集团拥有企业股票786,220,976股，占公司总总股本57.15%。报告期，因为“交科可转债”持有者股权转让，企业总市值提升，造成公司控股股东省交通集团在持股数不变的前提下占股比例被稀释液，截止到2022年6月13日，省交通集团持股比例为44.55%，主要内容详细公司在2022年2月24日、5月14日、6月16日公布于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《简式权益变动书》。报告期末，省交通集团拥有企业股票786,220,976股，占公司总总股本42.35%。

3.报告期，分公司浙江交工赎出2019年度第一期、第二期中期票据。分公司浙江交工于2019年4月19日、10月16日执行公开发行的2019年度第一期中期票据rmb4亿人民币、2019年度第二期中期票据rmb4亿人民币。报告期，浙江交工已赎出总共8亿人民币2019年度第一期、第二期中期票据，并圆满完成兑现工作中。主要内容详细企业公布于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

4.强制赎回“交科可转债”。公司在2022年5月23日举办第八届股东会第十五次大会及第八届职工监事第九次大会，审议通过了《关于提前赎回“交科转债”的议案》，企业股票自2022年4月7日至2022年5月23日的持续三十个交易时间中起码有十五个交易时间收盘价不少于“交科可转债”本期转股价格（即5.24元/股）的130%（含130%）（即6.81元/股）。依据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，已开启“交科可转债”的是标准赎回条款。董事会监事会允许企业履行“交科可转债”如果有条件赎回权，并依据颜值加本期应计利息的价钱赎出所有在册未股权转让的“交科可转债”。主要内容详细企业2022年5月24日公布于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）里的《关于“交科转债”赎回实施的第一次公告》。截止到2022年7月18日，企业已经全部赎出并未股权转让的“交科可转债”42,081张，赎出价格是100.21元/张，付款赎出款4,216,937.01元。与此同时，“交科可转债”进行在深圳交易所挂牌。

5.报告期，公司为分公司浙江交工增资扩股共15亿人民币。为进一步增强分公司浙江交工权益资本成本整体实力，提高其市场开拓市场竞争力，融入基本建设建筑行业转变，更强掌握发展机遇，企业2022年第二次股东大会决议及第八届股东会第十四次大会审议通过了《关于向子公司浙江交工增资的议案》，允许公司及控股子公司浙江江山化工有限公司应用自筹资金对浙江交工增加注册资本rmb100,000万余元；企业2022年第四次股东大会决议及第八届股东会第十九次大会审议通过了《关于向子公司浙江交工增资的议案》，允许公司及控股子公司浙江江山化工有限公司应用自筹资金对浙江交工增加注册资本rmb50,000万余元，以上增资扩股状况主要内容详细公司在2022年5月14日、5月31日、11月26日各自公布于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于向子公司浙江交工增资的公告》（公示序号：2022-059）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（2022-073）、《关于向子公司浙江交工增资的公告》（公示序号：2022-144）。

6.有关政府征收浙江交工土地工作进展。依据杭州市城市控制规划及西溪谷建设规定，杭州西溪谷建设指挥部（下称“总指挥部”）受南京浦口区政府部门授权委托，意愿征缴浙江交工坐落于西溪路517号、519号、521号地块的房地产业。报告期，以上征地拆迁各项任务已经有条不紊地进行中，浙江交工紧密配合，翻空有关房地产业移交总指挥部并接到有关实体赔偿。下一步，浙江交工将和总指挥部连接探讨有关产权办理等后期事项。

