我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都中天精装有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月10日举办第四届董事会第二次会议第四届职工监事第二次大会，审议通过了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用不超过人民币1.2亿的可转换债券临时闲置募集资金开展现金管理业务，该信用额度自董事会审议通过生效日12个月循环再生翻转应用，具体情况如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]3769号）审批，公司在2022年2月22日发行面额总金额rmb57,700.00万余元可转换公司债券，时限6年。此次公开发行可转换公司债券具体发售577.00引马镇，每一张颜值rmb100.00元，按颜值发售，本次发行募资总额为rmb57,700.00万余元，扣减发行费rmb5,705,221.23元（未税）后，具体募资净收益为人民币571,294,778.77元，此募资已经在2022年2月28日汇到企业募资专用账户。安永华明会计事务所（特殊普通合伙）对此次发行可转换公司债券的募资及时情况进行检审，并且于2022年2月28日出示《验证报告》（安永华明（2022）验字第61266367_A01号）。企业对募资的储放与使用开展专用账户管理方法，并和承销商、募资储放金融机构签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及募资临时闲置不用状况

结合公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，此次发行可转换公司债券的募资总金额不超过人民币57,700.00万余元（含rmb57,700.00万余元），扣减发行费后募资净收益将全部用于下列新项目：

企业：rmb万余元

注：募资账户余额含投资理财账户余额及理财产品收益。

三、上次应用可转换债券一部分闲置募集资金开展现金管理业务的现象

2022年3月10日，公司召开第三届股东会第二十一次会议第三届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用信用额度不超过人民币2.5亿人民币可转换债券的闲置募集资金开展现金管理业务，期限为自股东会表决通过生效日12月，在上述情况信用额度和时限范围之内，可期值应用，董事会受权公司董事长或老总受权人员在信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关合同文本。主要内容详细企业发表于特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-028）。截止到2023年3月9日，企业可转换债券闲置募集资金用以现钱理财总金额rmb1.25亿人民币，上述情况额度已经从理财账户转到募集资金专户。

四、拟此次应用可转换债券一部分闲置募集资金开展现金管理业务的现象

（一）现金管理业务的原因和目地

企业募集资金投资项目的实行存在一定规律性，公司根据募投项目项目建设进度和资金分配方案逐层资金投入募资，目前募资存有一部分临时闲置不用状况。秉着公司股东利润最大化的基本原则，为提升募集资金使用经济效益、提升股东回报，在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用，并有效规避风险前提下，公司拟应用临时闲置不用可转换债券募资开展现金管理业务，以增强企业盈利。

（二）现金管理业务项目投资产品种类

为规避风险，企业临时闲置募集资金拟投资发售主体为商业银行的有关产品种类，其种类需合乎下列条件：保本理财、大额存款等安全系数高的保底类产品；流动性好，不受影响募资融资计划顺利进行；投资理财产品不可质押贷款；单项工程商品投资周期不得超过12月；利润分配选用现钱分配模式。

（三）现金管理业务信用额度及时限

公司拟应用不超过人民币1.2亿人民币可转换债券临时闲置募集资金开展现金管理业务，以上信用额度自股东会表决通过生效日12个月合理，在上述情况信用额度和时限范围之内，循环再生翻转应用。临时闲置募集资金现金管理业务到期时将及时归还至募集资金专户。

（四）具体实施方式

此次现金管理业务事宜归属于股东会审批权范围之内，不用经股东大会审议。董事会受权公司董事长或老总受权人员在信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关合同文本，然后由公司财务部承担实施及管理。

（五）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关要求立即公布实际现金管理业务业务流程实际情况。

五、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

1、企业投资的投资理财产品归属于中高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化影响风险性；

2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，因而短期理财的实际收益率不可预期；

3、相关人员的操作控制监管风险性。

（二）风险管控措施

对于以上经营风险，企业将采用以下措施，预防经营风险，保证财产安全：

1、企业将严格执行谨慎投资原则，搞好相关产品的前期调研和可行性论证，严格筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强企业所公开发行的商品；

