2022年年度报告摘要

公司代码：603055 公司简称：台华新材

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经第四届董事会第二十八次会议审议批准，公司计划在2022年股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。利润分配计划如下：

公司计划每10股向全体股东发放现金红利1.0元(含税)，不发放红股，也不将股本转为资本公积金。截至2022年12月31日，公司总股本为892、289、846股，计算89、228、984.60元(含税)，占2022年上市公司普通股股东净利润的33.21%。今年不送红股，不用资本公积金转股本。

自本公告披露之日起至股权分配登记日期间，因可转换债券转换/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销而改变公司总股本的，公司计划保持分配比例不变，并相应调整分配总额。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

尼龙纤维是世界上第一种合成纤维，其化学名称是聚酰胺（PA），俗称尼龙（Nylon）。与其他化纤相比，尼龙在强度、耐磨性、吸湿性等方面具有突出的特点。广泛应用于超轻风衣、冲锋服、羽绒服、瑜伽服、快干衣、防寒服、休闲夹克、运动服、户外帐篷、睡袋、登山袋、袜子、蕾丝内衣、运动内衣、婚纱等。；此外，它还广泛应用于军工、航空航天等工业领域。如用于制作特殊防护安全用品、安全气囊、安全带、降落伞、轮胎帘布、土工基布等。

2022年，由于大宗商品波动大、地缘冲突等严重外部形势，尼龙行业也面临一定压力。尼龙纱线产量410万吨，同比下降1.2%。但在整体严峻的行业形势下，锦纶行业仍有亮点。在国家新发展理念和“双碳”目标的指导下，再生尼龙产业规模保持快速增长；差异化和功能纤维的研发步伐正在加快。产品开发好、品牌好、国际化程度高的企业受市场波动影响较小；出口仍保持良好增长趋势，尼龙出口量33.58万吨，同比增长13.46%。

主要业务、主要产品、商业模式、主要业绩驱动因素在公司报告期内未发生变化。

(一)公司从事的主要业务

公司自2001年成立以来，一直深入培育尼龙产业，逐步延伸到上下游产业链。目前，已形成尼龙纺丝、织造、染色、后分拣的完整产业链。该公司专注于尼龙6、尼龙66及尼龙环保再生系列产品及其他化纤产品的研发和生产，可为全球客户定制、开发环保健康、户外运动、特种保护等一系列高端功能面料。公司的主要产品是尼龙丝、坯布和功能性成品面料。

公司所在行业的产业链如下图所示：

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公司所在行业的上游是尼龙切片制造业，下游是服装制造业等相关行业。

(二)报告期内公司的经营模式

1、公司业务流程

公司及其子公司主要生产尼龙长丝、坯布和功能性成品面料，其中嘉华尼龙主要从事尼龙长丝生产业务，台华新材料、福华织造、华昌纺织主要从事坯布织造业务，高科技染色主要从事功能性成品织物染色、后分拣业务，盛佳公司和伟荣贸易主要从事尼龙长丝贸易业务，福华织物主要从事尼龙成品织物贸易业务。通过综合经营优势，加强协同效应，提高公司整体经营效率。

2、公司采购模式

公司生产尼龙长丝的主要原料是尼龙66片和尼龙6片。公司采用以市场为导向的自我采购模式，设立联合采购中心，总结公司总部和子公司的采购需求，收集和集中谈判外部材料，如尼龙切片；供应商筛选、签订合同、检验仓储、材料检验、质量投诉、退货、交换等具体材料采购业务流程由主要公司独立执行。

公司生产尼龙丝的主要原料尼龙片从国内外大型供应商处采购。公司生产尼龙坯布的主要原料尼龙丝部分由子公司嘉华尼龙供应，部分由国外采购。公司生产尼龙成品织物的主要原料尼龙坯布大部分由公司总部台华新材料和子公司福华织造提供，少量外部采购。

3、公司的生产模式

公司产品品种规格齐全，产业链完整。为了长期保持不同类型客户的市场渗透率和大、中、小客户的覆盖率，公司根据不同产品的销售特点，采用销售生产和根据市场情况提前库存相结合的生产模式。

具体来说，公司尼龙成品面料主要采用销售生产模式；尼龙丝和尼龙坯布采用销售生产和传统产品提前库存相结合的生产模式；对于市场需求大但需求分散、需求小的传统品种，公司将提前生产库存。

