公司代码：603786 公司简称：科博达

2022

本年度报告摘要

证券代码：603786 证券简称：科博达 公示序号：2023-021

科博达技术股份有限公司有关

向银行借款综合授信额度

以及相关贷款担保事宜的通知

第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 众华会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

2022本年度利润分配预案：以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利5元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值404,098,000股，为此测算总计拟派发现金红利202,049,000元（价税合计）。企业年度不派股，没有进行资本公积转增股本。

在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

该提案早已企业第二届股东会第二十次大会、第二届职工监事第十九次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。详细同日公布的《科博达技术股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-018）。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

1、汽车行业发展状况

经历过2年外部环境因素的影响，2022年开年我国汽车市场比较稳定，有一个非常好的开场，1月中国乘用车销量达到218.6万台。但是随着奥密克戎病毒全球时兴，中国也受到非常冲击，3月起吉林省、上海等地陆续出现病案，对行业、货品商品流通等增添了非常大的影响，4月乘用车销量仅96.5万台，而和之相伴还因开年以来全世界芯片短缺，上半年度绝大部分汽车企业也经历了非常艰苦的阶段。

5月31日，国家财政部、国家税务总局发布了关于减免一部分汽车汽车购置税工作的通知，购置税减半现行政策的实施及其新能源车市场的持续增长等多种因素推动了后半年汽车市场的转暖。6月起乘用车销量出现严重上涨幅度，让全年度销售量行情展现出“U型翻转”的趋势。但后半年至今环境因素依然不容乐观，总体经济环境压抑着顾客的买车要求，各大车企都纷纷降低了2022年的销售量预估，往年第四季度销售量、批发价量暴增的“翘尾”状况在2022年并没有出现，后半年销售量行情总体稳定。

2022年乘用车销量同比增加9.5%，已经是2016年至今增长速度最高年代，但总体销售量刚返回2019年的水准。现阶段大家正面临全球经济低迷，国际局势盘根错节，早已无法返回2010年前汽车市场高速发展的最佳时期。但尤其值得关注的是新能源车的井喷式增长及其细分市场的迅速发展，2022年年底新能源车销量占有率已经超过三成，针对提早在汽车电动化、智能化系统等跑道上合理布局车企依然有着极大的机会。

2、汽车零部件市场发展信息内容

汽车工业日益被新技术应用、新商业模式摆脱原先的界限，零部件经销商做为产业链上游，不但要策划转型发展，还需要切合新时代的发展首先通水新技术应用、预测产业趋势，从一个存在方式零部件的服务商要变成一个高新科技策略的服务提供商。零部件公司需要根据科技创新和国际交流来推进产业链的全球布局，提高全球产业链的抗风险，根据业务流程对焦、供应链安全确保、成本管理、购置提升、现金流管理等体制以提高营业收入与营运能力。

公司为中高档汽车配套车辆电子零部件公司，主营业务汽车电子产品以及相关商品的产品研发与产业发展，企业整体生产经营情况与全国汽车行业发展维持同歩。

总体来看，2022年在中国宏观经济发展总体平稳不断修复的大环境下，汽车行业发展延展性持续保持。尽管中国汽车市场销售量增长速度比较有限，但是中国依然第14年位居全世界汽车产销量第一。做为社会经济极为重要的主导产业，汽车制造业正处在转型发展的关键时期，大变局下的汽车制造业近年来整体长期保持发展趋势，对宏观经济经济稳中向好的发展势头也起到了极为重要的推动作用。也需要见到，现阶段车辆芯片短缺虽慢慢减轻，但一些处理芯片供需不平衡，全世界经济回暖仍然存在不稳不可控因素，经济发展不断修复基本还需夯实，加上原料价格快速上涨进一步加大公司成本压力，各种问题也也将危害汽车制造业，维持产供销持续增长依然需要整个行业共同奋斗。

1、采购方式

企业采购方式大多为独立购置，从功能上主要分早期购置、中后期采购与MRO采购，在其中：早期购置主要从事商品开发阶段BOM原料采购、成本控制跟新供应商开发；中后期购置主要从事商品批量生产环节原料集中采购、供应商选择和原料品质管理等下一步工作；MRO采购主要从事行政办公、生产线设备和五金配件采购工作。

2、生产方式

企业通常采用“供应链一体化”生产方式。针对不同顾客，制订分月、按周或按日发货计划。根据对接客户智能管理系统或顾客下达订单信息，得到顾客生产量规划和交货日期等相关信息，再充分考虑别的相关因素制订每个月生产规划。对需求量大或至关重要商品，融合商品最大日生产量、运输风险等多种因素，设置规范库存值，以保证供应持续性和以客户为中心起伏。

