证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-5

深圳盐田港股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月14日上午，深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议以通讯方式召开。2023年3月10日，会议通过书面文件和电子邮件发送。公司董事长乔宏伟先生召开了会议。会议应出席9名董事，亲自出席9名董事。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，会议审议通过的有关事项现公告如下：

(一)会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于黄石新港现代物流园区有限公司申请营运资金贷款的议案》。

(二)会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于黄石新港现代物流园区有限公司申请项目贷款的议案》。

(三)会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《惠州深能港务有限公司申请营运资金贷款的议案》。

(四)会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《惠州深能投资控股有限公司申请营运资金贷款的议案》。

(五)会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网站》（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-7)。

特此公告。

深圳盐田港股份有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-6

深圳盐田港股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

公司及董事会全体成员应保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

2023年3月14日上午，深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议以通讯方式召开。2023年3月10日，本次会议的通知及相关文件以书面或电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席吴福良先生召集主持。按照《公司法》和《公司章程》的规定，会议应当出席3名监事，实际出席3名监事。与会监事审议并表决通过以下事项：

审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为，在确保公司资金安全的前提下，公司在授权时间内使用部分闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，相关审批程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

特此公告。

深圳盐田港有限公司监事会

2023年3月15日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-7

深圳盐田港股份有限公司

利用部分闲置募集资金

公告现金管理

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月14日，深圳市盐田港有限公司（以下简称“公司”或“盐田港”）召开第八届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下：

一、筹集资金的基本情况

中国证券监管委员会证监会许可证〔2020〕经深圳证券交易所批准，公司向原股东配售306、961、747只人民币普通股，募集资金总额为1、184、872、343.42元，扣除2、251、850.73元，实际募集资金净额为1、182、620元，492.69元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已核实上述募集资金到位情况，并出具验资报告(天健验资)〔2020〕7-92号）。

二、发行申请文件，承诺募集资金投资项目

公司《配股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

2021年7月21日，广东省发改委发布的《广东省发改委关于调整惠盐高速公路深圳段改扩建工程建设及投资规模的批复》1372号文件，为进一步加强粤港澳大湾区交通基础设施互联互通，支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资估计由原批准的29.20亿元调整为158.59亿元。具体内容见公司于2021年7月24日在巨潮信息网站上（www.cninfo.com.cn）《关于收到广东省发改委关于调整惠盐高速公路深圳段改扩建工程建设和投资规模批准的公告》(公告号:2021-15)。

上述调整后，募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，部分募集资金将根据项目实施计划和进度在一定时间内暂时闲置。为提高资金使用效率，增加股东回报，公司计划利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保护公司股东的利益，同时确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有效控制风险。

三、利用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资品种及安全性

为严格控制风险，公司计划使用闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于金融产品、结构性存款、大存单等，投资品种应满足资本保护、单一产品投资期不超过12个月，投资产品不得质押。

(二)投资额度及期限

公司计划使用不超过3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会批准之日起12个月内有效。上述金额可在决议有效期内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后，返还至募集资金专用账户。

(三)投资决策及实施

经董事会批准后，授权公司管理层行使相关决策权，在限额内签订相关合同文件，负责处理公司使用闲置募集资金购买银行金融产品等现金管理的具体事项。具体投资活动由公司财务管理部组织实施。

(四)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引》第一 2 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》等相关要求及时披露了具体现金管理业务的具体情况。1.主板上市公司的规范经营。

(五)关联关系说明

公司计划将产品投资于没有相关关系的金融机构，使用闲置募集资金进行现金管理不构成相关交易。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

虽然公司计划使用闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于金融产品、结构性存款、大存单等），但投资品种应满足资本保护和投资产品质押的要求，具有投资风险低、本金安全性高的特点，但宏观经济对金融市场的影响较大，投资收益未达到预期的风险，以及因发行主体原因损害本金的风险。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资受市场波动的影响，导致实际回报的不可预测风险。

（2）公司对投资风险采取的风险控制措施

公司购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但不排除投资受市场波动的影响。公司对可能的收益风险制定了以下措施：

1.公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，包括但不限于金融产品、结构性存款、大额存单等，不得与非正式机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户经营投资产品。投资产品不得质押，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2.公司财务管理部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品和项目进展情况。如发现可能影响资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。

3.公司内部审计人员负责审计和监督现金管理资金的使用和保管，并评估可能的风险。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5.公司将按照深圳证券交易所的有关规定及时披露相关信息。

5.现金管理对公司的影响

公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常发展。通过及时管理闲置资金，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资回报，为公司股东获得更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不直接或变相改变募集资金的使用。

六、有关审批及专项意见

(一)董事会审议

公司第八届董事会临时会议审议通过了部分闲置募集资金现金管理提案，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3.00亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，自董事会批准之日起12个月内有效。在决议有效期内，上述金额可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后，返还募集资金专户。

(二)监事会审议情况

公司第八届监事会临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在确保公司资金安全的前提下，公司在授权时间内使用部分闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，相关审批程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

(三)独立董事意见

公司在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不影响公司募集资金项目的正常实施进度和正常生产经营活动，不损害公司及全体股东的利益。本事项的决策和审查程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。2.上市公司募集资金的管理和使用。因此，公司同意使用闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构核查意见

经核实，万联证券认为，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已得到董事会和监事会的批准，公司独立董事已发表明确同意，并履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《公司章程》等有关规定。公司使用闲置募集资金不变相改变募集资金的使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不损害公司和股东的利益。

综上所述，万联证券对盐田港计划使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

七、备查文件

1.深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议决议；

2.深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议决议；

3.深圳盐田香港股份有限公司独立董事独立意见；

4.万联证券有限公司关于深圳市盐田港有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的验证意见。

特此公告。

深圳盐田港股份有限公司董事会

2023年3月15日