达诚腾益纯债证券基金基金认购开售公示-《数字化报》

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达诚腾益纯债证券基金基金认购开售公示

数字化报 2023-03-15 2.90w

重要提醒

1. 达诚腾益纯债证券基金（下称“本基金”），经证监会2022年10月10日《关于准予达诚腾益债券型证券投资基金注册的批复》（证监批准〔2022〕2471号）申请注册募资。证监会对该基金募集办理的申请注册，并不是说明对于本基金的投资使用价值、行业前景和利润作出实质分辨或确保，都不说明投向本基金并没有风险性。

2. 本基金为契约型开放式复合型证券基金，设A类及C类两大类基金认购。本基金最低募资市场份额总额为2亿份。

股票基金通称：达诚腾益债卷A，基金代码：017045，扣除认（申）购费

股票基金通称：达诚腾益债卷C，基金代码：017046，免收认（申）购费，可是却本类型基金财产中记提基金管理费

3. 本基金的监管人为因素达诚基金管理有限公司（下称“我们公司”或“达诚股票基金”），基金管理人为中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”），注册登记机构为中信银行中证投资服务项目有限公司（下称“中信银行中证”）。

4. 本基金的募资目标是合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外企业投资人和人民币合格境外企业投资人及其法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资者。

5. 本基金自2023年3月28日至2023年4月28日，根据本公司的销售机构与代销机构的销售点公开发售。我们公司可以根据募资状况适当延长或减少本基金的募资时限并立即公示，但是整体募资时限自基金认购开售生效日不得超过三个月。

6. 投资人欲选购本基金，须设立我们公司基金开户。早已设立过我们公司基金开户的投资人，能直接申购本基金。除法律法规另有规定的，一个股民只有设立和使用一个基金开户；不可违法运用别人帐户或资金用于申购，也不能违反规定股权融资或帮助别人违反规定开展申购。

7. 投资人必须保证用以申购的自有资金合理合法，投资人应有权利自主操纵，不存在什么法律法规、合同或其它阻碍。

8. 投资人在募资期限内可数次申购本基金。申购申请办理一经销售机构审理，锈与骨。

9. 销售机构对申购办理的审理并不等于该申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申购申请办理。申购申请办理确认以登记机构的确认结论为标准。投资人可以从股票基金合同生效后第2个工作日左右具有各市场销售服务网点确定情况及申购的基金认购。针对申购申请办理及认购份额确认状况，投资者需及时查看并妥当履行合法权益，不然，所产生的投资者一切经济损失由投资者自己承担。

10. 在募资期限内，投资者借助基金托管人的销售公司（网络交易、微信交易以外）申购，初次申购的每笔最少总金额rmb10,000元（含认购费），增加申购的每笔最少总金额rmb1,000元（含认购费）；根据基金托管人网上交易系统、微信交易或基金托管人指定别的销售机构申购，初次申购的每笔最少总金额rmb1元（含认购费），增加申购的每笔最少总金额rmb1元（含认购费）。各销售机构对最少申购额度及买卖极差有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准，但一般不能低于1元（含认购费）申购低限。

11. 假如本基金单一投资者总计申购的基金认购数做到或是超出基金总份额的50%，基金托管人有权对该投资者的申购申请办理进行监管。基金托管人接纳某笔或是一些申购申请办理有可能造成单一投资者拥有基金份额的比例达到或是超出50%，或者变相避开上述情况50%占比标准的，基金托管人有权拒绝该等所有或部分申购申请办理。投资方申购的基金认购数以股票基金合同生效后登记机构确认结论为标准。

12.本基金的高效申购账款在募集资金期内造成利息将换算为相对应类型的基金认购归基金份额持有人全部，在其中贷款利息转金额的金额以登记机构记录为标准。

13.本公告仅对该基金募集的相关事项和要求给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请完整阅读文章《达诚腾益债券型证券投资基金招募说明书》。本基金的募集说明书及本公告将一起公布在企业官网（http://www.integrity-funds.com）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。

14.各销售机构的销售点及其银行开户和申购等事宜的具体情况请联系各销售机构资询。针对未设立销售点区域的投资人，拨打本公司的客户服务热线021-60581258资询申购事项。

