公司代码：605208 公司简称：永茂泰

2022年年度报告摘要

上海永茂泰汽车科技有限公司

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

公司计划以股权分配登记日登记的总股本为基础，每10股向全体股东发放0.39元（含税）的现金红利，每10股以资本公积转换为3股，不发送红股。计算公司2022年12月31日总股本253、800、000股，总计划发放9、898、200.00元(含税)的现金红利；公司总股本为329、940、000股，计划转增76、140、000股。股权分配登记日前公司总股本发生变化的，公司计划保持分配和转换总额不变，并相应调整每股分配和转换比例。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

(1)行业情况

公司处于汽车铸造回收铝合金和汽车零部件行业，生产经营状况与宏观经济和汽车行业的发展和趋势密切相关。当宏观经济处于繁荣周期时，汽车消费活跃，对汽车铝合金和汽车零部件的需求增加；相反，当宏观经济衰退时，汽车消费低迷，对汽车铝合金和汽车零部件的需求减少。同时，公司的主要客户是国内外知名的汽车零部件制造商或汽车制造商。如果客户的经营状况受到宏观经济低迷的不利影响，可能会导致公司订单减少，支付周期延长。行业基本情况如下：

铝产业链上游主要是铝土矿开采、氧化铝提炼、电解铝和回收铝；中游主要是铝和铝合金加工，通过熔铸、轧制、挤压和表面处理生产各种铝；下游是铝的应用行业。其中，铝合金是以铝为基础添加一定量其他合金元素的合金。除铝的一般特性外，由于合金元素的种类和数量不同，还具有密度低、机械性能好、加工性能好、回收方便、导电性好、导热性好、耐腐蚀性好等特点。铝合金按其成分和加工方法分为铸造铝合金和变形铝合金。铸铝合金是用砂模、铁模、熔模、压铸等直接铸造成各种零件的毛坯，主要用于汽车、内燃机、摩托车、电机、汽油泵、传动机械等行业。变形铝合金首先将合金成分熔化成钢锭，然后通过轧制、挤压、拉伸、锻造等方法制成各种塑料加工产品，如板材、带材、管材、棒材、箱材、型材、锻件等，主要用于建筑、家电、光伏等领域。

再生铝合金是以废铝(新旧废铝)为原料，经预处理、熔化、精炼等环节后，再生铝合金锭和铝合金液，供后续加工。受废铝原料成分复杂的限制，再生铝的延展性一般较差，变形铝合金的生产较少。铸造铝合金对杂质的允许含量较宽，特别是对机械性能敏感的铁含量，在铸造铝合金中允许含量较高，铸造铝合金根据不同的合金品牌，在生产过程中需要添加一定数量的Si、Cu、Mg、Mn、Zn、稀土等合金元素，而废铝本身含有上述部分合金元素，在生产过程中进行除杂、成分调配，可生产各种符合国家标准的铝合金品牌，节省了添加合金元素的成本，具有良好的经济性，因此再生铝主要用于铸造铝合金的生产。目前，工业领域的铸造铝合金主要是Al-Si系统、Al-Mg系、Al-Si-Mg系、Al-Si-Cu等，Al-Si有很多合金牌号，比如ADC12、A380、A356是一种应用广泛的铸造铝合金，适用于减震塔、副车架、液压泵壳体等大型薄壁复杂零件的生产；Al-Mg系合金耐腐蚀性强，机械性能优异，但铸造性能差，机械性能受壁厚影响较大；Al-Cu系合金的铸造性能不如Al-Si系，在压铸过程中容易产生裂纹。由于Cu元素的添加，合金的流动性有所提高，但耐腐蚀性急剧下降，Al-Cu系合金具有优异的热处理强化效果，在高温下性能稳定，一般用于在高温下服务的零件。

再生铸造铝合金主要用于燃料、新能源汽车、摩托车等领域。在节能减排政策和电气化加速的推动下，汽车轻量化已成为世界汽车发展的趋势。汽车能耗主要来自汽车的自重，因此减轻自重是汽车轻量化的首选方向，使用轻量化材料是汽车轻量化的重要举措之一。在汽车轻质材料中，铝合金材料的综合性价比高于镁合金、塑料和碳纤维复合材料，在应用技术成熟度、安全性、回收利用等方面具有综合优势。铝合金的减重率比高强度钢更明显。除减肥外，汽车制造还需要高强度、焊接性和成型性；铝合金在腐蚀性工作条件下的性能远高于传统钢。它是将耐腐蚀性、强度和刚度与同一产品相结合的最佳材料。总体而言，中低端汽车主要开发高强度钢+结构优化，中高端汽车逐步大规模应用铝合金。汽车铝合金主要包括铸造铝合金和变形铝合金，其中铸造铝合金占主导地位。铸造铝合金主要用于制造汽车发动机部件、外壳部件和底盘上的其他部件，如发动机缸体、缸盖、离合器外壳、保险杠、轮毂、发动机支架、轧制材料、锻造材料、挤压材料等变形铝合金主要用于汽车发动机罩、天花板、车门、挡泥板、行李箱盖、地板、车身骨架和覆盖。新能源汽车铝合金部件主要包括车身、三电系统和结构部件，包括电池组外壳、电池模块前后端板、水冷板、电机外壳、减速器外壳、逆变器外壳、高压配电外壳、车载充电器外壳及各种端盖。与燃油汽车相比，新能源汽车在车身和底盘结构上更积极地使用铸造铝合金，整体铝量高于燃油汽车。随着铝合金工艺的逐渐成熟，预计成本将下降。同时，随着铝合金车身和底盘结构件的广泛应用，自行车铝合金的用量将大幅增加。

