（上接B70版）

三、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业讲解和关联性

1、科世科汽车零部件（嘉善）有限责任公司

关联性表明：科世科汽车零部件（嘉善）有限公司企业关键参股子公司。

截止到2022年12月31日，科世科汽车零部件（嘉善）有限责任公司总资产rmb150,132万余元，资产总额rmb61,027万余元；2022年度主营业务收入rmb180,512万余元，纯利润rmb7,779万余元。（经审计）

2、Mechatronic Systems GmbH（MSG机械设备电子控制系统有限公司）

关联性表明：Mechatronic Systems GmbH拥有嘉兴市科奥49%股份，是拥有对公司具有较大影响的子公司10%之上股份的公司。

截止到2022年12月31日，Mechatronic Systems GmbH总资产为4,434万欧，资产总额为2,465万欧；2022年度主营业务收入5,002万欧，纯利润242万欧。（没经财务审计）

3、上海市源动力车辆科技发展有限公司

关联性表明：上海市源动力车辆科技发展有限公司是公司独立董事叶建芳出任独董的其他公司。

截止到2022年12月31日，上海市源动力车辆科技发展有限公司总资产rmb220.97亿人民币，资产总额rmb79.52亿人民币；2022年度主营业务收入rmb99.29亿人民币，纯利润rmb-16.11亿人民币。（经审计）

4、滁州市科世科汽车零部件有限责任公司

关联性表明：滁州市科世科汽车零部件有限责任公司是企业的关键参股子公司科世科汽车零部件（嘉善）有限责任公司100%掌控的公司。

截止到2022年12月31日，滁州市科世科汽车零部件有限责任公司总资产rmb29,643万余元，资产总额rmb5,009万余元；2022年度主营业务收入rmb26,244万余元，纯利润rmb-354万余元。（经审计）

5、上海市瓯宝物业管理有限公司

关联性表明：上海市瓯宝物业管理有限公司是通过公司控股股东科博达投资控股有限公司完全控制的其他公司。

截止到2022年12月31日，上海市瓯宝物业管理有限公司总资产rmb3,401万余元，资产总额rmb2,493万余元；2022年度主营业务收入rmb664万余元，纯利润rmb-46万余元。（没经财务审计）

6、温州市华科大文化传媒有限公司

关联性表明：温州市华科大文化传媒有限公司是通过公司控股股东科博达投资控股有限公司完全控制的其他公司。

截止到2022年12月31日，温州市华科大文化传媒有限公司总资产rmb1,424万余元，资产总额rmb406万余元；2022年度主营业务收入rmb226万余元，纯利润rmb-34万余元。（没经财务审计）

7、鞍山市科世科汽车零部件有限责任公司

关联性表明：鞍山市科世科汽车零部件有限公司企业关键参股子公司科世科汽车零部件（嘉善）有限责任公司100%掌控的公司。

截止到2022年12月31日，鞍山市科世科汽车零部件有限责任公司总资产rmb36,016万余元，资产总额rmb10,261万余元；2022年度主营业务收入rmb48,019万余元，纯利润rmb6,570万余元。（经审计）

8、上海市科博达智能科技有限公司

关联性表明上海市科博达智能科技有限公司是公司控股股东科博达投资控股有限公司掌控的公司。

截止到2022年12月31日，上海市科博达智能科技有限公司总资产rmb15,880万余元，资产总额rmb15,692万余元；2022年度主营业务收入rmb0万余元，纯利润rmb-308万余元。（没经财务审计）

（二）履约情况剖析

以上关联企业公司均是依规存续期并长期运营的法人组织，经营情况优良、生产运营正常的，早期类似关联方交易都成功实行进行，具备履约情况。

三、关联交易的定价原则

以上关联方交易具体内容均是企业平时业务范围具体内容。以上关联交易的定价原则是：买卖双方遵照公平自行、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则为关联方给予商品或服务服务内容，成交价参考价格行情，由买卖双方共同商定，并依据价格行情转变及时将关联方交易价钱做适当调整。

四、关联交易的目标和对上市公司产生的影响

1、公司和关联企业买卖交易为平时经营过程中时常发生的，与关联企业的合作企业生产运营的需求，灵活运用关联企业拥有的网络资源为本公司的生产运营服务项目，减少企业的经营成本，与此同时获得公允价值盈利，将有利于日常运营业务不断、平稳开展，将有利于经营效益的持续增长。