15.在募资期限内，本基金可视性情况调节销售机构，敬请留意最近我们公司网站公示的基金代销机构名册和各销售机构的通知，或拨通我们公司和各销售机构客户服务热线资询。

16.风险防范：

证券基金（下称“股票基金”）是一种长线投资专用工具，其基本功能是多元化投资，减少项目投资单一证劵所产生的某些风险性。股票基金有别于银行储蓄和国债等可以提供固收预想的金融衍生工具，投资者买基金，既很有可能按照其持股数共享基金投资所形成的盈利，也有可能担负基金投资所造成的损失。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金等不同种类，投资人项目投资不同种类的股票基金可获得不一样的盈利预估，都将担负一定程度的风险性。一般来说，基金收益预估越大，投资人承担风险也就越大。

本投资基金于金融市场，净值会因证劵市场变化等多种因素造成起伏。本基金为债券基金，本基金对债卷资产项目投资不得低于基金财产的80%，债卷市场的变化会对基金业绩，净值主要表现因而可能会受到危害。本基金为二级债基，投向个股等权益类资产（含存托）、可转债（含分离交易可转债）、可交换债券比例总计不得超过基金财产的20%，通常情况下本基金的期望风险级别高过债券基金。本基金托管人将发挥技术专业科学研究优点，强化对销售市场、证劵基本面的深入分析，不断合理配置配备，以控制特定风险。创业有风险，投资者申购（或认购）股票基金时要仔细阅读本基金的募集说明书及基金合同，全方位了解本基金新产品的风险收益特征和产品特征，综合考虑自已的风险承受度，客观判定销售市场，对申购股票基金的想法、机会、数量等交易行为作出自主管理决策。投资人在取得股票基金长期投资的前提下，亦担负基金投资中存在的各种风险性，可能包括：经营风险、信贷风险、利率风险、管控风险、风险管控、合规性风险、开启侧袋制度的风险性、本基金独有的风险性及其它风险性。

投资人在交易本基金以前，请认真阅读本基金的募集说明书、基金合同及基金产品信息概述，全方位了解本基金的风险收益特征和产品特征，并综合考虑自已的风险承受度，客观判定销售市场，慎重做出决策。

投资人应通过本基金托管人或代销机构购买和卖出股票。本基金在募资期限内按1元颜值开售并不是更改基金风险收益特征。投资人按1元颜值选购基金认购之后，有将面临份额净值跌穿1.00元、进而遭受损失风险。

本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但是不确保项目投资本基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来财务表现，基金托管人管理的其他基金的盈利不构成对该基金业绩主要表现的保障。

本基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负”标准，在投资人做出决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资人自己承担。

17.我们公司可综合性一些情况对募资分配做出适当调整。

第一部分此次募资的相关情况

一、基金名称

达诚腾益纯债证券基金。

二、基金种类

纯债证券基金。

三、基金运作方式

契约型开放式。

四、股票基金存续期限

经常性。

五、基金认购颜值和申购花费

本基金基金认购开售颜值为人民币1.00元。

本基金A类基金认购扣除申购花费，C类基金认购免收申购花费。A类基金份额的实际认购费率按募集说明书及基金产品信息概述的有关规定执行。

六、基金份额的类型

本基金依据认购费、申购费、基金管理费扣除方式不同，将基金认购分成不同类型的类型。在投资人申购/认购时缴纳申购/申购费，在基金赎回时依据持有期限扣除赎回费，并不会从本类型基金财产中记提基金管理费的基金认购称之为A类基金分红。从本类型基金财产中记提基金管理费、免收申购/申购费，在基金赎回时依据持有期限扣除赎回费的基金认购，称之为C类基金分红。

本基金A类、C类基金认购各自设定编码。因为基金费用的差异，本基金A类基金认购和C类基金份额将分别测算份额净值及基金份额累计净值。份额净值计算公式计算日该类型基金资产净值除于计算日开售在外面的该类型基金份额总数。