随着压铸件的不断大规模化，热处理可能导致大、薄壁压铸件变形，后续整形难度和报废率将大大提高。近年来，铝合金的开发和应用逐渐成为研究热点。无热处理铝合金品牌众多，可分为Al-Si系和Al-Mg系两类，各品牌在此框架下进行成分调整和工艺路线制定。美国铝业公司是无热处理铝合金材料的先驱，形成了Al-SiC611合金等一系列无热处理铝合金品牌，Al-Mg系560合金和A152/A153合金已大规模应用。德国莱茵菲尔德开发的无热处理铝合金包括Al-Si系的Castasil 37合金，即AlSi9MnMozr，Al-Mg系的Magsimal 59合金。汽车公司特斯拉还申请了3个免热处理合金牌号，用于结构件生产，均为Al-Si系。国内企业也在积极开发适用于大型薄壁压铸件的免热处理材料。广东宏图是唯一一家自主研发自制免热处理材料的压铸企业，立中也获得了免热处理铝合金专利。此外，上海交通大学还成功开发了JDA1等两种合金体系五种亚型免热处理铝合金材料（Al-Si-Mn-Mg-RE)和JDA2（Al-Mg-Si-Mn）两类，并申请了一系列专利。目前，无热处理铝合金正处于大规模推广的早期阶段，严格控制各种合金成分，需要使用电解铝，准确添加各种合金元素。

铸造是实现汽车零部件成型的基本工艺之一，具有生产效率高、一次成型复杂、生产成本低等优点。铸造可分为重力铸造、离心铸造、挤压铸造、压力铸造等。铝合金铸件在汽车铝中占有主要地位，主要是发动机缸盖和各种外壳，其次是铝合金车轮、散热系统、底盘和悬架系统、车身盖等。国内铝合金压铸企业主要包括文灿、旭升、拓普、鸿图、爱柯迪、荣泰、衍生、泉峰等。汽车一体化大型铝合金压铸结构件的应用已成为汽车轻量化市场的热点。随着铝合金压铸件渗透率的不断提高，铝合金车身和底盘结构件的大规模应用得到了提高。文灿、鸿图、拓普、爱柯迪都布局了一体化压铸。除特斯拉外，威莱、小鹏、理想、华为小康、小米、高合等新力量汽车公司、沃尔沃、大众、奔驰、福特等国际汽车公司、长城、长安、一汽、吉利、东风等独立品牌也在布局综合压铸。

(2)主营业务

2022年，公司主要从事汽车回收铝合金和汽车零部件的研发、生产和销售，包括铝合金锭、铝合金液体、传统燃料汽车零部件、新能源汽车零部件，同时开展废铝回收和铝灰渣资源利用业务，形成废铝回收、铸造回收铝合金和汽车零部件生产、铝危险废物综合利用全产业链低碳循环，主要有上海、安徽、四川、重庆、山东、辽宁等生产基地。

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1)汽车再生铝合金

公司以纯铝、废铝、硅、铜为主要原料，通过熔化、成分调整、精炼等生产工艺，生产各种品牌的回收铝合金锭和铝合金液体，主要用于汽车发动机缸体、缸盖、活塞、汽车空调压缩缸体、缸盖、新能源汽车电池组组件、电机端盖、逆变器外壳等。截至2022年底，公司运营产能23.7万吨，其中铝合金锭10万吨，铝合金液13.7万吨，AlSi7mg可以生产、A356、AlSi10mgCucu、WT-01、AlSi10Mngmg、AlSi12Fe、AlSi9Cu3Fe、ADC12、R14、AlSi12Cu、KS309、KS1295、KS1275、LM25、AlSi10mgFe、AlCu5Mn、AlSi6Cu4Mg、各种品牌的铝合金，如KS1180，具体如下：

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公司在安徽广德建设的16万吨高性能铝合金项目尚未建成投产；公司与云南燕山政府签订的20万吨硅铝合金及深加工项目尚未建成。

2)汽车零部件

公司主要通过压铸、铸造、加工等工艺生产汽车零部件，年产汽车零部件2400多万件，主要产品为汽车发动机缸体、缸盖、油底壳、汽车空调压缩机缸体、缸盖、涡轮增压器壳体、变速箱端盖、新能源汽车电池组梁构件、模块支架、电机端盖、逆变器外壳、减速器外壳、制动钳等铝合金铸件、高压连接铜排等，具体如下：

①传统燃油汽车零部件

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②新能源汽车零部件

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③其他业务

公司通过其子公司烟台通泰、广德大邑进行废铝回收；公司孙公司安徽永茂泰环保10万吨铝灰渣资源利用项目一期3.3万吨，2022年11月获得危险废物营业执照，开始正式经营，处理公司生产经营中积累的大量铝灰渣，回收铝资源，铝灰可作为脱氧剂、铝酸钙和建筑材料销售，公司孙安徽永茂泰运输于2022年6月取得危险废物和9类危险品运输资质，可配套铝灰渣运输。

(3)商业模式

1)汽车铝合金业务

①采购模式

为保证采购行为的规范性，公司制定了《供应商选择与评估管理条例》、采购管理制度，如采购管理程序。在开发新供应商时，采购部门根据供应商调查表筛选出符合质量标准的供应商，然后由采购部组织质量保证部、技术中心通过现场调查、样品检验供应商技术水平和生产能力、产品合规性和稳定性、交货周期、价格合理性、支付方式等评价标准，通过合格供应商的审核。采购部定期会同保修部对供应商的日常供应进行管理和评估，确保采购的材料及时、合格、合理，满足生产交付和技术标准的需要。