公司具有奥迪汽车公司、大众汽车集团等世界知名车企审查承认的国际领先的生产工艺、机器设备和管理水平。建立了系统化生产过程控制方式，根据仓储管理系统（WMS）、生产过程管理系统软件（MES）、企业资源规划系统软件（ERP）数据共享，保证加工过程按工艺标准创造出符合规定商品，从原料、半成品加工到成品流入全部加工过程都可根据条码追溯每一个工艺流程以及作业人员、常用原材料、原材料经销商等相关信息完成全程追踪。

3、营销模式

企业营销模式通常是全车配套设施方式，均是自产自用。实际销售管理流程如下图所示：

车企在新款车型设计阶段向领导公布询价采购信息内容，根据多次行业交流及价格谈判，最后车企根据价格、产品研发能力、产品品质性和安全性等多种因素充分考虑选中经销商。企业招标单位一般车企下达候选人信明确企业供货资质证书、价格等相关信息，后面通过工艺设计、商品研发、试品检测、顾客样品认同、PPAP准许根据并签订供货合同，确立交货期、供货时间、交易方式、质量责任等相关商业条款，到此开始进入大批量供应环节。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022本年度，企业实现营业收入338,392万余元；完成归母净利45,025万余元，比上年同期的388,90万余元提升15.78%。企业2022年末资产总额529,505万余元，比年初485,561万余元提高9.05%；资产总额为415,753万余元，比年初407,996万余元提高1.90%。

2022本年度，企业主营产品照明控制系统完成市场销售173,510万余元，同比增长25.76%；智能监控系统完成市场销售12,430万余元，同比增长81.24%；车载电器与电子完成市场销售67,190万余元，同比增长27.94%。

2022本年度，企业中国销售219,898万余元，同比增长21.52%；海外市场销售107,727万余元，同比增长15.82%。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：浙江省科博达工业有限公司、温州市科博达汽车零部件有限责任公司、科博达成都汽车电子公司、科博达（安徽省）车辆电子公司。

● 2023年度科博达技术股份有限公司（下称“企业”）及子公司（包含控股子公司）拟向银行借款总金额不超过人民币150,000万元综合授信额度。

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次为本年度预估额度，将对公司及子公司2023年多度一部分股权融资信用额度公司担保，贷款担保预估总金额度金额为100,000万余元。

● 截止到报告期末，企业对子公司担保余额为0元；子公司对控股子公司担保余额为0元。截止到公示公布日，企业对子公司担保余额为0元；子公司对控股子公司担保余额为0元。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：无。

● 对外担保逾期总计总数：无。

一、授信额度及保证状况简述

（一）授信额度及贷款担保基本概况

为了满足企业相关业务顺利开展及日常运营融资需求，提升资产盈利能力，依据企业战略及整体发展规划，公司及子公司2023年度拟向各银行业申请办理总金额不超过人民币150,000万元综合授信额度。授信额度类型包含但是不限于固定资产贷款、新项目资金贷款、银行汇票、银行承兑汇票、汇兑、票据、个人信用、抵（质）押借款等各种融资担保业务。以上信用额度并不等于企业具体融资额，最后信用额度、借款期限按实际签订的合同书为标准。以上综合授信额度申请时限为自股东大会审议根据之日起止2023年年度股东大会举办之日止。

为提升经营决策高效率，在保证规范运作和严控风险前提下，将对公司及子公司2023年多度一部分股权融资信用额度公司担保（包含企业为子公司、子公司之间公司担保），贷款担保预估总金额度金额为100,000万余元，公司及子公司将按照实际生产经营情况，一次或逐单签署实际担保协议，担保的形式为抵押担保、质押担保、保证担保。

以上信用额度和担保额度在受权范围之内可重复利用。董事会受权老总在相关受权信用额度范围之内履行决定权与签定有关法律条文，并由企业财务部承担落实措施。

（二）内部结构决策制定

公司在2023年4月19日举办第二届股东会第二十次会议第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，此提案尚要递交股东大会审议。

二、被担保人基本概况

（一）被担保人基本概况

1、浙江省科博达工业有限公司

2、温州市科博达汽车零部件有限责任公司

3、科博达成都汽车电子公司

4、科博达（安徽省）车辆电子公司

（二）被担保方最近一年又一期主要财务指标

1、浙江省科博达工业有限公司

企业：元

2、温州市科博达汽车零部件有限责任公司

企业：元

3、科博达成都汽车电子公司

企业：元

4、科博达（安徽省）车辆电子公司

科博达（安徽省）汽车电子产品科技有限公司成立于2023年3月1日，暂时没有有关财务报表公布。

三、担保协议主要内容

自股东大会审议成功后至2023年年度股东大会止的时间内所发生的贷款担保，在相关担保额度范围之内，企业将按照实际生产经营情况，一次或逐单签署实际担保协议。企业将根据实际所发生的贷款担保公布工作进展，不会再再行召开董事会或股东会。此次贷款担保受权老总在相关受权信用额度范围之内履行决定权与签定有关法律条文，担保协议内容以具体签订的合同书为标准。

