公司代码：605007 公司简称：五洲特纸

债卷编码：111002 债卷通称：五洲特纸

2022

本年度报告摘要

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司

第二届股东会第十五次会议决议公示

第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

公司在2023年4月20日举办第二届股东会第十五次大会，审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》。

2022年年度利润分配方案为：拟将公司股东每一股派发现金红利0.16元（价税合计）。截止到2023年3月31日，企业总市值400,552,720股，为此测算总计拟派发现金红利64,088,435.20元（价税合计）。年度企业股票分红比例是31.23%。在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

本利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

企业属造纸业里的铜版纸领域。依据证监会出台的 《上市公司行业分类指引》（2012年修定），集团公司所在领域为“C22一造纸工业和纸包装制品业”；依据中国统计局2017年发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），集团公司所在领域为“C22一造纸工业和纸包装制品业”里的“C2221一机制纸及硬纸板生产制造”。

造纸业是中国基本原材料工业，与国民经济和社会发展息息相关。一般来说，造纸业可划分成包装袋、白报纸、文化纸、纸品、白板纸、铜版纸等。在其中文化纸、纸品、铜版纸等划分成“木桨系”，包装袋业内称之为“废旧纸张系”。各种细分化产品简介有所差异，且销售市场关联系数比较低。

2022年1-12月，全国各地机制纸及硬纸板生产量13691.4万吨级，同比减少1.3%；2022年1-12月规模以上企业造纸工业和纸包装制品业企业营收15228.9亿人民币，同比增加0.4%，较2020年同期增长17.0%；领域资产总额621.1 亿人民币，同比下降29.8%，较 2020 年同期下降24.9%。

2022年1-6月，纸浆价格持续去年行情，再次缩量横盘增加公司成本压力，但大中型特纸公司有着很强的议价权，累加国外供不应求，根据涨价比较大层面上对冲交易了成本上涨压力。进到后半年，国外要求由强转弱，国内需求末见显著恢复，纸企大量根据挖潜力降成本并非涨价对策来应对压力，但成本端工作压力持续存在并有一定程度的加重，造成获利能力同比有所下降。

未来展望2023年，对于我们来说有几率迈入赢利提升的一年：一是在更加严格的技术环保等级环境下，市场出清幅度不断加大，依据中国造纸协会数据表明，在我国规模以上企业造纸企业总数已连续7年降低，领域依然存在比较大融合室内空间；二是伴随着国外浆厂新增产能的实施，木浆价格同歩逐渐客观重归，宣布连续三年的上涨行情完毕，木桨成本节省能一定程度上开启铜版纸公司的利润空间；三是铜版纸以原生木浆为主要原料，产业链完善供应链管理详细，是“以纸代塑”的甄选取代原材料。随着我国“禁禁塑令”有关政策的出台执行，及其世界各国经济发展从低谷期恢复，市场的需求有希望进一步扩大。

企业为国内大型铜版纸研发和生产企业之一。主营业务为铜版纸的开发、生产销售。

企业加工产品按中下游运用可划分成食品包装材料、格拉辛纸、描图纸，转移印花纸及其文化纸等工业包装袋六大系列产品。

食品包装材料也可以称之为食品类白板纸，依据终端设备的需求，厂生产的食品包装材料可以分为纸筒纸、面碗纸、快餐盒纸等不同种类的，广泛应用于休闲零食、快速消费品、餐饮等产品的包装，可用于超市零售所需要的外包装盒，具备防水防油、高韧性、高松厚度的特征。食品包装材料是企业报告期的优点主打产品，下游企业涵盖了中国极为重要的容器包装生产厂家，作为国内食品类白板纸头部第一公司。

格拉辛纸通过过压后，打印纸张材质高密度、匀称、有非常好的内结合强度和清晰度，是制作包含条码等在内的各种标识、各种不干胶标签产品和胶布或者有粘性工业制品等的常见离型原材料。截至报告期末，企业格拉辛一共有2条格拉辛生产线，有着21万吨级的产能，是当前全国最大的格拉辛纸制造业企业，核心客户有艾利丹尼森、冠豪高新等国内外知名不干胶贴纸公司。

描图纸具备纸张光滑、坚韧、清晰度高、耐磨损耐潮、纸版匀称等特点，现广泛用于包装印刷、出版发行学术期刊的尾页、服饰的宣传衣服吊牌、造型艺术拿纸和高端生活用品外包装等行业。相信随着描图纸生产工艺的提升和消费需求多元化，描图纸的使用范围将扩展到在日常生活中更多行业。企业在描图纸领域具有极强的销售市场领导能力。