4、公司的销售模式

公司的销售模式是直销。公司的母公司和子公司都设立了销售部门，负责产品销售。除自产自销外，公司还承担少量委托加工业务，对客户提供的坯布进行染色和整理。公司产品销售以国内外为主，报告期内公司国内销售占主营业务收入的80%以上。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司总营业收入400、856.40万元，较去年同期下降5.83%；归属于上市公司股东的净利润为26,867.89万元，较去年同期下降42.06%；扣除非经常性损益的上市公司股东净利润为1900元，252.46万元，较去年同期下降56.75%。

报告期末，公司总资产758、604.82万元，比报告期初增长18.02%；归属于上市公司股东的所有者权益为408、527.95万元，比报告期初增长10.12%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603055 证券简称：台华新材料 公告编号：2023-013

浙江台华新材料有限公司

第四届董事会第二十八届会议

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月10日，浙江台华新材料有限公司(以下简称“公司”或“台华新材料”)第四届董事会第二十八次会议在公司会议室举行。会议通知已于2023年3月30日通过电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应包括9名董事和9名董事。全体监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经有效表决，审议通过以下议案：

1、审议通过了《2022年董事会工作报告》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年总经理工作报告》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《2022年财务决算报告》审议通过

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

4、《2022年年度报告全文及报告摘要》审议通过

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年台华新材年报全文及摘要》披露。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《独立董事2022年度报告》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事将在公司2022年年度股东大会上报告。

6、审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职报告》

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《2022年内部控制评估报告》

公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内部审计报告。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《2022年利润分配计划》

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《台华新材2022年利润分配方案公告》披露。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于计提2022年信用和资产减值准备的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《台华新材计提2022年信用资产减值准备公告》披露。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》

公司独立董事提前发表了认可和同意的独立意见。详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《台华新材关于预计2023年日常关联交易的公告》披露。

施清岛、吴金造、吴金伟等相关董事回避表决。

投票结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于2023年公司及其子公司向金融机构申请综合信用额度的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《台华新材关于2023年公司及其子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

12、《关于公司与子公司、子公司2023年担保计划的议案》已经审议通过

公司独立董事发表了特别说明和同意的独立意见。详见公司在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《台华新材关于公司与子公司、子公司2023年担保计划的公告》。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2022年募集资金存放及实际使用专项报告》

会计师事务所出具了验证报告。详见公司在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《台华新材2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告》披露。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于续聘2023年会计师事务所的议案》

公司独立董事提前发表了认可和同意的独立意见。详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《台华新材关于续聘2023年会计师事务所的公告》。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于2023年公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》

该公司的独立董事发表了同意的独立意见，相关董事张长建避免了投票。详见上海证券交易所网站上公司的具体内容（www.sse.com.cn）《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于增加注册资本和修订的》〈公司章程〉的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）关于变更注册资本和修订的披露〈公司章程〉的公告》。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于减少注册资本和修订的》〈公司章程〉的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）关于变更注册资本和修订的披露〈公司章程〉的公告》。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于提交召开2022年股东大会的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《台华新材关于召开2022年年度股东大会的通知》披露。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

证券代码：603055 证券简称：台华新材料 公告编号：2023-014

浙江台华新材料有限公司

第四届监事会第二十三届会议

决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月10日，浙江台华新材料有限公司（以下简称“公司”或“台华新材料”）第四届监事会第二十三次会议在公司会议室举行。会议通知已于2023年3月30日通过电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议由监事会主席魏翔先生主持，监事3人，实际3人。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经有效表决，审议通过以下议案：

1、《2022年监事会工作报告》审议通过

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、《2022年财务决算报告》审议通过

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、《2022年年度报告全文及报告摘要》审议通过

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年台华新材年报全文及摘要》披露。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年1月至12月的发展经营状况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年内部控制评估报告》

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2022年利润分配计划》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《台华新材2022年利润分配方案公告》披露。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为，利润分配计划符合《上市公司监管指南》第3号的现金分红、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、《公司章程》等有关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、利润水平等因素，符合公司实际和现金股息政策，反映了股东合理回报的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于计提2022年信用和资产减值准备的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《台华新材计提2022年信用资产减值准备公告》披露。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为，本期减值准备符合《企业会计准则》、公司章程及相关会计政策要求符合公司实际情况，公平反映了公司的财务状况和经营成果。董事会对事项的决议程序合法合规，同意计提减值准备。