四、股东会建议

股东会觉得：公司及子公司向银行借款信用额度及为一部分授信额度公司担保，能够满足行业发展的资产必须，且依法履行合理合法程序流程，与此同时，以上子公司运营正常的、资信情况优良，公司为大股东，可以密切关注以上子公司的日常运营情况，并对银行授信有着重要决定权，可在较大范围之内操纵担保风险，以上事宜符合公司共同利益。

五、独董建议

独董觉得：公司及子公司向银行借款信用额度及为一部分授信额度公司担保，要在企业业务发展趋势融资需求的前提下确立的，符合公司运营具体与整体发展战略规划，担保风险在公司的控制范围内。此次事宜合乎相关法律法规的相关规定，决议程序合法，不存在损害公司及其公司股东尤其是中小投资者的情况。大家一致同意此次授信额度和贷款担保事宜。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到报告期末，公司及子公司无对外担保（不包括对子公司贷款担保）；企业对子公司担保余额为0；子公司为控股子公司担保余额为0元；无贷款逾期贷款担保。

截止到公示公布日，公司及子公司无对外担保（不包括对子公司贷款担保）；企业对子公司担保余额为0元；子公司对控股子公司担保余额为0元；无贷款逾期贷款担保。

七、备查簿文档

1、企业第二届股东会第二十次会议决议

2、企业第二届职工监事第十九次会议决议

3、独董有关第二届股东会第二十次大会相关事宜自主的建议

4、被担保方营业执照副本复印件

特此公告。

科博达技术股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公示序号：2023-023

科博达技术股份有限公司

有关股东会、职工监事换届的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

科博达技术股份有限公司（下称“企业”）第二届股东会将在2023年5月14日期满，企业根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，进行股东会、职工监事换届选举工作。公司在2023年4月19日举办第二届股东会第二十次大会，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；同一天举办第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》，以上提案尚要递交2022年年度股东大会决议。现就此次股东会、职工监事换届说明如下所示：

一、董事会换届状况

企业第三届股东会由9名执行董事构成，在其中非独立董事6名，独董3名。股东会提名委员会对第三届董事会董事考生的任职要求展开了核查，公司在2023年4月19日举办第二届股东会第二十次大会，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下所示（个人简历详见附件）：

1、允许候选人柯桂华、柯炳华、柯磊、陈耿、许敏、裴振东为企业第三届股东会非独立董事侯选人；

2、允许候选人孙林、吕勇、马钧为公司发展第三届股东会独董侯选人。

企业第二届股东会独董对于该提案发布了一致同意自主的建议。以上提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，非独立董事、独董将分别以累积投票制投票选举。公司已经向上海交易所申报独董考生的相关材料，独董侯选人申明及提名人声明详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。第三届董事会任期自企业2022年年度股东大会表决通过的时候起三年。

二、职工监事换届选举状况

企业第三届职工监事由3名公司监事构成，在其中股东代表监事2名，任职期自企业2022年年度股东大会表决通过的时候起三年；职工代表监事1名，任职期至第三届职工监事任期届满。

1、股东代表监事

公司在2023年4月19日举办第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》。允许候选人吴弘、厉超逸为股东代表监事侯选人，该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议，股东代表监事会以累积投票制投票选举。

2、职工代表监事

公司在2023年4月19日举办职代会，竞选李锦锋为公司发展第三届职工监事职工代表监事，将和企业股东会投票选举的股东代表监事所组成的企业第三届职工监事，任职期三年。

以上执行董事、公司监事侯选人都未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事的情况。

特此公告。

科博达技术股份有限公司股东会

2023年4月21日

附件一：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

柯桂华老先生个人简历：

柯桂华，男，中国籍，无海外居留权，1965年出世，大学文凭。担任过浙江省温州市第九届人大代表、上海浦东新区第五届人大代表，现做兼职上海浦东新区总工会副书记。曾就职于温州市乐清白象光电厂、乐清市华科大电器有限公司、温州市华科大工业生产发展有限公司；2003年起任科博达技术性有限公司董事长、经理；2007迄今任科博达投资控股有限公司老总；在职公司董事长、首席总裁。

（下转B70版）