采购部门根据生产销售计划和库存组织采购。采购的原材料主要包括纯铝、废铝、硅、铜等。不同原材料的采购如下：

A.纯铝、硅和铜

纯铝、硅、铜市场供应充足，价格透明。公司和合格供应商通常通过询价、讨价还价、招标分批签订合同。采购价格主要参照长江有色金属网络、上海有色金属网络等价格。此外，个别铝合金客户应锁定原材料价格波动风险的要求，公司将根据客户销售预测指定供应商购买部分纯铝，锁定纯铝采购价格，公司向客户销售铝合金锭价格根据指定供应商的纯铝供应价格加固定加工费确定。

B.废铝

公司采购的废铝包括新废铝和旧废铝。新废铝价格基本上是由纯铝市场价格乘以一定系数确定的，因此价格相对透明。公司主要与合格供应商签订季度或年度采购合同，供应商在合同有效期内分批或批量采购合格供应商。废铝种类较多，价格参差不齐。对于这部分原材料，公司主要参考废铝市场报价，通过询价和讨价还价的方式批量采购合格供应商。

②生产模式

A.生产模式概况

公司铝合金业务主要采用销售生产模式，即根据客户订单要求制定生产计划，安排大规模生产。目前，公司铝合金业务的主要生产基地如下表所示：

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此外，公司还将处理熔炼过程中产生的部分铝灰渣，回收铝灰渣中所含的铝。

B.铝合金液体生产模式

与传统的铝合金锭销售供应模式相比，铝合金液体销售节省了客户二次重熔铝合金锭的熔化过程，可以减少客户对熔化设备和工人的投资，避免铝合金锭重熔造成的材料和能源损失，有效防止铝合金锭重熔造成的质量波动，为铸造过程提供更可靠的原材料，减少铝合金锭的采购库存和客户营运资金的占用，铸造行业铝原料的供应模式比较先进。

铝合金液体主要有两种商业模式：第一种模式是在同一厂区为客户生产铝合金液体；第二种模式是以铝合金液体生产基地为中心，覆盖周边客户。具体情况如下：

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报告期内，公司采用第一种铝合金液销售模式，即在客户铸造车间同一厂区生产铝合金液，直接销售给客户。此外，公司孙公司安徽永茂泰运输于2022年6月获得危险废物和9种危险品运输资质，可支持公司铝合金液体运输，使公司铝合金液体不再局限于工厂直接供应，铝合金液体运输销售成为现实，大大促进公司铝合金液体业务扩张和规模扩张，公司将逐步开展第二种铝合金液体销售模式。

C.铝合金委托加工业务模式

在报告期内，公司为铝合金业务客户提供委托加工服务，具体模式主要是：公司客户将生产过程中产生的材料手柄、铸件、废铸件、铝片交付给公司，公司按合同加工成一定重量和标准的铝合金液体或铝合金锭，并向客户收取加工费。

铝合金委托加工业务与铝合金销售业务的实质区别如下：

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③销售模式

公司销售部负责产品销售，公司产品直接销售给下游用户。客户主要是汽车零部件制造商。公司产品质量好，在市场上享有较高的声誉，拥有一批稳定的客户。公司产品定价主要是指长江有色金属现货市场、上海有色金属网络、上海期货交易所等铝合金元素的报价，并考虑损失、合理利润等因素，与客户协商确定。

2)汽车零部件业务

①采购模式

公司生产汽车零部件的主要原材料为纯铝、废铝、硅、铜，采购方式和价格确定方式与铝合金业务相似。除主要原材料采购外，公司还需要购买一些密封嵌件、刀具、脱模剂、切削液、包装等辅助材料。

②生产模式

公司汽车零部件业务主要采用“以销定产”的生产模式。制造管理部在获得客户订单后，编制《月度生产任务书》，制定合理的生产周期，经总经理批准后及时组织生产。制造管理部、质保部、技术中心、销售部等在整个生产过程中密切配合，对产品制造过程进行实时监督和反馈。汽车零部件生产基地主要位于上海市青浦区和安徽省广德市。

汽车零部件委托加工业务与汽车零部件购销业务的实质性差异如下：

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公司汽车零部件加工过程中产生的工艺废料和次品直接回收利用。此外，公司汽车零部件业务还有一些外包加工，主要用于一些产品的辅助加工，如热处理、浸没、机械加工等。公司外包加工过程中不涉及关键流程，有大量外包供应商具有此类加工能力。公司在选择这类供应商方面有很大的选择空间。因此，公司不依赖这类外包供应商。

③销售模式

公司销售采用直销模式，客户主要是知名汽车厂或汽车零部件厂家。在选择上游零部件配套供应商的过程中，知名汽车厂商或汽车零部件厂商通常有一套严格的质量体系认证标准，进入其供应商体系的准入门槛较高。企业不仅要获得国际公认的汽车行业质量管理体系认证，还需要通过客户对公司质量管理、技术水平等环节的综合审核，才能成为候选供应商。

公司成为候选供应商后，将与客户沟通新项目的开发内容。公司将根据客户提供的技术指标进行可行性研究、分析和产品生产工艺设计和开发。方案获得客户认可后，销售部和技术中心将根据原材料、劳动力、制造成本、合理利润等因素进行报价。公司中标或与客户协商后，双方签订项目合同，约定产品系列、年度采购价格、年度预期采购数量和项目主要节点。项目开发过程主要包括模具及工装设计制造、生产设备配置、样品试制等PPAP(生产部件批准程序)，通常需要1-2年的周期，而从PPAP到项目生产，通常需要1年左右的攀爬期。一旦客户选择供应商，合作关系往往会保持长期稳定。