7.有关签署《〈江山基地关停及收储补偿协议〉之补充协议》。企业分别在2020年4月26日、2020年6月30日举办第七届股东会第三十六次会议、2020年第一次股东大会决议审议通过了《关于关停化工板块江山基地暨签订〈关停及收储补偿协议〉的议案》（下称“停业整顿赔偿协议”），允许公司和河山市人民政府就企业汽车板块河山生产地（下称“河山产业基地”）政策停业整顿及仓储赔偿事宜签署《浙江交通科技股份有限公司江山基地关停及收储补偿协议》。由于地下水修复缘故，企业没法依照《关停及收储补偿协议》规定时间交货土地资源。经彼此沟通协商，2022年12月，公司和河山市人民政府就河山产业基地有关土地土地资源交货及仓储赔偿款付款展开了填补承诺签定了《〈江山基地关停及收储补偿协议〉之补充协议》（下称“《补充协议》”）。此次公司和河山市人民政府签定《补充协议》，主要基于地下水修复缘故，对河山产业基地有关土地土地资源交货及仓储赔偿款付款进行调整承诺，停业整顿仓储赔偿总金额保持不会改变，也不会对该河山产业基地有关土地土地的交货及仓储事宜以及企业日常运营主题活动产生不利影响。主要内容详细公司在2022年12月29日公布于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关签署《〈江山基地关停及收储补偿协议〉之补充协议》的通知（公示序号：2022-154）。

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月17日举办第八届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》，现就相关的事宜公告如下：

一、2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度合并会计报表（经审计）归属于母公司股东纯利润为1,578,212,880.53元，2022本年度总公司实现净利润401,150,807.61元，依据《公司章程》的相关规定，以2022本年度达到的总公司纯利润401,150,807.61元为载体，各自按纯利润的10%获取法定公积金金有任意公积金后，再加上今年初盈余公积270,667,292.55元，减掉已分派2021年股利分配275,139,874.29元，2022本年度总公司能够股东分配利润总共为316,448,064.35元。

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》和《公司章程》《关于未来三年分红回报规划（2022-2024年）》等有关规定，充分考虑投资人的有效收益与公司的持续发展，在确保企业正常运营、市场拓展前提下，公司拟依照下列方案实施股东分红及资本公积转增股本计划方案：

1.以2022年12月31日企业总市值1,856,527,072股为基准，向公司股东每10股发放股利rmb1.7元（价税合计），总计派发现金315,609,602.24元。

2.以2022年12月31日企业总市值1,856,527,072股为基准，向公司股东每10股以资产公积金转增4股，不派股。此次转赠后企业总市值将增加至2,599,137,900股（最后以美国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司备案结论为标准，若有尾差，系求整而致），此次转赠额度不得超过报告期末“资本公积金一一股本溢价”的账户余额。

3.如在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值因为股份回购、股权激励计划等因素变化而变化的，企业将根据“股票分红总金额不会改变、资产公积金转增股权总金额” 固定不动永恒不变的标准，适当调整比例，具体分配结论以美国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司核算结论为标准。

二、有关审批流程及建议

（一）股东会建议

此次公司利润分配及资本公积转增股本方案合乎《公司法》《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2022-2024年）》等有关规定。股东会觉得，此计划方案将有利于持续发展及其发展战略目标实现，与企业经营效益和今后发展趋势配对，符合公司股东所分利润收益计划和利润分配政策。

（二）独董建议

企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本方案合乎《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规要求及《公司章程》要求，与企业经营效益和今后发展趋势相符合，展现了企业积极主动收益股东标准，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上所述，大家一致同意企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

审核确认，职工监事觉得企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案合乎《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司现阶段的具体情况，切实保护了公司股东尤其是中小投资者利益。

综上所述，职工监事一致同意将该提案提交公司股东大会审议。

三、有关风险防范

此次股东分红及资本公积转增股本应急预案充分考虑了公司发展阶段、将来融资需求及股东回报等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。此次股东分红及资本公积转增股本事宜对自然人股东拥有的资产总额利益及占股比例不会造成实际性危害。此次股东分红及资本公积转增股本方案实施后，企业总市值将会增加，预估每股净资产、净资产等数据将相对应摊低。

此次股东分红及资本公积转增股本应急预案尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行，该事项存在不确定性，烦请广大投资者注意投资风险。