2、公司财务部相关负责人将实时分析和追踪新产品的基金净值变化情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全、营运能力产生不好转变、投资理财产品发生与购买的时候状况不一致的损害等潜在风险，将及时采取措施，操纵经营风险。

3、企业内审部门重点对现金管理业务新产品的资金分配与存放问题进行财务审计与监管；

4、独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；

5、企业将依据深圳交易所的有关规定立即执行信息公开的责任义务。

六、此次现金管理业务事宜对企业的危害

公司本次应用可转换债券临时闲置不用募资开展现金管理业务，要在保证企业可转换债券募集资金投资项目所需资金和保证募资安全的情况下开展，不受影响企业平时资产正常的资金周转必须，不受影响募集资金投资项目的稳定基本建设，不受影响公司主要业务的稳定发展趋势。对临时闲置不用募资适度开展保底型高收益投资投资理财，能够得到一定长期投资，有利于提升公司整体销售业绩水准，合乎公司股东利益。

七、此次闲置募集资金开展现金管理业务的审核情况

（一）股东会决议状况

企业第四届董事会第二次大会审议通过了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用信用额度不超过人民币1.2亿人民币可转换债券的闲置募集资金开展现金管理业务，期限为自股东会表决通过生效日12月。在上述情况信用额度和时限范围之内，可期值应用，董事会受权公司董事长或老总受权人员在信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关合同文本，然后由公司财务部承担实施及管理。

（二）独董建议

独董觉得：公司使用可转换债券一部分闲置募集资金开展现金管理业务的决策合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务有助于提高闲置募集资金的使用率，也有助于提高现金管理业务盈利，不容易与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募资工程项目的顺利进行，不存在变向更改募资看向、危害企业股东利益的情形。

允许公司使用不超过人民币1.2亿人民币可转换债券的临时闲置募集资金开展现金管理业务，该信用额度自董事会审议通过生效日12个月循环再生翻转应用。

（三）职工监事决议状况

企业第四届职工监事第二次会议审议根据《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，职工监事觉得：公司本次应用可转换债券一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，能够提升企业资金的使用率和利润，也不会影响企业募投项目的顺利开展，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，该事项决策和决议程序流程合规管理合理。因而，允许公司使用信用额度不超过人民币1.2亿的可转换债券闲置募集资金开展现金管理业务，期限为自股东会表决通过生效日12月。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用不超过人民币1.2亿的闲置募集资金开展现金管理业务事宜经董事会、职工监事表决通过，独董发布了同意意见，依法履行必须的审批流程。本事宜合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，找不到变向更改募集资金使用用途情况，也不会影响企业募集资金投资项目的顺利开展。企业在不改变募集资金投资项目正常的实施进度并确保日常运营运行融资需求、有效管理经营风险前提下，经过开展适当投资理财，能提高募资的使用率，获得一定的项目效益，为自然人股东谋取更多回报率。

总的来说，本承销商对公司本次以一部分闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。

八、备查簿文档

1、《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、《深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

3、《深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二会议相关事项的独立意见》；

4、《中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

成都中天精装有限责任公司股东会

2023年3月10日

中信证券股份有限责任公司

关于深圳中天精装有限责任公司

应用可转换债券闲置募集资金临时

补充流动资金的重点审查建议

中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”或“承销商”）做为深圳市中天精装有限责任公司（下称“中天精装”或“企业”）首次公开发行股票并发售及发行可转换公司债券的承销商，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，就中天精装此次应用一部分闲置不用发行可转换公司债券募资临时补充流动资金事项展开了谨慎审查，情况如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]3769号）审批，公司在2022年2月22日发行面额总金额rmb57,700.00万余元可转换公司债券，时限6年。此次公开发行可转换公司债券具体发售577.00引马镇，每一张颜值rmb100.00元，按颜值发售，本次发行募资总额为rmb57,700.00万余元，扣减发行费rmb5,705,221.23元（未税）后，具体募资净收益为人民币571,294,778.77元，此募资已经在2022年2月28日汇到企业募资专用账户。安永华明会计事务所（特殊普通合伙）对此次发行可转换公司债券的募资及时情况进行检审，并且于2022年2月28日出示《验证报告》（安永华明（2022）验字第61266367_A01号）。

