证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告号：临2023-022
安井食品集团有限公司关于使用临时闲置募集资金购买
金融产品到期赎回并继续进行现金管理公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托人：平安银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司
● 现金管理金额：6500.00万元人民币
● 现金管理产品名称:2023年TGG23100237期福建海峡银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)的大额存单 202304809M
● 现金管理期限：365天，275天
● 审议程序：安井食品集团有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月13日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年临时闲置募集资金和闲置自有资金现金管理的议案》，拟使用不超过40亿元的临时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本产品，如结构性存款、大额存单等；拟使用不超过18亿元的临时闲置自有资金进行现金管理，购买收入稳定、流动性高的产品，如结构性存款，使用期为股东大会批准之日起12个月。资金可以在上述使用期限和金额范围内回收滚动。在上述使用期限和金额范围内，资金可回收滚动使用。公司独立董事、监事会和赞助商分别同意了这一点。
一、前次用募集资金赎回现金管理到期的情况
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二、现金管理概况
(一)现金管理目的
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用临时闲置资金进行投资和财务管理，增加资本收入，为公司和全体股东寻求更好的投资回报。
(二)资金来源
现金管理的资金来源是公司暂时闲置募集资金。
暂时闲置募集资金来源为:经中国证监会《关于批准福建安井食品有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可[2021]3419号)批准后，公司非公开发行股票的募集资金总额为5、674、555、941.76元，扣除39、981、864.58元。 筹集资金净额为人民币5元后，634,574,077.18元。截至2022年2月22日，上述募集资金已到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核出具验资报告。
（3）现金管理产品的基本情况
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(四)公司内部控制现金管理相关风险
根据有关法律法规的要求，公司采取以下内部控制措施：
1、授权公司董事长行使投资决策权并签订相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门发现可能影响公司资金安全的风险因素的，应当及时采取相应措施控制投资风险。
2、独立董事、董事会审计委员、监事会监督财务管理资金的使用。
经公司审慎评估，现金管理符合内部资金管理要求。
三、现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
1、泰州安井食品有限公司认购平安银行有限公司结构性存款产品2.5万元，具体情况如下：
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2、四川安井食品有限公司认购福建海峡银行有限公司大额存单产品4万元，具体情况如下：
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(二)使用募集资金现金管理的决策程序及情况说明
公司于2022年6月13日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年使用临时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》拟使用不超过40亿元的临时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本产品，如结构性存款、大额存单等；拟使用不超过18亿元的临时闲置自有资金进行现金管理，购买收入稳定、流动性高的产品，如结构性存款，使用期为股东大会批准之日起12个月。资金可以在上述使用期限和金额范围内回收滚动。在上述使用期限和金额范围内，资金可回收滚动使用。公司独立董事、监事会和赞助商分别同意了这一点。
现金管理经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募集资金项目的日常运行，不变相改变募集资金的使用，不损害股东利益。
四、受托人的情况
1、受托人平安银行股份有限公司是上市金融机构，与公司及其控股股东及其一致行动人和实际控制人无关。
2、受托人福建海峡银行有限公司是一家非上市金融机构，与公司及其控股股东及其一致行动人和实际控制人无关。其基本信息如下：
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五、对公司的影响
公司近年来的主要财务指标： 单位：万元
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截至2022年9月30日，公司货币资金余额为563093.93万元，现金管理支付金额为6500.00万元，占最近期末货币资金的1.15%。现金管理不会对公司未来的主营业务、财务状况、业务成果和现金流产生重大影响。在确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置资金投资于低风险资本保护金融产品，有利于提高资本使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
六、风险提示
现金管理产品属于保证本金的产品类型，但不排除这类投资收益受到市场剧烈波动、产品不确定、通货膨胀等风险的影响。请注意投资风险。
7.截至本公告之日，公司近12个月暂时闲置募集资金进行现金管理
单位：万元
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注：上一年净资产，上一年净利润为2021年经审计财务报告数据。
特此公告。
安井食品集团有限公司
董 事 会
2023年4月12日
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