7、审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《台华新材关于预计2023年日常关联交易的公告》披露。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司与关联方预计的关联交易属于公司的日常业务需求，交易价格也遵循市场定价，与关联方协商，合理公平，符合相关法律、法规和公司章程，不损害公司和中小股东的利益。

8、审议通过了《关于2023年公司及其子公司向金融机构申请综合信用额度的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《台华新材关于2023年公司及其子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2023年公司与子公司、子公司担保计划的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《台华新材关于2023年公司与子公司、子公司担保计划的公告》披露。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2022年募集资金存放及实际使用专项报告》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《台华新材2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告》披露。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为，《2022年募集资金存放与实际使用专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金的存放和使用情况，不变相改变募集资金的投资方向，损害公司和股东的利益。

11、审议通过了《关于续聘2023年会计师事务所的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《台华新材关于续聘2023年会计师事务所的公告》。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》

监事会核实回购注销限制性股票的数量、价格和激励对象名单后认为：

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中规定的年度绩效考核指标无法实现，部分激励对象个人绩效考核结果未达标，主动离职，董事会决定回购取消2、465、854只已授予但尚未解除限制性股票的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》和《浙江台华新材料有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，同意回购取消部分限制性股票。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料有限公司监事会

二〇二三年四月十一日

证券代码：603055 证券简称：台华新材料 公告编号：2023-015

浙江台华新材料有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:每股发现金红利0.10元(含税)

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。

1.利润分配计划的内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，母公司可为股东分配207、742、430.48元利润。经董事会决议，公司计划在2022年股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。利润分配方案如下:

公司计划每10股向全体股东发放现金红利1.0元(含税)，不发放红股，也不将股本转为资本公积金。截至2022年12月31日，公司总股本为892、289、846股，计算89、228、984.60元(含税)，占2022年上市公司普通股股东净利润的33.21%。今年不送红股，不用资本公积金转股本。

自本公告披露之日起至股权分配登记日期间，因可转换债券转换/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销而改变公司总股本的，公司计划保持分配比例不变，并相应调整分配总额。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配方案件仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月10日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过利润分配方案，仍需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年利润分配计划充分考虑了公司的经营、资本需求、股东回报和未来发展，有利于公司的可持续稳定发展。符合《上市公司监管指引》第3号的上市公司现金分红。、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号》和《公司章程》中关于利润分配的有关规定符合公司和全体股东的利益，不损害中小股东的利益。因此，我们同意公司董事会2022年度利润分配计划，并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

利润分配方案符合《上市公司监管指引》第3号11上市公司现金分红。、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、《公司章程》等有关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、利润水平等因素，符合公司实际和现金股息政策，反映了股东合理回报的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

利润分配计划结合了公司的发展阶段、未来的资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

2022年公司利润分配方案仍需提交股东大会审议批准。请注意投资风险。

特此公告。

浙江台华新材料有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

证券代码：603055 证券简称：台华新材料 公告编号：2023-016

浙江台华新材料有限公司

关于计提2022年信用和资产减值准备的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月10日，浙江台华新材料有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于计提2022年信用资产减值准备的议案》。现将公司2022年(以下简称“本期”)计提减值准备的具体情况公告如下:

一、本期减值准备情况概述

为了更真实、准确地反映公司2022年12月31日的财务状况和2022年的业务成果，根据企业会计准则和公司会计政策，公司及其子公司基于谨慎的原则，对各种资产进行了检查、分析和评估，对部分可能发生信用和资产减值的资产进行了减值准备。

本期各项信用和资产减值准备的具体情况见下表：

单位：万元

■

备注:总数差异由四舍五入引起。

二、本期信用计提及资产减值准备的具体说明

(一)信用减值准备

1、应收账款坏账准备

根据公司会计政策，对截至2022年12月31日的应收账款进行了相应的信用减值测试。本期应收账款坏账准备293.10万元，坏账准备42.92万元。

2、准备其他应收款坏账

根据公司会计政策，对截至2022年12月31日的其他应收款进行了相应的信用减值测试，其他应收款计提坏账准备22.97万元。

(二)资产减值准备

1、库存价格下跌准备

根据公司会计政策，对截至2022年12月31日的库存进行了相应的减值测试，计提库存价格下跌742.73万元，转售或核销4294.84万元。

三、本期减值准备对公司的影响

本期计提减值准备，计入信用减值损失(损失以“-”号填)-316.07万元，资产减值损失(损失以“-”号填)-7.482.73万元，本期净利润将减少7.798.80万元。