(4)市场地位

在汽车铸造再生铝合金领域，公司处于行业第一梯队，是中国有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长、中国再生资源产业技术创新战略联盟理事单位。公司铝合金产品被评为上海名牌产品。2022年，公司被上海有色网评为“中国铝合金锭企业20强”，被上海钢联评为“2022(第四届)中国华东优质铝合金锭供应商20强”。安徽永茂泰铝业产品被安徽省经济和信息化厅评为“安徽省优质工业产品”，安徽永茂泰铝业被宣城市委、市政府评为“2021年宣城市民营经济综合20强”。

在汽车零部件领域，公司是中国铸造协会压铸分会副主席、上海压铸技术协会主席、工业和信息化部绿色制造系统集成项目承包商、第二中国铸造行业压铸生产企业综合实力50强，第三中国铸造行业综合企业和第三中国铸造行业有色和压铸行业先锋企业，连续多年获得上汽通用“优秀供应商”称号，2022年获得大众动力“特殊贡献奖”。

影响公司业绩的主要因素包括：（1）散装金属价格波动，特别是铝价格波动，主要影响原材料成本和产品销售价格；（2）汽车消费和产业链繁荣，主要影响生产销售；（3）原材料以外的运营成本和成本控制也对毛利率和净利润率有很大影响；（4）套期保值策略是否能降低和控制原材料成本，锁定销售利润。2022年公司业绩变化与行业发展基本一致。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，面对宏观经济低迷、汽车产业供应链冲击、大宗金属价格波动、全球经济“滞胀”等严峻形势，公司始终坚持“成为行业最佳世界级公司”的发展目标，围绕汽车铝合金和汽车零部件主营业务，沿汽车轻量化和新能源汽车方向布局，整个产业链形成了废铝回收、汽车铸造回收铝合金、汽车零部件生产、铝危险废物回收利用的低碳循环。公司克服不利因素，控制相关风险，2022年营业收入353、396.08万元，同比增长7.43%；归属于上市公司股东的净利润为9,419.42万元，同比下降58.56%；扣除非经常性损益的上市公司股东净利润为9358.09万元，同比下降34.21%。公司克服不利因素，控制相关风险，2022年营业收入353、396.08万元，同比增长7.43%；归属于上市公司股东的净利润为9,419.42万元，同比下降58.56%；扣除非经常性损益的净利润为9358.09万元，同比下降34.21%。主要经营情况如下：

(1)汽车铝合金及汽车零部件产销基本稳定，毛利率下降。

2022年，公司主营业务受宏观经济、汽车及有色金属行业及外部不利因素影响，经营风险和压力增大。特别是今年上半年汽车行业供应链的影响，打乱了公司采购、生产、销售、宏观经济下行、需求紧缩、预期疲软、大宗金属价格、国际地缘政治冲突、欧美经济通胀和持续加息，引起了世界经济衰退的担忧，加剧了这种情况。公司的产品定价主要采用铝基价+加工成本模式，其中铝基价按月均价执行，汽车零部件按半年或季度均价执行。由于汽车零部件价格调整周期长，客户将在每年年底或季度末根据铝价格的波动范围填补公司的部分价格差额。由于这种定价模式，公司产品价格大幅下跌，原材料采购成本与产品销售价格不匹配，产品毛利率大幅下降。为了刺激汽车消费，国家出台了一系列支持政策，如车辆购置税优惠、购车补贴、限购放宽等，促进了汽车生产和销售的恢复和增长。特别是新能源汽车保持爆炸性增长，汽车出口大幅增长，推动了整个汽车产业链的快速恢复和增长，汽车产业大幅反弹。公司与皮尔博格、科尔本、上汽、一汽、大众、通用等客户保持密切合作，克服不利因素，基本弥补了汽车铝合金和汽车零部件的生产和销售差距，增加了收入。公司继续拓展市场，开始向文灿、拓普、金拓等新客户提供铝合金，并与特斯拉、威来等新能源汽车公司开展与汽车零部件相关的早期合作。公司制动卡钳已获得内地制动器订单，预计未来业务将成交量较大。

