证券代码：600843 900924 证券简称:申贝上班 上工B股 公告编号：2023-012
申贝(集团)有限公司
现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理类型：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）结构性存款产品。
● 现金管理金额：募集资金1.5万元。
公司于2022年4月28日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于部分临时闲置募集资金和自有资金现金管理的议案》投资于安全性高、流动性好的产品(详见公司2022年4月30日在上海证券交易所等指定媒体披露的2022-013号公告)。现将相关进展公告如下：
一、现金管理前期到期赎回
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本公司于2023年2月21日披露的《现金管理进展公告》(公告号:2023-004号)分别详见上述产品购买情况。
二、现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司利用暂时闲置募集资金购买保本短期金融产品，不影响公司正常运营和募集资金项目的正常实施，增加公司收入，为公司和股东谋取更好的投资回报。
(二)现金管理金额及资金来源
现金管理的募集资金为1.5万元。
(三)募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于批准申贝(集团)有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可[2020]2269号文件)批准，公司以非公开发行股票的形式向8名特定投资者发行人民币普通股(A股)164、576、880股，发行价为每股4.95元，募集资金总额814、655、556元。扣除发行费用共计17、654、990.98元(不含增值税进项税)后，募集资金净额为797、000元、565.02元。上述募集资金已于2021年8月30日到位，全部存入董事会批准开立的募集资金专项账户。公司与发起人和银行签订了募集资金三方监管协议。
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资金的使用计划，公司募集资金部分暂时闲置。
(四)本次购买产品的基本情况
1、募集资金现金管理购买产品的基本情况
本次募集资金购买的上海银行结构性存款产品SDG22302M101B，具体情况如下：
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(五)投资期限
在董事会授权的投资金额和期限内，现金管理使用募集资金的期限为62天。
三、审议程序
公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议分别审议通过了部分临时闲置募集资金和自有资金现金管理提案，同意公司临时闲置募集资金不超过7亿元和自有资金不超过1亿元现金管理，使用期自董事会批准之日起一年内有效，在上述金额和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事对上述事项进行了核实，并表示明确同意。
四、现金管理受托人的情况
现金管理受托人上海银行为股份制上市金融机构，与公司无关。
五、风险控制分析及风险控制措施
公司购买银行结构性存款产品，上海银行金融产品风险评级为极低风险产品，但结构性存款产品不等同于一般储蓄存款、政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险、再投资风险、信息传递风险、税收风险、不可抗力风险等。
本着维护股东和公司利益的原则，公司把风险防范放在首位，严格筛选投资理财产品，做出谨慎决策。公司购买本金担保的结构性存款产品。在上述投资金融产品期间，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的投资方向和项目进展，加强风险控制和监督，确保资金安全。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司近年来的财务状况如下：
单位：元
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在保证公司日常经营和资金安全的前提下，公司对暂时闲置的募集资金进行适当的现金管理，不会影响公司募集资金项目和主营业务的正常发展。通过适度的资本保全现金管理，可以获得一定的投资效益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。公司没有同时购买大型金融产品的负债。
公司使用募集资金进行现金管理的金额为1.5万元，占2022年第三季度末货币资金余额的23.19%，不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。公司购买的金融产品列入资产负债表中的“交易性金融资产”科目。
7.截至本公告之日，公司最近12个月委托募集资金进行理财
单位：万元
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特此公告。
申贝(集团)有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
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