四、董事会关于减值准备的意见

本期计提减值准备符合《企业会计准则》、公司章程及相关会计政策要求符合公司实际情况，公平反映公司财务状况和经营成果，经公司第四届董事会第二十八次审议，同意减值准备。

五、独立董事意见

本期公司按照《公司章程》的原则计提减值准备工作，按照谨慎的原则履行了相应的审批程序、《企业会计准则》及相关会计政策能够客观、公平地反映公司的资产状况和经营成果，使公司对资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司计提资产减值准备。

六、监事会意见

本期计提减值准备符合《企业会计准则》、公司章程及相关会计政策要求符合公司实际情况，公平反映了公司的财务状况和经营成果。董事会对事项的决议程序合法合规，同意计提减值准备。

特此公告。

浙江台华新材料有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

证券代码：603055 证券简称：台华新材料 公告编号：2023-017

浙江台华新材料有限公司

关于预计2023年的日常关联交易

情况的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司的业务特点和业务发展的需要，关联交易符合法律、法规和制度的规定。交易行为在公平的原则下合理进行，有利于公司的发展，不损害公司和股东的利益。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

1、董事会审议情况

2023年4月10日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计2023年日常相关交易的议案》。

2、独立董事的意见

交易事先通知公司独立董事，经批准后提交公司第四届董事会第二十八届会议审议。独立董事同意并发表独立意见：公司及关联方日常关联交易行为遵循市场公平原则，关联交易价格合理，反映了公平、公平、开放原则，相关审查、投票程序合法有效，不损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务也不依赖关联方，因为上述日常关联交易。

(二)预测和执行前一次日常关联交易的情况

经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议批准，预计2022年与日常经营相关的关联交易总额不超过135万元。2022年日常关联交易的实施情况如下：

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(3)本次日常关联交易的预期金额和类别

2023年，公司及控股子公司与关联方交易不超过180万元，预计市场价格不会发生重大变化。

■

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方的基本情况。

1、施清岛是公司的实际控制人；

2、施清岛的妻子冯建英是公司实际控制人；

3、江苏中纺检验技术服务有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冯炎根

注册资本：人民币1000万元

成立日期：2006年5月11日

注册地址：苏州市吴江区盛泽镇西环二路1018号

经营范围：商品质量检验与认证。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:技术进出口(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术推广;翻译服务;会议和展览服务;停车场服务(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

公司实际控制人施清岛通过上海全通投资管理有限公司持有其55%的股份，公司全资孙公司吴江福华纺织整理有限公司持有其15%的股份，与上市公司有关。

主要财务数据(未经审计)一年又一期(未经审计)：

单位：万元

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(二)分析前期同类关联交易的执行情况和履约能力

前期同类关联交易按照协议约定的条款按时履行，关联方未违约。上述关联方信用状况良好，具有履行合同的能力。

三、关联交易的主要内容及定价政策

上述关联交易是为了满足公司及其子公司销售活动的发展。上述关联方门面房屋租赁为公司及其子公司的销售部门，并因业务发展需要向江苏中国纺织联合会检验技术服务有限公司采购检验服务。相关交易的定价政策是：双方按照市场化定价原则协商确定。上述相关交易定价公平，不损害公司股东利益，不影响公司的可持续经营能力，不影响公司未来的财务状况和经营成果。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

本公司与关联方进行的日常关联交易，需要各方的生产经营活动，金额较小。公司的相关交易符合有关法律、法规和规章制度的规定。在市场化原则下，自愿、公平、公平地进行，对公司的生产经营产生积极影响。上述相关交易是公司的正常业务，有利于公司业务的发展，不损害公司和股东的利益。公司及其关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易而依赖关联方。