2、公司和关联交易价钱根据销售市场标准公平公正、适时调整，不存在损害我们公司和公司股东权益的举动，该项关联方交易对企业今天和未来经营情况，经营业绩没影响。

3、以上关联方交易对企业的自觉性没影响，公司主要业务都不因以上买卖但对关联企业产生依靠。

五、备查簿文档

1、企业第二届股东会第二十次会议决议

2、企业第二届职工监事第十九次会议决议

3、独董有关第二届股东会第二十次大会有关提案的事先认同建议

4、独董有关第二届股东会第二十次大会相关事宜自主的建议

特此公告。

科博达技术股份有限公司股东会

2023年4月21日

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 委托理财受托方：银行业、证劵公司、期货公司、投资管理公司等金融企业；

● 委托理财额度：单天最大账户余额不超过人民币15亿的闲置不用自筹资金，在相关信用额度内，资产能够翻转应用；

● 委托理财投资类型：固收类或短期较低风险理财；

● 委托理财时限：自2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算；

● 履行决议程序流程：科博达技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日召开第二届股东会第二十次会议第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事对该事项发布了一致同意自主的建议，该事项尚要递交股东大会审议。

一、本年度委托理财概述

（一）委托理财目地

在保证企业整体运营和资源安全的情况下，运用临时闲置不用自筹资金适时开展委托理财业务流程，有助于提高闲钱利用率和利润，减少企业销售费用，进一步提高企业整体盈利。

（二）自有资金

公司采购委托理财商品所使用的资产为公司发展闲置不用自筹资金。

二、委托理财的相关情况

（一）委托理财信用额度及时限

企业（含下属子公司）拟应用闲置不用自筹资金用以委托理财的当日最大账户余额不超过人民币15亿人民币，在这个范围内，资产可翻转应用；时限自2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

（二）委托理财资金看向

在确保流动性和资产安全的情况下，开展委托理财的资金进行授权委托银行业、证劵公司、期货公司、投资管理公司等银行开展短期较低风险理财，不用以个股以及衍生品、证券基金、以股票投资为主要目的委托理财商品以及他和证劵有关的投入。本委托理财不构成关联方交易。

（三）实施方法

董事会受权老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，由企业财务核心承担组织落实。

（四）风险管控剖析

企业（含下属子公司）用以委托理财资金整体本钱安全性，严控风险，但仍然存在经营风险、利率风险、信贷风险等。应对以上隐患，企业采取有效措施如下所示：

1、经董事会审批，受权公司董事长履行此项投资决策权并签订有关合同文本。企业财务核心承担组织落实，依据企业流动资金状况，投资理财产品安全系数、时限和利润状况选择适合自己的投资理财产品，由企业财务主管进行审查后报老总审核。

2、企业财务核心建立台账对投资理财产品进行监管，不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中；立即分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应对策，进一步操纵经营风险。

3、企业内审部重点对理财资金的采用与管理方法问题进行财务审计与监管。

4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将依据证监会及上海交易所的有关规定，在定期报告中公布报告期委托理财商品以及相关损益表状况。

三、委托理财受托方的现象

公司拟选购的投资理财产品为银行业、证劵公司、期货公司、投资管理公司等金融企业公开发行的投资理财产品，受托方与企业、大股东及其一致行动人、控股股东中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性或其他关联。

四、对企业的危害

（一）企业最近一年又一期主要财务指标

企业：元

企业募资于2019年10月8日到帐，在补充流动资金偿还绝大多数银行借款后，企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。在保证企业整体运营和资源安全的情况下，运用临时闲置不用自筹资金适时开展委托理财业务流程，有助于提高闲钱利用率和利润，减少企业销售费用，进一步提高企业整体盈利，不受影响公司主要业务的高速发展，符合公司和公司股东利益。

（二）此次委托理财的账务处理方法及根据

企业根据新金融工具准则要求，计算归类以公允价值计量且变化计入的资产，在“交易性金融资产”中列报，自资产负债表日起超过一年期满且贷款逾期拥有超过一年以公允价值计量且变化计入非流动性资产，在“等非流动性资产”学科列报，盈利在“长期投资”学科列报。

五、风险防范

企业（含下属子公司）选购的投资理财产品为银行理财，用以委托理财资金整体本钱安全性，严控风险，但仍然存在经营风险、利率风险、信贷风险等。

六、履行决策制定

公司在2023年4月19日召开第二届股东会第二十次会议第二届职工监事第十九次大会，各自审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司独立董事对该事项发布了一致同意自主的建议。

