我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
自2023年3月1日至2023年3月13日期内，特一药业集团股份有限公司（下称“企业”）个股已经有9个交易日内的收盘价格不少于“特一可转债”本期转股价格（即13.15元/股）的130%。若不久的将来开启“特一可转债”的是标准赎回条款（即“在本次发行的可转债转股期限内，倘若企业股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）”），到时候依据《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）含有标准赎回条款的有关规定，董事会将有权利再决定是否依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的“特一可转债”。
烦请广大投资者深入分析可转换债券有关规定，并关注企业后面公示，留意“特一可转债”经营风险。
一、“特一可转债”的相关情况
经中国保险监督管理委员会“证监批准[2017]2004号”文审批，公司在2017年12月6日发行了354引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额3.54亿人民币。
经深圳交易所“深圳上[2017]【831】号”文允许，企业3.54亿人民币可转换公司债券于2017年12月28日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“特一可转债”，债卷编码“128025”。
根据相关规定与公司《募集说明书》承诺，企业本次发行的可转换债券自2018年6月12日起可转换为公司股权，初始转股价格为20.20元/股。
2018年4月20日，因为公司执行以每10股发放股利rmb5.00元（价税合计）的权益分派。结合公司发行可转换公司债券的股东会、股东会的决议及证监会对应的标准及规定，特一可转债的转股价格从2018年4月20日起，从原来的20.20元/股调整至19.70元/股。
因公司股价发生随意持续三十个交易时间起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%，达到“特一可转债”转股价格往下调整的前提条件，自2018年7月30日起，“特一可转债”转股价格从原来的19.70元/股往下调整为16.10元/股。
2019年3月29日，因为公司执行以每10股发放股利rmb6.50元（价税合计）的权益分派。结合公司发行可转换公司债券的股东会、股东会的决议及证监会对应的标准及规定，特一可转债的转股价格从2019年3月29日起，从原来的16.10元/股调整至15.45元/股。
2020年4月28日，因为公司执行以每10股发放股利rmb7.50元（价税合计）的权益分派。结合公司发行可转换公司债券的股东会、股东会的决议及证监会对应的标准及规定，特一可转债的转股价格从2020年4月28日起，从原来的15.45元/股调整至14.70元/股。
2021年6月3日，因为公司执行以每10股发放股利rmb6.50元（价税合计）的权益分派。结合公司发行可转换公司债券的股东会、股东会的决议及证监会对应的标准及规定，特一可转债的转股价格从2021年6月3之日起，从原来的14.70元/股调整至14.05元/股。
因为公司公开增发股权，特一可转债的转股价格从2021年12月1日起，从原来的14.05元/股调整至13.80元/股。
2022年5月10日，因为公司执行以每10股发放股利rmb6.50元（价税合计）的权益分派。结合公司发行可转换公司债券的股东会、股东会的决议及证监会对应的标准及规定，特一可转债的转股价格从2022年5月10日起，从原来的13.80元/股调整至13.15元/股。
企业股票自2022年11月9日到2022年11月29日已经有十五个交易日收盘价格不少于“特一可转债”本期转股价格（即13.15元/股）的130%（含130%），早已触动了《公开发行可转换公司债券募集说明书》的是标准赎回条款。公司在 2022年11月29日举办第五届股东会第六次大会，审议通过了《关于不提前赎回“特一转债”的议案》，确定此次不履行强制赎回“特一可转债”的权力，与此同时决定自此次股东会表决通过后3个月（即2022年11月30日至2023年2月28日），如“特一可转债”再度开启如果有条件赎回条款，企业都不履行“特一可转债”强制赎回支配权。
二、“特一可转债”如果有条件赎回条款预估很有可能触发的状况
（一）如果有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期限内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的可转换债券：
①在本次发行的可转债转股期限内，倘若企业股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。
本期应计利息的计算公式:IA=B*i*t/365。
IA：指本期应计利息；
B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转换债券票上总额；
i：指可转换债券当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（二）如果有条件赎回条款预估很有可能触发的状况
自2023年3月1日至2023年3月13日期内，企业股价已经有9个交易日内的收盘价格不少于“特一可转债”本期转股价格（即13.15元/股）的130%。若不久的将来开启“特一可转债”的是标准赎回条款（即“在本次发行的可转债转股期限内，倘若企业股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）”），到时候依据《募集说明书》含有标准赎回条款的有关规定，董事会将有权利再决定是否依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的“特一可转债”。
三、风险防范
企业将依据《募集说明书》 和最新法律法规的相关规定，于开启“如果有条件赎回条款”时段后召开董事会决议是不是赎出“特一可转债”，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者深入分析可转换债券有关规定以及潜在性危害，并关注企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
股东会
2023年3月14日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有