本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●投资方向：瑞安市海越起航自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（以工商登记为标准，下称“本基金”或“本合伙制企业”）；

●浙江海越资产管理有限公司（下称“海越资产管理”）做为本基金的普通合伙及管理员，拟投资12,650万人民币；

●本基金有待进行中国证券投资中基协办理备案；

●风险防范：因为宏观经济政策产生的影响、投资方向的挑选、市场环境及其资本管理产生的不确定因素，此次注资将存有经营风险，海越资产管理对此次对外开放投资风险和可变性有足够的了解，企业将高度关注投资基金运作、管理方法、决策及投融资管理工作进展，预防、减少和防范经营风险。

一、境外投资简述

2023年4月20日，海越能源集团股份有限公司（下称“企业”）控股子公司海越资产管理因发展需求，与瑞安市产业投资基金有限责任公司、瑞安市国有制建设投资有限公司、杭州市源腾瑞海企业管理咨询有限公司一同签署了《瑞安市海越启航创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（下称：“《合伙协议》”）。海越资产管理拟投资rmb12,650万余元，做为普通合伙暨管理员参与投资。合伙制企业总体目标募资额度总额为25,000万人民币，截止本公告日，合伙制企业认缴出资总额为25,000万余元。

本合伙制企业关键投资目标为自主创新、新能源技术、智能制造系统以及新原材料、健康养老、新一代信息技术等方面的未上市股份。

本基金普通合伙为海越资产管理，有限合伙为瑞安市产业投资基金有限责任公司、瑞安市国有制建设投资有限公司、杭州市源腾瑞海企业管理咨询有限公司。

依据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次交易事宜已提交企业第九届股东会第二十五次会议审议根据，不用递交股东大会审议。

此次项目投资事宜不属于关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不需经过相关部门准许。

二、合作伙伴的相关情况

（一）普通合伙暨管理员

海越资产管理为根本合伙制企业普通合伙。

企业名字：浙江海越资产管理有限公司

公司性质：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

法人代表：覃震

居所：杭州市滨江区丹枫路788号22层

注册资金：10,000万人民币

成立年限：2009年5月12日

业务范围：服务项目：委托企业信息管理，资本管理（没经金融等监督机构准许，不得从事向社会股权融资储蓄、融资担保公司、代客理财等金融信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况(经审计)：

企业：万余元

海越资产管理已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》执行登记程序流程。

公司及海越资产管理与其它合作伙伴不会有关联性，不会有有关权益分配，也并未与第三方存有危害企业利益安排。

（二）有限合伙

1.瑞安市产业投资基金有限责任公司

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

法人代表：高正

居所：浙江温州市瑞安市安阳市街道社区万松东路379号税务大厦709

注册资金：30,000万人民币

成立年限：2017年9月14日

业务范围：投资咨询；资本管理（没经金融等监督机构准许，不得从事向社会股权融资储蓄、融资担保公司、代客理财等金融信息服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：(经审计)

企业：万余元

2.瑞安市国有制建设投资有限公司

公司类型：有限公司

法人代表：林初形

居所：浙江温州市瑞安市安阳市街道社区拱瑞坡路6号二楼

注册资金：100,000万人民币

成立年限：2009年10月20日

业务范围：一般项目：当地范围之内公共租赁房的建立、租赁承包管理方法；园林工程工程施工；建筑工程施工；国有资产处置经营及管理（没有金融性业务流程）；非定居房产租赁；房屋租赁(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。许可经营项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)

经营情况：(经审计)

企业：万余元

3.杭州市源腾瑞海企业管理咨询有限公司

公司类型：有限公司(个人独资)

法人代表：张顺良

居所：浙江杭州市滨江区长河街道滨文路200号1幢2层2342室

注册资金：100万人民币

成立年限：2022年11月29日

业务范围：一般项目：企业经营管理；社会经济咨询服务项目；企业管理服务；商务代理代办业务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；信息技术咨询服务项目；营销策划；企业形象设计；市场调研（没有涉外调查）；社会调研（没有涉外调查）；财政性资金新项目预算绩效评价服务项目；价格鉴证评定；咨询策划服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；培训工作（没有教育培训机构、职业技术培训等需获得批准培训学习）；劳动服务（没有劳动派遣）；园区管理服务项目；大会及展览策划(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)

经营情况：(经审计)