特此公告。

浙江台华新材料有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

证券代码：603055 证券简称：台华新材料 公告编号：2023-018

浙江台华新材料有限公司

2023年公司及子公司将向金融公司提交。

申请综合授信额度的机构公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

浙江台华新材料有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及其子公司2023年向金融机构申请综合信用额度的议案》

为满足公司及其子公司日常经营和业务发展的需要，公司及合并报表范围内的子公司/孙公司计划向银行等金融机构申请不超过763万元和620万元的综合信用额度（以金融机构实际批准的信用额度为准）。综合信用方式包括但不限于非营运资金贷款（项目建设，资产收购贷款等)、营运资金贷款(含外币)、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。具体融资金额将根据公司及合并报表范围内子公司/孙公司日常经营和业务发展的实际资金需求确定(最终以公司及子公司/孙公司实际融资金额为准)。

同时，为了提高工作效率，及时处理融资业务，公司董事会要求公司股东大会授权董事长、总经理全权代表公司签署合同、协议等相关法律文件（包括但不限于信贷、融资等）。

综合信用额度的授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日，信用额度可在期限内回收利用。

特此公告。

浙江台华新材料有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

证券代码：603055 证券简称：台华新材料 公告编号：2023-019

浙江台华关于新材料股份有限公司

公司与子公司、子公司之间

2023年度担保计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

● 本担保计划涉及浙江台华新材料有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

● 本担保金额及已实际提供的担保余额：

2023年，公司及其子公司预计提供的担保总额不超过60亿元，公司计算子公司担保金额与子公司之间的担保金额。截至公告披露日，公司外部担保余额为584、935.90万元，均为子公司与子公司之间的担保。外部公司的担保金额为0。

● 本担保是否有反担保：无反担保：

● 对外担保逾期的累计数量：

● 特殊风险提示:2023年，公司及其子公司预计担保总额不超过60亿元，占2022年上市公司经审计净资产的146.93%。请注意相关风险。

一、担保概述

(1)担保计划的基本情况

为满足公司各子公司生产经营中的资金需求和信用计划，预计2023年公司及其子公司提供的担保总额不超过60亿元，被担保子公司均为资产负债率不足70%的子公司。

(二)本担保事项履行的内部决策程序。

本担保计划已经公司2023年4月10日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过，仍需提交股东大会审议。

独立董事意见：公司预计担保金额是为了满足公司子公司的日常业务需求，有利于公司主营业务的稳定发展。有关提案的投票程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，投票程序合法有效。预计担保金额有利于公司的整体发展，不损害投资者的利益，特别是中小型投资者。

二是被担保人的基本情况

(一)被担保人的基本情况

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(二)被担保人主要财务数据(2022年单位:元)

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(三)本担保计划的被担保人均为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

以上担保金额是基于公司2023年业务发展的预期，相关担保协议尚未签订。具体担保金额、担保方式、担保期限和签订时间以实际签订的合同为准。在本担保计划金额内，公司将按照审慎原则审批和管理各担保事项。上述担保包括但不限于担保、抵押、质押等形式，授权有效期自2022年年度股东大会审议批准本议案之日起至2023年年度股东大会之日止。超过预期总额的，按照有关规范文件和公司章程的规定，报董事会和股东大会另行审议。

四、董事会意见

本担保计划充分考虑了公司子公司2023年的资本安排和实际需求，有利于充分利用和灵活配置资源，满足公司的资本需求，提高公司的决策效率。本担保计划的担保对象为公司控股子公司，担保风险在可控范围内，符合公司整体利益，不损害公司和投资者的利益。董事会同意了公司2023年的担保计划。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至公告披露之日，公司及其子公司对外担保余额为584、935.90万元，占2022年上市公司经审计净资产的143.25%，均为公司对全资子公司与全资子公司之间的担保。

特此公告。

浙江台华新材料有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

证券代码：603055 证券简称：台华新材料 公告编号：2023-020

浙江台华新材料有限公司

2022年募集资金的存储和实际使用

情况专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、筹集资金的基本情况

(一)募集资金金额、资金到达时间

浙江台华新材料有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证监会证监会许可[2021]2109号文件批准，经上海证券交易所批准，由主承销商中信证券有限公司在股权登记日收盘后向发行人登记的原股东优先配售，原股东优先配售余额部分（包括原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统在线向公众投资者出售。发行可转换公司债券6万元，面值100元，共600万元，发行价格100元/张，期限6年。扣除发起人和承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金59、374.60万元。扣除发起人和承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金59374.60万元。2022年1月5日，中信证券股份有限公司汇入中国银行股份有限公司嘉兴分行367580525942账户。扣除审计费用、律师费用、评级费用等其他发行费用207.45万元后，公司募集资金净额为59、202.55万元。经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审核，2022年1月6日出具验资报告(中汇会验[2022]006号)。