投资人可自由选择申购/认购的基金认购类型。除非是基金托管人不久的将来条件成熟后再行公示开启业务，本基金不一样基金认购类型中间不可相互之间变换。

相关基金认购类型的实际设定、利率水准等由基金托管人明确，并且在募集说明书及基金产品信息概述中公示。依据私募投资状况，在没有违法违规、股票基金合同约定以及对于基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，基金托管人经与基金管理人协商一致后，可以调节本基金的基金市场份额类型、或者是对基金认购归类方法及标准作出调整、或在法律法规及基金合同要求的范围之内变动目前基金认购类型的基金申购费率、降低赎回费率、降低销售服务费率或变更计费方式、或是终止目前基金认购类型的销售等，调节实施后基金托管人应及时公示，无需要举办基金份额持有人大会决议。

七、基金募集目标

合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外投资者及其法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资者，实际开售目标以基金认购开售公示及相关公告为准。

八、基金投资总体目标

本基金力争在严格把控风险性前提下，根据积极主动地资本管理，完成基金财产的持续稳定升值。

九、基金投资范畴

本基金的投资主要包括中国依规发售、上市债卷（包含国债券、央票、地方政府债、金融债、次级债券、企业债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、政府扶持组织债卷、政府扶持债卷、可转债（含可剥离型可转债）、可交换债券、证劵公司短期公司债券等）、资产支持票据、债券回购、存款（包括协议存款、存定期及其它存款）、同业存单、货币市场工具、个股（包含电脑主板、科创板上市、创业板股票以及他经证监会审批或申请注册上市个股、存托）、期货合约、信用衍生品及法律法规或证监会容许基金投资的许多金融衍生工具。

如法律法规或监管部门之后容许基金投资别的种类，本基金能够将其纳入投资范围。

本基金的投资组成比例是：本投资基金于债卷资产不得低于基金财产的80%，投向个股等权益类资产（含存托）、可转债（含分离交易可转债）、可交换债券比例总计不得超过基金财产的20%。每一个交易时间日终在扣减国债期货合约需要缴纳的保证金后，理应维持现钱或到期还款日在一年以内债券占基金资产净值的不得低于5%，当中现钱不包含结算备付金、存出保证金及应收申购款等。别的金融衍生工具的投资比例合乎法律法规及监管机构的要求。

如法律法规或证监会变动投资产品的投资比例限定，基金托管人在执行适度操作后，可以调节以上投资产品的投资比例。

十、股票基金最低募资市场份额总金额

本基金最低募资市场份额总额为2亿份。

十一、基金募集方法

根据各销售机构基金销售点公开发售，各销售机构的实际名册见本公示“第一部分此次募资的相关情况 ‘第十三销售机构’”及其本企业官网。

基金代销机构对申购办理的审理并不等于该申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申购申请办理。申购申请办理确认以登记机构的确认结论为标准。针对申购申请办理及认购份额确认状况，投资者需及时查看并妥当履行合法权益，不然，所产生的投资者一切经济损失由投资者自己承担。

十二、每笔最少申购限定

在募资期限内，投资者根据本公司的销售组织（网络交易、微信交易以外）申购，初次申购的每笔最少总金额rmb10,000元（含认购费），增加申购的每笔最少总金额rmb1,000元（含认购费）；根据我们公司网上交易系统、微信交易或我们公司指定别的销售机构申购，初次申购的每笔最少总金额rmb1元（含认购费），增加申购的每笔最少总金额rmb1元（含认购费）。各销售机构对最少申购额度及买卖极差有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准，但一般不能低于1元（含认购费）申购低限。本基金对募资期内（指本基金募集完成进行验资报告时）的单独投资者的总计申购额度及拥有基金认购占比限定详细有关公示。我们公司可以根据相关法律法规的相关规定及市场状况，调节初次申购和增加申购本基金最低额度、总计申购额度及拥有基金认购占比限定。

十三、销售机构

1. 销售组织

1）达诚基金管理有限公司销售核心

居所：上海市虹口区东大名路1089号29层2903模块

法人代表：宋宜农

联系方式：021-60581258

发传真：021-60581239

手机联系人：吴亦弓

客服电话：021-60581258

网站地址：www.integrity-funds.com

2）达诚基金管理有限公司网上交易系统、微信交易系统软件

达诚股票基金官网：www.integrity-funds.com

官方网微信公众平台：在微信里搜索公众号“达诚股票基金”然后选择关心

除此之外，基金托管人也可以根据实际情况转变、提升或减少销售机构。销售机构能够根据实际情况转变、提升或减少其市场销售大城市、营业网点，并再行公示。各销售机构所提供的私募投资服务项目很有可能略有不同，实际可以咨询各销售机构。