四、备查簿文档

1. 企业第八届股东会第二十二次会议决议；

2. 企业第八届职工监事第十七次会议决议；

3. 公司独立董事对相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江交通科技发展有限公司股东会

2023年4月19日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公示序号：2023-028

浙江交通科技发展有限公司

有关聘任企业2023本年度

会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月17日举办第八届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计事务所，本提案尚要递交企业股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所事项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健会馆”）具备从业证券基金业务流程有关审计资格，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，要为企业提供审计服务工作中，可以遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，尽职尽责，为公司发展带来了高质量审计服务，其开具的汇报可以客观性、真切地体现企业的具体情况、经营情况和经营业绩，认真履行了审计公司岗位职责，从技术视角保护了公司及股东合法权利。因而，拟再次聘用天健会所做企业2023年度审计报告组织，承担我们公司2023年报审计工作中，聘用期一年。2022本年度，企业给与天健会所的年度审计报告费用为330万余元。

二、拟聘用会计事务所基本概况

（一）资质信息

1. 基本资料

注：天健会馆2022年经营收入、2022年上市企业(含A、B股)审计费用总金额并未财务审计完毕，故依然依照天健会所提供2021年业务信息开展公布；除上述情况以外以上别的基本资料均是截止到2022年12月31日具体情况。

2. 投资者保护水平

上年底，天健会馆总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3. 诚信记录

天健会馆近三年（2020年1月1日到2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1. 基本资料

2. 诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3. 自觉性

天健会所至项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

1. 审计委员会决议状况

企业第八届董事会审计委员会于2023年4月6日举办2023年第二次审计委员会大会，觉得天健会馆2022年是企业提供审计服务表达了较好的职业道德和职业程度，并具备实行证劵、期货交易业务资质，具有从业审计、内控审计的相关资质水平，与自然人股东以及企业关系人无关联性，也不会影响公司审计报告的自觉性，达到企业审计工作要求，具有投资者保护水平。

为确保内控审计的持续性，审计委员会允许聘任天健会所做企业2023本年度审计组织，并同意将该事项报请企业第八届股东会第二十二次会议审议。

2. 股东会建议

股东会于2023年4月17日举办第八届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，允许聘任天健会所做企业2023本年度会计事务所，并将该提案提交公司股东大会审议。

3. 职工监事建议

职工监事于2023年4月17日举办第八届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，职工监事觉得：天健会所自出任企业审计工作组织至今，一直坚持公允价值、单独的基本原则，依照相关法律法规、政策法规、标准与《审计业务约定书》的需求开展审计工作中，审计质量靠谱，愿意再次聘用天健会馆作为公司2023年度审计报告组织，并将该提案提交公司股东大会审议。

4. 独董建议

（1）事先认同建议

经核实，天健会具有的从业上市公司审计工作中对应的相关资质水平，其在担任公司审计机构期内，严格执行审计的相关法律法规、法规和有关政策，勤勉尽责，遵循单独、客观性、公平公正的从业规则，为公司发展开具的审计报告意见可以客观性、真切地反映公司财务情况和经营业绩。

综上所述，咱们允许企业聘任天健会所做企业2023年度审计报告组织，并同意将该事项提交公司股东会决议，本提案要递交企业股东大会审议。

（2）单独建议

经核实，天健会所属内控审计中，可以遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，开具的汇报可以客观性、真切地体现企业的具体情况、经营情况和经营业绩。

综上所述，大家一致同意企业聘任天健会所做企业2023年度审计报告组织，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

四、备查簿文档

1. 企业第八届股东会第二十二次会议决议；

2. 企业第八届职工监事第十七次会议决议；

3. 企业董事会审计委员会决定；

4. 公司独立董事对相关事宜的事先认同建议；

5. 公司独立董事对相关事宜自主的建议；

6. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资质文件。

特此公告。

浙江交通科技发展有限公司股东会

2023年4月19日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公示序号：2023-032

浙江交通科技发展有限公司

有关举办2022本年度在网上业绩说明会的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技发展有限公司定为2023年4月27日（星期四）15:00-17:00在全景网举行2022本年度在网上业绩说明会，此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登录全景网“投资者互动交流平台”（https://ir.p5w.net）参加此次本年度业绩说明会或直接进到浙江交通科技发展有限公司项目路演厅（https://ir.p5w.net/c/002061.shtml）参加此次本年度业绩说明会。