热转印纸是一种媒介，用特殊热转印油墨把各种颜色包装印刷在墙上，再通过温度与工作压力将图案设计再转移至商品上，下面主要用途包含化学纤维、塑胶、金属材料、皮革制品等表层的服装印花。公司具有2条数码科技热转印纸生产流水线，生产能力7.2万吨级。

文化纸广泛应用于教辅书教材内容、党建刊物、儿童图书、商品说明书及其办公室打印纸等行业，下游需求刚性很强，对外界经济形势转变比较敏感 度比较低。

工业生产包装袋主要包含牛皮箱板纸、瓦楞原纸，瓦楞原纸是作为瓦楞纸箱的重要组成部分材料之一。规定化学纤维粘结强度好，纸张整齐，有良好的环压强度，有一定的弹力，以确保制作而成的纸箱子具备抗震和抗压水平。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022年全年，企业进行机制纸生产量96.13万吨级，销售量96.21万吨级，比上年同期提高58.68%和64.26%；公司实现销售额596,207.56万余元，同比增加61.59%；纯利润20,519.63万余元，同比减少47.41%。根本原因是：1、集团公司生产能力再次释放出来，销量增长，带动当年度主营业务收入同期相比大幅上升；2、原料，能源需求处于高位，运营成本增加造成毛利率下降。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公示序号：2023-031

债卷编码：111002 债卷通称：特纸可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司（下称“企业”）第二届股东会第十五次例会于2023年4月20日（星期四）在公司会议室以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年4月10日根据电子邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。

会议由老总肖洋老先生组织，企业整体公司监事、管理层出席此次会议。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

与会董事以记名投票方法，审议通过了如下所示决定：

（一）表决通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

（二）表决通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

（三）表决通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

（四）表决通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（五）表决通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）表决通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度财务决算报告》。

（七）表决通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度社会责任报告》。

（八）表决通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（九）表决通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-040）。

（十）表决通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会候选人，并且经过股东会提名委员会审批，拟候选人赵晨佳女性(个人简历附后)为公司发展第二届股东会非独立董事侯选人，于赵晨佳女性入选执行董事后举荐出任发展战略委员会委员，任职期自企业2022年年度股东大会表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公示序号：2023-033）。

（十一）表决通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》

企业拟将公司股东每一股派发现金红利0.16元（价税合计）。截止2023年3月31日，企业总市值400,552,720股，为此测算总计拟派发现金红利64,088,435.20元（价税合计）。占2022本年度归属于母公司公司股东纯利润的31.23%。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化，企业将再行公示实际调节状况。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》（公示序号：2023-034）。

（十二）表决通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

依据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，同时结合董事管理工作的重要范畴、岗位职责及其其他一些公司、相关岗位的薪资待遇，2023本年度董事薪酬方案如下所示：

在企业出任实际管理岗位的执行董事，根据其在公司的任职岗位领到相对应薪资，分月派发；没有在企业出任实际管理岗位的执行董事，可根据企业具体情况给予一定的补贴。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十三）表决通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

依据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，融合公司高级管理人员职位的关键范畴、岗位职责、工作中担任情况及其他一些公司、相关岗位的薪资待遇，2023本年度公司高级管理人员的薪酬方案如下所示：

高管人员薪资由固定薪资和波动薪酬两个部分组成，在其中固定薪资按已签订的《劳动合同》实行，分月派发；年尾依据公司效益及个人的绩效考核结果派发年终绩效。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议。

（十四）表决通过《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事肖洋、赵子龙福、林彩玲回避表决此提案，由并不是关联董事开展决议。

决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对该提案开展事先审批，并做出了确立赞同的事先认同建议独立建议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-035）。

（十五）表决通过《关于预计2023年度担保额度的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2023年度担保额度的公告》（公示序号：2023-036）。

（十六）表决通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务职业资格考试和胜任力。为企业提供审计服务工作的时候，可以尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，出任公司财务报表和内控审计工作中。有关审计费报请股东会受权企业经营依据会计事务所全年度任务量共同商定。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对该提案展开了事先审批，并做出了确立赞同的事先认同建议独立建议。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公示序号：2023-037）。

（十七）表决通过《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的公告》（公示序号：2023-038）。

（十八）表决通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2023-039）。

（十九）表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-042）。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公示序号：2023-034

债卷编码：111002 债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司

2022年年度利润分配方案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例：每一股派发现金红利0.16元（价税合计）。