七、截止本公告日，企业近期十二个月应用自筹资金委托理财的现象

额度：万余元

八、备查簿文档

1、公司第二届股东会第二十次会议决议

2、企业第二届职工监事第十九次会议决议

3、独董有关第二届股东会第二十次大会相关事宜自主的建议

特此公告。

科博达技术股份有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公示序号：2023-025

科博达技术股份有限公司

有关一部分募投项目停止并把剩下募资

资产永久性补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 拟停止的募集资金投资项目为：首次公开发行股票的募集资金投资项目“新能源车电子研发核心工程项目”。

● 剩下募资分配：拟向以上募集资金投资项目停止后剩下的募资12,496.65万余元（含购买投资理财产品造成投资收益及总计接收到的银行存款利息，现实额度以资产转走当天账户余额为标准）所有永久性补充流动资金。

● 本事宜经公司第二届股东会第二十次会议第二届职工监事第十九次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议。

科博达技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第二届股东会第二十次大会、第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将首次公开发行股票的募集资金投资项目“新能源车电子研发核心工程项目”给予停止，并把剩下募资12,496.65万余元（含购买投资理财产品造成投资收益及总计接收到的银行存款利息，现实额度以资产转走当天账户余额为标准）所有永久性补充流动资金，用以公司主要业务有关日常生活的生产运营应用。以上事宜尚要递交企业股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会证监批准〔2019〕1422号文审批，并且经过上海交易所允许，企业由主承销商中国国际金融有限责任公司（下称“金投”）选用线下给投资者询价采购配股和线上向公众投资人标价发售相结合的，向公众公布发行人民币普通股票4,010亿港元，股价为每一股rmb26.89元，募资总额为rmb107,828.90万余元，扣减发行费rmb5,856.73万余元，募资净收益金额为101,972.17万余元。

众华会计事务所（特殊普通合伙）对募资及时情况进行认证，并且于2019年10月8日出具了“众会字（2019）第6659号”《验资报告》。企业对募资展开了专用账户存储系统，募资到账后，已经全部存放在募集资金专户内。

二、募投项目状况

企业首次公开发行股票募集资金投资项目共3个，分别是“浙江省科博达工业有限公司主打产品生产地新建项目”、“科博达技术股份有限公司新能源车电子研发核心工程项目”、“补给营运资本新项目”。截止到2023年3月31日，企业总计应用募资总金额80,033.26万余元。详细如下：

企业：万余元

*注：以上信息没经财务审计

三、此次拟停止募投项目募集资金使用及盈余状况

（一）拟停止募投项目募集资金使用状况

企业：万余元

“新能源车电子研发核心工程项目” 拟资金投入募资额度16,998.00万余元，截止到2023年3月31日，总计资金投入募资8,645.80万余元，剩下没有使用募资账户余额8,352.20万余元（没有贷款利息）。公司拟停止“新能源车电子研发核心工程项目”并把剩下募资永久性补充流动资金，占公司首次公开发行股票具体募资净收益101,972.17万余元比例为8.19 %。

拟停止的“新能源车电子研发核心工程项目”已资金投入募资购买的产品研发实验设备、试品研发线等均是公司生产提高产品的通用机械、设备，处在合理使用情况，募投项目停止后，该等募资资金投入造成生产设备还将继续用以平时生产运营需要。

（二）拟停止募投项目募资盈余状况

截止到2023年3月31日，拟停止募投项目“新能源车电子研发核心工程项目”应用募资开展现金管理业务选购银行理财账户余额为12,000.00万余元；募资账户余额金额为496.65万余元。募资实际使用和盈余情况如下：

企业：万余元

注1：2019年该项目投入额度均为更换额度

注2：不包含投资理财产品账户余额

四、拟停止募投项目基本概况及停止缘故

（一）原项目实施计划投入和实际投资状况

此次拟停止的“新能源车电子研发核心工程项目”是企业首次公开发行股票募集资金投资项目，项目实施主体为科博达技术股份有限公司。“新能源车电子研发核心工程项目”建设完成后，研发基地将实施新能源车电子设备等有关项目研究不断产品研发，以求不断提高企业产品特性、扩宽企业产品行业，该项目实施计划资金投入募资16,998.00万余元。新项目建设中，由于环境因素因素的影响累加车辆芯片短缺的多重危害，企业融合车辆能源管理体系产品升级，以“稳健发展、规避风险”为准则，积极调节投资进展和建设节奏感，截止到2023年3月31日，“新能源车电子研发核心工程项目”已经完成人才引进政策、产品研发场所室内装修、产品研发实验仪器的采购和生产设计等，正在进行中样品不断开发设计，总计资金投入募资8,645.80万余元，剩下没有使用募资8,352.20万余元。

