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　　天地源股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月10日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关要求，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的原因

　　为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内截止2022年12月31日的存货、应收款项、其他应收款项等进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的存货计提资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备的范围和金额

　　公司及下属子公司对2022年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计13,570.23万元，具体情况如下表：

　　单位：元

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法说明

　　（一）应收账款坏账准备

　　对应收账款，公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。

　　根据以上方法，本报告期公司对应收账款拟计提坏账准备376.87万元。

　　（二）其他应收账款坏账准备

　　对其他应收款，公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。

　　根据以上方法，本报告期公司对其他应收款拟计提坏账准备2,878.38万元。

　　（三）存货跌价准备

　　公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，对于期末存货可变现净值低于账面价值的部分，计提存货跌价准备。以存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，并考虑货币的时间价值进行折现处理后，确定其可变现净值。

　　根据以上方法，公司拟对以下项目中的开发产品计提存货跌价准备，其中: 欧筑1898项目2,769.68万元、上唐府项目1,859.88万元、御湾雅墅项目1,560.01万元、水墨江山项目941.42万元、九悦香都项目856.27万元、悦熙广场581.20万元、熙悦湾项目501.95万元、熙湖畔项目414.31万元、熙樾台项目375.00万元、万熙天地项目297.63万元、曲江香都项目157.64万元。共拟计提跌价准备10,314.98万元。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本期拟计提各项资产减值准备共计13,570.23万元，减少本期合并利润总额13,570.23万元，减少本期合并净利润10,177.67万元，减少本期合并报表范围归属母公司净利润9,577.44万元。

　　五、履行的审议程序

　　（一）董事会和监事会审议及表决情况

　　2023年3月10日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　2023年3月10日，公司第十届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　公司2022年度计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审议程序合法，依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（三）董事会审计委员会意见

　　2023年2月24日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称希格玛会计师事务所）向公司董事会审计委员会提交和汇报了2022年度《审计情况》和《审计工作总结》等报告。董事会审计委员会全体委员对上述报告进行了认真审阅，认为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，同意公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内截止2022年12月31日的存货、应收款项、其他应收款项等进行减值测试，对可能发生减值损失的存货计提资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备，并形成以下意见：

　　1、公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状；

　　2、本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；

　　3、本次计提资产减值准备不存在损害公司及中小股东利益的情形；审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。

　　（四）监事会意见

　　公司2022年度计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审议程序合法，依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司第十届监事会第五次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见；

　　（四）公司董事会审计委员会关于第十届董事会第十一次会议审议相关事项的意见；

　　（五）公司监事会关于第十届监事会第五次会议审议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十一日

　　天地源股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● A股每股派发现金红利0.119元（含税）。2022年度不送红股、不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配拟以天地源股份有限公司现总股本864,122,521股为基数。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　为了回报股东，与各股东共同分享天地源股份有限公司（以下简称公司）经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了2022年度利润分配预案。

　　一、利润分配方案内容

　　经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度实现归属股东的净利润为342,665,522.52元（同可供股东分配的净利润），加上上年度股利分配后的累计未分配利润2,654,366,825.56元，实际可分配利润2,997,032,348.08元。

　　拟以公司现总股本864,122,521股为基数，向全体股东派发2022年全年现金红利每10股1.19元（含税），共计派发102,830,580.00元，余额2,894,201,768.08元留作以后年度分配；2022年不送红股、不进行资本公积转增股本。

　　本年度公司现金分红金额占归属上市公司股东的净利润的比例为30.01%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。在公司2022年年度股东大会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱irm@tande.cn。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年3月10日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　《公司2022年度利润分配预案的议案》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司重视对股东的合理投资回报，同时保持自身持续稳健发展，符合公司长远发展需要。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会拟定的《公司2022年度利润分配预案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并告知内幕信息知情人应保守秘密和禁止内幕交易。本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十一日

　　证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2023-023

　　债券代码：185167 债券简称：21天地一

　　债券代码：185536 债券简称：22天地一

　　债券代码：137566 债券简称：22天地二

　　天地源股份有限公司

　　关于对下属公司年度担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人为天地源股份有限公司(以下简称公司)控股子公司、参股公司。

　　● 本次拟新增担保不超过150亿元人民币。

　　● 本次无反担保措施。

　　● 截至目前，公司无对外担保逾期。

　　● 特别风险提示：截止2023年3月9日，公司及控股子公司累计对外担保金额为119.8179亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为273.06%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为104.1811亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为237.43%。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保预计基本情况

　　为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司及控股子公司计划于本议案生效之日起至未来12个月内，在新增不超过150亿元的额度范围内，为公司下属公司提供担保，其中：资产负债率70%以上控股子公司全年预计发生担保总额为140亿元；资产负债率低于70%控股子公司全年预计发生担保总额为5亿元；资产负债率70%以上参股公司全年预计发生担保总额为5亿元。

　　（二）已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　2023年3月10日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》，表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、被担保的参股公司基本情况

　　三、董事会意见

　　公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》，同意公司为上述被担保人在新增不超过150亿元的额度范围内提供担保，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、独立董事的独立意见

　　（一）公司对外担保相关事项、工作程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；

　　（二）相关被担保公司均为公司控股子公司或参股公司，担保事项是为满足相关公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

　　（三）公司对非合并报表内子公司的担保均按照相关协议约定提供连带责任保证担保。

　　五、监事会意见

　　（一）公司对外担保相关事项、工作程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；

　　（二）相关被担保公司均为公司控股子公司或参股公司，担保事项是为满足相关公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

　　（三）公司对非合并报表内子公司的担保均按照相关协议约定提供连带责任保证担保。

　　六、累计对外担保的数量及逾期担保数量

　　截止2022年3月9日，公司及控股子公司累计对外担保金额为119.8179亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为273.06%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为104.1811亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为237.43%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至目前，公司无对外担保逾期。

　　七、上网/备查文件

　　（一）公司第十届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见；

　　（三）公司监事会关于第十届监事会第五次会议审议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　二〇二三年三年月十一日

　　证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2023-025

　　债券代码：185167 债券简称：21天地一

　　债券代码：185536 债券简称：22天地一

　　债券代码：137566 债券简称：22天地二

　　天地源股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要要内容提示：

　　● 监事王自更因故未能出席，委托监事王振江代为出席并表决。

　　一、监事会会议召开情况

　　天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第五次会议于2023年3月10日在西安高新区科技路33号高新国际商务中心21层会议室召开，会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。监事王自更因故未能出席，委托监事王振江代为出席并表决。公司已于2023年2月27日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事王振江主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　（一）2022年度监事会工作报告

　　本议案表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）关于2022年度计提资产减值准备的议案

　　公司及下属子公司对2022年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计13,570.23万元。

　　具体内容详见2023年3月11日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2023-018）。

　　本议案表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）关于公司2022年度财务决算的议案

　　本议案表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

　　具体内容详见2023年3月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　（五）关于公司2022年年度报告及摘要的议案

　　公司2022年年度报告及摘要的具体内容详见2023年3月11日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第十届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司监事会

　　二〇二三年三月十一日