出席本次答疑会工作的人员有：公司董事长许海老先生，总经理申屠德进老先生，公司独立董事赵敏女性，企业财务主管、董事长助理秦军伟老先生，还是要以当日具体与会人员为标准。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022本年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2022年4月25日（星期二）前浏览https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。公司将在2022本年度业绩说明会上，对投资广泛关心的问题开展回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展！

（难题征选专题页面二维码）

特此公告。

浙江交通科技发展有限公司股东会

2023年4月19日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公示序号：2023-033

浙江交通科技发展有限公司

有关举行投资人接访日工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技发展有限公司于2023年4月19日公布了2022年年报，为了便于广大投资者深层次全方位地掌握企业情况，企业将举行投资人接访日主题活动，现将有关事项公告如下：

一、招待时长

2023年5月17日(星期三)在下午15:00-17:00。

二、招待地址

杭州市滨江区江陵路2031号钱江商务大厦22楼会议厅

三、预约方式

参加此次投资人接访日活动投资人需提前与企业联络，并把下列参会回执（详见附件）于2023年5月10日在下午16:00前电子邮件意见反馈至单位邮箱，并并提供难题大纲，将要了解的情况及关注的问题发送给企业董事会办公室（战略发展部），便于招待申报和分配。

联系方式：0571-8756 9087

发传真：0571-8756 9352

电子邮箱：ir@zjjiaoke.com

四、企业参加人员

公司董事长许海老先生，经理申屠德进老先生，财务主管、董事长助理秦军伟老先生，还是要以当日具体与会人员为标准。

五、常见问题

1、到访投资者请带上本人身份证原件，投资者带上组织有关证明材料以及影印件，企业将会对到访投资人的以上证实性文件开展检查并归档影印件，已经准备监管部门查看。

2、保密承诺：企业将根据深圳交易所的相关规定，规定投资人签定《承诺书》。

3、为提升招待高效率，在接访日前，投资人可通过微信、电子邮件等方式向领导明确提出所关注的问题，企业对于比较集中问题产生答复意见。

非常感谢广大投资者对企业的关心支持！热烈欢迎广大投资者积极开展！

特此通知。

浙江交通科技发展有限公司股东会

2023年4月19日

配件：

浙江交通科技发展有限公司

投资人接访日参加回执表

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公示序号：2023-025

浙江交通科技发展有限公司

第八届股东会第二十二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第二十二次大会于2023年4月17日在下午15:30在杭州市滨江区江陵路2031号钱江商务大厦22楼会议厅以当场与通讯表决相结合的举办。会议报告已经在2023年4月7日以书面形式向及电子邮箱送到。会议由老总许海老先生组织，大会应参加决议执行董事11人，具体参加决议执行董事11人，在其中：独董徐荣桥老先生、执行董事饶金土老先生、邓娴颖女性以通讯表决方法出席会议。监事、高管人员列席。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、董事会会议决议状况

（一）大会以11票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度董事会工作报告》，本提案要递交企业股东大会审议。主要内容详细企业2023年4月19日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）里的《2022年度董事会工作报告》。

（二）大会以11票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了企业《2022年年度报告全文及摘要》，本提案要递交企业股东大会审议。主要内容详细企业2023年4月19日公布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网里的《2022年年度报告摘要》及同一天公布于巨潮资讯网里的《2022年年度报告全文》。

（三）大会以11票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《独立董事2022年度述职报告》，主要内容详细企业2023年4月19日公布于巨潮资讯网里的《独立董事2022年度述职报告》。