企业对募资的储放与使用开展专用账户管理方法，并和承销商、募资储放金融机构签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及募资临时闲置不用状况

结合公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，此次发行可转换公司债券的募资总金额不超过人民币57,700.00万余元（含rmb57,700.00万余元），扣减发行费后募资净收益将全部用于下列新项目：

企业：rmb万余元

注：募资账户余额含投资理财账户余额及理财产品收益。

三、上次应用可转换债券一部分闲置募集资金临时补充流动资金的现象

2022年3月10日，公司召开第三届股东会第二十一次会议第三届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用不超过人民币2.5亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月，公司承诺期满及时归还至募资专用账户。主要内容详细企业发表于特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2022-029）。截至2023年3月9日，企业没有使用可转换债券闲置募集资金用以临时补充流动资金，故不用偿还。

四、此次应用可转换债券一部分闲置募集资金临时补充流动资金的现象

企业募集资金投资项目的实行存在一定规律性，公司根据募投项目项目建设进度和资金分配方案逐层资金投入募资，为提升募资的使用率，减少财务成本，促使公司股东利润最大化的基本原则，在确保募投项目基本建设融资需求前提下，公司拟应用不超过人民币1.2亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月，公司承诺期满及时归还至募资专用账户。

以此次闲置募集资金临时补充流动资金限制rmb1.2亿人民币及最多时限12月为基准，依照中央人民银行发布的一年之内rmb货款利率4.35%，企业计算此次闲置募集资金临时补充流动资金能节省销售费用rmb522万余元。

公司承诺严格执行《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，搞好募资的储放、管理方法和应用工作中。闲置募集资金临时补充流动资金仅限于用以与主营有关的生产运营应用，没有改变募资的用处，不用以股票投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目因基本建设必须，实际投资进展超出预算，企业将及时应用自筹资金或银行贷款提前偿还，以保证募集资金投资项目的顺利进行。

五、有关决议程序流程及建议

（一）股东会决议状况

企业第四届董事会第二次大会审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用不超过人民币1.2亿的可转换债券闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。

（二）职工监事决议状况

职工监事觉得：公司使用可转换债券一部分闲置募集资金临时补充流动资金，均用来与主营有关的生产运营应用，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，审批流程合规管理合理，有助于提高资金使用效益，减少销售费用，也不会影响募投项目的顺利开展，没有变向变动募资看向的情况，符合公司及公司股东权益。

因而，允许公司使用不超过人民币1.2亿的可转换债券闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。

（三）独董建议

独董觉得：公司本次应用可转换债券一部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合要求，依法履行必须的审核及审查程序流程，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募资融资计划的顺利进行。此次应用可转换债券一部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够提升资金使用效益，符合公司和公司股东利益。

允许公司使用不超过人民币1.2亿人民币可转换债券的闲置不用募资资临时补充流动资金，使用年限不得超过股东会准许生效日12月，期满将偿还至募集资金专户。

六、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次拟应用不超过人民币1.2亿人民币闲置不用发行可转换公司债券募资临时补充流动资金的事宜经董事会、职工监事表决通过，独董发布了同意意见，依法履行必须的审批流程。此次募资的应用未向募集资金投资项目实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目顺利进行，不会有更改或变相改变募资看向和危害股东利益的现象。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。

