博时中证主要消费买卖型敞开式指数值证券基金(下称“本基金”)早已证监会2022年10月18日《关于准予博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监批准[2022]2507号)申请注册。本基金基金认购于2023年3月13日起止2023年3月17日(周六、周日休息日不予受理)在深圳交易所手机上网开售,股票基金场地称之为“主要消费ETF”,基金代码为“159672”,深圳交易所牌价为1.000元,全部具备股票基金产品销售资质且同时也为深圳交易所理事单位的证劵公司业务部均即可办理本基金申购。以上开售截止日期若有变动,博时基金管理有限公司(下称“我们公司”)将及时公示。
相关本基金发售的相关事宜,请查阅我们公司在2023年2月17日发布在《证券时报》和本公司平台上的《博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》及全新有关公示。
如有疑问,请致电博时一线通:95105568(免长途话费)或登陆本企业官网www.bosera.com获得有关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023年3月13日
博时基金管理有限公司有关博时利发
纯债纯债证券基金提升C类
基金认购及其相对应改动基金合同
和租赁协议书的通知
为充分满足广大投资者的投资理财市场需求,给予更加灵活的理财服务,更好地服务于投资人,依据《博时利发纯债债券型证券投资基金基金合同》(下称“《基金合同》”)的相关承诺,博时基金管理有限公司(下称“基金托管人”或“我们公司”)经与基金管理人上海浦东发展银行有限责任公司协商一致,决定自2023年3月13日起对博时利发纯债纯债证券基金(下称“本基金”)提升C类基金分红,并且对基金合同、租赁协议书中有关内容进行相应修定,现就本基金提升C类基金份额的相关知识表明如下所示:
一、 博时利发纯债纯债证券基金提升C类基金认购计划方案概述
(1)基金认购归类
在投资人认购股票基金时扣除申购费,免收基金管理费的,称之为A类基金分红(编码:003260);在投资人认购股票基金的时候不扣除申购费,而是通过本类型基金财产中记提基金管理费的,称之为C类基金分红(编码:018091)。
A类、C类基金认购各自设定编码,各自运算公示份额净值及基金份额累计净值。
(2)基金费率
本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与认购、赎出数量限制及其帐户最少拥有基金认购账户余额限定都与原来A类基金认购保持一致,但有关利率略有不同,见下表所显示:
1)各代销机构对于该初次认购及增加认购最低额度有别的所规定的,以各代销机构的项目要求为标准。
2)赎回费由赎出此类基金份额的基金份额持有人担负,在基金份额持有人赎出此类基金认购时扣除。在其中,对连续持有期小于7日投资人扣除不少于1.5%的赎回费率,并把以上赎回费率全额的记入基金资产;对于其他投资人支付的赎回费率当中小于赎回费率总额25%应归基金资产,其他用于购买评估费和其它必需手续费。
(3)别的
本基金C类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司销售中心等,我们公司有权利根据具体情况提升或是调节销售机构。
1)本基金C类基金认购始行公示生效之日起开启认购、赎出业务流程;
2)本基金C类基金认购始行公示生效之日起开启变换、定期定额投资业务流程。
本基金托管人有权利结合实际情况对于该项目进行调节并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》开展公布。
二、基金合同及租赁协议书的修定
此次提升C类基金份额的改动不伤害基金份额持有人的本质权益,该改动不必举办基金份额持有人大会,基金合同和租赁协议书的实际修定具体内容详见附件。
三、重要提醒
1、基金托管人已依法履行要求程序流程,合乎最新法律法规的相关规定及基金合同约定。修订后的基金合同、租赁协议书始行公示发布当天起起效,并和本公告同一天刊登于基金托管人网址(www.bosera.com.cn)及证监会股票基金电子器件公布网址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。
2、募集说明书、产品信息概述涉及到上述情况视频的,将一并改动,并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。
四、其他事宜
1、投资人可以通过下列方式资询相关详细信息
(1)我们公司客户服务热线:95105568(全国各地免长途话费);
(2)本公司主页:http://www.bosera.com。
2、风险防范:基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。销售机构依据法规要求对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分,并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读基金合同、募集说明书及基金产品信息概述等股票基金法律条文,全方位了解资管产品的风险收益特征,在了解市场情况和销售机构投资者适当性建议的前提下,根据自身风险承受度、投资周期和投资目的,对基金投资做出单独管理决策,选择适合自己的资管产品。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023年3月13日
配件1:《基金合同》修定一览表
配件2:《托管协议》修定一览表
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