一、公募基金REITs基本资料
二、解除限售市场份额基本概况
本基金一部分战略配售市场份额将在2023年10月16日解除限售，所有解除限售市场份额为225,000,000份，在其中场地解除限售市场份额为213,750,000份，场内外解除限售市场份额为11,250,000份。
此次战略配售市场份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金商品流通市场份额为175,000,000份，占本基金所有基金份额的35.00%。此次战略配售市场份额公开后，可商品流通市场份额合计为400,000,000份，占本基金所有基金份额的80.00%。
（一）公募基金REITs场地市场份额解除限售
1、此次解除限售的市场份额状况
2、此次解除限售后剩下的限购市场份额状况
注：以上市场份额限售期始行基金上市之日起算。
（二）公募基金REITs场内外市场份额解除锁定
1、此次解除锁定的市场份额状况
2、此次解除锁定后剩下锁住市场份额状况
无。
三、其他需要提示的事宜
（一）最近生产经营情况
本基金投资的建设项目分别是位于上海市金山区亭林镇金舸路288号的东久(天津)智园林设计新项目、坐落于昆山市玉山镇南淞路111号的东久(深圳)智园林设计新项目、坐落于无锡新区飞凤路5号的东久(无锡市)智园林设计项目及坐落于常州市新北区黄河西路585号的东久(常州市)智园林设计新项目。截至本公告公布之时，建设项目运营平稳，股票基金投资运作正常的，外界监督机构履行职责正常的。
依据《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告》，2023年1-6月本基金完成能够分派额度43,523,761.64元。
（二）净现金流分配率表明
2023年10月13日，本基金在二级市场的收盘价格为3.577元，相对于发售价格涨幅为17.86%。依据《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金2023年预测分析能够分派总金额75,038,855.34元。基于上述预测数据，净现金流分配率计算方法举例子如下所示：
1、投资者在初次发售时买入本基金，买入价格为3.035元/份，该投资人的2023本年度净现金流分配率估计值为：
75,038,855.34/(3.035×500,000,000)=4.94%。
2、投资者在2023年10月13日根据二级市场交易买进本基金，假定买价
格为2023年10月13日收盘价格3.577元/份，该投资人的2023本年度净现金流分配率估计值为：
75,038,855.34/(3.577×500,000,000)=4.20%。
在这里需尤其指出的是：
①股票基金初次发售时候的年化利率净现金流分配率估计值=预估本年度能够分派额度/新基金发行经营规模，对应到每一个投资人的年化利率净现金流分配率估计值=预估本年度能够分派额度/基金购买成本费。二级市场交易涨价/下挫也会导致买进原材料涨价/降低，造成投资人具体的净现金流分配率降低/提升。
②之上测算表明里的能够分派额度系《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》所述的判断额度，并不代表年度的具体能够分派额度，如本年度具体能够分派额度减少，可能会影响到时候净现金流分配率数值。
③净现金流分配率并不等于基金的收益。
四、有关机构联系电话
投资人可以登录上海市国泰君安证券资产管理有限公司网址（www.gtjazg.com）或拨打客户服务热线（95521）进行相应的资询。
五、风险防范
到目前为止，本基金投资运作正常的，无应披露而未披露的重大信息，基金托管人将严格按照法律法规和基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩主要表现。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自己压力。销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。投资人在项目投资本基金前，理应仔细阅读本基金基金合同、募集说明书、资管产品材料概述等法律条文，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，在了解市场情况和销售机构投资者适当性意见的基础上，根据自身投资目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是不是与自身风险承受度相一致，理性判断销售市场，独立分辨私募投资使用价值，独立、慎重作出决策，并自己承担经营风险。
特此公告
上海市国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二三年十月十六日
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