总的来说，本承销商对公司本次以一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。

保荐代表人：

黄慈 杨斌

中信证券股份有限责任公司

2023年3月13日

中信证券股份有限责任公司

关于深圳中天精装有限责任公司

应用可转换债券闲置募集资金开展

现金管理业务的重点审查建议

中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”或“承销商”）做为深圳市中天精装有限责任公司（下称“中天精装”或“企业”）首次公开发行股票并发售及发行可转换公司债券的承销商，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，就中天精装此次应用一部分闲置不用发行可转换公司债券募资开展现金管理业务事项展开了谨慎审查，情况如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]3769号）审批，公司在2022年2月22日发行面额总金额rmb57,700.00万余元可转换公司债券，时限6年。此次公开发行可转换公司债券具体发售577.00引马镇，每一张颜值rmb100.00元，按颜值发售，本次发行募资总额为rmb57,700.00万余元，扣减发行费rmb5,705,221.23元（未税）后，具体募资净收益为人民币571,294,778.77元，此募资已经在2022年2月28日汇到企业募资专用账户。安永华明会计事务所（特殊普通合伙）对此次发行可转换公司债券的募资及时情况进行检审，并且于2022年2月28日出示《验证报告》（安永华明（2022）验字第61266367_A01号）。

企业对募资的储放与使用开展专用账户管理方法，并和承销商、募资储放金融机构签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及募资临时闲置不用状况

结合公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，此次发行可转换公司债券的募资总金额不超过人民币57,700.00万余元（含rmb57,700.00万余元），扣减发行费后募资净收益将全部用于下列新项目：

企业：rmb万余元

注：募资账户余额含投资理财账户余额及理财产品收益。

三、上次应用可转换债券一部分闲置募集资金开展现金管理业务的现象

2022年3月10日，公司召开第三届股东会第二十一次会议第三届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用信用额度不超过人民币2.5亿人民币可转换债券的闲置募集资金开展现金管理业务，期限为自股东会表决通过生效日12月，在上述情况信用额度和时限范围之内，可期值应用，董事会受权公司董事长或老总受权人员在信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关合同文本。主要内容详细企业发表于特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-028）。截止到2023年3月9日，企业可转换债券闲置募集资金用以现钱理财总金额rmb1.25亿人民币，上述情况额度已经从理财账户转到募集资金专户。

四、拟此次应用可转换债券一部分闲置募集资金开展现金管理业务的现象

（一）现金管理业务的原因和目地

企业募集资金投资项目的实行存在一定规律性，公司根据募投项目项目建设进度和资金分配方案逐层资金投入募资，目前募资存有一部分临时闲置不用状况。秉着公司股东利润最大化的基本原则，为提升募集资金使用经济效益、提升股东回报，在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用，并有效规避风险前提下，公司拟应用临时闲置不用可转换债券募资开展现金管理业务，以增强企业盈利。

（二）现金管理业务项目投资产品种类

为规避风险，企业临时闲置募集资金拟投资发售主体为商业银行的有关产品种类，其种类需合乎下列条件：保本理财、大额存款等安全系数高的保底类产品；流动性好，不受影响募资融资计划顺利进行；投资理财产品不可质押贷款；单项工程商品投资周期不得超过12月；利润分配选用现钱分配模式。

（三）现金管理业务信用额度及时限

公司拟应用不超过人民币1.2亿人民币可转换债券临时闲置募集资金开展现金管理业务，以上信用额度自股东会表决通过生效日12个月合理，在上述情况信用额度和时限范围之内，循环再生翻转应用。临时闲置募集资金现金管理业务到期时将及时归还至募集资金专户。

（四）具体实施方式

此次现金管理业务事宜归属于股东会审批权范围之内，不用经股东大会审议。董事会受权公司董事长或老总受权人员在信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关合同文本，然后由公司财务部承担实施及管理。

（五）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关要求立即公布实际现金管理业务业务流程实际情况。

五、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

1、企业投资的投资理财产品归属于中高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化影响风险性；

2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，因而短期理财的实际收益率不可预估；

3、相关人员的操作控制监管风险性。

（二）风险管控措施

对于以上经营风险，企业将采用以下措施，预防经营风险，保证财产安全：

1、企业将严格执行谨慎投资原则，搞好相关产品的前期调研和可行性论证，严格筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强企业所公开发行的商品；

