我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、“科伦可转债”将在2023年3月20日按颜值付款第一年贷款利息，每10张“科伦可转债”（总计颜值1,000元）贷款利息为2.00元（价税合计）。

2、债权登记日：2023年3月17日

3、除权除息日：2023年3月20日

4、还息日：2023年3月20日

5、“科伦可转债”息票率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

6、“科伦可转债”此次付息债权登记日为2023年3月17日，凡是在2023年3月17日（含）前买进持有今天债券投资人具有此次发放利息；2023年3月17日售出今天债券投资人不具有此次发放利息。在债权登记日前（包含付息债权登记日）申请办理转化成企业股票的可转换公司债券（下称“可转换债券”），企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

7、下一还息期起息日：2023年3月18日

8、下一还息期利率：0.40%

经中国保险监督管理委员会“证监批准[2022]255号”文审批，四川科伦药业有限责任公司（下称“企业”）于2022年3月18日发行了3,000引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额300,000.00万余元。经深圳交易所“深圳上[2022]356号”文允许，企业300,000.00万余元可转换公司债券于2022年4月20日在深圳交易所竞价交易，债卷通称“科伦可转债”，债卷编码“127058”。

依据《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的有关规定，在“科伦可转债”的计算利息时间段内，每一年还息一次，现就此次还息有关事项公告如下：

一、“科伦可转债”基本概况

1、可转换公司债券通称：科伦可转债

2、可转换公司债券编码：127058

3、可转换公司债券投放量：300,000.00万余元（3,000引马镇）

4、可转换公司债券发售量：300,000.00万余元（3,000引马镇）

5、可转换公司债券上市日期：2022年4月20日

6、可转换公司债券存续期的日期：2022年3月18日至2028年3月17日

7、可转换公司债券股权转让的起始时间：本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时（2022年3月24日）满六个月后的第一个交易时间（2022年9月26日）起止可转债到期日（2028年3月17日）止（如遇到国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右；延期期内还息账款不另计算利息）。

8、可转换公司债券息票率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

9、还息期限和方法

本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本金利息最终一年利息。

（1）年利率计算

年息指可转换公司债券持有者按所持有的可转换公司债券票上总额自可转换公司债券发售当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权登记日所持有的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券的当初息票率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息起始日期为可转换公司债券发售当日。

②还息日：每一年的还息日是本次发行的可转换公司债券发售当日起每满一年的当天，如该日是国家法定假日或休息天，则顺延到下一个交易日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

③付息债权登记日：每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一交易日，公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）转化成企业股票的可转换公司债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

④此次可转换公司债券持有者所获得利息费用的应对税费由持有者担负。

10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

11、承销商（主承销商）：长江证券承销保荐有限责任公司

12、可转换公司债券的贷款担保状况：本次发行的可转换债券不公司担保。

13、可转换公司债券信用等级和资信评级组织：对于本次发行的可转换公司债券，企业请来了中诚信国际信用评级有限公司开展企业信用评级。依据中诚信国际信用评级有限公司开具的《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，企业主体信誉等级为AA+，评级展望为平稳，债卷信誉等级为AA+。

二、此次还息计划方案

依据《募集说明书》的相关条文要求，此次为“科伦可转债”第一年还息，计算利息期间为2022年3月18日至2023年3月17日，息票率为0.20%，即每10张“科伦可转债”（总计颜值1,000元）发放贷款利息rmb2.00元（价税合计）。

1、针对拥有“科伦可转债”的投资者和证券基金债券投资者，利息所得税由券商等兑现发放组织按20%的税率代收代缴，公司不代收代缴企业所得税，具体每10张发放贷款利息为人民币1.60元；

2、针对拥有“科伦可转债”的达标境外投资者（QFII和RQFII），依据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（税务总局〔2018〕108号）及《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部国家税务总局公示2021年34号）要求，暂免征缴所得税和增值税，具体每10张发放贷款利息为人民币2.00元；

3、针对拥有“科伦可转债”的许多债卷持有人，需自主交纳债卷利息所得税，公司不代收代缴企业所得税，每10张发放贷款利息为人民币2.00元。

三、付息债权登记日、除权除息日及还息日

1、债权登记日：2023年3月17日（星期五）

2、除权除息日：2023年3月20日（星期一）

3、还息日：2023年3月20日（星期一）

四、还息目标

此次还息对象是截止到2023年3月17日（债权登记日）在下午深圳交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的整体“科伦可转债”持有者。

五、债卷还息方式

企业将授权委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开展此次还息，同时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行帐户划付今天贷款利息资产。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司接到账款后，根据资金清算将自动今天债券利息划交给对应的还息营业网点（由债券投资者指定证劵公司业务部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司承认的其他机构）。

六、有关债卷利息所得税的解释

1、自己交企业债券利息所得税的解释

依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他相关税收法律和文件信息要求，今天债卷本人（包含证券基金）债卷持有人应交纳公司债券利息个税，缴税税率为利息额的20%。依据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税发[2003]612号）要求，今天债券利息个税统一由相关还息营业网点向债券投资者计提利息时承担代收代缴，就近进库。

2、非居民企业交纳企业债券利息所得税的解释

依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部国家税务总局公示2021年34号），自2021年11月7日至2025年12月31日止，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税。故今天债券达标境外企业投资人（包含QFII、RQFII）等非居民企业所取得的今天债券利息暂免征缴所得税。以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在境内设立组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。

3、别的债卷持有人交纳企业债券利息所得税的解释

别的债卷持有人的债卷利息所得税需自主交纳。

七、联系电话

投资人如果需要掌握“科伦可转债”的其他相关具体内容，请查阅企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇。与此同时，投资人还可通过下列联系电话对此次还息事项进行了解。

咨询部门：董事会办公室

热线电话：（028）82860678

资询详细地址：四川省成都市百卉西街36号

特此公告。

四川科伦药业有限责任公司股东会

2023年3月14日