● 此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

● 在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并将在有关声明中公布。

一、利润分配方案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度，五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司（下称“企业”）完成归属于母公司所有者纯利润为205,196,268.00元，截止到2022年12月31日，企业期终可供分配利润金额为138,439,089.19元。经股东会决议，企业2022年年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每一股派发现金红利0.16元（价税合计）。截止2023年3月31日，企业总市值400,552,720股，为此测算总计拟派发现金红利64,088,435.20元（价税合计）。年度企业股票分红比例是31.23%。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月20日举办第二届股东会第十五次大会，审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》，本计划方案合乎《公司章程》所规定的利润分配政策和公司已经公布的股东回报整体规划，允许此次利润分配方案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

董事会制订的2022年年度利润分配方案合乎《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海交易所发售企业自律监管引导第1号一一规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的具体情况，完成了对投资人的有效回报率并兼具企业的可持续发展观，更好地保护了公司股东，尤其是中小投资者利益。一致同意将这一提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月20日举办第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》。职工监事觉得：企业2022年年度利润分配方案充分考虑到公司运营与经营情况等多个方面要素，并兼具投资人收益更大化标准。合乎《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。一致同意企业2022年年度利润分配方案。

四、有关风险防范

（一）此次利润分配方案考虑到了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司现金流量产生不利影响，也不会影响企业生产运营和长远发展。

（二）此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公示序号：2023-035

债卷编码：111002 债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司

有关2022本年度日常关联交易状况

及2023本年度

日常关联交易预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 本公告涉及到的日常关联交易不用递交股东大会审议

● 本公告涉及到的日常关联交易也不会对关联企业产生比较大依靠

● 本公告涉及到的日常关联交易事宜符合公司具体情况及经营发展需求，标价公允价值，也不会影响企业的自觉性，也不会对公司的偿债能力造成不利影响。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年4月10日，公司召开第二届审计委员会第八次大会，审议通过了《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会发布如下所示书面意见：企业2022本年度日常关联交易实施情况和2023本年度日常关联交易的预估均是平时生产运营需要，符合公司发展趋势权益。遵循着公平公正、公布、公正的原则，成交价公允价值，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

第二届股东会第十五次会议审议该提议前，独董核查了企业递交的有关2022本年度日常关联交易实施情况和2023本年度常规性关联方交易预估的资料，并做出了如下所示事先认同建议：公司和关联企业买卖交易属企业正常运营经济往来。2023本年度常规性关联交易的预估合乎公平公正、公布、公正的原则，标价公允价值，合乎商业惯例，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。一致同意将提案提交公司股东会决议。

2023年4月20日，公司召开第二届股东会第十五次大会，以4票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖洋、赵子龙福、林彩玲逃避了这一提案的决议。

第二届股东会第十五次会议审议该提案时，独董发布了如下所示单独建议：企业2022本年度日常关联交易的落实及2023本年度常规性关联交易的预估要在彼此公平、互惠的基础上的，归属于平时生产运营里的延续性业务流程，符合公司的持续发展战略规划。以上关联方交易占公司对外开放买卖比例比较小，对财务状况和经营业绩不容易产生不利影响，也不会对关联企业产生比较大依靠。企业在决议此提案时，决议程序合法、合规管理，关联董事按照相关规定回避表决。关联方交易决策制定合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司和股东整体利益。

（二）上次日常关联交易的预期和实施情况

（三）此次日常关联交易预估金额类型

注：此次日常关联交易预估经董事会表决通过后起效，与此同时上次日常关联交易预估无效。

二、关联人讲解和关联性

（一）关联人的相关情况

1、衢州深信服纸包装制品有限责任公司

（二）与上市公司关联性

企业董事长兼总经理肖洋和衢州深信服纸包装制品有限责任公司监事会主席兼主管赵卉为姐妹关系；公司高级管理人员曹亮和衢州深信服纸包装制品有限责任公司监事会主席兼主管赵卉为夫妻感情。依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（三）项规定，组成企业关联人。