2. 代销机构

1）中信证券股份有限责任公司

居所：广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法人代表：张佑君

客户服务热线：95548

网站地址：www.cs.ecitic.com

2）广发证券（山东省）有限公司

居所：山东青岛市崂山区深圳路222号1栋楼2001

法人代表：尹一春

客户服务手机：95548

网站地址：sd.citics.com

3）广发证券华南地区有限责任公司

居所：广州市天河区临江大道395号901室（位置：自创01）,1001室

法人代表: 胡伏云

客户服务手机：95548

网站地址：www.gzs.com.cn

4）中信期货有限责任公司

居所：深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法人代表：张皓

客户服务手机：400-990-8826

网站地址：www.citicsf.com

5）小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司

公司注册地址：浙江杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地点：浙江杭州市西湖区西溪路556号

法人代表：王珺

客户服务热线：95188-8

网站地址： www.fund123.cn

6）上海市天天基金网销售有限公司

居所：上海市徐汇区龙田路190号2号院2层

法人代表：实际上

客户服务热线：95021

网站地址：fund.eastmoney.com

7）浙江省同花顺基金销售有限公司

居所：浙江杭州文二西路1号903室

法人代表：吴强

客户服务热线：952555

网站地址：www.ijijin.com.cn

8）宜信普泽（北京市）私募投资有限责任公司

居所：北京朝阳区光华路7栋楼20层20A1、20A2模块

法人代表：才殿阳

客户服务热线：400-6099-200

网站地址：www.yixinfund.com

9）上海市好买基金销售有限公司

居所：上海市虹口区东大名路501号6211模块

法人代表：陶怡

客户服务热线：400-700-9665

网站地址：www.ehowbuy.com

10）北京市格上富信私募投资有限责任公司

居所：北京朝阳区东三环北街19栋楼701内09室

法人代表：肖伟

客户服务热线：400-080-5828

网站地址：www.igesafe.com

11）大连网金私募投资有限责任公司

居所：辽宁大连大连沙河口区体育界路22号塞思商务大厦2层202室

法人代表：樊怀东

客户服务手机：4000-899-100

网站地址：www.yibaijin.com

12）泛华普益基金销售有限公司

居所:四川省成都市成华区新华路9号堡垒核心1101室

法人代表：杨远芬

客服热线：400-080-3388

网站地址：www.puyifund.com

13）东方财富证券有限责任公司

居所：青海省拉萨柳梧新区国际性总部城10栋楼

法人代表：戴彦

客服热线: 95357

网站地址：www.18.cn

14）珠海市盈米基金销售有限公司

居所：珠海市横琴新城区环岛东路3000号2719室

法人代表：肖雯

客服热线：020-89629066

网站地址：www.yingmi.com

15）上海市利得基金销售有限公司

居所：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室

法人代表：李兴春

客服热线：4000325885

网站地址：www.leadfund.com.cn

16）行成正行私募投资有限责任公司

居所：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层

法人代表：吴卫国

客服热线：400-821-5399

网站地址：www.noah-fund.com

17）上海市联泰私募投资有限责任公司

居所：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

法人代表：尹斌斌

客服热线：400-118-1188

网站地址：www.66liantai.com

18）京东商城肯特瑞基金销售有限公司

居所：北京海淀区知春路76号(办公楼)1栋楼4层1-7-2

法人代表：邹保威

客服热线：400-098-8511

网站地址：kenterui.jd.com

19）上海市基煜基金销售有限公司

居所：上海黄埔区广东路500号30层3001模块

法人代表：王翔

客服热线：400-820-5369

