股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-047

转债代码：113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴有限公司

闲置募集资金的临时补充

营运资金公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 公司计划利用闲置募集资金暂时补充营运资金。临时补充营运资金金额不得超过7.8万元，期限不得超过12个月。

一、筹集资金的基本情况

(1)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会批准，浙江华友钴有限公司非公开发行股票（证监会许可证）〔2020〕经3604号批准，浙江华友钻业有限公司(以下简称“华友钴业”或“公司”)向实际控制人之一陈雪华和14名投资者非公开发行71、642、857股，发行价为84.00元/股，募集资金总额为6、017、999、98.00元，扣除62、996、333.86元后，募集资金净额为5、955、003、654.14元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金进行验资，并出具验资报告(天健验资)〔2021〕50号）。

公司已将上述募集资金存入为公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储五方监管协议》。

（2）前次用于临时补充营运资金的募集资金的归还

2022年4月7日，公司召开第五届董事会第31次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过1.6万元，自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2023年4月4日，公司已将上述用于临时补充营运资金的募集资金全部归还募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、2020年第三次临时股东大会审议批准，募集资金总额不超过601、800.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于：

单位：万元

■

截至2023年4月4日，公司募集资金专户累计余额为78076.68万元。

三、利用闲置募集资金临时补充营运资金的计划

为了提高募集资金的使用效率，确保股东利益最大化，减少公司的财务支出，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司预计部分募集资金将在未来12个月内暂时闲置。公司董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第1号和《上市公司监督指引》第2号对募集资金进行管理和使用的监督要求，决定暂时使用不超过7.8万元闲置募集资金补充公司营运资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会批准之日起计算），并返还募集资金专用账户。公司可根据募集资金项目进度要求提前归还募集资金。

上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营中使用的营运资金，不得用于新股配售、认购、股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不得变相改变募集资金的投资方向；补充营运资金期满后，将及时将借来的募集资金返还至募集资金专用账户。

使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少公司财务支出，符合全体股东利益，不变相改变募集资金使用，损害股东利益。

四、使用闲置募集资金临时补充营运资金计划的董事会审查程序，是否符合监管要求

公司第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，以7票同意，0票反对，0票弃权。发起人、独立董事、监事会分别发表了专项意见。公司使用闲置募集资金临时补充营运资金，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，满足公司日常生产经营所需资金，不变相改变募集资金使用，不影响募集资金投资计划的正常，使用期不超过12个月，符合监管要求。

五、 特别意见说明

1、发起人的意见

（1）公司使用闲置募集资金临时补充营运资金已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表明确同意的独立意见，按照上海证券交易所上市公司自律监督指南1标准化经营、上市公司监督指南2上市公司募集资金管理和使用监督要求等相关规定执行必要的决策程序。

（2）公司使用闲置募集资金临时补充营运资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司业务发展的需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不变相改变募集资金的使用，损害股东利益。

综上所述，发起人对公司使用闲置募集资金暂时补充营运资金没有异议。

2、独立董事的意见

公司使用闲置募集资金临时补充营运资金符合上海证券交易所上市公司自律监管指南1标准运行、上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求、公司募集资金管理制度等相关规定和内部制度，并履行必要的法律审批程序。

公司使用闲置募集资金临时补充营运资金不变相改变募集资金使用，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。

独立董事同意公司使用闲置募集资金临时补充营运资金。

3、监事会意见

公司使用闲置募集资金临时补充公司营运资金，符合上海证券交易所上市公司自律监管指南1标准经营、上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求和公司募集资金管理制度，不影响募集资金投资计划的正常运行，不变相改变募集资金投资或损害股东利益，符合公司全体股东的利益，有利于提高募集资金的使用效率。监事会同意此事。

特此公告。

浙江华友钴有限公司董事会

2023年4月7日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-046

转债代码：113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴有限公司

第五届监事会第四十三届会议

决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

召开监事会会议

2023年4月7日，浙江华友钴业有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四十三次会议现场召开。2023年4月2日，会议通知全体监事书面、电子邮件、电话等。会议由监事会主席袁忠先生召集主持。会议应有3名监事和3名实际监事。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

监事会会议审议

一、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，减少公司的财务支出，同意公司使用闲置募集资金暂时补充营运资金，临时补充营运资金不超过7.8万元，期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将返还公司募集资金专用账户。

监事会认为：公司使用闲置募集资金临时补充公司营运资金，符合上海证券交易所上市公司自律监管指南1标准运行、上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求，公司募集资金管理制度等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，根据公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资或损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率。监事会同意此事。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴有限公司监事会

2023年4月7日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-045

转债代码：113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴有限公司

第五届董事会第五十五届会议

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

召开董事会会议

浙江华友钴有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十五次会议于2023年4月7日通讯召开。2023年4月2日，会议通知所有董事、监事和高级管理人员书面、电子邮件和电话。会议由董事长陈雪华先生召开并主持。会议应有7名董事和7名实际董事（其中7人通过沟通出席）。公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

审议董事会会议

一、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，减少公司的财务支出，同意公司使用闲置募集资金暂时补充营运资金，临时补充营运资金不超过7.8万元，期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将返还公司募集资金专用账户。详见公司2023-047号公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订的》〈境外发行证券和上市的保密和档案管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会、财政部、国家保密局、国家档案局最新修订的《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理的规定》等相关法律法规及相关监管要求，同意公司根据公司的实际情况和需要修订《境外发行证券和上市相关保密和档案管理制度》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴有限公司董事会

2023年4月7日