独董将于企业2022年年度股东大会以上职。

（四）大会以11票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度财务决算报告》，本提案要递交企业股东大会审议。主要内容详细企业2023年4月19日公布于巨潮资讯网里的《2022年度财务决算报告》。

（五）大会以11票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本提案要递交企业股东大会审议。实际内容详细企业2023年4月19日公布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网里的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

独董对该事项发布了单独建议，主要内容详细公司在2023年4月19日公布于巨潮资讯网里的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（六）大会以11票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，本提案要递交企业股东大会审议。主要内容详细企业2023年4月19日公布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网里的《关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》。

独董对该事项展开了事先认同并做出了独立性建议，主要内容详细企业2023年4月19日公布于巨潮资讯网里的《独立董事对相关事项的事前认可意见》《独立董事对相关事项的独立意见》。

（七）大会以8票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事饶金土老先生、黄建樟老先生、邓娴颖女性回避表决，本提案要递交企业股东大会审议。主要内容详细企业2023年4月19日公布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网里的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

独董对该事项进到事先认同并做出了独立性建议，主要内容详细企业2023年4月19日公布于巨潮资讯网里的《独立董事对相关事项的事前认可意见》《独立董事对相关事项的独立意见》。

（八）大会以11票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，主要内容详细企业2023年4月19日公布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网里的2022本年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

独董对该事项发布了单独建议，主要内容详细企业2023年4月19日公布于巨潮资讯网里的《独立董事对相关事项的独立意见》。承销商防城港证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对于该提案展开了谨慎审查，并做出了审查建议，主要内容详细企业2023年4月19日公布于巨潮资讯网里的《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（九）大会以8票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事饶金土老先生、黄建樟老先生、邓娴颖女性逃避了决议。主要内容详细企业2023年4月19日公布于巨潮资讯网里的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

独董对该事项进到事先认同并做出了独立性建议，主要内容详细企业2023年4月19日公布于巨潮资讯网里的《独立董事对相关事项的事前认可意见》《独立董事对相关事项的独立意见》。

（十）大会以11票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了企业《2022年度内部控制自我评价报告》（附：内部结构控制规则贯彻落实自查表）。主要内容详细企业2023年4月19日公布于巨潮资讯网里的《2022年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

独董对该事项发布了单独建议，主要内容详细企业2023年4月19日公布于巨潮资讯网里的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（十一）大会以11票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2023年经营层薪酬考核方案的议案》。

独董对该事项发布了单独建议，主要内容详细企业2023年4月19日公布于巨潮资讯网里的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（十二）大会以11票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》，主要内容详细企业2023年4月19日公布于巨潮资讯网里的《2022年度社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十三）大会以11票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，允许公司在2023年5月12日举办企业2022年度股东大会。主要内容详细企业2023年4月19日公布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网里的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

二、备份数据

1. 企业第八届股东会第二十二次会议决议；

2. 公司独立董事对相关事宜的事先认同建议；

3. 公司独立董事对相关事宜自主的建议；

4. 防城港证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司有关浙江交通科技发展有限公司2022本年度募资储放与应用情况的审查建议。

特此公告。

浙江交通科技发展有限公司股东会

2023年4月19日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公示序号：2023-031

浙江交通科技发展有限公司有关

举办企业2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

企业拟定于2023年5月12日（星期五）采用现场会议与视频会议相结合的举办企业2022年度股东大会。现就此次股东会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2022年度股东大会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.合理合法合规表明：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.举办时长：

现场会议起始时间：2023年5月12日（星期五）15:00

网上投票时长：2023年5月12日一2023年5月12日。在其中：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月12日早上9:15-9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年5月12日早上9:15至在下午15:00。

5.大会的举办及表决方式：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一投票权只能选当场、互联网表决方式中的一种方式，同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