（三）关联人履约情况剖析

关系人为因素依规存续期并长期运营的法人组织，经营情况优良、生产运营正常的，早期类似关联方交易都成功实行进行，关联人的购买能力优良，具备履约情况。

三、关联方交易具体内容和定价政策

公司为关联人衢州深信服纸包装制品有限责任公司选购的产品主要为纸芯筒，向销售产品大多为食品包装材料等工业包装袋。

企业与其他关联方交易属正常运营经济往来，按时核算成本、标价。以类似业务市场价格是基本，经彼此沟通协商明确价钱，遵照公平公正、公允价值、科学合理的交易法则。

四、关联方交易目标和对企业的危害

企业2022年实施的日常关联交易与预计的2023本年度日常关联交易均为平时生产运营所需要的延续性买卖。有关关联方交易要在公平、互惠的基础上的，进行该类关联方交易，有助于确保企业正常经营活动，以科学合理的成本费得到正常运行所需要的商品。买卖交易严控风险，展现了正当竞争、协商一致的基本原则。与此同时，该类买卖占公司对外开放买卖比例比较小，对财务状况和经营业绩不容易产生不利影响，也不会对公司的自觉性造成影响，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公示序号：2023-036

债卷编码：111002 债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司

有关预估2023本年度担保额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

● 被担保人名字：浙江省五星纸业有限公司（下称“浙江省五星”）、五洲特殊纸制品厂（江西省）有限责任公司（下称“五洲特纸（江西省）”）、湖北省祉星纸业有限公司（下称“湖北省祉星”）

● 担保额度及已具体为他们提供的担保余额：企业2023本年度拟为合并范围内控股子公司公司担保额度不得超过400,000万余元（不包含2022年年度股东大会举办日以前已实行，依然在有效期内贷款担保）；截止到本公告公布日，企业以及控股子公司对外开放担保余额为210,381.24万余元

● 是否存在质押担保：否

● 对外担保逾期总计总数：无贷款逾期贷款担保

● 此次预估贷款担保需经企业2022年年度股东大会决议准许

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

为了满足五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司（下称“企业”）及合并报表范围内控股子公司日常运营和业务发展需要，在保证规范运作和严控风险前提下，公司及合并报表范围内控股子公司拟为全资子公司公司担保额度不得超过400,000万余元（不包含2022年年度股东大会举办以前已实行，依然在有效期内贷款担保），给予担保的形式包含但是不限于融资担保(含一般保证、连带责任担保等)、质押担保、抵押担保、融资租赁业务或多个合同类型紧密结合等方式。

（二）贷款担保预估基本概况

企业：万余元

因为贷款担保事宜实行前必须与银行和金融企业商议才能知道有关担保条款，为不危害以上企业日常运营，在没有超出此次预估贷款担保总金额前提下，公司全资子公司（含授权期限内新开设或新合拼的分公司）内部结构可以进行担保额度调济。但调济发生的时候负债率为70%以上分公司只能从股东大会审议时负债率为70%以上分公司处得到担保额度。以上预估担保额度包含对联公司提供每笔担保额度超出企业2022本年度经审计资产总额10%的情况。

此次预估贷款担保事宜有效期自企业2022年年度股东大会表决通过的时候起12个月合理，并受权公司董事长或者其法定代理人在相关贷款担保总金额范围之内明确各类融资担保业务方法及额度、担保方和被担保方、担保额度、调济信用额度和实际贷款担保方式等相关的事宜，并签订有关各类法律条文，企业不会再再行召开董事会或股东会开展决议。

（三）这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定及有待履行决策制定

公司在2023年4月20日举办第二届股东会第十五次会议第二届职工监事第十二次大会，各自审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、被担保人基本概况

（一）浙江省五星纸业有限公司

统一社会信用代码：91330800751185376W

成立日期：2003年6月13日

申请注册地址：浙江省衢州市开发区东港四路1号

法人代表：肖洋

注册资金：6,100万

业务范围：一般项目：纸生产制造；纸包装制品生产制造；纸包装制品市场销售；纸桨市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）

截止到2022年12月31日（经审计），总资产176,029.17万余元，总负债82,718.02万余元，资产总额93,311.15万余元。2022年1-12月，实现营业收入160,088.82万余元，纯利润13,515.33万余元。

与公司关系：浙江省五星球公司全资子公司。

（二）五洲特殊纸制品厂（江西省）有限责任公司

统一社会信用代码：91360429099477051U

成立日期：2014年5月15日

申请注册地址：江西九江市湖口县银砂湾工业园区

法人代表：肖洋

注册资金：110,000万余元

业务范围：浆及浆板、机制纸生产、市场销售；纸加工和纸包装制品生产、市场销售；PE膜生产加工、市场销售；热电联产项目以及产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止到2022年12月31日（经审计），总资产382,982.47万余元，总负债262,555.21万余元，资产总额120,427.25万余元。2022年1-12月，实现营业收入361,210.68万余元，纯利润5,511.53万余元。

