我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1. “中钢转债”将在2023年3月20日按颜值付款第二年贷款利息，每10张“中钢转债”（颜值1,000元）贷款利息4.00元（价税合计）；

2. 债权登记日：2023年3月17日；

3. 除权除息日：2023年3月20日；

4. 还息日：2023年3月20日；

5. “中钢转债”息票率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；

6. “中钢转债”此次还息的债权登记日为2023年3月17日，凡是在2023年3月17日（含）前买进持有今天债券投资人具有此次发放利息；2023年3月17日售出今天债券投资人不具有此次发放利息；

7. 下一还息期起息日：2023年3月19日；

8. 下一还息期利率：0.60%。

中钢国际工程项目技术股份有限公司（下称“企业”）于2021年3月19日发行了960引马镇可转换公司债券（债卷通称：中钢转债，债卷编码：127029），依据《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）和《中钢国际工程技术股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（下称“《上市公告书》”）的相关规定，在“中钢转债”的计算利息时间段内，每一年还息一次，现就此次还息有关事项公告如下：

一、“中钢转债”基本概况

1. 可转换公司债券通称：中钢转债；

2. 可转换公司债券编码：127029；

3. 可转换公司债券发行规模：rmb96,000.00万余元（960引马镇）；

4. 可转换公司债券上市日期：2021年3月19日；

5. 可转换公司债券存续期的日期：2021年3月19日至2027年3月18日；

6. 可转换公司债券转股期的日期：2021年9月27日至2027年3月18日；

7. 可转换公司债券息票率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；

8. 还息期限和方法：本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本钱并支付最终一年利息。

（1）年利率计算

计算利息本年度利息（下称“年息”）指可转换公司债券持有者按所持有的可转换公司债券票上总额自可转换公司债券发售当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

I：指年利息额；

B：指此次可转换公司债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权登记日所持有的此次可转换公司债券票上总额；

i：指此次可转换公司债券当初息票率。

（2）付息方式

1）此次可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息起始日期为本次可转换公司债券发售当日。

2）还息日：每一年的还息日是自此次可转换公司债券发售当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天，则顺延到下一个交易日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

3）付息债权登记日：每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一交易日，公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）申请办理转化成企业股票的可转换公司债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

4）此次可转换公司债券持有者所获得利息费用的应对税费由持有者担负。

此次还息是“中钢转债”第二年还息，期间为2022年3月19日至2023年3月18日，息票率为0.40%。

9. 可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）；

10. 承销商（主承销商）：华泰联合证券有限公司；

11. “中钢转债”资信评级：2020年9月2日，东方金诚国际性信用评级有限责任公司（下称“东方金诚”）对“中钢转债”发售展开了定级，依据东方金诚开具的《中钢国际工程技术股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字﹝2020﹞第870号），中钢国际行为主体信誉等级为AA+，评级展望为平稳，此次债卷信誉等级为AA+。

依据东方金诚于2021年5月24日开具的《中钢国际工程技术股份有限公司主体及“中钢转债”2021年度跟踪评级报告》（东方金诚债追踪评字﹝2021﹞028号），保持企业主体信誉等级为AA+，评级展望为平稳，保持“中钢转债”信誉等级为AA+。

依据东方金诚于2022年4月26日开具的《中钢国际工程技术股份有限公司主体及“中钢转债”2022年度跟踪评级报告》（东方金诚债追踪评字﹝2022﹞0010号），保持企业主体信誉等级为AA+，评级展望为平稳，保持“中钢转债”信誉等级为AA+。

二、此次还息计划方案

依据《募集说明书》的相关规定，今天为“中钢转债”第二年还息，计算利息期间为2022年3月19日至2023年3月18日，本期息票率为0.40%，每10张“中钢转债”（颜值1,000元）发放贷款利息为人民币4.00元（价税合计）。

针对拥有“中钢转债”的投资者和证券基金债券投资者，利息所得税由券商等兑现发放组织按20%的税率代收代缴，公司不代收代缴企业所得税，具体每10张发放贷款利息为3.20元；针对拥有“中钢转债”的达标境外投资者（QFII和RQFII），依据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（税务﹝2018﹞108号）要求，暂免征缴所得税和增值税，具体每10张发放贷款利息4.00元；针对拥有“中钢转债”的许多债卷持有人，公司不代收代缴企业所得税，每10张发放贷款利息4.00元，别的债卷持有人自主交纳债卷利息所得税。

三、还息权益登记日、除权除息日及还息日

依据《募集说明书》和《上市公告书》相关条文规范，此次可转换债券还息的债权登记日、除权除息日及还息日如下所示：

1. 债权登记日：2023年3月17日（星期五）

2. 除权除息日：2023年3月20日（星期一）

3. 还息日：2023年3月20日（星期一）

四、债卷还息目标

此次还息对象是截至2023年3月17日（该日期是债权登记日）在下午深圳交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的整体“中钢转债”持有者。

五、债卷还息方式

企业将授权委托中国结算深圳分公司开展此次还息，同时向中国结算深圳分公司指定银行帐户划付用以计提利息资金。中国结算深圳分公司接到账款后，根据资金清算将自动“中钢转债”此次贷款利息划交给对应的还息营业网点（由债券投资者指定证劵公司业务部或中国结算深圳分公司承认的其他机构）。

六、有关此次还息目标交纳企业债券利息所得税的解释

1. 本人（含证券基金）：依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他相关税收法律和文件信息要求，今天债卷本人（包含证券基金）债卷持有人应交纳公司债券利息个税，缴税税率为利息额的20%。依据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税发﹝2003﹞612号）要求，今天债券利息个税统一由相关还息营业网点向债券投资者计提利息时承担代收代缴，就近进库。

2. 非居民企业（包含QFII、RQFII）：依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部、国家税务总局通告2021年34号），境外企业投资人项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税政策执行时限延至2025年12月31日。因而，今天债卷非居民企业（包含QFII、RQFII）债卷持有人所取得的今天债券利息暂免税所得税。以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在境内设立组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。

3. 别的债卷持有人：别的债卷持有人的债卷利息所得税需自主交纳。

七、别的

投资人如果需要掌握“中钢转债”的其他相关具体内容，请查阅公司在2021年3月17日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇。

八、备查簿文档

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定相关还息准确时间布置的文档

投资人比如对以上内容有异议，能与企业董事会办公室联络进行了解。主要联系电话如下所示：

联系方式：010-62686202

发传真：010-62686203

邮箱：entec@mecc.sinosteel.com

特此公告。

中钢国际工程项目技术股份有限公司

股东会

2023年3月13日