(2)稳步推进在建项目，不断加强上下游一体化产业链。

公司继续发展可再生铝合金业务，实现废铝、铝屑、铝灰资源化、低碳、绿色发展的综合利用。公司在安徽广德新建的16万吨可再生铝合金项目已完成主厂建设，其中6万吨铝合金液体项目是原客户的汽车零部件项目，10万吨可再生铝合金项目是新客户和原客户的增量需求。公司在安徽广德新建10万吨铝灰渣资源利用项目，已建成3.3万吨，2022年11月取得危险废物营业执照，进入正式经营，一方面处理公司生产经营中积累的大量铝灰渣，节省委托第三方处理成本，降低公司综合成本，可进一步回收铝灰渣中的铝资源，铝灰可作为脱氧剂、铝酸钙和建筑材料销售；另一方面，为促进铝灰渣资源利用项目的实施，公司成立了安徽永茂泰运输有限公司，2022年6月获得危险废物和9种危险品运输资质，不仅加快了铝灰渣资源利用业务的实施，它也使公司的铝合金液不再局限于工厂的直接供应和铝合金液体的外部运输和销售，这将大大促进公司铝合金液体的业务扩张和规模扩张。在安徽广德新建的汽车零部件三期工程中，部分设备已在第一阶段投产。产品包括新能源汽车电池组梁构件、逆变器外壳和端盖、汽车发动机油底壳等，主要是新能源汽车零部件。公司在安徽广德新建的汽车零部件三期工程中，部分设备已在第一阶段投产。产品包括新能源汽车电池组梁构件、逆变器外壳和端盖、汽车发动机油底壳等，主要是新能源汽车零部件。公司新能源电子零部件（一期）项目建设完成，主要生产新能源汽车动力电池系统的busbar（电池连接铜排）。2022年，公司与云南燕山政府签订了20万吨铝合金项目投资合作协议，计划在云南布局绿色铝合金生产基地，采用水电和大型电解铝企业液体原铝，满足汽车工业综合压铸铝合金材料和“双碳”趋势的需求截至2022年底，公司仍在调查和准备项目原材料供应等前期条件。同时，公司对废铝回收、加工、再生铝合金在东南亚国家的布局进行了调查论证，以降低原材料成本，提高毛利率，扩大海外市场。截至2022年底，投资计划尚未确定。上述投资项目的实施有利于提高公司的生产能力和市场竞争力，巩固公司汽车可再生铝合金+汽车零部件上下游一体化产业链，完善和加强废铝回收、汽车铸造可再生铝合金、汽车零部件生产、铝危险废物资源利用的低碳循环。

(3)从铝合金材料、汽车零部件到铝危险废物处理，技术研发实力进一步增强。

综合压铸是汽车轻量化的一部分。公司的主营业务正在沿着轻量化的趋势发展。目前，其突出优势主要在于材料端，即铝合金材料的免热处理。2022年，公司获得爱尔斯、上海交通大学JDA1系列无热处理铝合金材料专利实施许可证2年；公司与沈阳航空航天大学、皮尔博格合作开发无热处理铝合金，并申请专利（截至2022年底未授权），与部分汽车公司进行配套生产试验。综合压铸技术和资金壁垒较高，仍处于行业前期，存在成本控制、技术、合格率等问题。公司与皮尔博格、大众等客户合作多年。未来，如果要布局一体化压铸，将与客户合作，充分发挥公司在材料方面的优势。同时，公司还拥有汽车零部件生产技术，各方也可以在下游环节开展产业链合作。2022年，公司获得26项专利授权，其中6项发明专利如下：

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截至2022年12月31日，公司已提交35项未经授权的在审专利申请，其中新能源汽车电路控制系统铜排相关设备4项，新能源汽车电池隔断生产工艺1项，新能源汽车制动卡钳加工工艺1项，铝灰渣处理及资源化利用工艺及相关设备8项，其他为其他汽车零部件及汽车铝合金生产工艺或设备。

(4)开展套期保值业务，期货账户损失较大。

公司开展套期保值业务主要是控制原材料成本上升、库存商品价格下降等生产经营风险，控制和降低原材料成本，锁定利润，保持公司利润稳定，降低公司整体经营风险。2022年，受国际地缘政治冲突、宏观经济下行、美联储加息等宏观因素影响，大宗金属期货价格波动较大，公司及其子公司购买铝、铜、镍期货价格下跌，期货账户损失较大，公司采取减少头寸直至清算措施。由于公司2022年未适用套期会计准则，上述期货账户亏损作为非经常性损益，对公司2022年的业绩产生了很大的不利影响。针对公司套期保值业务管理中存在的问题，公司制定了整改措施，主要包括：严格控制套期保值规模，原材料期货月开仓量不得超过当月用量的50%，期限控制在未来3个月内；期货账户累计亏损（包括平仓亏损和持仓浮动亏损）达到上一年度归属于母亲的净利润的5%，绝对金额超过800万元，全部平仓；公司将严格按照《企业会计准则》第24号-套期会计的要求进行会计处理。如因原材料价格下跌等原因导致公司变更策略，选择出售期货操作，公司将按照《企业会计准则》第22号的确认和计量及相关规定进行会计处理，并将当期期货平仓实现的损益计入当期投资收益。期末持仓浮动损益计入公允价值变动损益，均作为非经常性损益处理。公司实施了上述整改措施。

此外，2022年，公司根据中国证监会最新修订的上市公司章程指南、《股东大会规则》、《信息披露管理办法》和上海证券交易所最新修订或制定的《股票上市规则》等监管规则、《上市公司自律监管指引第一号规范经营》等监管规则及公司实际情况，对公司章程，对股东大会、董事会及其专门委员会、监事会《议事规则》等28项公司制度进行了修订和完善，为公司的标准化经营奠定了良好的基础。公司积极开展投资者沟通，及时披露接待机构投资者的研究记录。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-007

上海永茂泰汽车科技有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月6日，上海永茂泰汽车科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议在上海市青浦区仙塘镇张仙塘路577号永茂泰公司会议室举行。会议通知和材料于2023年3月27日通过电子邮件发送给所有董事。9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议。董事长徐宏主持会议，全体监事、董事会秘书出席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2022年年度报告及摘要》。

详见2023年4月8日上海证券交易所网站www.sse.com.《2022年年度报告》及《中国证券报》披露、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《2022年年度报告摘要》由cn披露。

2022年年度报告和摘要的内容可以真实、准确、完整地反映公司的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审查程序符合法律、法规和上海证券交易所的要求，披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

二、审议通过《2022年董事会工作报告》。

详见2023年4月8日上海证券交易所网站www.sse.com.《2022年董事会工作报告》由cn披露。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

三、审议通过《2022年总经理工作报告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2022年董事会审计委员会履职报告》。

