证券代码： 601500 证券简称：通用股 公告编号： 2023-027
江苏通用科技有限公司
利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
江苏通用科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月3日召开第六届董事会第五次会议，第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理和协议存款存款募集资金的议案》闲置募集资金000万元购买低风险、资本保护金融产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大存单），同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，国内银行存款余额以协议存款的形式存储。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。公司独立董事、监事会、赞助商分别发表了同意意见。具体内容见2023年4月4日上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理和协议存款存款募集资金的公告》（公告号2023-022）。
一、现金管理概况
(一)现金管理目的
在确保募集项目建设和资金安全的前提下，为了提高募集资金的使用效率，公司计划闲置募集资金进行现金管理，以协议存款的形式存储国内银行存款余额，增加投资收入，提高公司整体业绩水平，为股东获得更多的投资回报。
(二)资金来源
经中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准，公司实际向特定对象发行人民币普通股292、528、735股，发行价格为3.48元/股，募集资金总额为人民币1.017、999、997.8元。扣除14元、604元、743.85元(不含税)后，实际募集资金净额为1003元、395元、253.95元。截至2023年3月10日，上述募集资金已全部到位，验资报告已于2023年3月14日公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与发起人、募集资金账户银行签署了《募集资金账户存储三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，实行募集资金专项账户存储。
(三)利用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、近日，公司认购中国银行股份有限公司挂钩结构性存款理财产品，具体情况如下：
(1)产品名称:挂钩结构性存款
(2)投资货币:人民币:人民币:人民币
(3)挂钩指标:欧元兑美元即期汇率
(4)即期年化收益率:1.4000%或3.8800%
(5)产品收益说明:如果挂钩指标在观察点小于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品获得1.4万%(年率)的保证收益率；若在观察点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品最高收益率为3.8800%(年率)。
(6)基准日:2023年4月10日
(7)观察期/观察点:2023年4月24日
(8)产品类型:保本保本最低收益类型:
(9)收入起算日:2023年4月10日
(10)产品到期日:2023年4月27日
(11)认购金额:3740万元
(12)关联关系说明:公司与中国银行有限公司无关
2、近日，公司认购中国银行股份有限公司挂钩结构性存款理财产品，具体情况如下：
(1)产品名称:挂钩结构性存款
(2)投资货币:人民币:人民币:人民币
(3)挂钩指标:欧元兑美元即期汇率
(4)即期年化收益率:1.4000%或3.8801%
(5)产品收益说明:如果挂钩指标在观察点大于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品获得1.4万%(年率)的保证收益率；扣除产品费用(如有)后，产品最高收益率为3.8801%(年率)，如果挂钩指标小于或等于观察水平。
(6)基准日:2023年4月10日
(7)观察期/观察点:2023年4月25日
(8)产品类型:保本保本最低收益类型:
(9)收入起算日:2023年4月10日
(10)产品到期日:2023年4月28日
(11)认购金额:3760万元
(12)关联关系说明:公司与中国银行有限公司无关
二、投资风险及其控制措施
(一)投资风险
公司购买低风险资本保全金融产品，整体风险可控；但基于宏观经济等因素，不排除投资受市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司在进行现金管理时，将严格遵循谨慎投资的原则，选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的资本保全投资品种。独立董事 监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
2、公司将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司内部审计部负责审计和监督资金的使用和保管。
4、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定定定期报告 报告期内低风险保本短期理财产品投资及相应损益。
三、对公司经营的影响
公司在保证募集项目建设和资金安全的前提下，以闲置募集资金开展低风险资本保全投资理财业务，以协议存款的形式存储向特定对象发行股票募集资金的国内银行存款余额。不影响募集资金投资项目的正常进行，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益。公司可以获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，通过低风险的资本保全短期财务管理和协议存款，为公司股东获得更多的投资回报。
四、截至本公告之日，公司近12个月使用募集资金进行现金管理
截至本公告之日，公司利用部分闲置募集资金购买理财产品未到期余额22150万元(含此次)，占公司最近期末货币资金余额的25.19%，不会对公司的主营业务、财务状况和业务成果产生重大影响。
特此公告！
江苏通用科技有限公司
董事会
2023年4月12日
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