与公司关系：五洲特纸（江西省）系公司全资子公司。

注：五洲特殊纸制品厂（江西省）有限责任公司系原“江西省五星纸业有限公司”，具体内容详细公司在2023年3月28日上海证券交易所网址（www.sse.com）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于全资子公司变更公司名称、法定代表人并完成工商变更登记的公告》（公示序号：2023-024）。

（三）湖北省祉星纸业有限公司

统一社会信用代码：91421182MA49P3H3X9

申请注册地址：湖北孝感市汉川市新河镇电厂路8号

成立日期：2021年2月23日

法人代表：肖洋

注册资金：50,000万余元

业务范围：许可经营项目：生物质燃气生产与供货；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；海港货品货物搬运主题活动；海港运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：纸桨生产制造；纸生产制造；纸包装制品生产制造；纸桨市场销售；纸包装制品市场销售；供热生产与供货；货物搬运；国内贸易；技术进出口（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

截止到2022年12月31日（经审计），总资产45,987.10万余元，总负债17,367.28万余元，资产总额28,619.82万余元。2022年1-12月，实现营业收入74.84万余元，纯利润-242.92万余元。

与公司关系：湖北省祉星球公司全资子公司。

三、担保协议主要内容

公司及控股子公司并未与利益相关方签署担保协议，具体新增加担保额度以最后签定并实施的保证合同为标准。实际担保额度、合同类型等条文将于此次贷款担保预估范围之内，最后以公司及控股子公司经营资金实际需要来决定。

四、担保必要性和合理化

企业预估2023年度对外开放担保额度是为了确保公司及控股子公司的稳定生产运作，有助于提高企业整体融资效率，降低贷款利率，符合公司共同利益和发展战略规划。此次预估贷款担保事宜被担保人为公司发展合并报表范围内控股子公司，资信情况优良，企业并对日常运营主题活动风险性及管理决策可以有效操纵，贷款担保严控风险。不存在损害公司及整体股东利益的情形，具备足够的必要性和合理化。

五、股东会建议

（一）股东会建议

股东会觉得：这次贷款担保事宜要在充分考虑被担保人业务发展需要所做出的，将有利于稳定稳定发展，符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划，且被担保人为公司发展合并报表范围内全资子公司，资信情况优良，企业并对日常运营主题活动风险性及管理决策可以有效操纵，担保风险整体可控性。

（二）独董建议

公司本次预估担保被担保人为公司发展合并报表范围内全资子公司。此次预计的担保额度，能够满足公司及控股子公司运营和市场拓展要求，确保控股子公司的经营活动顺利进行。有关提案的决议程序流程合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，决议程序合法合理。目前为止，企业不会有违规担保和贷款逾期对外担保的现象。此次预估担保额度不存在损害公司与公司股东，尤其是中小投资者权益的状况。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告公布日，公司及控股子公司对外开放担保余额为210,381.24万余元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东公司净资产的95.48%。截止到本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公示序号：2023-039

债卷编码：111002 债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司有关

变更注册资本并修定《公司章程》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办第二届股东会第十五次大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更状况

经中国证监会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕3416号）审批，公司在2021年12月8日发行了670.00万多张可转换公司债券（下称“可转换债券”），每个颜值100.00元，发售总金额67,000.00万余元。经上海交易所自律监管认定书〔2021〕500号文允许，企业可转换债券于2021年12月30日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“特纸可转债”，债卷编码“111002”。

本次发行的可转换债券期限为自发售的时候起六年，即自2021年12月8日到2027年12月7日。可转债转股的日期为2022年6月14日至2027年12月7日。初始转股价格为18.50元/股，全新转股价格为14.70元/股。

当前公司可转换债券仍然处于转股期，截止到2023年3月31日，总计股权转让股票数为542,720股，企业的总股本数量为400,552,720股。因而，公司注册资产会由rmb40,001万余元增加至40,055.272万余元，企业总市值由40,001亿港元增加至40,055.272亿港元。

二、《公司章程》修定状况

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、政策法规有关规定，根据企业可转债转股造成公司注册资本和总市值发生的变化，公司拟对《公司章程》中的一些条文开展修定，实际修定情况如下：

除了上述条文改动外，《公司章程》别的条文不会改变。此次变更注册资本并修定《公司章程》事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并报请股东会受权董事会以及受权人员办理变动、备案申请手续。之上变动最后以审批机关批准的具体内容为标准。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公示序号：2023-040

