依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其《银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定,及其2023年3月3日公布的《银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告》, 银华中地区短期内政策性金融债按时对外开放纯债证券基金(下称“本基金”,基金代码:006415)已经在2023年3月7日进到开放期,为了满足投资者的投资需求,现就本基金的开放期截止日期由2023年3月13日(含该日)延至2023年4月3日(含该日)。
重要提醒:
1、投资者可以在2023年3月7日(含)至2023年4月3日(含)申请办理本基金的认购、提现及变换业务流程。投资人欲了解本基金具体情况,请仔细阅读我们公司平台上发表的《招募说明书》,也可以登录本企业官网(www.yhfund.com.cn)查看或是拨通本公司的客户服务热线(400 678 3333)咨询相关的事宜。
2、投资人必须在销售机构申请办理股票基金产品销售的经营场所或者按销售机构所提供的多种方式申请办理基金份额的认购、提现及变换业务流程。
3、基金托管人要以股票交易时间结束之前审理合理认购和赎出申请办理的那天做为认购或赎出申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对于该买卖实效性进行核对。T日递交的合理申请办理,投资者需在T+2日后(包含该日)及时到销售点银行柜台或者以销售机构规定的其他方法查看申请办理确认状况。若认购站不住脚或失效,则投资者已缴纳的认购账款本钱将退还投资者帐户。
销售机构对认购、赎出办理的审理并不等于申请办理一定成功,而仅供参考销售机构的确接受到认购、赎出申请办理,认购与赎出申请办理确认以登记机构的确认结论为标准。针对申请办理确认状况,投资者需及时查看,并妥当履行合法权益。因投资者拒不履行执行此项查看等多项责任,导致其有关利益损坏的,基金托管人、基金管理人、基金代销机构不构成从而带来的损失或不好不良影响。若因申请办理没有得到登记机构确认而带来的损失,由投资者自己承担。
在相关法律法规允许的情况下,基金托管人可以根据交易规则,对于该业务查询时长作出调整并将于开始实施前按有关规定公示。
4、认购与赎出的基本原则
(1)“不明价”标准,即认购、基金赎回价钱以审理申请办理当天收盘后计算出来的份额净值为依据来计算;
(2)“额度认购、份额赎回”标准,即认购以额度申请办理,赎出以市场份额申请办理;
(3)当天的认购与赎出申请办理还可以在基金托管人规定时间之内撤消,在当天业务查询时长完成后不可撤消;
(4)基金份额持有人卖出股票市场份额时,基金托管人遵照“先进先出法”标准,即依照投资者拥有基金份额登记日期先后顺序开展次序赎出。
基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内,对于该标准作出调整。基金托管人必须要在新规开始实施前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
5、本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包含股票基金合同生效之时)或自每一开放期完毕之时之日起(包含该开放期完毕之时隔日)3个月的时候。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起(包含股票基金合同生效之时)至3个月之后的月度总结对日前一日止。第一个封闭期结束后第一个工作日内起进到第一个开放期,下一个封闭期为代表个开放期完毕之时之日起(包含第一个开放期完毕之时隔日)至第一个开放期完毕之时隔日3个月之后的月度总结对日前一日止,依此类推。
本基金封闭期内采用封闭式运营模式,不予办理认购与提现业务流程,都不挂牌交易。在其中,月度总结对日指某一特定时间在后期日历表月度总结里的相匹配时间,若日历表月度总结当中存有该相匹配时间或日历表月度总结中该相匹配日期是非工作日的,则顺延到下一个工作日。
本基金自封闭期结束后第一个工作日内起进到开放期,期内可以办认购与提现业务流程。本基金每一个开放期一般不超过20个工作日左右,最少不得少于5个工作日左右,开放期的准确时间以基金托管人到时候公告为准。
如对外开放期限内因产生不可抗拒等原因造成产生暂停申购和赎出业务,开放期将按照不可抗力因素等原因造成暂停申购和赎出的时间也相对应增加,基金托管人有权利合理调整认购和赎出业务流程办理的时候并予以公告。
6、此次对外开放期结束后,本基金将在2023年4月4日(含该日)起进到封闭期,封闭式期限内本基金中止申请办理认购、提现及变换业务流程。
7、风险防范:本基金在任一开放期的最后一个校园开放日日终,如出现基金资产净值再加上当天合理认购申请办理额度及基金转换中转到申请办理额度扣减合理赎出申请办理额度及基金转换转站出申请办理额度合同履约成本小于5000万或基金份额持有人总数低于200人的情况,则本基金将在该日隔日依照股票基金合同约定进到基金资产清算方案并停止,不用举办基金份额持有人大会。故基金份额持有人将面临基金合同提前结束风险。
本基金托管人服务承诺以尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金财产,但是不确保本基金一定赢利,也不会确保最少盈利。投资人理应仔细阅读基金合同、基金招募说明书等披露文档,独立分辨基金的投资使用价值,独立进行决策,自己承担经营风险。本基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来财务表现。本基金托管人所管理的其他基金的盈利并不是组成对该基金业绩主要表现的保障。本基金托管人提示投资者基金投资的“买者自负”标准,在进行决策后,基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险,由投资者自己压力。
特此公告。
银华基金管理方法有限责任公司
2023年3月13日
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