2、公司财务部相关负责人将实时分析和追踪新产品的基金净值变化情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全、营运能力产生不好转变、投资理财产品发生与购买的时候状况不一致的损害等潜在风险，将及时采取措施，操纵经营风险；

3、企业内审部门重点对现金管理业务新产品的资金分配与存放问题进行财务审计与监管；

4、独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；

5、企业将依据深圳交易所的有关规定立即执行信息公开的责任义务。

六、此次现金管理业务事宜对企业的危害

公司本次应用可转换债券临时闲置不用募资开展现金管理业务，要在保证企业可转换债券募集资金投资项目所需资金和保证募资安全的情况下开展，不受影响企业平时资产正常的资金周转必须，不受影响募集资金投资项目的稳定基本建设，不受影响公司主要业务的稳定发展趋势。对临时闲置不用募资适度开展保底型高收益投资投资理财，能够得到一定长期投资，有利于提升公司整体销售业绩水准，合乎公司股东利益。

七、此次闲置募集资金开展现金管理业务的审核情况

（一）股东会决议状况

企业第四届董事会第二次大会审议通过了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用信用额度不超过人民币1.2亿人民币可转换债券的闲置募集资金开展现金管理业务，期限为自股东会表决通过生效日12个月。在上述情况信用额度和时限范围之内，可期值应用，董事会受权公司董事长或老总受权人员在信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关合同文本，然后由公司财务部承担实施及管理。

（二）职工监事决议状况

企业第四届职工监事第二次会议审议根据《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，职工监事觉得：公司本次应用可转换债券一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，能够提升企业资金的使用率和利润，也不会影响企业募投项目的顺利开展，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，该事项决策和决议程序流程合规管理合理。因而，允许公司使用信用额度不超过人民币1.2亿的可转换债券闲置募集资金开展现金管理业务，期限为自股东会表决通过生效日12个月。

（三）独董建议

独董觉得：公司使用可转换债券一部分闲置募集资金开展现金管理业务的决策合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务有助于提高闲置募集资金的使用率，也有助于提高现金管理业务盈利，不容易与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募资工程项目的顺利进行，不存在变向更改募资看向、危害企业股东利益的情形。

允许公司使用不超过人民币1.2亿人民币可转换债券的临时闲置募集资金开展现金管理业务，该信用额度自董事会审议通过生效日12个月内循环再生翻转应用。

八、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用不超过人民币1.2亿的闲置募集资金开展现金管理业务事宜经董事会、职工监事表决通过，独董发布了同意意见，依法履行必须的审批流程。本事宜合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，找不到变向更改募集资金使用用途情况，也不会影响企业募集资金投资项目的顺利开展。企业在不改变募集资金投资项目正常的实施进度并确保日常运营运行融资需求、有效管理经营风险前提下，经过开展适当投资理财，能提高募资的使用率，获得一定的项目效益，为自然人股东谋取更多回报率。

总的来说，本承销商对公司本次以一部分闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。

保荐代表人：

黄慈 杨斌

中信证券股份有限责任公司

2023年3月13日

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公示序号：2023-010

债卷编码：127055 债卷通称：精装修可转债

成都中天精装有限责任公司

有关偿还上次应用可转换债券一部分

闲置募集资金临时补充流动资金暨

应用可转换债券一部分闲置募集资金

临时补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都中天精装有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月10日举办第四届董事会第二次会议第四届职工监事第二次大会，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用不超过人民币1.2亿的可转换债券闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12个月。具体情况如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]3769号）审批，公司在2022年2月22日发行面额总金额rmb57,700.00万余元可转换公司债券，时限6年。此次公开发行可转换公司债券具体发售577.00引马镇，每一张颜值rmb100.00元，按颜值发售，本次发行募资总额为rmb57,700.00万余元，扣减发行费rmb5,705,221.23元（未税）后，具体募资净收益为人民币571,294,778.77元，此募资已经在2022年2月28日汇到企业募资专用账户。安永华明会计事务所（特殊普通合伙）对此次发行可转换公司债券的募资及时情况进行检审，并且于2022年2月28日出示《验证报告》（安永华明（2022）验字第61266367_A01号）。企业对募资的储放与使用开展专用账户管理方法，并和承销商、募资储放金融机构签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及募资临时闲置不用状况