债卷编码：111002 债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司

2022本年度募资储放

与应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和上海交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）的相关规定，将该企业2022本年度募资储放与应用情况重点表明如下所示。

一、募资基本概况

(一) 具体募资金额资产结算时间

企业发行可转换公司债券募资

经中国证监会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕3416号）审批，企业批准发售可转换公司债券为 670,000,000.00元，每个颜值100元，总共6,700,000万多张，发行价为100元/张，时限6年。扣减各类发行费和有效各项费用11,312,153.76元（未税），具体募资净收益为658,687,846.24元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2021年12月14日出具了《验证报告》（天健验〔2021〕730号）。

(二) 募集资金使用和节余状况

企业发行可转换公司债券募资

额度企业：人民币元

注：补充流动资金本年利润包括募资存放期内所产生的利息费用一部分

二、募资管理方法状况

(一) 募资管理方法状况

企业发行可转换公司债券募资

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《募集资金管理制度》。依据《募集资金管理制度》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，在招商银行股份有限责任公司上饶支行开设募资重点帐户，对募集资金专户资金储放与使用开展专用账户管理方法，并且于2021年12月3日与华创证券有限公司、招商银行股份有限责任公司上饶支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

(二) 募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，我们公司有1个募集资金专户，募资储放情况如下：

企业发行可转换公司债券募资

额度企业：人民币元

[注]截止到2022年12月31日，公司存在应用临时闲置募集资金选购保本理财产品45,000.00万余元。

三、年度募资的具体应用情况

(一) 募集资金使用状况一览表

发行可转换公司债券募集资金使用状况一览表详细本报告配件1。

(二) 募集资金投资项目发现异常状况的表明

我们公司募集资金投资项目未发现异常状况。

(三) 募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明

我们公司不会有募集资金投资项目没法单独核算经济效益状况。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

年度，我们公司不会有变动募集资金投资项目的现象。

2023年3月，企业融合市场和自身的情况，撤销“年产值20万吨级液态包装袋新项目”，并把所有募资及利息用以“湖北省祉星纸业有限公司449万吨级浆纸一体化项目一期工程”基本建设。

五、募集资金使用及公布存在的问题

年度，我们公司募集资金使用及公布不会有基本问题。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况专项报告的司法鉴定建议

五洲特纸公司管理人员编制2022本年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）的相关规定，如实陈述了五洲特纸企业募资2022本年度具体储放与应用情况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况专项报告的审查建议

2022本年度，五洲特纸发行可转换公司债卷募资储放与应用情况合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及其五洲特纸《募集资金管理制度》的需求。企业对募资展开了专用账户存储重点应用，找不到变向更改资产看向和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

八、手机上网公布的公示配件

（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的募资本年度储放与应用情况鉴证报告

（二）华创证券有限公司有关五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司2022年度募资储放与应用情况的重点审查建议

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司股东会

2023年4月21日

配件：1、发行可转换公司债券募集资金使用状况一览表

配件1

募集资金使用状况一览表

2022年度

编制单位：五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司 企业：rmb万余元

[注]因为湖北省祉星纸业有限公司449万吨级浆纸一体化项目一期工程在资金分配方面的要求比较急切，与此同时此项目将有利于提升区域分布、丰富多彩产品构造、提高人才吸引力。2023年3月23日，企业2023年第一次股东大会决议及2023年第一次债券投资者大会审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，企业融合市场和自身的情况，撤销年产量20万吨级液态包装袋新项目，并把所有募资及利息用以湖北省祉星纸业有限公司449万吨级浆纸一体化项目一期建设工程施工

注：以上募资资金投入额度包含募资存放期内所形成的贷款利息

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公示序号：2023-041

债卷编码：111002 债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

● 此次会计政策变更系五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）公布的《企业会计准则解释第16号》（财务会计[2022]31号）（下称“《准则解释16号》”）有关规定开展的有效变动，也不会对财务状况、经营成果和现金流造成严重危害，不存在损害公司及股东利益的现象。

一、此次会计政策变更简述

（一）会计政策变更的主要原因

2022年11月30日，国家财政部发布《准则解释16号》，在其中要求：“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”自2023年1月1正式实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。

依据国家财政部公布的《准则解释16号》有关要求，企业将会对原会计制度进行相关变动。

（二）此次会计政策变更的决议程序流程

此次会计制度的变动是依据相关法律法规、法规及国家统一的企业会计制度标准进行的变动，不用提交公司股东会和股东大会审议。

二、此次会计政策变更实际情况

（一）此次会计政策变更主要内容

1、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

（下转B11版）