网站地址：www.jigoutong.com

20）上海万得私募投资有限责任公司

居所：我国（上海市）自贸区福山路33号11楼B座

法人代表：简梦雯

客服热线：400-799-1888

网站地址：www.520fund.com.cn

21）北京市融成私募投资有限责任公司

居所：北京西城宣武门外街道甲1号4层401-2

法人代表：王伟刚

客服热线：400-6199-059

网站地址：www.hcfunds.com

22）广州中实达广私募投资有限责任公司

居所：上海市徐汇区龙兰路277号1栋楼1203、1204室

法人代表：黄欣

客服热线：400-6767-523

网站地址：www.zzwealth.cn

23）泰信财富基金销售有限公司

居所：北京朝阳区建国路乙118号10层1206

法人代表：彭浩

客服热线：400-0048-821

网站地址：www.taixincf.com

24）上海长量私募投资有限责任公司

居所：上海浦东新区高鹏路526号2幢220室

法人代表：张跃伟

客服热线：400-8202-899

网站地址：www.erichfund.com

25）财咨道信息科技有限公司

居所：辽宁沈阳市浑南区塔山二南大街18-2号B座601

法人代表：朱荣晖

客服热线：400-003-5811

网站地址：www.jinjiwo.com

十四、基金募集期与开售时长

依据相关法律法规、政策法规、基金合同的相关规定，本基金的募集期为自基金认购开售之日起止基金认购终止开售之日止，一般不超过3个月。

本基金的募集期为2023年3月28日至2023年4月28日止。

基金托管人可以根据私募投资状况在募资时间内适当延长、减少或改变基金开售时长，并立即公示。如遇到紧急事件，之上募资分配能够适当调整。

十五、基金备案与股票基金合同生效

本基金自基金认购开售之日起3个月内，在基金募集市场份额总金额不得少于2亿份，基金募集额度不低于2亿人民币且基金申购总数不得少于200人的条件下，基金募集期期满或基金托管人根据法规和募集说明书可以决定终止股票基金开售，并且在10日内聘用法律规定验资机构验资报告，在收到汇算清缴报告生效日10日内，向证监会申请办理股票基金备案手续。

基金募集做到基金备案要求的，自基金托管人申请办理结束股票基金备案手续并获得证监会书面确认生效日，《基金合同》起效；不然《基金合同》不生效。基金托管人在接到证监会确定文件信息隔日对《基金合同》起效事项予以公告。基金托管人应先基金募集期间募资资金存进专业帐户，在基金募集个人行为结束之前，所有人不可使用。

假如募资届满，未达到基金备案标准，基金托管人应承担以下义务：

1、因其固有财产担负因募资个人行为而引起的负债和成本；

2、在基金募集届满后30日内退还投资人已交纳的账款，并加计金融机构同时期活期利息；

3、如基金募集不成功，基金托管人、基金管理人及销售机构不可要求酬劳。基金托管人、基金管理人和销售机构为基金募集付款之一切花费应当由多方分别担负。

第二部分开售方法及有关规定

一、本基金根据本公司的销售组织及其它销售机构向个人或投资者市场销售本基金。

二、申购审理：在2023年3月28日至2023年4月28日期内，销售机构审理投资人的申购申请办理。

三、资产交纳：投资人需将全额资产存进销售机构特定账户后，即可进行基金申购。

四、市场份额确定：销售机构对投资申购办理的审理，表明该销售机构的确接到投资人的申请资料和全额申购资产，认购份额最后的确定由本基金登记机构进行，待本基金合同生效后，投资人可去提交申请销售业务平台查询。

五、申购方法：本基金申购采用全额的交款申购的形式。若资产未全额的到帐则申购失效，基金托管人将申购毫无意义的账款给予退还。投资者可以根据当众授权委托、发传真授权委托、网上委托等方式申购。

六、在募资期限内，投资者借助基金托管人的销售公司（网络交易、微信交易以外）申购，初次申购的每笔最少总金额rmb10,000元（含认购费），增加申购的每笔最少总金额rmb1,000元（含认购费）；根据基金托管人网上交易系统、微信交易或基金托管人指定别的销售机构申购，初次申购的每笔最少总金额rmb1元（含认购费），增加申购的每笔最少总金额rmb1元（含认购费）。各销售机构对最少申购额度及买卖极差有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准，但一般不能低于1元（含认购费）申购低限。本基金对募资期内（指本基金募集完成进行验资报告时）的单独投资者的总计申购额度及拥有基金认购占比限定详细有关公示。基金托管人可以根据相关法律法规的相关规定及市场状况，调节初次申购和增加申购本基金最低额度、总计申购额度及拥有基金认购占比限定。