结合公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，此次发行可转换公司债券的募资总金额不超过人民币57,700.00万余元（含rmb57,700.00万余元），扣减发行费后募资净收益将全部用于下列新项目：

企业：rmb万余元

注：募资账户余额含投资理财账户余额及理财产品收益。

三、上次应用可转换债券一部分闲置募集资金临时补充流动资金的现象

2022年3月10日，公司召开第三届股东会第二十一次会议第三届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用不超过人民币2.5亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12个月，公司承诺期满及时归还至募资专用账户。主要内容详细企业发表于特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2022-029）。截至2023年3月9日，企业没有使用可转换债券闲置募集资金用以临时补充流动资金，故不用偿还。

四、此次决议可转换债券一部分闲置募集资金临时补充流动资金的现象

企业募集资金投资项目的实行存在一定规律性，公司根据募投项目项目建设进度和资金分配方案逐层资金投入募资，为提升募资的使用率，减少财务成本，促使公司股东利润最大化的基本原则，在确保募投项目基本建设融资需求前提下，公司拟应用不超过人民币1.2亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12个月，公司承诺期满及时归还至募资专用账户。

以此次闲置募集资金临时补充流动资金限制rmb1.2亿人民币及最多时限12个月为基准，依照中央人民银行发布的一年之内rmb货款利率4.35%，企业计算此次闲置募集资金临时补充流动资金能节省销售费用rmb522万余元。

公司承诺严格执行《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，搞好募资的储放、管理方法和应用工作中。闲置募集资金临时补充流动资金仅限于用以与主营有关的生产运营应用，没有改变募资的用处，不用以股票投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目因基本建设必须，实际投资进展超出预算，企业将及时应用自筹资金或银行贷款提前偿还，以保证募集资金投资项目的顺利进行。

五、此次闲置募集资金补充流动资金的审核情况

（一）股东会决议状况

企业第四届董事会第二次大会审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用不超过人民币1.2亿的可转换债券闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12个月。

（二）独董建议

独董觉得：公司本次应用可转换债券一部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合要求，依法履行必须的审核及审查程序流程，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募资融资计划的顺利进行。此次应用可转换债券一部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够提升资金使用效益，符合公司和公司股东利益。

允许公司使用不超过人民币1.2亿人民币可转换债券的闲置不用募资资临时补充流动资金，使用年限不得超过股东会准许生效日12个月，期满将偿还至募集资金专户。

（三）职工监事决议状况

职工监事觉得：公司使用可转换债券一部分闲置募集资金临时补充流动资金，均用来与主营有关的生产运营应用，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，审批流程合规管理合理，有助于提高资金使用效益，减少销售费用，也不会影响募投项目的顺利开展，没有变向变动募资看向的情况，符合公司及公司股东权益。因而，允许公司使用不超过人民币1.2亿的可转换债券闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12个月。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次拟应用不超过人民币1.2亿人民币闲置不用发行可转换公司债券募资临时补充流动资金的事宜经董事会、职工监事表决通过，独董发布了同意意见，依法履行必须的审批流程。此次募资的应用未向募集资金投资项目实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目顺利进行，不会有更改或变相改变募资看向和危害股东利益的现象。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。

总的来说，本承销商对公司本次以一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。

六、备查簿文档

1. 《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

2. 《深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

3. 《深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

4. 《中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

成都中天精装有限责任公司股东会

2023年3月10日

成都中天精装有限责任公司

独董有关第四届董事会

第二次大会相关事宜自主的建议

依据相关法律法规、政策法规、行政规章及其《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳中天精装股份有限公司章程》《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》》等有关规定，做为深圳市中天精装有限责任公司（下称“企业”）的独董，经审查相关信息，现将第四届董事会第二次大会相关事宜发布单独建议如下所示：