详见2023年4月8日上海证券交易所网站www.sse.com.《2022年董事会审计委员会履职报告》由cn披露。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2022年内部控制评估报告》。

详见2023年4月8日上海证券交易所网站www.sse.com.《2022年内部控制评估报告》由cn披露。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司2022年内部控制评价范围涵盖公司及其子公司的主要业务和事项。我们审查了公司建立的内部控制制度和内部控制评价报告，认为公司的内部控制制度符合国家有关法律法规的要求，公司在所有主要方面都保持了与企业业务和管理相关的有效内部控制；公司制定了有效的整改措施来纠正内部控制的重要缺陷和一般缺陷。2022年内部控制评估报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立、完善和运行。公司2022年内部控制评估报告客观真实地反映了公司内部控制制度的建立、完善和运行。我们同意公司2022年内部控制评估报告。

六、审议通过《2022年财务决算报告》。

详见2023年4月8日上海证券交易所网站www.sse.com.《2022年财务决算报告》由cn披露。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

七、审议通过《2022年利润分配及资本公积转增股本计划》。

详见2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《2022年利润分配及资本公积转增股本计划公告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司计划在2022年实施股权分配登记日的总股本基础上，每10股向全体股东发放0.39元现金红利（含税），每10股以资本公积转换为3股，不发送红股。公司现金股息水平低于当年上市公司股东净利润的30%，主要是由于公司目前的行业特点和发展阶段，结合当前的经营状况和未来的资本需求，保留的未分配利润将主要用于日常生产经营、新项目投资、研发投资等，公司提出了2022年利润分配和资本公积增加股本计划，既保护了投资者的合法权益，考虑到公司中长期发展战略的实施和可持续健康发展的需要。

我们根据相关法律法规的具体规定，结合公司的实际情况，认为利润分配和资本公积增加股本计划符合法律、法规和公司章程的规定。利润分配和资本公积增加股本计划是基于公司目前的经营状况、财务状况、资本需求和公司未来发展，反映投资者的合理回报，使投资者能够分享公司的经营成果，不损害中小股东的利益。综上所述，我们同意公司2022年利润分配和资本公积转股本计划。

本议案仍需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于董事、高级管理人员2022年薪酬的议案》。

■

注：孙晓明未在公司领取工资；张志勇、张树祥、王吉位、姜留奎的工资为2022年独立董事或高管期间的工资。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司根据公司薪酬制度、董事、高级管理人员实际工作、贡献和绩效考核、2022年经营、行业、区域经济发展水平确定2022年董事、高级管理人员薪酬，有利于调动董事、高级管理人员的积极性，加强董事、高级管理人员的勤奋意识，促进公司业务发展，决策程序符合有关规定，不损害中小股东利益。同意公司2022年董事、高级管理人员的工资。

董事工资仍需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于聘请2023年财务及内控审计机构的议案》。

详见2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《续聘会计师事务所公告》由cn披露。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年财务内控审计机构。我们审查了天健，认为它是符合《证券法》规定的审计机构，具有丰富的上市公司审计经验，具有足够的专业能力、投资者保护能力、良好的完整性和独立性要求，审计报告能够真实反映公司的财务状况和业务成果，能够满足公司2023年财务和内部控制审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的审议程序适当，不损害中小股东利益。2023年财务及内控审计机构同意续聘天健。

本议案仍需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

详见2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司计划为全资子公司提供不超过10亿元的连带责任担保，以获得金融机构融资，满足子公司的经营资金需求，支持子公司的经营。我们审查了担保对象，认为它有足够的偿债能力，担保风险安全可控，没有资源转移或利益转移，不会对公司的正常运营和业务发展产生不利影响。本担保预计有效担保内容和决策程序符合有关规定，不损害中小股东利益的，自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日起。同意对全资子公司的预期担保。

本议案仍需提交股东大会审议。

十一、审议通过《金融机构以自有资产抵押申请授信的议案》。

详见2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《关于以自有资产抵押申请金融机构授信的公告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司及其子公司计划申请金融机构授信，其账面价值不超过5亿元，以获得金融机构融资，以满足生产经营的需要。公司及子公司经营状况良好，偿债能力充足，资产抵押风险可控。自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日，本金额持续有效。审查程序符合有关规定，不损害中小股东利益。同意资产抵押贷款申请信用事项。

本议案仍需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

详见2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《关于开展套期保值业务的公告》及其在上海证券交易所网站上的wwww.sse.com.cn披露的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司及其子公司计划在1万元保证金和6万元合同价值范围内开展套期保值业务。我们审查了公司制定的套期保值业务可行性分析报告和套期保值管理制度，认为公司根据公司实际情况建立了内部控制制度，可以有效控制风险。公司开展套期保值业务，有助于控制原材料成本上升、库存商品价格下跌等生产经营风险，控制和降低原材料成本，锁定利润，保持公司利润稳定，降低公司主营业务风险，同时认识到套期保值业务的相关风险，制定风险控制措施。授权在2022年年度股东大会审议通过后至2023年年度股东大会召开之日持续有效。审查程序符合有关规定，不损害中小股东利益。同意套期保值。

本议案仍需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

详见2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《关于开展远期结售汇业务的公告》和上海证券交易所网站wwww.sse.com.《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司计划在3000万元保证金和15000万元合同价值范围内开展远期结算业务，以公司出口业务为背景，以套期保值为目的，锁定远期结算汇率，减少汇率波动对公司经营业绩的不利影响。我们审查了公司制定的远期结售汇业务可行性分析报告和远期结售汇管理制度，认为相关制度可以根据公司的实际情况有效控制风险。授权在2022年年度股东大会审议通过后至2023年年度股东大会召开之日持续有效。审查程序符合有关规定，不损害中小股东利益。本次远期结售汇同意。