6.除权日:2023年5月8日

7.参加目标：

（1）截止2023年5月8日在下午买卖完成后在我国清算深圳分公司在册的企业公司股东。因事不可以出席本次大会股东，可书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（法人授权书款式附后）。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8.会议地点：浙江杭州市滨江区江陵路2031号钱江商务大厦22楼会议厅。

二、会议审议事宜

（一）此次股东大会审议的提案如下所示：

1.公司独立董事将于股东大会上个人述职；

2. 提议1-3经公司第八届股东会第二十一次会议审议根据，提议4-10经公司第八届股东会第二十二次会议审议根据，主要内容详细企业分于2023年4月7日、4月19日发表于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示；

3.提议1-3、8-10项归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，对中小股东（直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）的表决票独立记票，企业将依据记票结论进行公示公布；

4.提议2为特别决议方法决议，需由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）合理表决权的2/3左右根据；

5.提议1、10项归属于关联方交易事宜，关系公司股东需回避表决。

三、大会备案方式

1.当场备案方法：

（1）公司股东由法人代表列席会议的，须持身份证、营业执照副本复印件（盖章）、个股账户申请办理登记；授权委托人参加的，须持身份证、法人授权委托书、受托人个股账户申请办理登记。

（2）自然人股东亲身列席会议的，须持身份证、个股账户、股东账户卡申请办理登记；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证与法人授权书。

（3）外地公司股东可采用信件或发传真方法备案（信件或发传真需在2023年5月9号下午16:30前送到企业董事会办公室（战略发展部），并安排通过微信方法对发过信件和发传真与我们公司进行核对，另我们公司拒绝接受手机备案。

2.当场备案时长：2023年5月9日，早上9:00-11:30，在下午14:00-16:30。

3.当场备案地址：浙江杭州市滨江区江陵路2031号钱江商务大厦22楼董事会办公室（战略发展部）。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1．大会联系电话：

手机联系人：徐倩

手机：0571-87569087

发传真：0571-87569352

详细地址：浙江杭州市滨江区江陵路2031号钱江商务大厦22楼董事会办公室（战略发展部）（邮政编码310051）

2．大会花费：参会人员吃住及差旅费自立。

3．网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

配件：1. 参与网上投票的实际操作步骤

2. 法人授权书

特此通知。

浙江交通科技发展有限公司股东会

2023年4月19日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：362061

2.网络投票通称：浙交网络投票

3.提议决议建议或竞选投票数

（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月12日早上9:15-9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月12日早上9:15至在下午15:00。

1.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

2.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

1.

配件2

法人授权书

兹委托 老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加浙江交通科技发展有限公司2022年度股东大会，对下列提案以记名投票方法委托履行投票权。自己/我们公司对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己/我们公司担负。

（表明：①对非累积投票提议，请于“决议建议”频道相对应“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。）

受托人签字（或法人代表签字加盖单位公章）：

受托人身份证号（或法人营业执照号）：

受托人股东账号： 受托人股票数：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至此次股东会结束之时止。

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公示序号：2023-026

浙江交通科技发展有限公司

第八届职工监事第十七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技发展有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第十七次大会于2023年4月17日在下午16:30在杭州市滨江区江陵路2031号钱江商务大厦22楼会议厅以当场与通讯表决相结合的举办。会议报告已经在2023年4月7日以书面形式及电子邮箱方法传出。会议由监事长鄢超老先生组织，大会应参加决议公司监事5人，具体参加决议公司监事5人，在其中公司监事李锋女性以通讯表决出席会议。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、监事会会议决议状况

（一）例会以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度监事会工作报告》，本提案要递交企业股东大会审议。主要内容详细企业2023年4月19日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）里的《2022年度监事会工作报告》。

（二）例会以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了企业《2022年年度报告全文及摘要》。

审核确认，职工监事觉得股东会编制与审批浙江交通科技发展有限公司《2022年度报告全文及摘要》程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司经营情况、经营业绩及现金流状况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本提案尚要递交股东大会审议。

（三）例会以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度财务决算报告》，本提案尚要递交股东大会审议。