一、有关应用可转换债券一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的议案

经核实，对于我们来说公司使用可转换债券一部分闲置募集资金开展现金管理业务的决策合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务有助于提高闲置募集资金的使用率，也有助于提高现金管理业务盈利，不容易与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募资工程项目的顺利进行，不存在变向更改募资看向、危害企业股东利益的情形。

允许公司使用不超过人民币1.2亿人民币可转换债券的临时闲置募集资金开展现金管理业务，该信用额度自董事会审议通过生效日12个月循环再生翻转应用。

二、有关应用可转换债券一部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

经核实，对于我们来说公司本次应用可转换债券一部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合要求，依法履行必须的审核及审查程序流程，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募资融资计划的顺利进行。此次应用可转换债券一部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够提升资金使用效益，符合公司和公司股东利益。

允许公司使用不超过人民币1.2亿人民币可转换债券的闲置不用募资资临时补充流动资金，使用年限不得超过股东会准许生效日12月，期满将偿还至募集资金专户。

成都中天精装有限责任公司

独董：郜树智、罗鑫

2023年3月10日

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公示序号：2023-008

债卷编码：127055 债卷通称：精装修可转债

成都中天精装有限责任公司

第四届职工监事第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

成都中天精装有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二次大会于2023年3月10日在公司会议室以当场加通信会议方式举办。此次会议工作的通知于2023年3月6日以电子邮件通知整体公司监事。例会应参加公司监事3名，具体参加决议公司监事3名，此次会议的集结和举办符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大会所产生的决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

此次会议审议通过了下列提案：

1、表决通过《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经决议，职工监事觉得：公司本次应用可转换债券一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，能够提升企业资金的使用率和利润，也不会影响企业募投项目的顺利开展，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，该事项决策和决议程序流程合规管理合理。因而，允许公司使用信用额度不超过人民币1.2亿的可转换债券闲置募集资金开展现金管理业务，期限为自股东会表决通过生效日12月。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

2、 表决通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经决议，职工监事觉得：公司使用可转换债券一部分闲置募集资金临时补充流动资金，均用来与主营有关的生产运营应用，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，审批流程合规管理合理，有助于提高资金使用效益，减少销售费用，也不会影响募投项目的顺利开展，没有变向变动募资看向的情况，符合公司及公司股东权益。因而，允许公司使用不超过人民币1.2亿的可转换债券闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于归还前次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金暨使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

三、备查簿文档

1、成都中天精装有限责任公司第四届职工监事第二次会议决议。

特此公告。

成都中天精装有限责任公司职工监事

2023年3月10日

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公示序号：2023-007

债卷编码：127055 债卷通称：精装修可转债

成都中天精装有限责任公司

第四届董事会第二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

成都中天精装有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二次大会于2023年3月10日在公司会议室以当场加通信会议方式举办。此次会议工作的通知于2023年3月6日以电子邮件通知整体执行董事。例会应参加执行董事5名，真实参加执行董事5名，此次会议的集结和举办符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大会所产生的决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议通过了下列提案：

1、表决通过《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经决议，允许公司使用信用额度不超过人民币1.2亿的可转换债券闲置募集资金开展现金管理业务，期限为自股东会表决通过生效日12月。在上述情况信用额度和时限范围之内，循环再生期值应用，受权公司董事长或老总受权人员在信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关合同文本，然后由公司财务部承担实施及管理。

独董已发布赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

决议结论：赞同5票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

2、表决通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经决议，允许公司使用不超过人民币1.2亿的可转换债券闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。

独董已发布赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于归还前次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金暨使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

决议结论：赞同5票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

三、备查簿文档

1、成都中天精装有限责任公司第四届董事会第二次会议决议；

2、深圳市中天精装股份有限公司公司独立董事有关第四届董事会第二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

成都中天精装有限责任公司股东会

2023年3月10日