本议案仍需提交股东大会审议。

十四、审议通过修订〈套期保值管理制度〉的议案》。

详见2023年4月8日上海证券交易所网站www.sse.com.《公司系统修订对照表》由cn披露。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

十五、审议通过修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》。

详见2023年4月8日上海证券交易所网站www.sse.com.《公司系统修订对照表》由cn披露。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

独立董事对第十四项、第十五项提案发表以下意见：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监督指南》第5号修订了《套期保值管理制度》（2023年1月修订）、长期结售汇管理制度，有利于完善公司内部控制制度，加强套期保值、长期结售汇业务风险控制，审查程序符合有关规定，没有损害中小股东利益的情况。同意修改上述两项制度。

十六、审议通过了第三届董事会非独立董事变更选举的议案。

详见2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《关于董事会换届选举的公告》由cn披露。

16.01、徐宏

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人仍需提交股东大会选举。

16.02、徐文磊

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人仍需提交股东大会选举。

16.03、徐娅芝

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人仍需提交股东大会选举。

16.04、王斌

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人仍需提交股东大会选举。

16.05、朱永

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人仍需提交股东大会选举。

16.06、张志

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人仍需提交股东大会选举。

十七、审议通过了第三届董事会独立董事变更选举的议案。

详见2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《关于董事会换届选举的公告》由cn披露。

17.01、张志勇

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经上海证券交易所审核无异议后，候选人仍需提交股东大会选举。

17.02、李英

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经上海证券交易所审核无异议后，候选人仍需提交股东大会选举。

17.03、李小华

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经上海证券交易所审核无异议后，候选人仍需提交股东大会选举。

独立董事对第十六项、第十七项提案发表以下意见：公司第二届董事会任期届满，董事会提名徐洪等6人为第三届董事会非独立董事候选人、张志勇等3人。我们审查了候选人，认为他们符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号规范经营和公司章程规定的上市公司董事资格和条件，其中独立董事候选人符合上市公司独立董事资格和条件，具有相应的履行能力，满足公司管理的需要，提名程序符合有关规定，不损害中小股东利益。徐宏等6人同意提名为第三届董事会非独立董事候选人、张志勇等3人。

十八、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

详见2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《关于召开2022年年度股东大会的通知》和上海证券交易所网站wwww.sse.com.《2022年年度股东大会会议资料》由cn披露。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-009

上海永茂泰汽车科技有限公司

2022年利润分配及资本公积转增股本计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2022年，公司计划每10股发现金红利0.39元(含税)，同时每10股以资本公积转换3股，不发红股。

● 利润分配和资本公积转换为股本，以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配股权登记日前公司总股本发生变化的，公司计划保持分配转换总额不变，相应调整每股分配转换比例，并在相关公告中披露。

● 利润分配和资本公积转股本计划仍需提交公司2022年股东大会审议批准后方可实施。

● 今年现金股息比例低于30%，主要是因为公司在建和拟建项目的投资资金需求较大，公司的经营模式也有较大的营运资金需求。同时，公司2022年经营业绩大幅下降，存在一定的财务压力。为了后续稳步发展，兼顾股东当前的股息需求，公司制定了利润分配和资本公积转股本计划。有利于减轻公司财务负担，实现公司中长期发展规划。

1.利润分配和资本公积转股本计划的内容

截至2022年12月31日，上海永茂泰汽车科技有限公司(以下简称“公司”)期末可分配利润223、603、269.80元，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。经董事会决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润，将资本公积转换为股本。利润分配和资本公积转股本计划如下：

公司计划在实施股权分配登记日的总股本基础上，每10股向全体股东发放0.39元的现金红利（含税），每10股以资本公积转换为3股，不发送红股。

以公司2022年12月31日总股本253、800、000股计算，计划发放9.898、200.00元现金红利(含税)，公司今年现金红利比例为10.51%；公司总股本为329、940、000股，计划转增76、140、000股。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持分配和转换总额不变，并相应调整每股分配和转换比例。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整。

利润分配和资本公积转股本计划仍需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的说明

2022年，公司实现归属于上市公司股东的94、194、192.69元净利润，母公司累计未分配利润为223、603、269.80元，公司计划分配的现金红利总额为9.898、200.0元，占今年归属于上市公司股东的30%以下。具体原因如下:

(一)公司的行业状况及特点

公司主要从事汽车再生铝合金和汽车零部件的研发、生产和销售，分别属于有色金属冶炼和压延加工、汽车制造、再生铝、汽车零部件和零部件制造。随着汽车轻量化和新能源汽车的快速发展，汽车铝量持续增长，再生铝合金具有低碳、环保、循环优势，满足“双碳”要求，国家产业政策支持，汽车产业作为国民经济的重要支柱产业，推动汽车再生铝合金和汽车零部件产业规模持续增长。公司所在行业属于资金密集型行业，日常经营需要大量的营运资金周转。同时，汽车零部件行业设备投资规模大，产品开发到达生产周期较长。

(二)公司发展阶段及自身经营模式

公司成立于2002年，主要从事汽车再生铝合金业务，目前产能23.7万吨；2003年开始进入下游汽车零部件领域，年产量超过2400万件；2022年开始从事铝危险废物处置业务，一期产能3.3万吨。公司是行业第一梯队，但规模与龙头企业仍存在一定差距，目前处于资本投资和业务扩张期。