（四）例会以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2022年12月31日企业总市值1,856,527,072股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.7元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增4股。

审核确认，职工监事觉得企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案合乎《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司现阶段的具体情况，切实保护了公司股东尤其是中小投资者利益。本提案尚要递交股东大会审议。

（五）例会以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。职工监事觉得：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自出任企业审计工作组织至今，一直坚持公允价值、单独的基本原则，依照相关法律法规、政策法规、标准与《审计业务约定书》的需求开展审计工作中，审计质量靠谱。愿意再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计报告组织，并将该提案提交公司股东大会审议。

（六）大会以2票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关系公司监事鄢超老先生、李锋女性、周前军老先生回避表决，本提案尚要递交股东大会审议。

（七）例会以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

审核确认，职工监事觉得企业2022本年度募资的监管、使用和运行程序流程合乎《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》与公司《募集资金管理制度》的相关规定，募资的实际应用合理合法、合规管理，没有发现违反法律法规、法规和危害股东利益的举动。企业2022本年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真正、精确、全面地体现了企业募集资金使用及管理的具体情况。

（八）大会以2票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关系公司监事鄢超老先生、李锋女性、周前军老先生回避表决。

（九）例会以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了企业《2022年度内部控制自我评价报告》（附：内部结构控制规则贯彻落实自查表）。

审核确认，职工监事觉得公司已经设立了比较完善的内控体系，制定了比较健全、科学合理的内控制度，企业的内部控制制度符合我国相关法规及证劵监管机构的规定，各类内控制度在生产运营等企业经营的各个阶段中得到不断和严格实行。股东会开具的企业《2022年度内部控制自我评价报告》客观的体现了企业的内控制度状况。

二、备查簿文档

企业第八届职工监事第十七次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技发展有限公司职工监事

2023年4月19日

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公示序号：2023-030

浙江交通科技发展有限公司

有关募资本年度储放

与应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和深圳交易所下发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深圳上〔2022〕13号）的相关规定，现就企业2022本年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》公告如下：

一、募资基本概况

(一) 具体募资金额资产结算时间

1. 2017年度发行新股募资金额资产到帐状况

依据中国证监会证监批准〔2016〕1098号文审批，并且经过深圳交易所允许，我们公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（下称光大证券）选用询价方式，向特定对象公开增发人民币普通股（A股）个股10,617.23亿港元，股价为每一股rmb9.11元，总共募资96,723.00万余元，坐扣包销和证券承销花费1,834.46万余元后募资为94,888.54万余元，已经从主承销商光大证券于2017年3月15日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减手机上网发行费用、招股书印制费、申请会计费、律师代理费、担保费等和发售权益性证券直接相关的新增加外界花费250.62万余元后，公司本次募资净收益为94,637.92万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2017〕65号）。

2. 2018年度发行新股募资金额资产到帐状况

经中国证监会证监批准〔2017〕1994号文审批，并且经过深圳交易所允许，我们公司由主承销商防城港证券股份有限公司（下称东兴证券）和浙商证券股份有限公司（下称国金证券）选用询价方式，向特定对象公开增发人民币普通股（A股）个股70,402,610股，股价为每一股rmb9.19元，总共募资64,700.00万余元，坐扣包销和证券承销花费754.72万余元后募资为63,945.28万余元，已经从主承销商之一东兴证券于2018年7月25日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减已预付款承销费、监理费、信息公开费、股份评估费等和发售权益性证券直接相关的新增加外界花费1,563.25万余元后，公司本次募资净收益为62,382.03万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2018〕254号）。

