为充分满足广大投资者的投资理财市场需求,依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规的相关规定及基金合同约定,经基金管理人工商银行有限责任公司协商一致,富强基金管理有限公司(下称“我们公司”或“基金托管人”)决定自2023年4月25日起,对公司旗下一部分股票基金提升C类基金分红,并且对这部分基金的基金合同书及租赁协议书的相对应条文开展修定。现就相关说明如下所示:
(一)此次提升C类基金份额的股票基金
1、通过和基金管理人协商一致,我们公司对下列股票基金提升C类基金分红:
以上股票基金将会增加C类基金分红,产生A类及C类两大类基金认购。两大类基金认购将分别设定相对应的基金代码分别测算份额净值,投资人认购的时候可以自由选择与A类基金认购或C类基金份额相对应基金代码开展认购。新增加C类基金认购从本类型基金财产中记提基金管理费,免收申购费。以上股票基金不一样基金认购类型中间不可以彼此变换。原先的基金认购在增强了C类基金认购后,所有全自动转换成A类基金分红,此类金额的申赎交易规则及其费率结构均保持一致。
2、以上股票基金C类基金份额的费率结构
1)申购费
C类基金认购免收申购费。
2)赎回费率
富强领头优点复合型证券基金、富强科学研究量化分析优选复合型证券基金、富强产业链推动复合型证券基金C类金额的赎回费率见下表:
C类基金份额的赎回费由C类基金份额持有人担负,在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。对连续持有期低于30日的投资人收取赎回费率,将全额的记入基金资产。
3)基金管理费
富强领头优点复合型证券基金、富强科学研究量化分析优选复合型证券基金、富强产业链推动复合型证券基金C类基金份额的基金管理费年费率均是0.60%,按前一日C类基金认购基金份额净值的0.60%年费率记提。
3、以上C类基金认购认购和提现的金额承诺
1)基金托管人要求,每笔最少申购金额金额为1元(含申购费),投资人通过一些销售机构认购时,除需要满足基金托管人最少申购金额限定外,当别的销售机构设置的最少额度高过以上额度限定时,投资人还要遵循有关销售机构的项目要求。
直销网点单独帐户初次认购最低总金额50,000元(含申购费),增加认购最低总金额每笔20,000元(含申购费);已经在直销网点有该基金申购记载的投资人不会受到初次认购最少金额的限定。别的销售点的投资人欲转到直销网点买卖交易要受直销网点最少申购金额限制。投资人本期分配基金收益率转购基金认购时,不会受到最少申购金额限制。根据基金托管人电子交易系统申请办理基金交易业务流程却不受直销网点每笔认购最少金额的限定,认购最少总金额每笔rmb1元(含申购费)。基金托管人可以根据市场状况,调节初次认购最低额度。
投资人可数次认购,但单一投资人拥有基金认购数不可达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作全过程因其股票基金份额赎回等情况造成处于被动达到或超过50%除外)。
2)基金份额持有人在销售机构赎出时,每一次的赎出申请办理不能低于0.01份基金认购。基金份额持有人赎出时或赎回之后在销售机构(营业网点)保存的基金认购额度不够0.01份,在赎出时要一次所有申请办理赎出。但各销售机构对交易账号最少市场份额账户余额有别的所规定的,以各销售机构的项目要求为标准。
3)当接纳认购申请办理对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时,基金托管人应采取设置单一投资人申购金额限制或股票基金单天净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措,切实保护总量基金份额持有人的合法权利。基金托管人根据项目投资运行与风险管控的需求,可采用以上方法对管理规模给予操纵。明确的规定请参阅基金托管人有关公示。
4)基金托管人可在没有违法违规的情形下,调节以上申购金额和赎回份额的数量限制承诺。基金托管人必须要在实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。
4、以上股票基金C类市场份额适用销售机构
以上股票基金C类金额的销售机构暂仅包含富强基金管理有限公司。
若有别的销售机构新增加申请办理以上股票基金C类金额的申赎等服务,要以各销售机构公示信息为标准。
(二)基金合同及募集说明书的修定
此次修定基本内容提升基金认购类型、基金管理费条文,修定与提升C类基金认购有关相关条款,并将在产品信息概述中相对应升级。此次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金合同的实际修定具体内容详见附件。
重要提醒:
1、以上基金基金合同的修定早已依法履行所规定的程序流程,合乎有关法律法规要求及基金合同规定,不用举办基金份额持有人大会。
2、我们公司于本公告日在平台上与此同时发布经修订后的基金合同、租赁协议书;募集说明书、产品信息概述涉及到上述情况视频的,将一并改动,并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。
3、投资者可以登录富强基金管理有限公司网址(www.fullgoal.com.cn)或拨通富强基金管理有限公司在线客服咨询95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相应的资询。
风险防范:我们公司服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。烦请投资者注意投资风险。投资人投向股票基金前要仔细阅读基金的基金协议合同募集说明书等法律条文,确定已知悉股票基金产品信息概述,全方位了解基金风险收益特征和产品特征,并综合考虑自已的风险承受度,在了解市场情况和销售机构适度性匹配建议的前提下,客观判定销售市场,慎重作出决策。股票基金实际风险等级结论以销售机构所提供的定级结论为标准。
特此公告。
富强基金管理有限公司
2023年4月22日
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(下转A8版)
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