在日常运营中，公司需要根据生产销售计划和库存购买纯铝、废铝、硅、铜等原材料，汽车零部件业务还需要购买密封嵌件、刀具、脱模剂、切削液、包装等辅助材料。原材料中纯铝、硅、铜的采购价格主要参照长江有色金属网、上海有色金属网等价格。公司通常通过询价、讨价还价和招标分批与合格供应商签订合同；新废铝价格基本乘以纯铝市场价格的一定系数。公司主要在合同有效期内与合格供应商签订季度或年度采购合同，或按批量投标向合格供应商采购；旧废铝主要参照废铝市场报价批量采购合格供应商。

公司“销售生产”，根据客户订单要求，制定生产计划，安排大规模生产，分为铝合金锭、铝合金液体、汽车零部件和委托加工业务，其中铝合金液体为下游客户支持工厂直接供应生产模式。此外，公司将处理熔化过程中产生的部分铝灰渣，回收铝灰渣中含有的铝。处理后，含铝量极低的铝灰可作为脱氧剂、铝酸钙和建筑材料的原料出售；汽车零部件加工过程中产生的工艺废料和次品也将直接回收利用。

公司销售采用直销模式，铝合金产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网络、上海期货交易所等铝合金元素报价，考虑损失、合理利润、汽车零部件定价主要考虑原材料、劳动力、制造成本、合理利润等因素，最终与客户协商确定。公司客户是汽车零部件和汽车企业。供应前，客户需要对公司进行质量管理、技术水平等环节的综合审查，才能成为候选供应商。一旦客户选择了供应商，合作关系往往会保持长期稳定。汽车零部件成为候选供应商后，需要根据客户需求进行研发、设计、报价和项目开发。项目开发过程需要1-2年，从PPAP到项目生产需要1年左右的爬坡期。

(3)公司的盈利能力和资金需求

公司近三年的主要财务数据如下：

单位：元

■

公司日常经营采购纯铝、废铝、硅、铜等原材料，需要提前支付大量营运资金，同时铝合金和汽车零部件销售支付结算有一定的账户期，随着业务规模的增长，库存、应收账款等营运资产增加，给公司经营资金带来压力；公司正在扩大产能，转型新能源汽车领域，尽可能缩小与领先企业的差距，目前，安徽广德正在建设16万吨高性能铝合金项目和汽车零部件三期项目，计划开展铝灰渣资源利用项目二期3.3万吨；公司的研发投资也在增加。综上所述，公司2023年资金需求较大。

(四)公司现金分红水平低的原因

2023年，公司对在建和拟建项目的投资资金需求较大，公司的经营模式对营运资金需求也较大。同时，2022年公司经营业绩大幅下降，存在一定的财务压力。为后续稳定发展，考虑到股东当前股息需求，公司制定了2022年每10股现金股息0.39元（含税），同时每10股资本公积3股，无红股分配计划，有利于减轻公司财务负担，实现公司中长期发展计划。

（5）公司保留未分配利润的确切目的和预期收入

公司保留的未分配利润将转移到明年，主要用于日常生产经营、新项目投资、研发投资等方面，以支持公司必要的战略发展需求。近三年来，归属于上市公司股东的净利润分别为17、322.20万元、22、732.44万元和9、419.42万元，总体效益良好；预计未来收入将受宏观经济形势、大宗商品价格趋势、汽车行业竞争状况等因素的影响，公司将谨慎经营，提高资本使用效率，确保合理收入。

三、。公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年利润分配及资本公积转股本计划》。

(二)独立董事意见

2022年，公司计划在实施股权分配登记日的总股本基础上，每10股向全体股东发放0.39元现金红利(含税)，每10股以资本公积转换为3股，不发放红股。公司现金股息水平低于当年上市公司股东净利润的30%，主要是由于公司目前的行业特点和发展阶段，结合当前的经营状况和未来的资本需求，保留的未分配利润将主要用于日常生产经营、新项目投资、研发投资等，公司提出了2022年利润分配和资本公积增加股本计划，既保护了投资者的合法权益，考虑到公司中长期发展战略的实施和可持续健康发展的需要。

我们根据相关法律法规的具体规定，结合公司的实际情况，认为利润分配和资本公积增加股本计划符合法律、法规和公司章程的规定。利润分配和资本公积增加股本计划是基于公司目前的经营状况、财务状况、资本需求和公司未来发展，反映投资者的合理回报，使投资者能够分享公司的经营成果，不损害中小股东的利益。综上所述，我们同意公司2022年利润分配和资本公积转股本计划。

(三)监事会意见

公司2022年利润分配和资本公积增加股本计划是基于公司2022年经营状况、财务状况和2023年日常营运资本需求、新项目投资需求、研发投资需求和投资者合理回报，符合相关法律、法规和公司章程，保留未分配利润进入上述领域，不损害公司和股东的利益。同意公司2022年利润分配和资本公积转股本计划。

四、相关风险提示

利润分配和资本公积转股本计划综合考虑了公司的利润水平、发展阶段、投资者的合理回报、未来的资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响。

利润分配和资本公积转股本计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议，经股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-010

上海永茂泰汽车科技有限公司

续聘会计师事务所公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2023年4月6日，上海永茂泰汽车科技有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘请2023年财务内控审计机构的议案》，同意续聘2023年财务内控审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)。本议案必须提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

■

2、保护投资者的能力

去年年底，天健研究所累计提取职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。职业风险基金提到，职业保险的购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的有关规定。

近三年来，天健在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任：

■

3、诚信记录

天健所近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目信息

1、基本信息

(下转16版)