投资者在募资期限内能够数次申购基金认购，A类基金份额的申购花费按每一笔A类基金份额的申购额度独立测算。申购申请办理一经审理不可撤消。假如本基金单一投资者总计申购的基金认购数做到或是超出基金总份额的50%，基金托管人有权对该投资者的申购申请办理进行监管。基金托管人接纳某笔或是一些申购申请办理有可能造成单一投资者拥有基金份额的比例达到或是超出50%，或者变相避开上述情况50%占比标准的，基金托管人有权拒绝该等所有或部分申购申请办理。投资方申购的基金认购数以股票基金合同生效后登记机构确认结论为标准。

投资人的合理申购账款在股票合同生效前产生利息将换算为相对应类型的基金认购归基金份额持有人全部，在其中贷款利息转金额的金额以登记机构记录为标准，贷款利息叠成股票基金认购份额免收认购费、不会受到最少认购份额限定。

七、认购费率

1、本基金分为A、C两大类基金认购，当中A类基金认购扣除股票基金前面申购花费，C类基金认购免收申购花费。

本基金选用额度申购方式，A类基金认购认购费率按申购额度下降，即申购额度越多，所适用认购费率越小。投资人若是有几笔A类基金份额的申购，可用利率按每笔A类基金认购申购申请办理各自测算。认购费不纳入基金资产，用以本基金的品牌推广、市场销售、备案等募资期内所发生的相关费用。A类基金认购实际认购费率如下所示：

2、认购份额计算

本基金基金份额的原始颜值均是1.00元。

（1）当投资者选择申购A类基金认购时，认购份额计算方法如下所示：

①申购花费可用占比利率时，认购份额计算方法如下所示：

净申购额度＝申购额度/(1＋认购费率)

申购花费＝申购额度－净申购额度

认购份额＝（净申购额度＋申购资金利息）/基金认购原始颜值

②申购费用为固定不动额度时，认购份额计算方法如下所示：

申购花费＝固定不动额度

净申购额度=申购额度－申购花费

认购份额＝（净申购额度+申购资金利息）/基金认购原始颜值

在其中：认购份额的数值保存小数点后两位，小数点后两位之后的那一部分四舍五入，从而偏差造成的盈利或亏损由基金资产担负。

例一：某投资人项目投资10,000元申购本基金A类基金分红，则该相对应的认购费率为0.50%，假定此笔申购资产造成利息为10元，则该可得到的A类基金份额的份额测算如下所示：

净申购额度=10,000/(1+0.50%）=9,950.25元

申购花费＝10,000–9,950.25=49.75元

认购份额＝(9,950.25+10)/1.00=9,960.25份

即，投资人项目投资10,000元申购本基金A类基金分红，假定其申购资产利息为10元，则可以获得9,960.25份A类基金分红。

例二：某投资人项目投资550万余元申购本基金A类基金分红，则该相对应的申购费用为100元，假定此笔申购资产造成利息为550元，则该可得到的A类基金份额的份额测算如下所示:

申购花费＝100元

净申购额度＝5,500,000-100＝5,499,900.00元

认购份额＝（5,499,900+550）/1.00＝5,500,450.00份

即：投资者项目投资550万余元申购本基金A类基金分红，假定其申购资产利息为550元，则该可获得5,500,450.00份A类基金分红。

（2）当投资者选择申购C类基金认购时，申购份额计算方法如下所示：

认购份额=（申购额度+申购资金利息）/基金认购原始颜值

在其中：认购份额计算保存到小数点后2位，小数位2位之后的那一部分四舍五入，从而偏差造成的盈利或亏损由基金资产担负。

例三：某投资人项目投资550万余元申购本基金C类基金分红，假定此笔申购资产造成利息为550元，则该可得到的C类基金份额的份额测算如下所示：

认购份额＝（5,500,000+550）/1.00＝5,500,550.00份

即：投资者项目投资550万余元申购本基金C类基金分红，假定此笔申购资产造成利息为550元，则该可获得5,500,550.00份C类基金分红。

八、开售组织

本基金的开售组织实际名册见本公示“第一部分此次募资的相关情况 ‘十三销售机构 ’”及其基金托管人网址。

第三部分投资人的银行开户与申购程序流程

一、我们公司销售核心开户与申购程序流程

（一）销售银行柜台的银行开户及申购

1. 业务办理时长

在基金募集期间，办理时间为早上9:00至晚上17:00（双休日国家法定假日不予受理）。

2. 投资者的银行开户与申购

投资者在企业销售核心申请办理本基金开户与申购办理手续，还需提供以下材料：

（1）填妥并由考生本人签名的《个人投资者基金账户业务申请表》、《个人投资者风险承受能力调查问卷》；

（2）给予填妥并由考生本人签名的《传真交易协议书》（一式两份）；

（3）特定银行帐户的证明材料原件和复印件，如借记卡、借记卡等（该特定银行帐户为资金流动的唯一账户）；

（4）自己目前高效的法律规定身份证证件原件和复印件（第二代身份证需正反面打印）；

（5）本人税收居民身份声明文件（非该国税收居民给予）；

（6）给予填妥并由考生本人签名的《投资者类型及风险承受能力评估结果告知函及投资者承诺函》的回执表；

（7）申请办理申购时还须提供填妥并由考生本人签名的《个人投资者基金交易业务申请表》；

（8）申请办理申购时还须提供已盖上金融机构审理公章的支付凭证回单控或盖上本人印章（签名）的网上银行付款凭据；

（9）申请办理申购时还须提供填妥并由考生本人签名的各种《风险提示书》；

（10）最新法律法规及基金登记机构标准的资料。

3. 投资者的银行开户与申购

投资者在企业销售核心申请办理本基金开户与申购办理手续，还需提供下列材料：

（1）填妥并加盖公章和法人代表（非法人单位乃为责任人）人名章的《机构投资者基金账户业务申请表》；

（2）给予填妥并加盖公章和法人代表盖章的《机构投资者基金业务授权委托书》；

（3）给予填妥并加盖公章和法人代表盖章的《机构投资者传真交易协议书》一式两份；

（4）给予有受权经办人员签名并加盖公章和法人代表盖章的《机构投资者风险调查问卷》；

（5）给予填妥的《机构投资者预留印鉴卡》一式两份；

（6）给予填妥并加盖公章和法人代表盖章的《非自然人客户受益所有人信息收集表》及其附有给予的相关证明材料材料；

（7）提供工商行政管理部门授予的全新企业营业执照正、团本或民政等授予的工商登记注册书正本，给予加盖公章复印件；

（8）提供组织机构代码证和税务登记正本，给予加盖公章复印件（如给予企业营业执照为统一社会信用代码，则不需要提供）；

（9）给予加盖公章的法人代表合理身份证正面照影印件；

（10）提供经办人员的高效身份证户口本，同时提供加盖公章的正反面复印件；

（11）给予加盖公章的由特定金融机构开具的银行帐户证实影印件或银行帐户的相关证明材料文档（该特定银行帐户为资金流动的唯一账户）；

（12）如果是金融企业，给予加盖公章的信贷业务许可证书或金融业业务资格证明等；

（13）如果是金融企业以产品为名银行开户，请提供产品创立公示、办理备案证明材料（如办理备案审批函）等；

（14）如果是社保账号，请提供社保基金联合会明确管理员及相关资产配置的确认书等及托管行材料；

（15）如果是年金类帐户，请提供企业年金计划确认书、分红保险管理方法职业资格证等及托管行材料；

（16）如果是QFII 帐户，请提供QFII 证券投资业务许可证书、国家外汇局有关准许 QFII 的投入信用额度及其设立有关账户审批函、达标境外企业投资人资质等及托管行材料；

（17）如由基金托管人承担银行开户，需此外给予基金托管人的《基金业务授权委托书》、《机构投资者预留印鉴卡》、基金托管人企业营业执照、上传营业执照及其经办人员身份证等；