(二)募集资金的使用和余额

截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为3142.69万元(含扣除银行手续费的利息收入净额)。

2022年，公司募集资金投资项目使用募集资金4915.94万元，补充营运资金7000.00万元，募集资金专户累计存款利息和理财产品收入96.64万元，银行手续费0.56万元。截至2022年12月31日，募集资金余额为3.142.69万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效率，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号规范化经营》等有关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司实际情况，公司制定了《浙江台华新材料有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》，本公司采用专户存储制度，在银行设立专户募集资金。公司与保荐机构中信证券有限公司、中国银行股份有限公司嘉兴分行就公开发行可转换公司债券募集资金的存储和监管签订了《募集资金三方监管协议》。浙江嘉华特种尼龙有限公司、全资子公司、保荐机构中信证券有限公司与中国工商银行嘉兴分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利义务。公司募集资金的三方监管协议与贵公司的三方监管协议模式没有重大差异。公司在使用募集资金时严格遵守，便于募集资金的管理和使用，监督募集资金的使用，确保专项资金的使用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司已有3个募集资金专户，募集资金存储如下(单位:人民币元)：

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三、今年募集资金的实际使用情况

本报告附件1详见2022年《可转换公司债券募集资金使用对照表》。

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金投资项目不能单独计算效益；

2、募集资金投资项目无其他异常情况。

（2）募集资金投资项目的初步投资和置换

2022年1月11日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于利用募集资金替代提前投资募集项目自筹资金和发行费用自筹资金的议案》，同意利用募集资金44,212.23万元和138.58万元替代提前投资募集项目的自筹资金和发行费用。赞助商和独立董事对上述事项发表同意。2022年1月7日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《浙江台华新材料有限公司自筹资金预投资募集项目鉴证报告》(中汇会鉴[2022]0014号)。

2022年12月31日前，上述募集资金全部更换。

（3）暂时补充闲置募集资金的营运资金

报告期内，公司不使用闲置募集资金补充营运资金。

(四)现金管理闲置募集资金，投资相关产品

2022年1月11日，第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行人有保本约定的短期理财产品或结构性存款。总额不超过6000万元(含6000万元)，投资期限和决议有效期自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至2023年年度董事会召开之日止。资金可以在上述期限和金额内滚动使用。

为提高募集资金的使用效率，公司购买了中国工商银行嘉兴分行4700.00万元的大额存单，上述短期金融产品年收入11.05万元。

截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的短期理财产品已赎回。

（5）永久补充营运资金或返还银行贷款

在报告期内，公司不会永久补充营运资金或返还银行贷款。

(六)在建项目和新项目(包括资产收购等)超额募集资金。)

在报告期内，公司不存在在在建项目和新项目（包括资产收购等）超额募集资金的情况。

(七)节余募集资金的使用

公司在报告期内无节余募集资金的使用。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不使用募集资金。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用没有变化。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

公司披露的相关募集资金信息不及时、真实、准确、完整；使用的募集资金投资于承诺的募集资金投资项目，不存在非法使用募集资金的重大情况。

附件：可转换公司债券募集资金使用对照表

浙江台华新材料有限公司董事会

2023年4月10日

附件1

可转换公司债券募集资金的使用情况对照表

2022年度

编制单位：浙江台华新材料有限公司 单位：人民币万元

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注1：根据最近一次披露的募集资金投资计划，确定了“截至期末承诺投资金额”。

证券代码：603055 证券简称：台华新材料 公告编号：2023-021

浙江台华新材料有限公司

2021年回购注销公司限制

股票激励计划部分限制性股票的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●限制性股票回购数量：2、465、854股

●限制性股票回购价格:首次授予部分2.018、760股回购价格为3.01元/股，预留授予部分447、094股回购价格为6.37元/股。

（下转27版）