企业：万余元

三、股票基金的相关情况

基金名称：瑞安市海越起航自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）

基金种类：有限合伙企业

执行事务合伙人：浙江海越资产管理有限公司

业务范围：股权投资基金、创投。

四、《合伙协议》主要内容

（一）关键投资人、投资方式及认缴出资情况如下：

（二）合伙期限

1.合伙期限

不管合伙制企业在企业注册登记行政机关备案并公示的工商登记信息是以“合伙期限”字眼标明的本合伙制企业的持有期怎样,本合伙制企业做为私募基金产品的经营期限为7年（没有增加期，如有），本合伙制企业做为私募基金产品的经营期限开始计算日是本合伙制企业获得企业营业执照之时。

2.投资期

投资期自合伙制企业做为私募基金产品的经营期限开始计算之日起,至以下时间中较早一个才行：

(1)自合伙制企业做为私募基金产品的经营期限开始计算之日起满5年；

(2)合伙制企业总出资额全部投资结束；

(3)股东协议中合同约定的其他造成投资期提早结束的情况。

(三)股权投资基金方法

合伙制企业由普通合伙海越资产管理实行合伙事务。执行事务合伙人委派代表为覃震，承担实际合伙事务的落实。

各合作伙伴一致同意，本合伙制企业授权委托执行事务合伙人做为本合作经营基金托管人。执行事务合伙人有关权利与义务由本基金托管人一并实行与担负。

在合伙制企业存续期限，没经瑞安市产业投资基金有限责任公司、瑞安市国有制建设投资有限公司事前书面确认，管理员不可把它管理员岗位职责交由别的第三方。

有限合伙设决策联合会，决策联合会开设3名名额，由普通合伙人委任2名工作人员，杭州市源腾瑞海企业管理咨询有限公司委任1名工作人员出任决策委员会。

本合作经营股票基金除按股东协议合同约定的投资范围外，其他境外投资需要经过整体合作伙伴一致决定根据。

（四）代管事宜

执行事务合伙人服务承诺，依照《瑞安政府产业基金办法》对投资的代管标准和需要对合伙制企业的资金用于所有代管。合伙制企业应设立单独的存管账户并授权委托一家具备私募基金托管资质证书而且是中基协VIP且不和普通合伙存有关联性的银行做为托管银行，存管账户需设立在世纪狮的子公司。由托管银行依照相关相关法律法规和完善的相关规定、本协议及其租赁协议书的承诺，对合伙制企业进行财产存放、资金拨付、清算等日常事务，对融资活动开展动态监管，及时向和管理员、合作伙伴出示银行托管汇报，托管银行由基金管理机构挑选并且经过股票基金整体投资人一致同意选中。

合伙制企业和托管银行理应签署《托管协议》，并把《托管协议》交瑞安市产业投资基金有限责任公司、瑞安市国有制建设投资有限公司办理备案。

（五）投资目的、投资范围及投资限制

1.投资目的

合作经营公司的目的是由从业对具有较强发展前途和撤出平台的公司的投入工作，完成较好的项目效益，为合作伙伴造就令人满意的回报率，并有效推动浙江省瑞安市双创和产业结构升级。

2.投资范围

本合伙制企业关键投资目标为自主创新、新能源技术、智能制造系统以及新原材料、健康养老、新一代信息技术等方面的未上市股份。

合伙制企业的闲钱只有投向存款、国债券。

3.投资限制

合伙制企业不可直接和间接从业以下业务流程：

（1）项目投资二级市场股票、期货交易、公司债券、资管产品、投资理财产品、保险计划及其它金融衍生产品，及其他资产管理产品；

（2）从业贷款担保、质押、房地产业（包含选购自购房地产业）、委贷等服务；

（3）向所有第三方给予冠名赞助、捐助等开支；

（4）消化吸收或变相吸收存款，或者向一切第三人给予贷款拆借；

（5）开展担负无限连带责任的境外投资；

（6）发售私募基金或集合理财商品募资；

（7）对一个公司直接或间接总计占股比例超出20%，且不得为第一大股东；

（8）单独公司（含企业的关联企业）直接和间接总计投资总额超出合伙制企业认缴出资总额20%；

（9）看向高耗能、高污染、淘汰落后等国和浙江、瑞安市严禁、受限发展趋势领域；

（10）项目投资投资型公司（包含但是不限于私募投资基金、资管计划等集合投资媒介），除非是仅作理财工具，并且与不会再项目投资投资型公司对比，不造成任何不良影响和支出；

（11）从业明股实债等其他私募基金投资主题活动；

（12）看向保理资产、融资租赁资产、当铺财产等类同业业务、股份或者其收（受）益权；

（13）项目投资于国家严禁或是限定创业的项目，不符产业政策、节能环保政策、土地资源管理制度的新项目；

（14）从业别的相关法律法规、规章制度、行政规章严禁私募投资基金、政府部门（注资产业链）股权投资基金所从事业务流程及其《瑞安政府产业基金办法》严禁所从事业务流程。