（二）拟停止新项目具体原因

“新能源车电子研发核心工程项目”是企业往日积极推进新市场布局发展的趋势，新项目目标方向于新能源车电子设备产品研发以现有的能源管理体系商品PIM、髙压DCDC商品联合开发等作为基本，将产品延伸到髙压DC/DC逆变电路，48V 逆变电源，车载充电控制模块OBC等能源管理体系商品上，为新能源车电子控制器的研发积淀研发经验与实力。

受市场环境破坏、项目实施计划变化、技术发展趋势演变项目规划设计等多种因素，“新能源车电子研发核心工程项目”的实施没有达到企业设定的总体目标，尤其是受车辆能源管理体系行业新技术迅速向一体化方面发展产生的影响，产品类别和原整体规划技术方案对比产生明显变化，再次资金投入存有重大风险，公司评估认为此项目目前的可行性分析早已产生变化，不适合规模性资金投入。因而，经谨慎管理决策，为有效降低成本，维护保养公司及公司股东利益，确定提早结束以上募投项目。

与此同时，伴随着公司运营规模不断扩大，整体运营和稳定发展所需要的营运资本将进一步加大，为了实现企业目前和今后主营有关日常生活的生产运营的融资需求，适用公司战略规划或长期高质量发展的，提高募资项目效益，确保公司股东权益，企业经谨慎科学研究，决定把停止新能源车电子研发核心工程项目相对应的募资永久性补充流动资金防止新项目资金投入的消耗，将剩下募资用以更加必须的企业平时经营活动，更有助于提高募资的使用率。

（三）拟停止新项目对企业的危害

公司本次停止执行“新能源车电子研发核心工程项目”，是企业按照目前客观条件做的决定，变更原因有效、合规管理，也不会影响企业业务的正常运营进行，剩下募资在永久性补充流动资金后，能够满足公司运营对周转资金的需要，提升募资使用效果，进一步降低销售费用，降低成本运营生产成本，提高企业盈利能力，将有利于持续发展，符合公司及股东权益，不会有严重影响上市企业权益的情况，未违背证监会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的相关规定。

（四）项目终止后剩下募资的应用分配

企业拟向以上募集资金投资项目停止后剩下的募资12,496.65万余元（含购买投资理财产品造成投资收益及总计接收到的银行存款利息，现实额度以资产转走当天账户余额为标准）永久性补充流动资金，用以与公司主要业务有关的经营活动，还有对公司具有生产线设备的升级换代、技术性更新改造和补充企业营运资本等。

此次剩下募资永久性补充流动资金后，企业依然会保存募集资金专户，直到全部待支付新项目余款付款结束，后面该部分资金再次所产生的利息费用与服务费差值所产生的节尾款也可用于永久性补充流动资金，到时候按照要求将募集资金专户销户，公司和承销商、开户行签订的募集资金专户监管协议亦将给予停止。

六、独董、职工监事、承销商的建议

（一）独董建议

公司拟停止“新能源车电子研发核心工程项目”，并把剩下募资永久性补充流动资金，是结合公司现阶段募投项目执行实际情况所做出的谨慎管理决策，合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和行政规章的需求，有助于提高募集资金使用高效率，减少销售费用，不存在损害股东利益的现象，也不会对公司正常的生产运营和市场拓展造成不利影响。

（二）职工监事建议

企业本次停止“新能源车电子研发核心工程项目”是结合公司客观条件所做出的谨慎管理决策，将剩下募资永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用高效率，不会对公司业务发展产生重大不良影响。公司已经依法履行必须的审批流程，合乎证监会、上海交易所有关上市企业募资管理方法的相关规定，不存在损害公司与公司股东特别是中小投资者合法权益的情况。

（三）承销商建议

公司本次一部分募投项目停止并把剩下募资永久性补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必需的结构审批流程。公司本次一部分募投项目停止并把剩下募资永久性补充流动资金事宜是为了有效降低成本，适用公司战略规划或长期高质量发展的，提高募资项目效益，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规及文件信息要求。

特此公告。

科博达技术股份有限公司股东会

2023年4月21日