3. 2020年度发售可转换公司债券募资金额资产到帐状况

经中国证监会证监批准〔2020〕524号文审批，并且经过深圳交易所允许，我们公司由主承销商东兴证券、国金证券向我们公司股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）根据深交所交易软件在网上向公众投资人发售，发行可转换公司债券2,500.00万多张，每一张颜值金额为100.00元，按颜值发售，发售总额为rmb250,000.00万余元，坐扣包销和证券承销花费405.66万余元后募资为249,594.34万余元，已经从主承销商之一国金证券于2020年4月28日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减律师代理费、财务审计及验资费套餐、企业信用评级费、信息公开费用及发售服务费与发售可转换公司债券直接相关的外界花费151.89万余元（未税）后，公司本次募资净收益为249,442.45万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2020〕98号）。

(二) 募集资金使用和节余状况

1. 2017年度发行新股募集资金使用和节余状况

额度企业：rmb万余元

2. 2018年度发行新股募集资金使用和节余状况

额度企业：rmb万余元

3. 2020年度发售可转换公司债券募集资金使用和节余状况

额度企业：rmb万余元

[注1] 帐户具体募资盈余57,835.55万余元，含发行费用 23.59 万余元企业前期应用一般银行帐户对外付汇，盈余在募资余额。

[注2]应盈余募资和实际盈余募资的差值系我们公司应用临时闲置募集资金开展现金管理业务购买的投资理财产品40,000.00万余元。

二、募资储放及管理状况

(一) 募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深圳上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深圳上〔2022〕13号）等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《浙江交通股份有限公司募集资金管理制度》（下称《管理制度》）。

1. 2017年度发行新股募资管理方法状况

依据《管理制度》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着独立财务顾问光大证券于2017年3月17日与工商银行河山分行一同签订了《募集资金三方监管协议》，与此同时，我们公司与执行一部分募投项目全资子公司宁波市浙铁狂风化工有限公司会与光大证券与工商银行宁波镇海分行、交行宁波镇海分行各自签订了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。

2018年9月，企业变更了资产重组新项目持续督导税务顾问及主办者，企业聘用东兴证券、国金证券出任企业2017年资产重组协同独立财务顾问，原独立财务顾问光大证券未完成对企业2015年资产重组的有关持续督导全部由东兴证券、国金证券一同承揽。我们公司与宁波市浙铁狂风化工有限公司会与独立财务顾问东兴证券、国金证券，分别向工商银行有限责任公司河山分行、工商银行有限责任公司宁波镇海分行、交通出行银行股份有限公司宁波镇海分行各自再次签订了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。

2. 2018年度发行新股募资管理方法状况

依据《管理制度》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着独立财务顾问东兴证券、国金证券于2018年8月22日与建设银行杭州吴山分行一同签订了《募集资金三方监管协议》，与此同时，我们公司与执行一部分募投项目的分公司浙江交工集团有限责任公司会与东兴证券、国金证券与建设银行杭州吴山分行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。

以上三方监管协议与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

3. 2020年度发售可转换公司债券募资管理方法状况

依据《管理制度》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着独立财务顾问东兴证券、国金证券于2020年5月27日分别向建设银行股份有限公司杭州吴山分行、交通出行银行股份有限公司浙江支行、工商银行有限责任公司杭州钱江分行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

(二) 募集资金专户存放状况

1. 2017年度发行新股募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，我们公司2017年度发行新股的2个募集资金专户无存放额度,有关募集资金专户已经全部销户，清单情况如下：

企业：rmb万余元

2. 2018年度发行新股募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，我们公司2018年度发行新股的2个募集资金专户无存放额度,有关募集资金专户已经全部销户，清单情况如下：

企业：rmb万余元

3. 2020年度发售可转换公司债券募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，我们公司有4个募集资金专户，募资储放情况如下：

企业：rmb万余元

[注]2020年度发售可转换公司债券包销和证券承销花费405.66万余元（未税），律师代理费、财务审计及验资费套餐、企业信用评级费、信息公开费用及发售服务费与发售可转换公司债券直接相关的外界花费151.89万余元（未税），总计557.55万余元，在其中发行费用23.59万余元企业前期应用一般银行帐户对外付汇，未以募集资金置换，盈余在募资余额

（下转B6版）