（六）利润分成、亏本担负及退伙

1.利润分成

合伙制企业运营期内项目投资退出收益，除预埋合理费用外，需在获得后45日中进行分派，正常情况下不进行一个新的投资。没有使用具体认缴出资额，应按照协议条款规定时间分派。其他应当由合作伙伴一同分配合伙制企业收益，每笔超出500万元，在接到45日中进行分派，每笔小于500万元，能与其他新项目分派时一并分派。执行事务合伙人依照本协议现钱分派条文进行分割。

针对合伙制企业收入，执行事务合伙人应按以下标准和顺序进行分派：

（1）整体合作伙伴收回成本本钱。最先向本合作经营企业合伙人按照实际股权比例进行分割，直到全部合作伙伴取回所有出自有资金；

（2）整体合作伙伴基准收益。依照（1）分派后依然存在剩下的，向本合伙制企业全结合合作伙伴按实际股权比例进行分割，直到完成各合作伙伴具体认缴出资额依照年化利率8%计算出来的基准收益，基准收益计算方法为：基准收益=具体认缴出资额×（8%÷365）×各合作伙伴此笔具体出资入住期内（天），各合作伙伴具体注资入住起止时间因其具体交款到帐之日起算，停止时间是在具体注资退还之时；

（3）绝对收益。若按照上述次序分派后依然存在剩下，将剩余收益的20%用以向管理员付款业绩报酬，80%按分派时整体合作伙伴相对性具体股权比例向全体合作伙伴分派。

但是对于毁约合作伙伴，在进行分割时，可最先实行毁约合作伙伴条文，因实行毁约合作伙伴条文被扣减金额，视作对于该合伙人的分派。

2.亏本担负

（1）合伙制企业亏损时，由合作伙伴按按照出资额比例分摊亏本，但有限合伙因其出资额为准。

（2）有限合伙负债由合伙制企业资产还款；合伙制企业资产不够偿还其全部债务时，有限合伙的普通合伙人对有限合伙的债权债务无限责任，有限合伙因其认缴制的出资为准对有限合伙债权债务义务。

3.合作伙伴退伙

（1）有《合伙企业法》第四十五条的规定的以下情形之一出现的时候，合作伙伴能够退伙:

①股东协议合同约定的退伙理由发生；

②经所有合作伙伴一致同意；

③产生合作伙伴无法再次参与合作经营的理由；

④别的合作伙伴有违股东协议合同约定的责任。

合作伙伴违背《合伙企业法》第四十五条的规定退伙的，应该赔付从而给合伙制企业带来的损失。

（2）普通合伙有《合伙企业法》第四十八条规定的情形之一的和有限合伙有《合伙企业法》第四十八条第一款第一项、第三项至第五项列出情形之一的，自然退伙。

退伙理由实际发生之日是退伙之日起。

（3）合作伙伴有《合伙企业法》第四十九条所规定的情形之一的，经别的合作伙伴一致同意，能够决定把它开除。

对合伙人的开除决定理应书面形式通知被除知名人士。被除知名人士收到开除通告之时，开除起效，被除知名人士退伙。被除知名人士对开除决定有异议，能够自收到开除通告的时候起三十日内，向法院提起诉讼。

（4）合作伙伴退伙之后对合伙制企业负债承担的风险

普通合伙人退伙后，对根据其退伙前缘故所发生的合伙制企业负债，担负无限责任；退伙时，合伙制企业资产低于合伙制企业债务，该退伙人应当按照本协议第十三条的相关规定分摊亏本。有限合伙退伙后，对根据其退伙前缘故所发生的合伙制企业负债，因其退伙时从合伙制企业中取回来的资产负责任。

五、境外投资目标和对企业的危害

海越资产管理此次境外投资合乎企业的发展必须，有益于公司拓展投资行业、提高公司资本运作水平，得到长期投资，夯实和提升企业竞争能力。此次投入的资金来源为海越资产管理自筹资金，此次项目投资事宜对企业平时生产运营不会造成本质危害。

六、风险防范

因为宏观经济政策产生的影响、投资方向的挑选、市场环境及其资本管理产生的不确定因素，此次注资将存有经营风险，海越资产管理对此次对外开放投资风险和可变性有足够的了解，企业将高度关注投资基金运作、管理方法、决策及投融资管理工作进展，预防、减少和防范经营风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月二十一日