（18）给予填妥并加盖公章的《投资者类型及风险承受能力评估结果告知函及投资者承诺函》的回执表；

（19）组织税收居民身份声明文件（非该国税收居民给予）；

（20）控制人税收居民身份声明文件（消级非银行给予）；

（21）签定投资者类型及风险承受度评价结果通知函及投资人承诺书；

（22）申请办理申购还须提供已填妥加盖银行预留印鉴的《机构投资者基金交易业务申请表》；

（23）申请办理申购还须提供盖上金融机构审理章金融机构支付凭证回单控或盖上银行预留印鉴的网上银行付款凭证或划账命令或资金划拨内部结构审批单复印件；

（24）申请办理申购还须提供填妥加盖银行预留印鉴的各种《风险提示书》；

（25）最新法律法规及基金登记机构标准的资料。

依据证监会有关规定，投资人在银行开户及申购前要接纳市场销售适用范围风险测试。

4. 资金划拨

投资人申购本基金时，需将全额的申购资产，自与投资人同一身份银行帐户，汇到我们公司以下指定销售核心专用账户，并在其填好单据的汇款用途中标明“投资人姓名申购的基金名称”。我们公司销售核心帐户如下所示：

销售帐户1：

账户名称：达诚基金管理有限公司

账户： 310066962013002637813

开户银行：交行北外滩分行

大额支付号： 301290050045

销售帐户2：

账户名称：达诚基金管理有限公司

账户： 1001252419200242617

开户银行：工商银行有限责任公司上海市虹口分行

大额支付号： 102290025241

投资人如果因未与以上指定账户全额划付申购资产，导致其申购失败的，我们公司及本公司销售核心账户开户行不承担任何责任。

（二）常见问题

1. 在基金募集期内，本公司的销售中心将面对申购额度不少于10,000元（含认购费）人民币个人或投资者开售，增加申购每笔注册资本最低为人民币1,000元（含认购费），网络交易、微信交易以外，明确的规定请至基金托管人官网查询。

2. 申购时应标明所选购的股票基金通称或基金代码。在其中，A 类基金认购通称：达诚腾益债卷A，编码：017045；C类基金认购通称：达诚腾益债卷C，编码：017046。

3. 申购申请办理当日17:00以前，若投资人的申购资产未抵达本公司的指定账户，当日递交的申购申请办理失效。申请办理审理日期（即合理申请办理日）以资产到帐日为标准。

4. 在基金募集期完成后，以下情形将被认定失效申购：

（1）投资人划来资产，但逾期不申请办理开户手续或银行开户失败的；

（2）投资人划来资产，但逾期不申请办理申购相关手续；

（3）投资人划的申购资产低于其办理的申购金额的；

（4）投资人划的申购资金募集期最后一日在下午17:00以前未全额划入特定股票基金销售核心帐户；

（5）我们公司确定的其他失效申购情况。

二、别的销售机构开户及申购程序流程

投资者和机构投资者在别的销售机构的银行开户及申购办理手续，以各销售机构的相关规定为标准。

第四一部分结算与交收

一、本基金基金合同生效前，所有申购资产将冻结在基金募资专用账户中，投资人的合理申购账款在募集资金期内造成利息将换算为相对应类型的基金认购归基金份额持有人全部，在其中贷款利息转金额的金额以登记机构记录为标准。

二、投资人失效申购资产或没有获得确定的申购资产将在股票基金登记机构确定为失效后3个工作日日内划往投资人指定账户。

三、基金募集完成后，股票基金登记机构将根据法律法规及其交易规则及基金合同约定，进行基金份额持有人的利益备案。

第五部分基金验资报告与办理备案

本基金自基金认购开售之日起3个月内，在基金募集市场份额总金额不得少于2亿份，基金募集额度不得少于2亿人民币且基金申购总数不得少于200人的条件下，基金募集期期满或基金托管人根据法规和募集说明书可以决定终止股票基金开售，并且在10日内聘用法律规定验资机构验资报告，在收到汇算清缴报告之日起10日内，向证监会申请办理股票基金备案手续。

基金募集做到基金备案要求的，自基金托管人申请办理结束股票基金备案手续并获得证监会书面确认之日起，《基金合同》起效；不然《基金合同》不生效。基金托管人在接到证监会确定文件信息次日对《基金合同》起效事项予以公告。基金托管人应先基金募集期间募资资金存进专业帐户，在基金募集个人行为结束之前，所有人不可使用。